itusfk System Finansowo Księgowy System itus FK jest narzędziem wspomagającym zarządzanie firmą w części finansowo-księgowej. Pozwala na usprawnienie procedur i efektywniejsze zarządzanie w firmach różnych branż i skali prowadzonej działalności.
Zalety systemu Śledzenie wielkości obrotu (a także wszystkich transakcji w module ) można uzyskiwać nie tylko dla pojęć określonych w koncie lecz także dla wszystkich dodatkowych parametrów charakteryzujących obrót, które zostaną zaewiden System itus FK tworzy sześć podstawowych modułów. Rejestry VAT System itusfk obsługuje firmy wielodziałowe i wielobranżowe, jak również mniejsze przedsiębiorstwa o jednolitym profilu działania. Skalowalność systemu i elastyczna polityka licencjonowania pozwala dopasować zakres funkcjonalny systemu do potrzeb firmy. Kontroling Księga główna System FK tworzy sześć podstawowych modułów: Konfiguracja Wymiana danych Księga główna Rejestry podatkowe Sprawozdawczość wraz z elementami planowania i budżetowania Moduł wymiany danych Moduł konfiguracyjny Przelewy Z systemem można połączyć dowolne moduły Awek Szeroki zakres konfigurowania systemu pozwala na elastyczną definicję zakresu funkcjonalnego poszczególnych modułów w momencie ich inicjalnego wdrożenia do eksploatacji, jak w czasie późniejszego użytkowania. W efekcie zapewnione jest łatwe dostosowanie Systemu FK do potrzeb przedsiębiorstwa na każdym etapie jego rozwoju. e-pity Łączenie innych modułów z systemem HR 2
Księga główna elastyczne definiowanie przez użytkownika roku i miesięcy obrachunkowych (do 23 miesięcy księgowych oraz miesiące dodatkowe -bilansowe, miesiące nie muszą być zgodne z rokiem i miesiącami kalendarzowymi), proste, nieskomplikowane tworzenie, rozszerzanie i modyfikowanie planu kont wg żądanej przez użytkownika struktury: zespoły kont, rozbudowa syntetyki, obraz konta, definicje grup analitycznych, słowniki do analityki kont, możliwość definiowania typu kont wg wymaganych kryteriów pozabilansowych i bilansowych, w tym rozrachunkowych dekretacja danych do ksiąg na podstawie dokumentów źródłowych, możliwość dekretacji w więcej niż jednym miesiącu obrachunkowym, definiowanie automatycznych przeksięgowań, również w trakcie dekretacji, np.: - naliczanie różnic kursowych przy rozliczaniu pozycji walutowych, - automatyczne księgowania równoległe między zespołami 4 i 5, możliwość automatycznego rozliczenia kont np. na koniec miesiąca na podstawie zdefiniowanej przez użytkownika tablicy dekretów np.: - rozliczenia projektów (zleceń) przy współudziale dodatkowo zdefiniowanej lub wyliczonej tablicy wskaźników, - liczenie comiesięcznego wyniku finansowego brutto wraz z automatycznym zamknięciem na koniec roku kont dochodowych i kosztowych, możliwość tworzenia dzienników w oparciu o polecenia księgowania, możliwość tworzenia raportów kasowych bezpośrednio na bazie wprowadzonych pozycji przez operatora do systemu FK (z pominięciem systemu Kasa), definitywne zamknięcie miesiąca i roku obrachunkowego, tworzenie niezbędnych zestawień wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości oraz szereg innych zestawień za dowolny okres w ujęciu analitycznym i syntetycznym, przeglądanie, eksportowanie do pliku i drukowanie dziennika i innych zestawień z poprzedniego punktu, automatyczne rozliczenie pozycji rozrachunkowych, dla pozycji walutowych naliczenie różnicy kursowej z możliwością automatycznego naliczania różnic kursowych przy zapłatach częściowych, naliczanie statystycznych różnic kursowych. tworzenie zestawień analitycznych i syntetycznych śledzących salda i obroty kontrahenta na dowolny dzień księgowy w tym wykaz stanu rozrachunków: - księgowy wg dnia ewidencji dokumentu w systemie FK, - handlowy