PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2016 % Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy Pionki z dnia 08 marca 2017 r. Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 897 124,38 1 938 986,57 102,2 1 798 156,57 140 830,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 491 050,00 496 771,56 101,2 355 941,56 140 830,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 250,00 1 171,56 93,7 1 171,56 01095 0970 Wpływy z różnych dochodów 354 800,00 354 770,00 100,0 354 770,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135 000,00 140 830,00 104,3 0,00 140 830,00 Pozostała działalność 1 406 074,38 1 442 215,01 102,6 1 442 215,01 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500,00 2 988,60 85,4 2 988,60 0830 Wpływy z usług 1 208 000,00 1 246 669,62 103,2 1 246 669,62 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 800,00 2 782,41 58,0 2 782,41 189 774,38 189 774,38 100,0 189 774,38 600 Transport i łączność 40 000,00 40 000,00 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 40 000,00 100,0 40 000,00 40 000,00 Strona 1
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 100,0 40 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 57 320,00 52 444,11 91,5 52 444,11 0,00 70005 0550 0750 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 57 320,00 52 444,11 91,5 52 444,11 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300,00 2 277,75 99,0 2 277,75 49 000,00 45 257,92 92,4 45 257,92 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 0,00 0,0 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 4 908,44 81,8 4 908,44 750 Administracja publiczna 202 613,00 199 779,24 98,6 199 779,24 75011 75023 2360 Urzędy wojewódzkie 71 629,00 71 623,35 100,0 71 623,35 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71 566,00 71 566,00 100,0 71 566,00 63,00 57,35 91,0 57,35 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 48 000,00 45 360,75 94,5 45 360,75 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 36 000,00 35 101,70 97,5 35 101,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 10 259,05 85,5 10 259,05 75095 Pozostała działalność 82 984,00 82 795,14 99,8 82 795,14 0970 Wpływy z różnych dochodów 79 314,00 79 126,76 99,8 79 126,76 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 670,00 3 668,38 100,0 3 668,38 Strona 2
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 604,00 10 604,00 100,0 10 604,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10 604,00 10 604,00 100,0 10 604,00 10 604,00 10 604,00 100,0 10 604,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 152,00 1 152,00 100,0 1 152,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 152,00 1 152,00 100,0 1 152,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 1 152,00 1 152,00 100,0 1 152,00 756 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 641 088,00 7 524 473,92 98,5 7 524 473,92 75601 75615 0350 0910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 015,00 969,80 48,1 969,80 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 969,80 48,5 969,80 15,00 0,00 0,0 0,00 1 619 396,00 1 583 889,20 97,8 1 583 889,20 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 096 519,00 1 091 945,00 99,6 1 091 945,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 000,00 1 086,00 54,3 1 086,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 510 000,00 483 026,00 94,7 483 026,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 8 077,00 7 199,00 89,1 7 199,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300,00 271,00 90,3 271,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 326,20 32,6 326,20 Strona 3
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 36,00 2,4 36,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 943 300,00 1 804 815,71 92,9 1 804 815,71 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 133 000,00 1 052 539,13 92,9 1 052 539,13 0320 Wpływy z podatku rolnego 350 000,00 313 911,08 89,7 313 911,08 0330 Wpływy z podatku leśnego 48 000,00 39 354,64 82,0 39 354,64 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 190 300,00 187 720,20 98,6 187 720,20 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 37 000,00 34 064,00 92,1 34 064,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 173 000,00 164 607,02 95,1 164 607,02 0690 Wpływy z różnych opłat 4 800,00 5 037,98 105,0 5 037,98 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 7 200,00 7 581,66 105,3 7 581,66 87 600,00 83 289,75 95,1 83 289,75 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 11 910,00 79,4 11 910,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 100,00 355,80 32,3 355,80 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71 000,00 70 689,49 99,6 70 689,49 75621 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 500,00 334,46 66,9 334,46 3 988 777,00 4 051 509,46 101,6 4 051 509,46 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 846 777,00 3 912 103,00 101,7 3 912 103,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 142 000,00 139 406,46 98,2 139 406,46 758 Różne rozliczenia 14 959 798,44 14 959 798,44 100,0 14 905 452,28 54 346,16 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 885 934,00 7 885 934,00 100,0 7 885 934,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 885 934,00 7 885 934,00 100,0 7 885 934,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 734 969,00 6 734 969,00 100,0 6 734 969,00 Strona 4
