ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2969.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 LUTEGO 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 186 848,37 2 555 840,30 138 014,64 2 604 674,03 700 750 70005 Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 20 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 budżetowych 20 000,00 20 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 20 000,00 Administracja publiczna 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
2 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 1. Wydatki bieżące 8 000,00 8 000,00 budżetowych 8 000,00 8 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 8 000,00 2. Wydatki majątkowe 8 000,00 8 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000,00 8 000,00 801 Oświata i wychowanie 48 172,37 2 547 840,30 19 338,64 2 576 674,03 80101 Szkoły podstawowe 18 535,64 1. Wydatki bieżące 18 535,64 budżetowych 18 535,64 składki od nich naliczane 18 535,64 80110 Gimnazja 23 472,37 15 328,25 1. Wydatki bieżące 23 472,37 15 328,25 budżetowych 23 472,37 15 328,25 składki od nich naliczane 23 472,37 15 328,25 80115 Technika 2 334 523,08 1. Wydatki bieżące 2 334 523,08 budżetowych 2 334 523,08
3 Dz. Rozdz. składki od nich naliczane 2 334 523,08 80116 Szkoły policealne 13 562,48 80117 1. Wydatki bieżące 13 562,48 budżetowych 13 562,48 składki od nich naliczane 13 562,48 Branżowe szkoły I i II stopnia 166 122,00 1. Wydatki bieżące 166 122,00 budżetowych 166 122,00 składki od nich naliczane 166 122,00 80120 Licea ogólnokształcące 41 966,47 1. Wydatki bieżące 41 966,47 budżetowych 41 966,47 składki od nich naliczane 41 966,47 80130 Szkoły zawodowe 2 520 488,40 1. Wydatki bieżące 2 520 488,40 budżetowych 2 520 488,40 składki od nich naliczane 2 520 488,40
4 80150 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4 200,00 1. Wydatki bieżące 4 200,00 budżetowych 4 200,00 składki od nich naliczane 4 200,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 12 023,65 803,00 1. Wydatki bieżące 12 023,65 803,00
5 budżetowych 12 023,65 803,00 składki od nich naliczane 12 023,65 803,00 80195 Pozostała działalność 20 500,00 20 500,00 1. Wydatki bieżące 20 500,00 20 500,00 budżetowych 20 500,00 20 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 500,00 20 500,00 852 Pomoc społeczna 110 676,00 110 676,00 85214 85230 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 110 676,00 1. Wydatki bieżące 110 676,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 676,00 Pomoc w zakresie dożywiania 110 676,00 1. Wydatki bieżące 110 676,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 676,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: W planie wydatków Wydziału Inwestycji środki w kwocie 20.000,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych powiatu przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych gminy, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących prac remontowych w budynkach mieszkalnych.
6 2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 16.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesienie zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem. 3. Dział 801 Oświata i wychowanie: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 2.596.012,67 zł przeniesione zostają m.in. pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu: 1) dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących wynagrodzeń /m.in. wypłaty 13-tej pensji / i składek od nich naliczanych, 2) prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 3) prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących asysty technicznej aplikacji Mobi Przedszkole oraz naboru elektronicznego do przedszkoli NABO. 4. Dział 852 Pomoc społeczna: W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 110.676,00 zł z rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeniesione zostają do rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Przeniesienie ma na celu zabezpieczenie niezbędnych środków na prawidłową realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania do czasu zwiększenia dotacji przez Wojewodę. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu 1 112 421 883,61 II. Wydatki budżetu 1 228 509 477,55 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -116 087 593,94 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 116 087 593,94 1. Przychody ogółem, z tego: 149 067 893,94 A. kredyty 138 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9 817 893,94
7 2. Rozchody ogółem, z tego: 32 980 300,00 A. spłata kredytów 31 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 480 300,00 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.