I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi

Transkrypt

1 I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi II. System przetwarzania danych 1. Do programu KolFK dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim. 2. Program KOLFK oparty jest na bazie MSSQL Server2000 System ten dostarcza dokumentację opisującą wzajemne powiązania, jakie muszą występować pomiędzy tabelami, procedurami i funkcjami oraz narzędzia służące zabezpieczeniu dostępu. 3. Z programu KolFK w bezpośredni sposób można odczytać wersję oprogramowania oraz datę rozpoczęcia pracy z programem. III. Zamknięcie ksiąg rachunkowych Program KolFK dostarcza mechanizm pozwalający na zamknięcie ksiąg rachunkowych bez możliwości wprowadzania zamian w zamkniętych typach dokumentów jak również w zamkniętych okresach sprawozdawczych. IV. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Program KOLFK posiada system raportów, które służą do wydrukowania ksiąg w dowolnym okresie i za dowolny przedział czasu. 1. Wydruki oraz zestawienia widoczne na ekranie ksiąg uzyskane z programu KOLFK posiadają nazw jednostki, nazwę zestawienia oraz nazwę programu przetwarzania 2. Wydruki KOLFK posiadają oznaczenie roku obrotowego, okresu sprawozdawczego oraz datę sporządzenia 3. Program automatycznie nadaje chronologiczne numery zapisów oraz automatycznie przenosi obroty i salda. Strony raportów programu KolFK są automatycznie numerowane, posiadają podsumowanie w obrębie zadanego okresy wydruku.. VI. Konta ksiąg pomocniczych Plan kont w programie KOLFK jest wielopoziomowy, co pozwala na prowadzenie ksiąg pomocniczych w ujęciu analitycznym z zachowaniem uzgodnień obrotów i sald na kontach księgi głównej. Raporty dostępne w programie umożliwiają wydrukowanie ksiąg pomocniczych wg zadanych kryteriów. 1

2 VII. Dowody źródłowe Zapisy do ksiąg rachunkowych wprowadzone są przez użytkownika, importowane z innych programów bądź tworzone automatycznie wg ustalonych procedur. Zapis w programie KOLFK jest trwały zgodny z treścią dowodów księgowych (posiada pole transakcja, które identyfikuje go z dowodem źródłowym), każdy zapis jest identyfikowany z osobą, która go dokonała Możliwy jest dostęp do historii dokonanych zmian zapisów księgowych. IX. Zapisy w księgach rachunkowych Zapisy w księgach rachunkowych są wprowadzane w sposób ciągły bez możliwości dopisywania zapisów przed wcześniejsze pozycje. Program uniemożliwia zmianę lub usunięcie zapisów w dokumentach zatwierdzonych. X. Sprawdzalność ksiąg rachunkowych 1. Każdy zapis ma swój typ, numer typu i numer zapisu. Zapisy są wpisane na trwałe do programu KoLFK po zatwierdzeniu typu dokumentu. Raporty pozawalają na wydrukowanie zapisów w dowolnym czasie za dowolny okres. 2. Program po zatwierdzeniu dokumentów nie pozwala na usunięcie, żadnego zapisu, co pozwala kontrolować kompletność zbiorów. 3. Program umożliwia w dowolnym czasie i na dowolny okres przeglądanie zapisów na ekranie i wykonywania wydruków. XI. Korekta błędów w zapisach księgowych 1. Po zatwierdzeniu dokumentów i zamknięciu miesiąca program nie pozwala na żadne modyfikacje ani usuwanie zapisów. 2. Dowody księgowe korygujące zapisy będące już w zamkniętych miesiącach wprowadzać można tylko w następnym otwartym miesiącu. XII Ochrona zbiorów danych, programów i nośników komputerowych oraz XII. Archiwizowanie ksiąg rachunkowych 1. Za ochronę danych, systematyczne robienie kopii bezpieczeństwa odpowiedzialny jest administrator programu KOLFK. System MSSQL udostępnia narzędzia umożliwiające wykonywanie dowolnej ilości kopii 2

3 bezpieczeństwa w dowolnym czasie na trwałych nośnikach komputerowych. Ponadto umożliwia automatyczne wykonywanie kopii. 2. Dostęp do KOLFK zabezpieczony jest rozbudowanym systemem uprawnień i hasłami dostępu. 3