wg daty wystawienia dokumentu, - inne wg dodatkowo zaewidencjonowanych wartości, które nie znajdują się w koncie księgowym (np. umowa, oddział); zestawienia uwzględniają: - okresy obrachunkowe, - naliczone odsetki, terminy płatności, - kontrahentów powiązanych kapitałowo lub tzw. unijnych, wystawianie dokumentów księgowych różnego typu (również walutowych): noty odsetkowe (złotówkowe i walutowe; zwykłe, hipotetyczne i od daty), wezwania do zapłaty, wezwania do zapłaty z nadpłat, potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, wezwania do zapłaty z nadpłat, potwierdzenia salda, współpraca z modułem Przelewy w zakresie ich wystawiania dodatkowe funkcje: - możliwość zmiany terminu płatności bez modyfikacji dokumentu źródłowego, - definiowanie tzw. zestawu kontrahentów do tworzenia zestawień, - definiowanie przedziałów dni do naliczania odsetek. 3
Rejestry podatkowe definiowanie tabeli typów rejestrów podatkowych (wspólnej z Modułami Handlowymi), tworzenie rejestrów zgodnych z Ustawą o podatku VAT w tym wydruk VAT UE oraz informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrz wspólnotowych dostawach / nabyciach towarów, tworzenie miesięcznych zestawień podatkowych z podziałem na obroty: - zapłacone w danym miesiącu, - zapłacone częściowo, - do zapłaty w przyszłym okresie. Sprawozdawczość wraz z elementami planowania i budżetowania definiowanie i naliczanie w zakresie dwóch odrębnych pojęć zestawień typu sprawozdania oraz planów (budżetów). Funkcjonalność druga udostępniana jest poza standardem. W celu uzyskania prawidłowych naliczeń użytkownik może zdefiniować algorytmy naliczeń wykorzystując dostarczone przez producenta funkcje naliczające dane w określonym zakresie na bazie z danych systemu Finansowo-Księgowego w oparciu o bardzo łatwą składnię (przykład algorytmu JEŚLI(WN( 100* )>0; WN( 100* ) ; 0), a także dla rozwiązań niestandardowych do naliczeń wprowadzonych zewnętrznie. Wyniki naliczeń dla utworzonych sprawozdań eksportowane są do plików Excel. Uprawniony użytkownik ma możliwość założyć samodzielnie plany /budżety wg swoich potrzeb. Naliczenia mogą odbywać się wg ustalonego cyklu np. miesięcznie, kwartalnie, dziennie dopóki nie zamkniemy danego planu. Możliwa jest ewidencja budżetów w trzy poziomowej hierarchii budżetów zbiorczych, syntetycznych i analitycznych, gdzie za pomocą odpowiednich uprawnień poszczególne osoby mają dostęp do właściwej dla nich informacji. Moduł wymiany danych W module wymiany danych przy systemie FK można dokonać zapisów automatycznych poleceń księgowania do Księgi Głównej na bazie zdefiniowanych dekretów oraz powiązań z wszystkich systemów. Dodatkowo w module istnieją możliwości: eksportu danych z systemu FK do systemu Płace (np. zaewidencjonowanych wstępnie w FK kosztów za rozmowy telefoniczne do rozliczenia w systemie Płace), możliwość rozszerzenia integracji Systemu FK z innymi aplikacjami np. firm zewnętrznych, systemów wykonanych w starszych technologiach, możliwość wczytania dowolnego dokumentu księgowego ze zbioru tekstowego o określonej strukturze danych, możliwość współpracy systemu z zbiorami dostarczonymi przez banki np. typu CardPoint (ewidencja zapłat kartami płatniczymi) funkcjonalność poza standardem. Moduł Konfiguracyjny W module konfiguracyjnym można skonfigurować parametry systemu m.in: definicja wersji planu kont, zdefiniowanie miesięcy i lat obrachunkowych, definiowanie grup poleceń księgowania, zdefiniowanie listy dowodów i ich rodzajów, zdefiniowanie tabel odsetkowych, zdefiniowanie dekretów do automatycznych księgowań, zdefiniowanie kalendarzy. 4
AWEK Sp. z o. o. ul. Wita Stwosza 40, 80-312 Gdańsk tel. (58) 554-33-22, fax (58) 554-47-86 www.awek.com.pl