UCHWAŁA NR XLV/316/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) ostatnia zmiana: oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2014 r. o kwotę 181.196,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2014 r. o kwotę 181.196,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 167.065,00 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Przenosi się wydatki na zadania zlecone między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie 35.381.986,16 zł, w tym zadania zlecone 3.307.318,46 zł; b) Wydatkami w kwocie 35.346.446,25 zł, w tym zadania zlecone 3.307.318,46 zł; 7. c) Wynik finansowy (nadwyżka) w kwocie 35.539,91 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Id: CB08DCC7-F832-4A3E-9522-0173E4D868E6. Podpisany Strona 1
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: CB08DCC7-F832-4A3E-9522-0173E4D868E6. Podpisany Strona 2
ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/316/14 Rady Gminy Będzino z dnia 14 listopada 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 3 879 274,74 181 196,00 4 060 470,74 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 191 800,00 165 000,00 2 356 800,00 2 167 000,00 165 000,00 2 332 000,00 26 000,00 2 065,00 28 065,00 6 000,00 2 065,00 8 065,00 85216 Zasiłki stałe 178 000,00 2 000,00 180 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 178 000,00 2 000,00 180 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 181 400,00 12 131,00 193 531,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 181 000,00 12 131,00 193 131,00 Razem: 35 200 790,16 181 196,00 35 381 986,16 BeSTia Strona 1 Id: CB08DCC7-F832-4A3E-9522-0173E4D868E6. Podpisany Strona 3
ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/316/14 Rady Gminy Będzino z dnia 14 listopada 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 298 306,97-20 000,00 1 278 306,97 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 70 000,00-20 000,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00-20 000,00 50 000,00 01095 Pozostała działalność 745 251,61 0,00 745 251,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 166,60-4,90 161,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4,90 6 004,90 600 Transport i łączność 2 135 447,20 0,48 2 135 447,68 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 607 233,84 0,48 1 607 234,32 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 295 273,00 0,48 295 273,48 750 Administracja publiczna 3 066 125,16-7 200,48 3 058 924,68 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 300,00-0,49 121 299,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00-1 000,49 4 199,51 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 1 000,00 2 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 529 367,16-7 200,00 2 522 167,16 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 400,00-5 400,00 21 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 254 700,00-1 800,00 252 900,00 75095 Pozostała działalność 219 030,98 0,01 219 030,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 929,00 0,01 55 929,01 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 146 724,68 2 000,00 1 148 724,68 75412 Ochotnicze straże pożarne 391 613,16 2 000,00 393 613,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 575,23 2 000,00 12 575,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 482,00-2 000,00 4 482,00 4260 Zakup energii 14 000,00-3 000,00 11 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900,00-1 000,00 1 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 6 000,00 21 000,00 BeSTia Strona 1 Id: CB08DCC7-F832-4A3E-9522-0173E4D868E6. Podpisany Strona 4
758 Różne rozliczenia 613 518,73-19 500,00 594 018,73 75818 Rezerwy ogólne i celowe 613 518,73-19 500,00 594 018,73 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 492 364,78-19 500,00 472 864,78 801 Oświata i wychowanie 11 761 713,40-2 740,00 11 758 973,40 80101 Szkoły podstawowe 4 685 615,93 3 690,00 4 689 305,93 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 179 427,00 688,00 180 115,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 530 001,00 6 300,00 536 301,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 331,00-3 800,00 71 531,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 800,00 302,00 6 102,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 200,00-802,00 3 398,00 4430 Różne opłaty i składki 12 486,00-285,00 12 201,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152 708,00 1 287,00 153 995,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 351 706,92-20 279,00 331 427,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212 628,92-15 000,00 197 628,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 527,00-3 000,00 39 527,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 994,00-800,00 5 194,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 289,00-21,00 268,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00-350,00 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00-100,00 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 853,00-1 008,00 12 845,00 80104 Przedszkola 2 242 193,85 0,00 2 242 193,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 083,00-4 000,00 50 083,00 4260 Zakup energii 50 960,00 3 000,00 53 960,00 4270 Zakup usług remontowych 59 000,00 1 000,00 60 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 179 587,50 11 439,00 191 026,50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 478,00 550,00 8 028,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 612,13 8 400,00 111 012,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 736,00 1 300,00 19 036,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 666,00 200,00 2 866,00 BeSTia Strona 2 Id: CB08DCC7-F832-4A3E-9522-0173E4D868E6. Podpisany Strona 5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 724,00 989,00 7 713,00 80110 Gimnazja 2 708 023,21 3 464,00 2 711 487,21 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 327,00 2 600,00 112 927,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 323 448,00 5 000,00 328 448,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 