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 Poniżej wyszczególnione tabele są powiązane ze sobą relacjami, które zapewniają zachowanie integralności danych i poprawności działania programu. ADRESY ARCHIWUM_PARAMETRY AUTOMATYCZNE_KSIEG BANKI BILANS_OTWARCIA BLOKADY_OPERACJI CSK_MIASTA CSK_ULICE DOK_KSIEG DOK_KSIEG_HIST DOZWOLONE_REJESTRY DRUKARKI DRZEWA DZIENNIK DZIENNIK_OS FAKT_ANULOWANE FAKT_ANULOWANE_EXP FAKT_ANULOWANE_UE FAKT_KTH_DNI FAKT_KTH_KONTA FAKT_SPRZED_NUMERY FAKT_SPRZEDAZY FAKT_SPRZEDAZY_EXP FAKT_SPRZEDAZY_POZ FAKT_SPRZEDAZY_POZ_EXP FAKT_SPRZEDAZY_POZ_UE FAKT_SPRZEDAZY_ROZBICIE_POZ FAKT_SPRZEDAZY_SUMA FAKT_SPRZEDAZY_SUMA_EXP FAKT_SPRZEDAZY_SUMA_UE FAKT_SPRZEDAZY_UE FAKTURY_DO_PARAGONU FIRMY FIRMY_HISTORIA FIRMY_PRAWA GRUPY_DOKUMENTOW GRUPY_KTH GRUPY_WARTOSCI_DOMYSLNYCH IMPORT IMPORT_DP IMPORT_ERA IMPORT_LOG IMPORT_PLIKU IMPORT_PRZELEWY IMPORT_REJESTRY_SPRZEDAZY IMPORT_STATOIL KALENDARZ KASY KASY_OPERACJE KH_KSIEG KH_KSIEGOWANIA KH_NIEUDANE_KSIEG 4

5 5 KH_PRZEKSIEGOWANIA KH_TRANSAKCJE KLUCZE_OBCE KOL_IMPORT_LOG KOL_KSIEGOWANIE_HIST KOL_POZYCJE_REJESTRU_VAT KOL_REJESTRY_VAT KOMPENSATY KOMUNIKATY KONFIG_CSKU KONTA KONTA_BANK KONTRAHENCI KONTRAHENCI_OBCY KONTRAHENCI_USUNIECI KS_ANALITYKI KS_ANALITYKI_SYNTETYKI KS_POMOCNICZA_ANALITYKI KSIEGOWANIA KSIEGOWANIA_HIST KTH_OSWIADCZENIE KTH_TREE KURSY_WALUT LATA_PODATKOWE LOG_TABEL MENU MENU_PRAWA MENU_UZYTKOWNIK MIASTA MPK_PRAWA MPZ MPZ_PRAWA MPZ_UZYTKOWNICY MT940 MT940_POZYCJE MT940_SLOWNIK_OPERACJI OBROTY OBROTY_KOL OBROTY_KOLD OBROTY_KOLFK OBROTY_KTH OBROTY2 ODDZIALY ODSETKI_DOK_WYKLUCZONE ODSETKI_KTH ODSETKI_NOTY ODSETKI_OU ODSETKI_ZA OKRESY_MPZ OKRESY_SPRAWOZDAWCZE PLAN_KONT PLAN_KONT_DRZEWO PLIK_STATOIL POZYCJE_ALGORYTMU POZYCJE_RACHUNKU POZYCJE_REJESTRU_EKSPORTOWEGO POZYCJE_REJESTRU_IMPORTOWEGO POZYCJE_REJESTRU_SPRZEDAZY