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 734 969,00 6 734 969,00 100,0 6 734 969,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 124 704,44 124 704,44 100,0 70 358,28 54 346,16 70 358,28 70 358,28 100,0 70 358,28 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 54 346,16 54 346,16 100,0 54 346,16 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 214 191,00 214 191,00 100,0 214 191,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 214 191,00 214 191,00 100,0 214 191,00 801 Oświata i wychowanie 415 031,00 402 611,27 97,0 401 783,77 827,50 80101 Szkoły podstawowe 37 123,00 35 863,29 96,6 35 035,79 827,50 0690 Wpływy z różnych opłat 52,00 52,00 100,0 52,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 830,00 827,50 99,7 827,50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 079,00 1 446,19 69,6 1 446,19 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 334,00 1 943,00 83,2 1 943,00 31 828,00 31 594,60 99,3 31 594,60 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 162 035,00 161 958,76 100,0 161 958,76 0 0830 Wpływy z usług 10 810,00 10 733,76 99,3 10 733,76 151 225,00 151 225,00 100,0 151 225,00 80104 Przedszkola 138 490,00 133 662,62 96,5 133 662,62 0660 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 5 381,00 4 603,00 85,5 4 603,00 30 234,00 26 188,50 86,6 26 188,50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 1,12 1,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 645,00 645,00 100,0 645,00 102 225,00 102 225,00 100,0 102 225,00 Strona 5
80110 Gimnazja 35 609,00 33 589,53 94,3 33 589,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 460,00 473,00 102,8 473,00 80114 35 149,00 33 116,53 94,2 33 116,53 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 310,00 277,62 89,6 277,62 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 220,00 191,62 87,1 191,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 90,00 86,00 95,6 86,00 80150 Realizacja zadań wym. stos. specjalnej org. nauki 1 315,00 1 252,04 95,2 1 252,04 1 315,00 1 252,04 95,2 1 252,04 80195 Pozostała działalność 40 149,00 36 007,41 89,7 36 007,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 149,00 36 007,41 89,7 36 007,41 852 Pomoc społeczna 11 358 573,00 11 029 717,70 97,1 11 022 637,70 7 080,00 85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00 7 900,00 79,0 7 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 7 900,00 79,0 7 900,00 85206 Wspieranie rodziny 24 300,00 24 300,00 100,0 24 300,00 24 300,00 24 300,00 100,0 24 300,00 85211 Swiadczenia wychowawcze 6 345 645,00 6 054 009,82 95,4 6 046 929,82 7 080,00 2060 6340 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 338 565,00 6 046 929,82 95,4 6 046 929,82 7 080,00 7 080,00 100,0 7 080,00 Strona 6
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 134 010,00 4 103 948,28 99,3 4 103 948,28 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 14 500,00 12 359,97 85,2 12 359,97 2360 2910 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 084 510,00 4 052 005,89 99,2 4 052 005,89 3 000,00 17 208,06 573,6 17 208,06 32 000,00 22 374,36 69,9 22 374,36 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 76 133,00 75 564,59 99,3 75 564,59 85214 85216 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44 971,00 44 402,59 98,7 44 402,59 31 162,00 31 162,00 100,0 31 162,00 78 000,00 78 000,00 100,0 78 000,00 78 000,00 78 000,00 100,0 78 000,00 Zasiłki stałe 372 585,00 367 687,31 98,7 367 687,31 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 050,00 0,00 0,0 0,00 358 535,00 358 532,43 100,0 358 532,43 Strona 7
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 000,00 9 154,88 70,4 9 154,88 85219 Ośrodki pomocy społecznej 142 990,00 142 324,06 99,5 142 324,06 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 930,00 2 366,06 80,8 2 366,06 85228 0970 Wpływy z różnych dochodów 170,00 209,00 122,9 209,00 139 890,00 139 749,00 99,9 139 749,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 108 575,00 111 648,64 102,8 111 648,64 0690 Wpływy z różnych opłat 25,00 11,60 46,4 11,60 85295 0830 Wpływy z usług 27 975,00 31 169,65 111,4 31 169,65 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 80 250,00 80 250,00 100,0 80 250,00 325,00 217,39 66,9 217,39 Pozostała działalność 66 335,00 64 335,00 97,0 64 335,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 0,0 0,00 335,00 335,00 100,0 335,00 64 000,00 64 000,00 100,0 64 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 156 062,00 156 062,00 100,0 156 062,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 156 062,00 156 062,00 100,0 156 062,00 2040 Dotacje przek. z budżetu państwa na real. zadań bież. gmin z zakresu eduk. opieki wychow. 154 762,00 154 762,00 100,0 154 762,00 1 300,00 1 300,00 100,0 1 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 556 035,37 548 135,29 98,6 548 135,29 Strona 8
90002 Gospodarka odpadami 519 185,37 518 266,89 99,8 518 266,89 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500 500,00 502 928,08 100,5 502 928,08 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 1 190,30 39,7 1 190,30 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 202,76 25,3 202,76 90019 90095 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 885,37 13 945,75 93,7 13 945,75 35 000,00 28 962,36 82,7 28 962,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 28 962,36 82,7 28 962,36 Pozostała działalność 1 850,00 906,04 49,0 906,04 0690 Wpływy z różnych opłat 650,00 79,20 12,2 79,20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 123,84 31,0 123,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 703,00 87,9 703,00 926 Kultura fizyczna 2 500,00 2 151,20 86,0 2 151,20 92695 Pozostała działalność 2 500,00 2 151,20 86,0 2 151,20 0690 Wpływy z różnych opłat 2 300,00 1 951,20 84,8 1 951,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 100,0 200,00 Razem: 37 297 901,19 36 865 915,74 98,8 36 622 832,08 243 083,66 Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek Strona 9