Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 213
II KWARTAŁ 213 PODSUMOWANIE POZYTYWNY WYNIK NETTO Zysk netto Grupy Kapitałowej na koniec II Q 213 r. wyniósł 2,3 mln zł i był trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego STABILNY POZIOM PRZYCHODÓW Działania sprzedażowe wszystkich spółek w Grupie Kapitałowej EGB Investments, a szczególnie umacnianie pozycji EGB Finanse sp. z o.o. w obszarze finansowania bieżącej działalności MMSP, pozwalają na utrzymanie przychodów ze sprzedaży na stabilnym poziomie PERSPEKTYWICZNA SEKURYTYZACJA Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w AGIO EGB NS FIZ i podpisanie umowy o obsługę zarządzanych przez niego wierzytelnościami, to kolejny krok w kierunku umacniania roli EGB Investments S.A. w segmencie sekurytyzacji - 2 -
INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE Akcjonariat/ Udziałowcy* EGB Investments S.A. (spółka dominująca) 25,77% - K. Matela 25,4% - J. M. Niewiarowska 23,56% - Donovan Worldwide S.A* 6,97% - Lonstrom Investments Ltd. 18,65% - Pozostali akcjonariusze EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) 98% -EGB Investments S.A. 1% - K. Matela 1% - J. M. Niewiarowska EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka zależna) 1% - EGB Investments S.A. Główny przedmiot działalności Grupa docelowa Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym: Kupno portfeli należności Sekurytyzacja Windykacja na zlecenie Windykacja sądowa Skip tracing (poszukiwanie dłużników) Monitoring płatności Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności, m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji Nabywanie wierzytelności przed terminem wymagalności (wysokocennych) Obsługa sektora MMSP poprzez Elektroniczny System Windykacji (www.egbfinanse.pl), w tym: monitoring płatności, windykacja na zlecenie, kupno niewymagalnych należności wynikających z faktur Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (także te oferujące pojedyncze wierzytelności o niewielkich wartościach nominalnych) oraz inne podmioty, poszukujące alternatywnych źródeł finansowania Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie Nabywcy nieruchomości - 3 - * Wraz z podmiotami powiązanymi
DANE FINANSOWE ZA II Q 213 (1.4. 3.6.213) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) IIQ213/ IIQ212 16 12 2 4 1 8 IIQ213/ IIQ212 1% 8 4 15 949 15 835 1 2 6 1 79 2 391 34% 1.4-3.6.212 1.4-3.6.213 1.4-3.6.212 1.4-3.6.213 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 3 3 2 5 2 5 IIQ213/ IIQ212 31% 2 1 5 1 5 1 96 2 559 2 1 5 1 5 1 78 2 426 IIQ213/ IIQ212 36% 1.4-3.6.212 1.4-3.6.213 1.4-3.6.212 1.4-3.6.213-4 -
DANE FINANSOWE ZA II Q 213(1.4. 3.6.213) Przychody ogółem (w tys. zł) IIQ213/ IIQ212 2% 18 16 14 12 1 8 6 4 2 16 16 16 262 1.4-3.6.212 1.4-3.6.213 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 1 5 1 5 1 25 1 25 IIQ213/ IIQ212 156% 1 75 5 25 465 1 191 1 75 5 25 569 1 496 IIQ213/ IIQ212 163% 1.4-3.6.212 1.4-3.6.213 1.4-3.6.212 1.4-3.6.213-5 -
DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 213 (1.1.213 3.6.213) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 213/212 6% 35 3 25 2 15 1 5 27 99 29 545 6 5 4 3 2 1 3 62 4 872 213/212 59% 1.1-3.6.212 1.1-3.6.213 1.1-3.6.212 1.1-3.6.213 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 7 7 6 6 213/212 51% 5 4 3 2 1 3 447 5 19 5 4 3 2 1 3 68 4 911 213/212 6% 1.1-3.6.212 1.1-3.6.213 1.1-3.6.212 1.1-3.6.213-6 -
DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 213 (1.1.213 3.6.213) Przychody ogółem (w tys. zł) 213/212 7% 35 3 25 2 15 1 5 28 22 3 244 1.1-3.6.212 1.1-3.6.213 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 3 3 213/212 195% 2 1 78 2 3 1.1-3.6.212 1.1-3.6.213 2 1 993 2 857 1.1-3.6.212 1.1-3.6.213 213/212 188% - 7 -