222,00-4 500,00 41 722,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 400,00 200,00 2 600,00 4430 Różne opłaty i składki 6 800,00-985,00 5 815,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 757,00 1 349,00 88 106,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00-200,00 700,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 655 434,89-2 740,00 652 694,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00-2 200,00 7 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540,00-540,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 300 031,00-87,00 299 944,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 563,00 1 413,00 188 976,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00-1 500,00 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 544,00 1 500,00 17 044,00 4260 Zakup energii 10 700,00-1 500,00 9 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 900,00 1 000,00 12 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00-1 000,00 1 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 456 397,00-55,00 456 342,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923,00-55,00 4 868,00 80195 Pozostała działalność 147 180,10 1 828,00 149 008,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 000,00 1 828,00 84 828,00 852 Pomoc społeczna 5 342 103,84 181 196,00 5 523 299,84 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 191 800,00 165 000,00 2 356 800,00 3110 Świadczenia społeczne 2 058 785,00 165 000,00 2 223 785,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 26 000,00 2 065,00 28 065,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 000,00 2 065,00 28 065,00 BeSTia Strona 3 Id: CB08DCC7-F832-4A3E-9522-0173E4D868E6. Podpisany Strona 6
BeSTia 85216 Zasiłki stałe 186 000,00 2 000,00 188 000,00 3110 Świadczenia społeczne 186 000,00 2 000,00 188 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 649 650,00 12 131,00 661 781,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 627,50 12 131,00 34 758,50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 405 110,00 15 640,00 420 750,00 85401 Świetlice szkolne 181 035,00 15 640,00 196 675,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 582,00 1 000,00 10 582,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 494,00 9 276,00 138 770,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 304,00 4 000,00 29 304,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 789,00 500,00 3 289,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 632,00 864,00 8 496,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 959 831,26 11 300,00 3 971 131,26 90013 Schroniska dla zwierząt 36 557,00 5 000,00 41 557,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 207,00 5 000,00 41 207,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 481 539,34-900,00 480 639,34 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 4 100,00 30 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00-5 000,00 5 000,00 90095 Pozostała działalność 187 637,92 7 200,00 194 837,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 164,07 10 000,00 78 164,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 137,00 3 000,00 15 137,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00-1 800,00 39 200,00 4260 Zakup energii 34 000,00-4 000,00 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 337 516,70-2 000,00 2 335 516,70 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 059 516,70-2 000,00 2 057 516,70 4270 Zakup usług remontowych 45 852,05-2 000,00 43 852,05 926 Kultura fizyczna 1 372 491,87 22 500,00 1 394 991,87 92601 Obiekty sportowe 735 218,77 14 500,00 749 718,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 020,00 3 000,00 10 020,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 900,65 11 500,00 177 400,65 92695 Pozostała działalność 559 273,10 8 000,00 567 273,10 Strona 4 Id: CB08DCC7-F832-4A3E-9522-0173E4D868E6. Podpisany Strona 7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 000,00 8 000,00 Razem: 35 165 250,25 181 196,00 35 346 446,25 BeSTia Strona 5 Id: CB08DCC7-F832-4A3E-9522-0173E4D868E6. Podpisany Strona 8
ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2014 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/316/14 Rady Gminy Będzino z dnia 14 listopada 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2 270 038,74 167 065,00 2 437 103,74 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 167 000,00 165 000,00 2 332 000,00 2 167 000,00 165 000,00 2 332 000,00 6 000,00 2 065,00 8 065,00 6 000,00 2 065,00 8 065,00 Razem: 3 140 253,46 167 065,00 3 307 318,46 Id: CB08DCC7-F832-4A3E-9522-0173E4D868E6. Podpisany Strona 9
ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZLECONYCH NA 2014 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/316/14 Rady Gminy Będzino z dnia 14 listopada 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 742 751,61 0,00 742 751,61 01095 Pozostała działalność 742 751,61 0,00 742 751,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 166,60-4,90 161,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4,90 6 004,90 852 Pomoc społeczna 2 270 038,74 167 065,00 2 437 103,74 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 167 000,00 165 000,00 2 332 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 058 785,00 165 000,00 2 223 785,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 000,00 2 065,00 8 065,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 000,00 2 065,00 8 065,00 Razem: 3 140 253,46 167 065,00 3 307 318,46 Id: CB08DCC7-F832-4A3E-9522-0173E4D868E6. Podpisany Strona 10
Przychody i rozchody budżetu w 2014r. Załącznik nr 5 do Uchwały XLV/316/14 Rady Gminy Będzino z dnia 14 listopada 2014 r Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w z 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 479 950,09 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 502 145,00 2 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 977 805,09 Rozchody ogółem: 2 515 490,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 515 490,00 Id: CB08DCC7-F832-4A3E-9522-0173E4D868E6. Podpisany Strona 11