UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 4 892 527,00 zł z następujących źródeł: 1. 676 725,00 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 274,00 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 460,00 - wpływy z różnych dochodów 198 465,00 - wpływy z pozostałych odsetek 68 202,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500,00 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 1 113,00 Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 681,00 - wpływy z różnych opłat 4 647,00 - wpływy z usług 223,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 305 460,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 5 191,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 680,00 - dotacje 20 000,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa 54 060,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 4 504,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 265,00 Dochody majątkowe 4 215 802,00 2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 4 255 541,49 zł z przeznaczeniem na: 2. 1 698 219,49 a) dotacje 245 722,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 856,00 c) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 567,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 320 074,49 2 557 322,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1 909 525,00 zł z przeznaczeniem na: 659 525,00 a) dotacje 175 500,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 173 000,00 c) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 400,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 196 625,00 1 250 000,00 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 4. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3. 3. 1. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 pozostała działalność, 6050, zadanie "Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Szafera z ul. Raciborskiego " otrzymuje brzmienie: Przygotowanie inwestycji - Aktualizacja dokumentacji przebudowy ul. Szafera, skrzyżowanie z Raciborskiego 2. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 pozostała działalność, 6050, zadanie " Przygotowanie inwestycji - wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Rolnej w oparciu o istniejącą koncepcję " otrzymuje brzmienie: Przygotowanie inwestycji wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Warneńczyka wraz z miejscami parkingowymi 4. W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta: 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 49 021 735,49 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: - emisji obligacji 25 000 000,00 zł - kredytu w kwocie 360 426,88 zł - wolnych środków 13 000 000,00 zł - nadwyżki z lat ubiegłych 10 661 308,61 zł 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 50 021 735,49 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2018 rok 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 26 000 000,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 13 000 000,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 360 426,88 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 10 661 308,61 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2018 rok 982 Wykup innych papierów wartościowych 1 000 000,00 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 51 360 426,88 zł w tym na: 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 000 000,00 zł 2) Sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 25 360 426,88 zł 3) Sfinansowania wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017 (obligacji serii A17) do kwoty 1 000 000,00 zł Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do: 8. 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 25 000 000,00 zł, Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 2
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000,00 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 10. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 145 662,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 662,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 633,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 29,00 60016 Drogi publiczne gminne 144 000,00 0970 Wpływy z różne dochodów 144 000,00 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 990,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 990,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 5 460,00 i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 274,00 nieruchomości 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 1 113,00 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 681,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 2 981,00 Dochody majątkowe 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1 481,00 3. 750 Administracja publiczna 34 051,00 75023 Urzędy gmin 34 051,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 014,00 0830 Wpływy z usług 223,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 042,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 772,00 4. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 17 250,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 1
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 17 250,00 17 250,00 5. 758 Różne rozliczenia 113 210,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 54 060,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 54 060,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 59 150,00 0920 Pozostałe odsetki 59 150,00 6. 801 Oświata i wychowanie 739 692,00 80101 Szkoły podstawowe 711 454,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 265,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 1 500,00 w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 691,00 SP 6 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 706 998,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 706 998,00 80104 Przedszkola 20 295,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20 295,00 80110 Gimnazja 5 191,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 191,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 2 752,00 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 752,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 2
7. 852 Pomoc społeczna 1 411 748,00 85295 Pozostała działalność 1 411 748,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1 411 748,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby DDP oraz WTZ 1 411 748,00 8. 855 Rodzina 9 504,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 9 504,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki (MOPS) 5 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 504,00 9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 593 701,00 90002 Gospodarka odpadami 288 210,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 288 210,00 90013 Schroniska dla zwierząt 19 250,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 250,00 90095 Pozostała działalność 286 241,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 6 680,00 z umów Dochody majątkowe 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 279 561,00 10. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 804 797,00 92113 Centra kultury i sztuki 804 797,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 20 000,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody majątkowe 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 784 797,00 11. 926 Kultura fizyczna 1 010 922,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 10 922,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 3
Dochody majątkowe 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 10 922,00 92695 Pozostała działalność 1 000 000,00 Dochody majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000 000,00 Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 1 000 000,00 zadanie Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu Ogółem: 4 892 527,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 290 000,00 290 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 40 000,00 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 15 000,00 analiz i opinii 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiat przystankowych 40 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 250 000,00 250 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 250 000,00 Modernizacja dróg - budowa ul. Rolnej 250 000,00 Modernizacja dróg - budowa ul bocznej od Wolności 250 000,00 2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 40 150,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 40 150,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40 150,00 Dotacja na dofinansowanie zakupu samojezdnego urządzenia rozruchowo gaśniczego dla OSP przy Aeroklubie Mieleckim 40 150,00 3. 801 Oświata i wychowanie 297 897,00 240 803,00 80101 Szkoły podstawowe 59 717,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 107,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 1
4190 Nagrody konkursowe 665,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 987,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 583,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 375,00 Zakupy inwestycyjne - SP 13 5 375,00 80104 Przedszkola 120 000,00 28 768,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 200,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 971,00 4120 Składki na FP 569,00 4440 Odpis na ZFŚS 1 028,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 Realizacja systemu e-dziecko: zakup kart oraz instalacja systemu w oddziałach PM 9,PM 6, PM 16,PM 8,PM 20 zlokalizowanych w szkołach 120 000,00 80110 Gimnazja 20 262,00 25 637,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 262,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 262,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 375,00 80120 Licea ogólnokształcące 16 585,00 16 585,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 585,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 585,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 28 768,00 120 000,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 2
- dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 200,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 971,00 4120 Składki na FP 569,00 120 000,00 4440 Odpis na ZFŚS 1 028,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 29 911,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 298,00 4120 Składki na FP 613,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 19 902,00 49 813,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 902,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 902,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 298,00 4120 Składki na FP 613,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 'materiałów ćwiczeniowych 2 752,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 752,00 5. 852 Pomoc społeczna 173 000,00 173 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 170 200,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 3
3110 Świadczenia społeczne 170 200,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 20 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 200,00 Modernizacja budynków MOPS 13 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 150 000,00 - dotacje Zadania własne 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 150 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 2 800,00 2 800,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 2 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 6. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 365,00 1 500,00 85401 Świetlice szkolne 9 365,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 365,00 85495 Pozostała działalność 1 500,00 - dotacje 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 1 500,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej w Mielcu - Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo 1 500,00 7. 855 Rodzina 5 000,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 4
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000,00 4580 Pozostałe odsetki 5 000,00 8. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 449 832,49 20 222,00 90002 Gospodarka odpadami 1 255 810,49 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 578,50 4120 Składki na FP 337,50 4300 Zakup usług pozostałych 1 237 894,49 90095 Pozostała działalność 194 022,00 20 222,00 - dotacje 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 20 222,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego 8 856,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Wykonanie monitoringu wód powierzchniowych w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Pomoc finansowa dla Powiatu 11 366,00 Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Wykonanie badań jakości gleb w otoczeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec 4300 Zakup usług pozostałych 20 222,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 800,00 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej 73 800,00 Przygotowanie terenu pod inwestycję - Mieszkanie Plus 100 000,00 9. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 860 297,00 50 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 500,00 - dotacje Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 5
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 5 500,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Upowszechnianie kultury 4 000,00 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1 500,00 92113 Centra kultury i sztuki 804 797,00 - dotacje 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 784 797,00 Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu 784 797,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 - dotacje 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 50 000,00 Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. I Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy zabytku - kaplice boczne nawy głównej oraz ściany nawy - kontynuacja prac prowadzonych w latach poprzednich- etap IV - w kościele parafialnym p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. I Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy zabytku prace konserwatorskie przy wewnętrznych ścianach i sklepieniach w zakrystii kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego (renowacja tynków i powłok malarskich) 50 000,00 50 000,00 10. 926 Kultura fizyczna 1 130 000,00 1 134 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 130 000,00 1 130 000,00 4270 Zakup usług remnotowych 130 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 1 000 000,00 Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska 1 000 000,00 1 000 000,00 piłkarskiego na stadionie w Mielcu Środki z FRKF 1 000 000,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 6
Środki własne 1 000 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 130 000,00 budzetowych Zakupy inwestycyjne MOSIR 130 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 000,00 - dotacje 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 4 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Aviators Mielec - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w futbolu amerykańskim 4 000,00 Ogółem: 4 255 541,49 1 909 525,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 7
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach Dochody Jednostka Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 6 Razem: 4 316,00 80101 Szkoły podstawowe 1 564,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 265,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 299,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 'materiałów ćwiczeniowych 2 752,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 752,00 2. SP 7 Razem: 8 083,00 80101 Szkoły podstawowe 2 892,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 392,00 80110 Gimnazja 5 191,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 191,00 Ogółem 12 399,00 Wydatki Jednostka Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1. SP 6 Razem: 4 316,00 80101 Szkoły podstawowe 1 564,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 107,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 457,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 2 752,00 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 752,00 2. SP 7 Razem: 36 943,00 80101 Szkoły podstawowe 25 778,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 1
4190 Nagrody konkursowe 665,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 835,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie) 17 695,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 583,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 85401 Świetlice szkolne 9 365,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie) 9 365,00 3. SP 13 Razem: 5 375,00 5 375,00 80101 Szkoły podstawowe 5 375,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 375,00 Zakupy inwestycyjne - SP 13 80110 Gimnazja 5 375,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 375,00 4. ZSO 1 Razem: 113 660,00 86 660,00 80101 Szkoły podstawowe 27 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia(doposażenie) 27 000,00 80110 Gimnazja 20 262,00 20 262,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 262,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 262,00 80120 Licea ogólnokształcące 16 585,00 16 585,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 585,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 585,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 29 911,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 298,00 4120 Składki na FP 613,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 19 902,00 49 813,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 902,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 902,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 298,00 4120 Składki na FP 613,00 5. PM 2 Razem: 18 051,00 18 051,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 2
80104 Przedszkola 18 051,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 600,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 500,00 4120 Składki na FP 358,00 4440 Odpis na ZFŚS 593,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 18 051,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 600,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 500,00 4120 Składki na FP 358,00 4440 Odpis na ZFŚS 593,00 6. PM 6 Razem: 1 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 7. PM 8 Razem: 4 971,00 4 971,00 80104 Przedszkola 4 971,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 684,00 4120 Składki na FP 98,00 4440 Odpis na ZFŚS 189,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 4 971,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 684,00 4120 Składki na FP 98,00 4440 Odpis na ZFŚS 189,00 8. PM 13 Razem: 5 746,00 5 746,00 80104 Przedszkola 5 746,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 787,00 4120 Składki na FP 113,00 4440 Odpis na ZFŚS 246,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 5 746,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 787,00 4120 Składki na FP 113,00 4440 Odpis na ZFŚS 246,00 Ogółem 190 062,00 120 803,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 3