6 6 POZYCJE_REJESTRU_SPRZEDAZY_WEW POZYCJE_REJESTRU_WEW_KRAJ POZYCJE_REJESTRU_WEW_UE POZYCJE_REJESTRU_ZAKUPU POZYCJE_REJESTRU_ZAKUPU_WEW POZYCJE_WZORCA PRAWA PRAWA_PRZYDZIELONE PROFILE_DRUKARKI PRZEKSIEGOWANIA PRZELEW_POLA_DOSTEPNE PRZELEWY PRZELEWY_FORMATY PRZELEWY_GRUPY PRZELEWY_IMPORT PRZELEWY_KTH PRZELEWY_POZYCJE_FORMATOW PRZELEWY_SCIEZKI PRZELEWY_ZESTAWIENIA PRZYCISKI PRZYCISKI_PRAWA RAPORT_KASOWY RAPORT_KASOWY_HIST RAPORTY RAPORTY_NUMERY RAPORTY_OPIS RAPORTY_PARAMETRY RAPORTY_WYNIKI RAPORTY_ZLECENIA REF_CODES REJESTRY_EKSPORTOWE REJESTRY_IMPORT REJESTRY_IMPORTOWE REJESTRY_NUMERY REJESTRY_SPRZEDAZY REJESTRY_SPRZEDAZY_ANULOWANE REJESTRY_SPRZEDAZY_KOR REJESTRY_SPRZEDAZY_WEW REJESTRY_WEW_KRAJ REJESTRY_WEW_UE REJESTRY_ZAKUPU REJESTRY_ZAKUPU_WEW RODZAJE_SPRAW ROZDZIELNIKI_KSIEGOWAN ROZDZIELNIKI_KSIEGOWAN_POZYCJE ROZDZIELNIKI_KWOTOWE ROZDZIELNIKI_KWOTOWE_POZYCJE ROZRACHUNKI ROZRACHUNKI_ARCH ROZRACHUNKI_KOL ROZRACHUNKI_PARAM ROZRACHUNKI_ROZLICZANIE RV_TYTULY S_ANAL_KS S_DOKUMENTOW S_DOKUMENTOW_WIND S_JEDNOSTEK S_KART_PLATNICZYCH

7 7 S_KOMENTARZY S_ODSETEK S_POZYCJI_REJESTRU_VAT S_PRZEKSIEGOWAN_BIL_OTW S_PRZEKSIEGOWAN_BIL_ZAMK S_REJESTRU_VAT S_RODZ_PLATNOSCI S_SPRAW S_SPRAWDZ_DOK_WARUNKI S_SYMB_ANAL_AKS S_TELEFONOW S_TOWAROW S_TOWAROW_PALIWO S_TYP_KTH S_TYPOW_ADRESU S_UZUPELNIEN S_VAT S_WIND_GRUPY_PARAM S_WINDYKATOROW S_WLASCICIELI S_WLASCICIELI_KTH S_WYROZNIKOW SCHEMATY_PRZEKSIEGOWAN SEGMENTY_KTH SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIA_POZYCJE SPRAWOZDANIA_SKLADNIKI_POZ SPRAWOZDANIA_WYRAZENIA STANY_BANKOW STANY_KAS TOWARY TRANSAKCJE_FORMATY TRANSAKCJE_FORMATY_POZYCJE TRASY TYP_KTH UGODY_HARMONOGRAM_SPLAT UGODY_ROZRACHUNKI UGODY_TRANSAKCJE UGODY_UMOWY UZUPELNIENIE UZYTKOWNICY WALUTY WARTOSCI_DOMYSLNE WD_UZYTKOWNIK WIERSZE_ANALIZY WIND_DOKUMENTY WIND_GRUPY_PARAM WIND_KARY WIND_NOTATKI WIND_OPERATORZY WIND_PARAMETRY WIND_PROWIZJE WIND_ROZR_PRZETERMINOWANE WIND_STAN_SPRAWY WINDYKACJA WINDYKATORZY WYROZNIKI_REJESTROW WZORCE_DOKUMENTOW

8 WZORCE_KSIEGOWAN ZAKUPY ZAKUPY_ARCH ZAPLATY ZAPLATY_BLEDY ZAPLATY_BLEDY_HIST ZAPLATY_DO_ODZNACZENIA ZAPLATY_DO_ODZNACZENIA_SYNTETYCZNIE ZAPLATY_DOKUMENTY ZAPLATY_HISTORIA ZAPLATY_HISTORIA_SYNTETYCZNIE ZAPLATY_MAIL ZAPLATY_NA_MPZ ZAPLATY_OD_DNIA ZAPLATY_ODCZYT ZAPLATY_ODCZYT_ROZR ZAPLATY_PLIKI ZAPLATY_POMIN_MPZ ZAPLATY_PRZENIES_NA_MPK ZAPLATY_SYNTETYCZNIE ZAPLATY_SYSTEMY ZAPLATY_WB 8