Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej mist Bielsk Biłej n lt 2011 2032. N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228 orz rt. 230 ust. 6 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) orz rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rd Miejsk uchwl 1. Zmieni się treść Złącznik Nr 1 "Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i objśnienimi" ndjąc mu brzmienie, jk w Złączniku Nr 1 do niniejszej uchwły. 2. Zmieni sie treść Złącznik Nr 2 "Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń" ndjąc mu brzmienie jk w Złączniku Nr 2 do niniejszej uchwły. 3. Wykonnie uchwły powierz się Prezydentowi Mist. 4. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Id: JWJTE FVPML ICMMZ RPNGJ BXGAA. Projekt Stron 1 z 5
Opis i uzsdnienie zmin wprowdzonych w: Uzsdnienie Złączniku Nr 1 Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i objśnienimi : W związku ze zminmi budżetu i w budżecie przedstwionymi Rdzie Miejskiej i wcześniejszymi zminmi dokonnymi przez Prezydent Mist uległy zminie nstępujące pozycje: 1. Dochody ogółem zwiększją się o kwotę 491.352,80 zł z tego: ) bieżące zwiększą się o 490.317,24 zł, b) mjątkowe zmniejszją się o 1.035,56 zł; 2. Wydtki ogółem zwiększją się o kwotę 10.491.352,80 zł z tego: ) bieżące zwiększą się o 16.403.144,86 zł, b) mjątkowe zmniejszją się o 5.911.792,06 zł; 3. Różnic między dochodmi, wydtkmi w kwocie 10.000.000,00 zł, znjduje pokrycie w zwiększeniu tzw. wolnych środków o kwotę 10.000.000,00 zł. Lp Wyszczególnienie 27.09.2011 r. Różnic 25.10.2011 r. 1 Dochody ogółem, z tego: 710 313 838,38 491 352,80 710 805 191,18 dochody bieżące 626 337 979,15 490 317,24 626 828 296,39 b dochody mjątkowe, w tym: 83 975 859,23 1 035,56 83 976 894,79 b.1 ze sprzedży mjątku 8 695 194,46 1 035,56 8 696 230,02 2 Wydtki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 559 690 108,07 16 403 144,86 576 093 252,93 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 226 504 445,85 15 936 473,78 242 440 919,63 b związne z funkcjonowniem orgnów JST 46 049 381,54 9 000,00 46 040 381,54 c z tytułu gwrncji i poręczeń, w tym: 2 351 852,28 0,00 2 351 852,28 c.1 c.2 3 4 5 6 7 b gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń z rt. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 wydtki bieżące objęte limitem n przedsięwzięci (rt. 226 ust. 4 ufp) 14 252 812,08 0,00 14 252 812,08 Wynik budżetu po zplnowniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) (1 2) 150 623 730,31 15 911 792,06 134 711 938,25 Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki (rt. 217 ufp), w tym: 16 075 188,52 10 000 000,00 26 075 188,52 ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki (rt. 217ufp) ngżowne n pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 16 075 188,52 10 000 000,00 26 075 188,52 Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 Środki do dyspozycji n spłtę długu i wydtki mjątkowe (3+4+5) 166 698 918,83 5 911 792,06 160 787 126,77 Spłt i obsług długu, z tego (+b+c+10): 41 261 107,09 0,00 41 261 107,09 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych (zlicznych do limitów spłt) 27 153 130,44 0,00 27 153 130,44 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt 0,00 0,00 0,00 Id: JWJTE FVPML ICMMZ RPNGJ BXGAA. Projekt Stron 2 z 5
c 8 9 wydtki bieżące n obsługę długu (prowizje i odsetki) 14 074 496,03 0,00 14 074 496,03 Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu (udzielone pożyczki) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 Pozostjące środki do dyspozycji n wydtki mjątkowe (6 7 8+10) 123 471 292,36 5 911 792,06 117 559 500,30 10 Wydtki mjątkowe, w tym: 239 793 605,90 5 911 792,06 233 881 813,84 b 11 wydtki mjtkowe n obsługę długu (odsetki) 33 480,62 0,00 33 480,62 wydtki mjątkowe n przedsięwzięci (objęte limitem rt. 226 ust 4 ufp) 115 801 839,18 6 462 502,50 109 339 336,68 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligcji 116 322 313,54 0,00 116 322 313,54 12 Wynik finnsowy budżetu (9 10+11) 0,00 0,00 0,00 13 Kwot długu n koniec roku, w tym: 301 257 965,20 0,00 301 257 965,20 b 14 15 16 17 18 łączn kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp przypdjąc n dny rok budżetowy 0,00 0,00 0,00 Kwot zobowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku budżetowym podlegjących doliczeniu z rt. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 Prognozowny łączny wskźnik spłty zobowiązń (7+2c/1) 6,14 0,00 6,14 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp 15,58 0,00 15,58 Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp Plnown łączn kwot spłty zobowiązń/dochody ogółem mx 15% z rt. 169 sufp Zdłużenie/dochody ogółem (13 13/1) mx 60% z rt. 170 sufp 6,14 0,00 6,14 0,00 42,41 0,27 6,14 6,14 42,38 19 Wydtki bieżące rzem (2+7c) 573 764 604,10 16 403 144,86 590 167 748,96 20 Wydtki ogółem (10+19) 813 558 210,00 10 491 352,80 824 049 562,80 21 Wynik budżetu (1 20) 103 244 371,62 10 000 000,00 113 244 371,62 22 Przychody budżetu (4+5+11) 132 397 502,06 10 000 000,00 142 397 502,06 23 Rozchody budżetu (7+8) 29 153 130,44 0,00 29 153 130,44 24 Sposób sfinnsowni deficytu: 103 244 371,62 10 000 000,00 113 244 371,62 kredyty 85 646 869,56 0,00 85 646 869,56 b pożyczki 1 522 313,54 0,00 1 522 313,54 c tzw. wolne środki 16 075 188,52 10 000 000,00 26 075 188,52 d inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 25 Przeznczenie ndwyżki: 0,00 0,00 0,00 spłty rt kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 Złączniku Nr 2 Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń : Id: JWJTE FVPML ICMMZ RPNGJ BXGAA. Projekt Stron 3 z 5
I. Część ) wykz progrmów, projektów i zdń związnych z progrmmi finnsownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych: 1. W pozycjch od 1 do 7 zmniejszeniu uleg limit zobowiązń dl poszczególnych przedsięwzięć. Powyższe związne jest z relizcją poszczególnych projektów, 2. W pozycji 8 Progrm Opercyjny Infrstruktur i Środowisko 2007 2013. Projekt: Przebudow drogi krjowej 69 (ul. Żywieck) w Bielsku Biłej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej" w związku z wypłtą odszkodowni z tytułu przejęci nieruchomości zjętej pod drogę publiczną, w limitch wydtków w 2011 roku zwiększ się o kwotę 5.954,50 zł środki włsne mjątkowe. W związku z powyższym zmniejszeniu uległy łączne nkłdy finnsowe. Zmniejszeniu uległ również limit zobowiązń, 3. W pozycjch od 22 do 24 zmniejszeniu uleg limit zobowiązń dl poszczególnych przedsięwzięć. Powyższe związne jest z relizcją poszczególnych projektów; II. Część b) wykz pozostłych progrmów, projektów i zdń: 1. Pozycj 1 Bdnie rocznego sprwozdni finnsowego mist Bielsk Biłej. W limitch wydtków w 2012 r. zwiększ się środki włsne bieżące o kwotę 10.000,00 zł w związku z szcowniem kosztów przeprowdzeni bdni bilnsu Mist Bielsk Biłej z 2011 r. Jednocześnie zwiększją się łączne nkłdy finnsowe i limit zobowiązń dl zdni, 2. Pozycj 25 Budow Stdionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21. W limitch wydtków środki włsne mjątkowe zmniejsz się o kwotę 6.000.000,00 zł w 2011 r. zwiększ o 6.000.000,00 zł w 2012 r. w związku z odwołniem wspólnoty mieszkniowej decyzj Wojewody o pozwoleniu n budowę nie jest ostteczn i nie możn rozpocząć budowy stdionu, 3. Pozycj 30 Odtwrznie zsobów sprzętu komputerowego. W limitch wydtków w 2011 r. zwiększ się środki włsne mjątkowe o kwotę 1.543,00 zł /oszczędności uzyskne w trkcie postępowni o udzielenie zmówieni publicznego n modernizcję serwerowni i węzłów rozdzielczych/. Jednocześnie zwiększją się łączne nkłdy finnsowe i limit zobowiązń dl zdni. Id: JWJTE FVPML ICMMZ RPNGJ BXGAA. Projekt Stron 4 z 5
Id: JWJTE FVPML ICMMZ RPNGJ BXGAA. Projekt Stron 5 z 5
Złączniki binrne Złącznik nr 1 do Uchwły Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwoty długu i objśnienimi Zlcznik1.pdf Złącznik nr 2 do Uchwły Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń Zlcznik2.pdf