z dnia r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

Druk nr 532 Projekt P z dnia 15.11.2012 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2013 2042

Druk nr 532 Projekt P z dnia 15.11.2012 r. UCHWAŁA NR /12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia.. 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2013-2042. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm. 1 ), oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 2 ) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm. 3 ), uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Torunia na lata 2013-2042 zgodnie z załącznikiem nr 1 do druku. 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do: 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do druku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2013-2042, 2) zaciągania zobowiązań w ramach wydatków bieżących na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wymienionych w załączniku nr 3 do druku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2013-2042, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wymienionych w załączniku nr 5 do druku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2013-2042. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 pkt 1-3. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1277. 3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2009r. Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170., z 2012 r. poz. 986.

3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 4. Traci moc uchwała nr 229/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. Rady Miasta Torunia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2012 2042. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz 2

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2013-2042 Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Lp Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 I Dochody ogółem, z tego: 1 027 500 000 971 408 000 926 593 000 901 022 000 929 870 000 937 747 000 956 161 000 975 127 000 989 661 000 1 009 782 000 1 030 507 000 1 dochody bieżące, w tym: 776 009 900 806 502 000 834 834 000 864 565 000 894 870 000 912 747 000 931 161 000 950 127 000 969 661 000 989 782 000 1 010 507 000 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp 9 265 873 7 157 408 129 736 2 dochody majątkowe, w tym: 251 490 100 164 906 000 91 759 000 36 457 000 35 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 a ze sprzedaży majątku 27 000 000 30 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 b pozostała sprzedaż majątku (nakłady inwestycyjne i udziały) 60 909 780 c dotacje inwestycyjne, w tym 162 080 320 133 906 000 56 759 000 1 457 000 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp 152 211 320 130 706 167 56 758 125 1 457 000 d pozostałe dochody majątkowe 1 500 000 1 000 000 II Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 656 640 000 671 690 000 671 690 000 685 824 000 700 322 000 715 195 000 730 452 000 746 104 000 757 865 000 769 829 000 782 000 000 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 764 250 308 283 356 319 073 274 331 836 205 344 777 817 357 879 374 370 405 152 382 998 927 395 254 893 407 507 794 419 733 028 2 na funkcjonowanie organów JST 36 692 500 36 710 847 36 729 202 36 747 567 36 765 941 36 784 324 36 802 716 36 821 117 36 839 528 36 857 947 36 876 376 3 z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 4), w tym: 630 000 640 000 660 000 660 000 680 000 700 000 710 000 720 000 730 000 750 000 770 000 a gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań 4 wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (załącznik nr 3), w tym 11 284 886 1 573 003 198 630 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp 9 135 873 7 157 408 129 736 5 wieloletnie umowy zawarte w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012 ( załącznik nr 5) 22 400 466 36 480 608 45 533 665 8 674 797 5 849 266 III Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) 370 860 000 299 718 000 254 903 000 215 198 000 229 548 000 222 552 000 225 709 000 229 023 000 231 796 000 239 953 000 248 507 000 IV Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 a środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego b środki angażowane w budżecie roku bieżącego na rozchody(udzielone pożyczki) V Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: 400 000 400 000 400 000 VI Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) 383 230 526 312 088 526 267 273 526 227 168 526 241 518 526 234 522 526 237 679 526 240 993 526 243 766 526 251 923 526 260 477 526 VII Spłata i obsługa długu, z tego: 114 753 000 117 330 938 119 529 000 119 428 000 123 863 000 129 941 000 136 433 000 141 764 000 144 141 000 136 813 000 134 593 000 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych, w tym: 66 153 000 63 678 938 64 247 000 65 526 000 70 073 000 74 136 000 80 694 000 87 588 000 91 560 000 84 613 000 83 210 000 b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat 5 372 359 6 976 320 2 322 755 c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) 48 600 000 53 652 000 55 282 000 53 902 000 53 790 000 55 805 000 55 739 000 54 176 000 52 581 000 52 200 000 51 383 000 VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) 268 477 526 194 757 588 147 744 526 107 740 526 117 655 526 104 581 526 101 246 526 99 229 526 99 625 526 115 110 526 125 884 526 X Wydatki majątkowe, w tym: 436 460 000 360 000 000 180 000 000 165 000 000 165 000 000 165 000 000 165 000 000 175 000 000 175 000 000 175 000 000 175 000 000 a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 2) 436 460 000 356 476 767 172 024 412 84 314 000 42 130 000 33 722 000 32 466 000 31 184 000 29 870 000 28 625 000 27 380 000 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp 140 420 000 130 706 167 56 758 125 1 457 000 XI Przychody (kredyty, pożyczki i emisje obligacji) 179 953 000 177 212 938 44 226 000 69 230 000 59 315 000 72 389 000 75 724 000 87 741 000 87 345 000 71 860 000 61 086 000 XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 XIII Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2a-II-VIIc) 158 679 680 111 160 000 142 862 000 159 839 000 175 758 000 166 747 000 169 970 000 174 847 000 179 215 000 187 753 000 197 124 000 XIV Kwota długu na koniec roku, w tym: 944 053 777 1 047 423 428 1 021 808 619 1 022 360 850 1 008 451 080 1 006 704 080 1 001 734 080 1 001 887 080 997 672 080 984 919 080 962 795 080 a kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty na realizację zadań współfinansowanych środkami UE 341 907 375 399 443 442 b dług spłacany wydatkami ( umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek - załącznik nr 6 pkt. 4.2) 22 061 696 11 897 347 6 303 538 3 151 770 XV Wartość przejętych zobowiązań / pokrycie ujemnego wyniku finansowego, w tym: a od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej XVI Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań 114 753 000 117 330 938 119 529 000 119 428 000 123 863 000 129 941 000 136 433 000 141 764 000 144 141 000 136 813 000 134 593 000 1 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit 12,08 13,41 13,16 14,10 14,87 17,35 18,14 18,15 17,83 17,94 18,21 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp 10,71 11,43 12,72 13,33 13,39 13,93 14,34 14,61 14,64 13,62 13,14 XVII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK XVIII Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%) 58,6% XIX Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp 10,71% XX Wydatki bieżące razem (II+VIIc) 705 240 000 725 342 000 726 972 000 739 726 000 754 112 000 771 000 000 786 191 000 800 280 000 810 446 000 822 029 000 833 383 000 XXI Wydatki ogółem (X+XIX) 1 141 700 000 1 085 342 000 906 972 000 904 726 000 919 112 000 936 000 000 951 191 000 975 280 000 985 446 000 997 029 000 1 008 383 000 XXII Wynik budżetu (I-XX) -114 200 000-113 934 000 19 621 000-3 704 000 10 758 000 1 747 000 4 970 000-153 000 4 215 000 12 753 000 22 124 000 XXIII Przychody budżetu (IVa+IVb+V+XI) 180 353 000 177 612 938 44 626 000 69 230 000 59 315 000 72 389 000 75 724 000 87 741 000 87 345 000 71 860 000 61 086 000 XXIV Rozchody budżetu (VIIa+VIII) 66 153 000 63 678 938 64 247 000 65 526 000 70 073 000 74 136 000 80 694 000 87 588 000 91 560 000 84 613 000 83 210 000 3

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2013-2042 Lp I Dochody ogółem, z tego: 1 dochody bieżące, w tym: - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp 2 dochody majątkowe, w tym: a ze sprzedaży majątku b pozostała sprzedaż majątku (nakłady inwestycyjne i udziały) c dotacje inwestycyjne, w tym - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp d pozostałe dochody majątkowe II Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 na funkcjonowanie organów JST 3 z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 4), w tym: a gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 4 i 3 ufp (załącznik nr 3), w tym - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp wieloletnie umowy zawarte w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności 5 wykraczają poza rok budżetowy 2012 ( załącznik nr 5) III IV Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: a środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego b środki angażowane w budżecie roku bieżącego na rozchody(udzielone pożyczki) V Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: VI Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) VII Spłata i obsługa długu, z tego: a b Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych, w tym: spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) X Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 2) - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp XI Przychody (kredyty, pożyczki i emisje obligacji) XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) XIII Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2a-II-VIIc) XIV Kwota długu na koniec roku, w tym: kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty na a realizację zadań współfinansowanych środkami UE b dług spłacany wydatkami ( umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek - załącznik nr 6 pkt. 4.2) XV Wartość przejętych zobowiązań / pokrycie ujemnego wyniku finansowego, w tym: a od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej XVI Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań 1 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp XVII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) XVIII Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%) XIX Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp XX Wydatki bieżące razem (II+VIIc) XXI Wydatki ogółem (X+XIX) XXII Wynik budżetu (I-XX) XXIII Przychody budżetu (IVa+IVb+V+XI) XXIV Rozchody budżetu (VIIa+VIII) Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 1 051 853 000 1 073 839 000 1 096 485 000 1 119 811 000 1 143 836 000 1 168 582 000 1 168 582 000 1 168 582 000 1 168 582 000 1 168 582 000 1 168 582 000 1 031 853 000 1 053 839 000 1 076 485 000 1 099 811 000 1 123 836 000 1 148 582 000 1 148 582 000 1 148 582 000 1 148 582 000 1 148 582 000 1 148 582 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 794 383 000 806 980 000 823 120 000 839 582 000 856 374 000 873 501 000 873 501 000 873 501 000 873 501 000 873 501 000 873 501 000 431 905 286 443 998 634 456 430 596 469 210 652 481 879 340 494 890 082 508 252 114 521 466 669 535 024 803 548 935 448 562 658 834 36 894 815 36 913 262 36 931 719 36 950 184 36 968 660 36 987 144 37 005 637 37 024 140 37 042 652 37 061 174 37 079 704 775 000 790 000 800 000 830 000 840 000 860 000 870 000 900 000 910 000 930 000 940 000 257 470 000 266 859 000 273 365 000 280 229 000 287 462 000 295 081 000 295 081 000 295 081 000 295 081 000 295 081 000 295 081 000 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 269 440 526 278 829 526 285 335 526 292 199 526 299 432 526 307 051 526 307 051 526 307 051 526 307 051 526 307 051 526 307 051 526 139 996 000 143 623 000 145 874 000 134 033 000 131 067 000 126 453 000 119 546 000 118 782 000 116 481 000 117 448 000 118 321 000 89 929 000 95 457 000 100 142 000 91 187 000 91 632 000 90 244 000 84 597 000 83 822 000 81 484 000 82 418 000 83 288 000 50 067 000 48 166 000 45 732 000 42 846 000 39 435 000 36 209 000 34 949 000 34 960 000 34 997 000 35 030 000 35 033 000 129 444 526 135 206 526 139 461 526 158 166 526 168 365 526 180 598 526 187 505 526 188 269 526 190 570 526 189 603 526 188 730 526 175 000 000 175 000 000 175 000 000 175 000 000 175 000 000 210 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000 26 131 000 24 866 000 20 400 000 10 550 000 4 590 000 4 590 000 4 590 000 4 590 000 4 590 000 4 590 000 4 590 000 57 526 000 51 764 000 47 509 000 28 804 000 18 605 000 41 372 000 84 465 000 83 701 000 81 400 000 82 367 000 83 240 000 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 207 403 000 218 693 000 227 633 000 237 383 000 248 027 000 258 872 000 260 132 000 260 121 000 260 084 000 260 051 000 260 048 000 930 392 080 886 699 080 834 066 080 771 683 080 698 656 080 649 784 080 649 652 080 649 531 080 649 447 080 649 396 080 649 348 080 139 996 000 143 623 000 145 874 000 134 033 000 131 067 000 126 453 000 119 546 000 118 782 000 116 481 000 117 448 000 118 321 000 18,61 19,15 19,74 20,28 20,77 21,21 21,68 22,03 22,22 22,26 22,26 13,38 13,45 13,38 12,04 11,53 10,89 10,30 10,24 10,05 10,13 10,21 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 844 450 000 855 146 000 868 852 000 882 428 000 895 809 000 909 710 000 908 450 000 908 461 000 908 498 000 908 531 000 908 534 000 1 019 450 000 1 030 146 000 1 043 852 000 1 057 428 000 1 070 809 000 1 119 710 000 1 168 450 000 1 168 461 000 1 168 498 000 1 168 531 000 1 168 534 000 32 403 000 43 693 000 52 633 000 62 383 000 73 027 000 48 872 000 132 000 121 000 84 000 51 000 48 000 57 526 000 51 764 000 47 509 000 28 804 000 18 605 000 41 372 000 84 465 000 83 701 000 81 400 000 82 367 000 83 240 000 89 929 000 95 457 000 100 142 000 91 187 000 91 632 000 90 244 000 84 597 000 83 822 000 81 484 000 82 418 000 83 288 000 4

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2013-2042 Lp I Dochody ogółem, z tego: 1 dochody bieżące, w tym: - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp 2 dochody majątkowe, w tym: a ze sprzedaży majątku b pozostała sprzedaż majątku (nakłady inwestycyjne i udziały) c dotacje inwestycyjne, w tym - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp d pozostałe dochody majątkowe II Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 na funkcjonowanie organów JST 3 z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 4), w tym: a gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 4 i 3 ufp (załącznik nr 3), w tym - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp wieloletnie umowy zawarte w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności 5 wykraczają poza rok budżetowy 2012 ( załącznik nr 5) III IV Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: a środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego b środki angażowane w budżecie roku bieżącego na rozchody(udzielone pożyczki) V Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: VI Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) VII Spłata i obsługa długu, z tego: a b Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych, w tym: spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) X Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 2) - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp XI Przychody (kredyty, pożyczki i emisje obligacji) XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) XIII Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2a-II-VIIc) XIV Kwota długu na koniec roku, w tym: kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty na a realizację zadań współfinansowanych środkami UE b dług spłacany wydatkami ( umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek - załącznik nr 6 pkt. 4.2) XV Wartość przejętych zobowiązań / pokrycie ujemnego wyniku finansowego, w tym: a od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej XVI Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań 1 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp XVII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) XVIII Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%) XIX Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp XX Wydatki bieżące razem (II+VIIc) XXI Wydatki ogółem (X+XIX) XXII Wynik budżetu (I-XX) XXIII Przychody budżetu (IVa+IVb+V+XI) XXIV Rozchody budżetu (VIIa+VIII) 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 1 168 582 000 1 168 582 000 1 168 582 000 1 168 582 000 1 168 582 000 1 168 582 000 1 168 582 000 1 168 582 000 1 148 582 000 1 148 582 000 1 148 582 000 1 148 582 000 1 148 582 000 1 148 582 000 1 148 582 000 1 148 582 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 873 501 000 873 501 000 873 501 000 873 501 000 873 501 000 873 501 000 873 501 000 873 501 000 576 725 305 590 566 712 604 740 313 618 649 340 632 259 626 645 537 078 658 447 819 670 958 328 37 098 244 37 116 793 37 135 352 37 153 919 37 172 496 37 191 082 37 209 678 37 228 283 960 000 985 000 1 000 000 1 020 000 1 040 000 1 060 000 1 070 000 900 000 295 081 000 295 081 000 295 081 000 295 081 000 295 081 000 295 081 000 295 081 000 295 081 000 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 307 051 526 307 051 526 307 051 526 307 051 526 307 051 526 307 051 526 307 051 526 307 051 526 118 559 000 117 625 000 109 740 000 102 556 000 98 300 000 87 097 000 80 043 000 73 612 300 83 530 000 82 600 000 74 812 000 67 654 000 63 497 000 53 966 000 48 569 000 43 712 000 35 029 000 35 025 000 34 928 000 34 902 000 34 803 000 33 131 000 31 474 000 29 900 300 188 492 526 189 426 526 197 311 526 204 495 526 208 751 526 219 954 526 227 008 526 233 439 226 260 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000 4 590 000 4 550 000 83 478 000 82 544 000 74 659 000 67 475 000 63 219 000 52 016 000 44 962 000 38 531 300 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 11 970 526 260 052 000 260 056 000 260 153 000 260 179 000 260 278 000 261 950 000 263 607 000 265 180 700 649 296 080 649 240 080 649 087 080 648 908 080 648 630 080 646 680 080 643 073 080 637 892 380 118 559 000 117 625 000 109 740 000 102 556 000 98 300 000 87 097 000 80 043 000 73 612 300 22,25 22,25 22,25 22,26 22,26 22,27 22,32 22,42 10,23 10,15 9,48 8,86 8,50 7,54 6,94 6,38 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 908 530 000 908 526 000 908 429 000 908 403 000 908 304 000 906 632 000 904 975 000 903 401 300 1 168 530 000 1 168 526 000 1 168 429 000 1 168 403 000 1 168 304 000 1 166 632 000 1 164 975 000 1 163 401 300 52 000 56 000 153 000 179 000 278 000 1 950 000 3 607 000 5 180 700 83 478 000 82 544 000 74 659 000 67 475 000 63 219 000 52 016 000 44 962 000 38 531 300 83 530 000 82 600 000 74 812 000 67 654 000 63 497 000 53 966 000 48 569 000 43 712 000 5

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2013-2036 Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa) 9 10 11 12 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 291 984 984 ogółem 446 022 805 280 630 000 294 792 267 136 474 912 42 305 000 4 590 000 4 590 000 845 962 179 862 407 984 306 208 647 165 490 000 176 356 925 81 744 412 40 848 000 4 590 000 4 590 000 556 199 337 395 990 000 139 814 158 115 140 000 107 485 342 33 550 500 256 175 842 33 587 000 10 950 000 21 180 000 1 457 000 33 587 000 1. Budowa mostu drogowego w Toruniu 699 909 310 ogółem 385 917 043 175 350 000 138 642 267 313 992 267 MZD wraz z drogami dojazdowymi 251 617 885 80 350 000 57 281 925-16 350 500 121 281 425 2005-2015 134 299 158 95 000 000 81 360 342 16 350 500 192 710 842 POIiŚ 2. Przebudowa ul. Łódzkiej - etap I 14 999 630 ogółem 99 630 5 000 000 9 900 000 14 900 000 MZD (od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej) 99 630 5 000 000 9 900 000 14 900 000 2011-2014 3. Przebudowa ul. Łódzkiej - etap II, 17 375 517 ogółem 375 517 4 000 000 13 000 000 17 000 000 MZD zad. 1 (od ul. Lipnowskiej do ul. Włocławskiej 375 517 4 000 000 13 000 000 17 000 000 z budową wiaduktu) 2008-2014 4. Budowa Trasy Średnicowej Płn. 44 916 450 ogółem 8 316 450 25 700 000 10 900 000 36 600 000 MZD w głównym szkieletowym układzie 8 316 450 12 500 000 1 650 000 14 150 000 drogowym miasta na kierunku 2006-2014 wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap I - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska 13 200 000 9 250 000 22 450 000 RPO WK-P 5. Budowa Trasy Średnicowej Płn. 92 068 580 ogółem 2 568 580 10 000 000 40 750 000 38 750 000 89 500 000 MZD w głównym szkieletowym układzie 2 568 580 10 000 000 28 100 000 23 400 000 61 500 000 drogowym miasta na kierunku 2008-2015 wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) - Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (Zadanie II) 12 650 000 15 350 000 28 000 000 RPO WK-P WPI 2013 6 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6. Budowa Trasy Staromostowej, etap I: 11 199 622 ogółem 499 622 500 000 1 500 000 4 000 000 4 700 000 10 700 000 MZD od drogi ekspresowej S-10 499 622 500 000 1 500 000 4 000 000 4 700 000 10 700 000 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej 2008-2016 Podgórza 7. Budowa Trasy Staromostowej od Placu 40 165 129 ogółem 165 129 500 000 10 000 000 20 000 000 9 500 000 40 000 000 MZD Armii Krajowej do Placu Niepodległości 165 129 500 000 10 000 000 20 000 000 9 500 000 40 000 000 (z przebudową nawierzchni mostu 2011-2016 i Pl. Rapackiego) 8. Budowa Trasy Staromostowej, etap V: 12 111 186 ogółem 1 511 186 5 000 000 3 600 000 2 000 000 10 600 000 MZD przebudowa i budowa Al. 700-lecia 1 511 186 5 000 000 3 600 000 2 000 000 10 600 000 od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema 2006-2015 do Trasy Średnicowej Płn. 9. Przebudowa ul. Gen. J. Bema 8 987 140 ogółem 6 407 140 2 580 000 2 580 000 MZD na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna 6 407 140 2 580 000 2 580 000 do ul. Szosa Chełmińska - etap II 2009-2013 10. Przebudowa ul. Szosa Okrężna 4 005 190 ogółem 65 190 3 940 000 3 940 000 MZD od 4 Pułku Lotniczego do Fortu VII 65 190 2 800 000 2 800 000 2011-2013 1 140 000 1 140 000 NPPDL 11. Przebudowa ul. Dworcowej 4 683 265 ogółem 1 298 265 2 685 000 700 000 3 385 000 MZD 2012-2013 1 298 265 2 685 000 700 000 3 385 000 12. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga 11 963 298 ogółem 2 463 298 7 000 000 2 500 000 9 500 000 MZD wojewódzka nr 273 2 463 298 5 000 000 500 000 5 500 000 2011-2014 2 000 000 2 000 000 4 000 000 RPO WK-P 13. Przebudowa ul. Rudackiej 10 382 683 ogółem 182 683 200 000 3 000 000 5 000 000 2 000 000 10 200 000 MZD 2009-2016 182 683 200 000 3 000 000 5 000 000 2 000 000 10 200 000 14. Budowa ul. Olimpijskiej 5 000 000 ogółem 3 725 088 490 000 505 000 279 912 1 274 912 MZD od ul. Olsztyńskiej 3 725 088 490 000 505 000 279 912 1 274 912 w kierunku ul. Szosa Lubicka 2007-2015 WPI 2013 7 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15. Budowa i modernizacja sieci dróg 50 300 000 ogółem 12 300 000 12 000 000 12 000 000 14 000 000 50 300 000 MZD lokalnych 12 300 000 12 000 000 12 000 000 14 000 000 50 300 000 cyklicznie 16. Budowa parkingów, 7 000 000 ogółem 1 000 000 3 000 000 3 000 000 7 000 000 MZD zatok autobusowych, chodników, 1 000 000 3 000 000 3 000 000 7 000 000 tablic informacyjnych cyklicznie 17. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna 900 000 ogółem 400 000 500 000 900 000 MZD cyklicznie 400 000 500 000 900 000 18. Drogi na osiedlu "JAR" - etap I 26 499 992 ogółem 5 999 992 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 20 500 000 MZD zadanie II 5 999 992 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 20 500 000 - budowa układu komunikacyjnego 2011-2016 19. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 19 139 000 ogółem 4 599 000 4 500 000 5 390 000 4 650 000 14 540 000 MZD,WGK położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, 4 599 000 4 500 000 5 390 000 4 650 000 14 540 000 Polna, Ugory 2011-2015 20. Uzbrojenie terenów 14 699 693 ogółem 1 099 693 2 600 000 4 500 000 4 500 000 2 000 000 13 600 000 MZD inwestycyjnych miasta 1 099 693 2 600 000 4 500 000 4 500 000 2 000 000 13 600 000 2011-2016 21. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej 28 135 311 ogółem 17 135 311 5 660 000 4 320 000 1 020 000 11 000 000 WGK w Toruniu w latach 2007-2013 11 620 311 1 860 000 2 095 000-830 000 3 125 000 2007-2015 5 515 000 3 800 000 2 225 000 1 850 000 7 875 000 RPO WK-P 22. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. : 26 980 000 ogółem 525 000 1 145 000 1 145 000 1 165 000 1 150 000 1 150 000 26 980 000 WGK Projekt "Rozwój sieci komunikacji 525 000 1 145 000 1 145 000 1 165 000 1 150 000 1 150 000 26 980 000 tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" 2013-2036 WPI 2013 8 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019-2025 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 og. 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 2026-2032 og. 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 2033-2039 og. 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 23. Integracja systemów transportu 50 749 757 ogółem 3 369 757 2 000 000 16 775 000 28 605 000 47 380 000 WGK,WOL, miejskiego wraz z zakupem taboru 3 369 757 2 000 000 7 275 000 10 425 000-1 457 000 18 243 000 WIiR tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City 2009-2016 9 500 000 18 180 000 1 457 000 29 137 000 POIiŚ 24. System Bilet Metropolitalny BiT-City 7 554 231 ogółem 224 231 540 000 3 390 000 3 400 000 7 330 000 WGK dla Bydgosko-Toruńskiego 224 231 540 000 1 940 000 400 000 2 880 000 obszaru metropolitalnego 2009-2015 1 450 000 3 000 000 4 450 000 POiŚ 25. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. : 78 960 000 ogółem 860 000 2 775 000 3 125 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 78 960 000 WGK Integracja systemów transportu miejskiego 860 000 2 775 000 3 125 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 78 960 000 wraz zakupem taboru tramwajowego 2013-2036 w Toruniu w ramach BiT-City WPI 2013 9 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 2019-2025 og. 2026-2032 og. 2033-2039 og. 9 10 11 12 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 400 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 400 000 26. Przygotowanie nowych zadań 3 300 000 ogółem 2 300 000 1 000 000 3 300 000 MZD inwestycyjnych 2 300 000 1 000 000 3 300 000 2013-2014 Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej 630 TURYSTYKA 6 549 015 ogółem 2 869 015 3 590 000 90 000 3 680 000 4 049 015 2 869 015 1 090 000 90 000 1 180 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 27. Projekt - Zielony Pomost 2 017 272 ogółem 97 272 1 920 000 1 920 000 WIiR, WI (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa) 97 272 1 020 000 1 020 000 2010-2013 900 000 900 000 RPO WK-P 28. Rozbudowa, przebudowa i remont 4 241 743 ogółem 2 691 743 1 550 000 1 550 000 WSiT/MOSiR Ośrodka Campingowego TRAMP 2 691 743-50 000-50 000 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2011-2013 przy ul.kujawskiej 14 w Toruniu 1 600 000 1 600 000 RPO WK-P 29. Budowa ścieżek rekreacyjnych w Toruniu 290 000 ogółem 80 000 120 000 90 000 210 000 WSiT 2012-2014 80 000 120 000 90 000 210 000 WPI 2013 10 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 9 10 11 12 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 38 655 000 ogółem 12 800 000 11 200 000 7 500 000 5 000 000 2 155 000 38 655 000 35 455 000 12 800 000 8 000 000 7 500 000 5 000 000 2 155 000 35 455 000 700 000 700 000 700 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 30. Gminne budownictwo mieszkaniowe 26 155 000 ogółem 8 300 000 5 700 000 5 000 000 5 000 000 2 155 000 26 155 000 WIiR (socjalne i mieszkalne) 8 300 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 155 000 25 455 000 cyklicznie 700 000 700 000 Fun. Dopłat 31. Współfinansowanie budowy budynków 5 000 000 ogółem 2 000 000 3 000 000 5 000 000 BEiNW przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o. 2 000 000 500 000 2 500 000 2013-2014 2 500 000 2 500 000 Fun. Dopłat 32. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. 3 000 000 ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 BEiNW w związku z realizacją budownictwa 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 mieszkaniowego cyklicznie 33. Pozyskiwanie nieruchomości 4 500 000 ogółem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 WGN cyklicznie 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 992 402 ogółem 5 602 402 6 905 000 3 485 000 10 390 000 6 247 402 5 602 402 2 155 000-815 000-695 000 645 000 9 745 000 4 750 000 4 300 000 695 000 9 745 000 34. Nowoczesna sieć szerokopasmowa 14 787 402 ogółem 5 602 402 5 700 000 3 485 000 9 185 000 WI współdziałająca ze szkieletową siecią 5 602 402 950 000-815 000-695 000-560 000 regionalną jako podstawa systemu 2007-2015 informacyjnego Miasta Torunia 4 750 000 4 300 000 695 000 9 745 000 RPO WK-P 35. Zintegrowany system informacyjny 1 100 000 ogółem 1 100 000 1 100 000 WI miasta Torunia 1 100 000 1 100 000 2013 36. Infostrada Kujaw i Pomorza 105 000 ogółem 105 000 105 000 WI - usługi w zakresie e-administracji 105 000 105 000 i Informacji Przestrzennej 2013 WPI 2013 11 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta 9 10 11 12 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 1 170 000 ogółem 1 090 000 40 000 40 000 1 170 000 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 170 000 1 090 000 40 000 40 000 1 170 000 37. Dofinansowanie zakupu samochodu dla 400 000 ogółem 400 000 400 000 WOL dla KM PSP 400 000 400 000 2013 38. Wsparcie rzeczowe KM Policji 100 000 ogółem 100 000 100 000 WOL 2013 100 000 100 000 39. Zakup Systemu Wspomagania 550 000 ogółem 550 000 550 000 SM Dowodzenia Straży Miejskiej 550 000 550 000 -sprzęt komputerowy i oprogramowanie 2013 40. Rozbudowa monitoringu wizyjnego 120 000 ogółem 40 000 40 000 40 000 120 000 WOL miasta Torunia na obszarze Spółdzielni 40 000 40 000 40 000 120 000 Mieszkaniowej "Rubinkowo" 2013-2015 Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakupy wyposażenia 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 72 333 000 ogółem 71 983 000 350 000 33 588 000 13 167 000 8 141 000 7 441 000 4 998 000 4 998 000 38 745 000 33 588 000 12 817 000 8 141 000 7 441 000 4 998 000 4 998 000 38 395 000 350 000 350 000 41. Budowa sali koncertowej 17 597 000 ogółem 14 821 000 2 776 000 2 776 000 WIiR dla Zespołu Szkół Muzycznych, 14 821 000 2 776 000 2 776 000 ul. Szosa Chełmińska 224/226 2007-2013 42. Rozbudowa i modernizacja Zespołu 11 139 000 ogółem 6 149 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 4 990 000 WIiR Szkół Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11 6 149 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 4 990 000 2007-2017 43. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu 13 517 000 ogółem 6 188 000 2 443 000 2 443 000 2 443 000 7 329 000 WIiR Bielawy-Grębocin 6 188 000 2 443 000 2 443 000 2 443 000 7 329 000 WPI 2013 12 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 2009-2015 9 10 11 12 44. Termomodernizacja obiektów 20 000 000 ogółem 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 20 000 000 WIiR oświatowych na terenie miasta Torunia 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 20 000 000 cyklicznie 45. Modernizacja basenów szkolnych 3 150 000 ogółem 2 400 000 750 000 750 000 WIiR placówkach oświatowych na terenie 2 400 000 750 000 750 000 miasta Torunia cyklicznie 46. Modernizacja boisk szkolnych 1 200 000 ogółem 500 000 700 000 1 200 000 WIiR w placówkach oświatowych 500 000 700 000 1 200 000 na terenie miasta Torunia cyklicznie 47. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja 4 630 000 ogółem 4 030 000 600 000 600 000 WIiR Przedszkola Miejskiego Nr 12 4 030 000 600 000 600 000 ul. Złota 1a 2011-2013 48. Zakup i montaż wyposażenia "Radosna 700 000 ogółem 700 000 700 000 WIiR Szkoła" 350 000 350 000 2013 350 000 350 000 RPO WK-P 49. Zakup tablic interaktywnych dla 400 000 ogółem 400 000 400 000 WE oddziałów od IV do VI szkół podstawowych 400 000 400 000 2013 Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia 851 OCHRONA ZDROWIA 43 023 544 ogółem 28 727 424 8 220 120 6 076 000 14 296 120 43 023 544 28 727 424 8 220 120 6 076 000 14 296 120 50. Specjalistyczny Szpital Miejski - 35 775 000 ogółem 26 623 000 4 576 000 4 576 000 9 152 000 WIiR budowa budynku bloków operacyjnych, 26 623 000 4 576 000 4 576 000 9 152 000 ul. Batorego 17/19 2006-2014 51. Zakup sprzętu specjalistycznego 1 000 000 ogółem 1 000 000 1 000 000 WZiPS dla SSM, ul. Batorego 17/19 1 000 000 1 000 000 WPI 2013 13 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 2013 9 10 11 12 52. Projekt e-usługi e-organizacja 286 420 ogółem 286 420 286 420 WZiPS w Specjalistycznym Szpitalu 286 420 286 420 Miejskim, ul. Batorego 17/19 2013 53. Projekt "Realizacja celów jakości 276 100 ogółem 276 100 276 100 WZiPS poprzez zintegrowanie systemu zarządzania 276 100 276 100 lekami z elektronicznym systemem obiegu 2013 dokumentacji medycznej w SSM im. M.Kopernika w Toruniu" 54. Modernizacja izby przyjęć w SSM 2 500 000 ogółem 1 000 000 1 500 000 2 500 000 WIiR 2013-2014 1 000 000 1 500 000 2 500 000 55. Rewitalizacja obiektów ośrodka 3 186 024 ogółem 2 104 424 1 081 600 1 081 600 WZiPS rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie 2 104 424 1 081 600 1 081 600 terenu Fundacji Ducha na Rzecz 2009-2013 Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - partycypacja w kosztach Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną 852 POMOC SPOŁECZNA 6 470 000 ogółem 3 370 000 2 100 000 1 000 000 3 100 000 5 805 000 3 320 000 1 485 000 1 000 000 2 485 000 665 000 50 000 615 000 615 000 56. Zespół Usług Społecznych - 6 470 000 ogółem 3 370 000 2 100 000 1 000 000 3 100 000 WIiR ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 3 320 000 1 485 000 1 000 000 2 485 000 2010-2014 Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 251 500 ogółem 882 700 2 368 800 50 000 615 000 615 000 Fun.Dopłat 14 000 2 348 500 316 500 164 500 96 000 96 000 96 000 3 237 500 14 000 327 350 47 475 85 875 96 000 96 000 96 000 868 700 2 021 150 269 025 78 625 2 368 800 WPI 2013 14 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 57. Internet - świ@t w twoim domu 3 251 500 ogółem 14 000 2 348 500 316 500 164 500 96 000 96 000 96 000 3 237 500 WRiPE 2012-2020 14 000 327 350 47 475 85 875 96 000 96 000 96 000 868 700 2 021 150 269 025 78 625 2 368 800 POIG 2019-2025 og. Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 96 000 24 000 96 000 24 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 89 238 327 ogółem 46 717 327 29 335 000 11 586 000 1 300 000 300 000 42 521 000 OCHRONA ŚRODOWISKA 45 091 463 28 240 263 10 471 000 5 609 200 471 000 300 000 16 851 200 41 117 864 18 477 064 18 364 000 4 276 800 22 640 800 3 029 000 500 000 1 700 000 829 000 3 029 000 58. Centrum Nowoczesności 26 607 822 ogółem 18 432 822 8 175 000 8 175 000 WIiR, WRiPE 7 458 784 5 484 000 5 484 000 2009-2013 10 974 038 2 691 000 2 691 000 RPO WK-P 59. Międzynarodowe Centrum Spotkań 23 900 231 ogółem 8 775 231 8 000 000 7 125 000 15 125 000 WIiR, WRiPE Młodzieży, ul. Władysława Łokietka 3 7 175 231-480 000 2 848 200 2 368 200 2009-2014 1 600 000 8 480 000 4 276 800 12 756 800 RPO WK-P 60. Toruński Inkubator Technologiczny 14 595 801 ogółem 8 875 801 5 720 000 5 720 000 WIiR, WRiPE 3 472 775 250 000 250 000 2009-2013 5 403 026 5 470 000 5 470 000 RPO WK-P 61. Rewitalizacja zabytkowego Parku 5 135 240 ogółem 2 945 240 2 190 000 2 190 000 WIiR Miejskiego w Toruniu 2 445 240 467 000 467 000 2010-2013 500 000 1 723 000 1 723 000 RPO WK-P 62. Rewitalizacja Bulwaru 4 731 000 ogółem 70 000 1 500 000 3 161 000 4 661 000 WŚiZ Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły 70 000 1 000 000 1 461 000-829 000 1 632 000 na odcinku od mostu drogowego 2012-2015 do przystani AZS 500 000 1 700 000 829 000 3 029 000 RPO WK-P 63. Plan rozwoju komunikacji rowerowej 10 718 233 ogółem 7 618 233 1 100 000 1 000 000 1 000 000 3 100 000 MZD na terenie miasta Torunia 7 618 233 1 100 000 1 000 000 1 000 000 3 100 000 WPI 2013 15 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 2007-2015 9 10 11 12 64. Uzbrojenie terenów budownictwa 1 200 000 ogółem 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 WGK mieszkaniowego 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 cyklicznie 65. Dofinansowanie inwestycji z zakresu 350 000 ogółem 350 000 350 000 WŚiZ ochrony środowiska i gospodarki wodnej 350 000 350 000 2013 66. Budżet partycypacyjny - projekt 2 000 000 ogółem 2 000 000 2 000 000 WKSiI pilotażowy 2 000 000 2 000 000 2013 Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizacje i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne 921 KULTURA I OCHRONA 209 603 120 ogółem 11 917 120 3 491 000 6 270 000 6 170 000 19 560 000 18 800 000 18 090 000 197 686 000 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 206 453 120 11 917 120 2 491 000 4 545 000 5 745 000 19 560 000 18 800 000 18 090 000 194 536 000 400 000 400 000 400 000 2 750 000 600 000 1 725 000 425 000 2 750 000 67. Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach 673 526 ogółem 657 526 16 000 16 000 WKu Lokalnego Programu Rewitalizacji 657 526-384 000-384 000 2009-2013 400 000 400 000 RPO WK-P 68. Zagospodarowanie terenu Jordanek 204 129 594 ogółem 10 979 594 1 775 000 3 450 000 6 170 000 19 560 000 18 800 000 18 090 000 193 150 000 WIiR na cele kulturalno - kongresowe 10 979 594 1 775 000 3 450 000 6 170 000 19 560 000 18 800 000 18 090 000 193 150 000 2009-2022 WPI 2013 16 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 2019-2025 og. 2026-2032 og. 9 10 11 12 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 17 380 000 16 700 000 15 970 000 15 270 000 14 560 000 13 865 000 13 150 000 17 380 000 16 700 000 15 970 000 15 270 000 14 560 000 13 865 000 13 150 000 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 12 450 000 5 960 000 12 450 000 5 960 000 69. Adaptacja budynku przy 4 800 000 ogółem 280 000 1 700 000 2 820 000 4 520 000 WIiR ul. Strumykowej 4 w Toruniu 280 000 1 100 000 1 095 000-425 000 1 770 000 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 2011-2015 Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej 600 000 1 725 000 425 000 2 750 000 RPO WK-P 925 OGRODY BOTANICZNE I 1 480 698 ogółem 840 598 640 100 640 100 ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 918 629 684 529 234 100 234 100 562 069 156 069 406 000 406 000 70. Rewitalizacja Elementów Ogrodu 1 480 698 ogółem 840 598 640 100 640 100 WŚiZ Zoobotanicznego na Bydgoskim 684 529 234 100 234 100 Przedmieściu w Toruniu 2010-2013 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych 156 069 406 000 406 000 RPO WK-P 926 KULTURA FIZYCZNA 287 222 075 ogółem 88 869 295 72 709 780 13 480 000 12 934 000 12 055 000 11 491 000 10 946 000 198 352 780 151 885 987 26 850 987-608 000 13 480 000 12 934 000 12 055 000 11 491 000 10 946 000 125 035 000 135 336 088 62 018 308 73 317 780 73 317 780 71. Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej 141 794 000 ogółem 81 296 220 60 497 780 60 497 780 WSiT przy ul. Bema 21 277 912-12 500 000-12 500 000 2007-2013 60 018 308 72 997 780 72 997 780 TIS, MSiT WPI 2013 17 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 72. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - 139 195 000 ogółem 3 970 000 10 282 000 13 130 000 12 584 000 12 055 000 11 491 000 10 946 000 135 225 000 WSiT - Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Bema 3 970 000 10 282 000 13 130 000 12 584 000 12 055 000 11 491 000 10 946 000 135 225 000 TIS sp. z o.o. 2012-2026 2019-2025 og. 2026-2032 og. 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 10 400 000 9 870 000 9 310 000 8 765 000 8 230 000 7 676 000 7 126 000 10 400 000 9 870 000 9 310 000 8 765 000 8 230 000 7 676 000 7 126 000 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 3 360 000 3 360 000 73. Budowa kompleksu kortów tenisowych 5 183 075 ogółem 3 603 075 1 580 000 1 580 000 WSiT/MOSiR ul. Przy Skarpie - II etap 1 603 075 1 260 000 1 260 000 - budowa hali tenisowej 2012-2013 2 000 000 320 000 320 000 FRKF 74. Program budowy osiedlowych placów 1 050 000 ogółem 350 000 350 000 350 000 1 050 000 WIiR zabaw i małych boisk 350 000 350 000 350 000 1 050 000 2013-2015 POZOSTAŁE 2 904 650 ogółem 2 904 650 75. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych 2 104 650 ogółem i dotacje inwestycyjne cyklicznie 2 904 650 2 904 650 2 904 650 2 904 650 2 104 650 2 104 650 2 104 650 2 104 650 76. Przygotowanie nowych gminnych zadań 800 000 ogółem 800 000 800 000 WIiR, WGK Inwestycyjnych 800 000 800 000 cyklicznie WPI 2013 18 zał. 2

Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. Razem UE Krajowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 069 878 315 ogółem 668 537 986 439 931 150 356 476 767 172 024 412 84 314 000 42 130 000 33 722 000 1 401 340 329 1 438 277 494 448 022 387 220 967 220 222 570 600 115 266 287 82 857 000 42 130 000 33 722 000 990 255 107 587 016 021 220 515 599 215 492 780 116 762 142 34 245 500 366 500 422 44 584 800 3 471 150 17 144 025 22 512 625 1 457 000 44 584 800 1 041 519 172 ogółem 469 277 305 265 709 600 234 184 767 71 939 500 96 000 96 000 96 000 572 241 867 550 609 439 310 830 014 122 168 450 103 478 600 15 181 375-1 361 000 96 000 96 000 239 779 425 449 174 933 158 447 291 140 420 000 116 062 142 34 245 500 290 727 642 41 734 800 3 121 150 14 644 025 22 512 625 1 457 000 41 734 800 1 028 359 143 ogółem 199 260 681 174 221 550 122 292 000 100 084 912 84 218 000 42 034 000 33 626 000 829 098 462 887 668 055 137 192 373 98 798 770 119 092 000 100 084 912 84 218 000 42 034 000 33 626 000 750 475 682 137 841 088 62 068 308 75 072 780 700 000 75 772 780 2 850 000 350 000 2 500 000 2 850 000 2019-2025 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 og. 32 466 000 31 184 000 29 870 000 28 625 000 27 380 000 26 131 000 24 866 000 32 466 000 31 184 000 29 870 000 28 625 000 27 380 000 26 131 000 24 866 000 2026-2032 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 og. 20 400 000 10 550 000 4 590 000 4 590 000 4 590 000 4 590 000 4 590 000 20 400 000 10 550 000 4 590 000 4 590 000 4 590 000 4 590 000 4 590 000 2033-2039 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 og. 4 590 000 4 590 000 4 590 000 4 550 000 4 590 000 4 590 000 4 590 000 4 550 000 UE Krajowe 2019-2025 og. 2019-2025 og. 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 96 000 24 000 96 000 24 000 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 32 370 000 31 160 000 29 870 000 28 625 000 27 380 000 26 131 000 24 866 000 32 370 000 31 160 000 29 870 000 28 625 000 27 380 000 26 131 000 24 866 000 WPI 2013 19 zał. 2