SPRAWOZDANE FNANSOWE za 2010 r. A. WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, ntegracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej Fundacja REP) z siedzibą w Tarnowie przy ul. Hodowlanej 6 została zarejestrowana w dniu 30 października 2009 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego otrzymując numer KRS 0000340823. 2. Urząd Statystyczny w Krakowie Oddział w Tarnowie nadał Fundacji REP numer identyfikacyjny REGON 121057213. 3. Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie nadał Fundacji REP numer identyfikacji podatkowej NP 9930602436. 4. Fundacja REP została utworzona na czas nieograniczony; nie posiada terenowych jednostek organizacyjnych. 5. Celem działalności Fundacji REP jest realizowanie zadań na rzecz osób, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności: 5.1. Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans. 5.2. Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności. 5.3. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa. 5.4. Edukacja i wychowywanie dzieci, młodzieŝy i dorosłych. 6. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: Tomasz Eliasz Wardzała - Prezes Zarządu Prof. Adam Solak - Członek Zarządu Jerzy Kos - Członek Zarządu Marcin Pertkiewicz - Członek Zarządu 7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przy załoŝeniu kontynuowania działalności przez Fundację REP w przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaŝnych zagroŝeń dla kontynuowania działalności przez Fundację.
Rachunek wyników na dzień 31-12-2010 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni Kwota za bieŝący 31-12-2009 31-12-2010 1 2 3 4 A Przychody z działalności statutowej 752,40 675 270,60. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00. nne przychody określone statutem 205,40 671 233,60 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 205,40 671 233,60 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego 0,00 0,00 3 Pozostałe przychody określone statutem 547,00 4 037,00 B. Koszty realizacji zadań statutowych 0,00 655 735,70 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego 0,00 655 735,70 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej poŝytku publicznego 0,00 0,00 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 752,40 19 534,91 D. Koszty administracyjne 518,00 544,25 1 ZuŜycie materiałów i energii 0,00 2 Usługi obce 518,00 36,00 3 Podatki i opłaty 0,00 0,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 5 Amortyzacja 0,00 418,25 6 Pozostałe 0,00 90,00 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00 G. Przychody finansowe 0,00 226,82 H. Koszty finansowe 0,02 0,12. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 234,38 19 217,35 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (+J) 234,38 19 217,35. RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00. RóŜnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0,00 0,00
BLANS na dzień 31-12-2010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn. zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek koniec początek koniec 1 2 roku roku roku roku A Aktywa trwałe 180 423,18 A Fundusze własne 2 734,38 21 952,73 Wartości niematerialne i prawne Fundusz statutowy 2 500,00 2 735,38 Rzeczowe aktywa trwałe 166 423,18 Fundusz z aktualizacji wyceny NaleŜności długoterminowe 14 000,00 Wynik finansowy netto za 234,38 19 217,35 NadwyŜka przychodów V nwestycje długoterminowe 1 nad kosztami (wielkość dodatnia) 234,38 19 217,35 V Długoterminowe rozliczenia B Aktywa obrotowe 3 351,90 B C Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych NaleŜności krótkoterminowe 2 NadwyŜka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŝyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1 Kredyty i poŝyczki 2 nne zobowiązania 3 Fundusze specjalne nwestycje krótkoterminowe 2 734,38 3 351,90 Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pienięŝne 2 734,38 3 351,90 V Rozliczenia Rozliczenia 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 przychodów Krótkoterminowe nne rozliczenia rozliczenia 2 Suma bilansowa 2 734,38 183 775,08 Suma bilansowa 2 734,38 183 775,08
B. DODATKOWE NFORMACJE OBJAŚNENA 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny. Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, Zobowiązania według kwoty wymaganej zapłaty. 2. Zmiany metod księgowości i wyceny, dokonane w roku obrotowym. W roku 2010 nie dokonano zmian metod wyceny aktywów i pasywów, Wprowadzono księgowość komputerową - program księgowy: CDN-Klasyka. 3. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych. Nie dotyczy. 4. Podział naleŝności i zobowiązań według pozycji bilansu pozostałych na dzień bilansowy. NaleŜności krótkoterminowe w kwocie: 0,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 0,00 zł 5. nformacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach). W 2010 roku Fundacja REP zatrudniała 16 osób (13,75 etatu). 6. nformacja o strukturze zrealizowanych przychodów. Źródła przychodów, przewidzianych Statutem przedstawiały się następująco (w zł): a. Darowizny 12 884,10 zł b. Dofinansowanie PFRON na działalność WTZ JP2 591 634,60 zł c. Dofinansowanie Gminy Miasta Tarnowa na działalność WTZ JP2 65 760,00 zł d. Odsetki od środków własnych 226,82 zł e. nne wpływy 4 037,00 zł f. SprzedaŜ prac uczestników WTZ JP2 (z przeznaczeniem na rehab. społeczną) 954,90 zł Razem : 7. nformacja o strukturze kosztów. 675 497,42 zł Na realizację celów statutowych Fundacji REP w 2010 roku przeznaczyło 655 735,70 zł.
Koszty administracyjne wyniosły 544,25 zł, na które składają się (w zł): zuŝycie materiałów i energii 0,00 zł usługi obce 36,00 zł podatki i opłaty 0,00 zł pozostałe 90,00 zł amortyzacja śr. trwałych 418,25 zł Koszty finansowe wyniosły 0,12 zł. Razem koszty 2010 roku zamknęły się kwotą 656 280,07 zł. 8. Wynik na działalności. Wynik na całokształcie działalności Fundacji REP wynosi 19 217,35 zł, kwota ta po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, zostanie przeksięgowana na zwiększenie funduszu statutowego. Tarnów, dnia 29 marca 2011 r. P O D P S Y Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarządu w ł a ś c i w e p o d p i s y n a o r y g i n a l e Prof. Adam Solak Jerzy Kos Marcin Pertkiewicz Tomasz Eliasz Wardzała