stanu w 2Q 212 AKTYWA WYBRANE POZYCJE BILANSU stanu w 2Q 213 Stan na 3.6.212 (w tys. zł) Stan na 3.6.213 AKTYWA RAZEM 1 221 6 417 82 556 98 956 AKTYWA TRWAŁE 946 5 24 4 879 8 447 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE 9 275 1 393 77 677 9 51 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 138 4 97 2 75 6 966 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 671-3 5 74 867 81 491 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 1 221 6 417 82 556 98 956 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY - 84 1 179 34 193 42 83 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 35 1 35 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 11 59 5 221 48 352 56 836 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 6 17 68 39 569 28 252 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 459-12 274 7 268 26 156-8 -
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) 1.4.212-3.6.212 1.4.213-3.6.213 1.1.212-3.6.212 1.1.213-3.6.213 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 15 949 15 835 27 99 29 545 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 79 2 391 3 62 4 872 EBIT (zysk operacyjny) 1 78 2 426 3 68 4 911 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 96 2 559 3 447 5 19 ZYSK BRUTTO 569 1 496 993 2 857 ZYSK NETTO 465 1 191 78 2 3-9 -
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 213 Wskaźnik 1.1.212-3.6.212 1.1.213-3.6.213 Rentowność sprzedaży 1,94% 16,49% FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży ROE 11,92% 2,69% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** ROA 5,59% 8,69% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 58,57% 57,43% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 141,41% 135,6% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny P/E* 8,96 3,28 P/BV* 1,3,61-1 - * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 213 Spółka dominująca - EGB Investments S.A. Terminowy wykup obligacji serii A i B (IV.213) Zamknięcie emisji obligacji K, L, Ł (IV.213) Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii D MEGA DEBT NS FIZ (IV.213) Rejestracja AGIO EGB NS FIZ (IV.213) Podpisanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami AGIO EGB NS FIZ (V.213) LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 211 Spółki zależne: Terminowy wykup obligacji serii D w EGB Finanse sp. z o.o. (IV.213) Zakończenie emisji obligacji F i G w EGB Finanse sp. z o.o. (IV.213) Zmiany w składzie Zarządu EGB Nieruchomości sp. z o.o. (VI.213) - 11 -
INNE WYDARZENIA W II Q 213 r. Nagroda Specjalna Ministra Skarbu Państwa dla EGB Investments S.A. za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową (w konkursie Złota Strona Emitenta) Pierwsze miejsce dla EGB Investments S.A. za wzorową politykę komunikacyjną w plebiscycie "Najlepszy polski IR-owiec - ASO" w kategorii NewConnect nagroda przyznana przez Wortal Relacji Inwestorskich Wyróżnienie dla EGB Investments S.A. w VII edycji rankingu Diamenty Forbesa 213, w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 5 mln Kolejna kwalifikacja EGB Investments S.A. do segmentu NewConnect Lead po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie - 12 -
PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI Wartość wierzytelności nabytych 1.4 3.6.213 Wartość wierzytelności zleconych 1.4 3.6.213 EGB Investments S.A. 29.326.118 zł 14.552.742 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 11.97.98 zł 4.313 zł razem 41.297.98 zł 14.953.55 zł Wartość wierzytelności nabytych 1.1 3.6.213 Wartość wierzytelności zleconych 1.1 3.6.213 EGB Investments S.A. 3.423.566 zł 212.1.21 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 19.14.523 zł 95.145 zł razem 49.438.89 zł 213.5.346 zł - 13 -
KONTAKT DLA INWESTORÓW: (52) 564 3 6 inwestor@egb.pl DLA MEDIÓW: (52) 376 76 88 pr@egb.pl www.egb.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl