UCHWAŁA NR XXIII/581/ RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 23 października r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej na lata - 2032. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami" nadając mu brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się treść Załącznika Nr 2 "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 1 z 64
Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta do Uchwały Nr XXIII/581/ Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i objaśnieniami z dnia 23 października r. Lp Wyszczególnienie w zł i gr Prognoza na rok 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem, z tego: 741 751 733,96 750 245 348,08 736 424 598,07 747 631 869,76 760 810 693,25 771 835 711,57 a dochody 664 650 800,53 691 261 589,45 711 724 087,45 737 754 660,63 751 925 939,94 766 443 263,19 b dochody, w tym: 77 100 933,43 58 983 758,63 24 700 510,62 9 877 209,13 8 884 753,31 5 392 448,38 b.1 ze sprzedaży majątku 8 810 113,60 10 645 812,11 10 511 510,62 9 877 209,13 8 884 753,31 5 392 448,38 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: 619 271 399,83 608 110 761,92 595 615 184,11 596 642 271,05 600 222 673,07 608 314 990,34 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260 228 555,24 264 131 983,56 268 093 963,31 272 115 372,76 276 197 103,36 280 340 059,91 b związane z funkcjonowaniem organów JST 48 492 858,83 49 220 251,71 49 958 555,49 50 707 933,82 51 468 552,83 52 240 581,12 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 3 064 543,77 2 304 700,55 1 452 252,03 1 072 218,61 908 944,12 939 161,09 c.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp c.2 wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) 29 424 832,19 26 143 645,92 11 408 375,76 9 652 851,00 3 292 30 1 072 30 3 Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 122 480 334,13 142 134 586,16 140 809 413,96 150 989 598,71 160 588 020,18 163 520 721,23 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: 6 519 128,54 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 6 519 128,54 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 694 472,00 833 328,00 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 6 Środki do dyspozycji na spłatę długu i wydatki (3+4+5) 128 999 462,67 142 829 058,16 141 642 741,96 152 406 274,71 162 817 207,18 165 770 709,23 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): 49 060 875,86 56 297 358,12 56 015 277,93 56 566 241,51 53 728 796,64 43 080 774,84 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych (zaliczanych do limitów spłat) 32 365 489,00 36 350 397,21 37 685 399,86 39 454 325,46 39 552 143,94 31 767 548,02 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 2 z 64
Lp Wyszczególnienie Prognoza na rok 2014 2015 2016 2017 b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) 16 688 314,22 19 946 960,91 18 329 878,07 17 111 916,05 14 176 652,70 11 313 226,82 8 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 9 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki (6-7-8+10a) 79 945 659,45 86 531 700,04 85 627 464,03 95 840 033,20 109 088 410,54 122 689 934,39 10 Wydatki, w tym: 157 234 849,58 99 612 446,52 104 246 00 95 840 033,20 109 088 410,54 122 689 934,39 a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) 7 072,64 b wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 137 274 696,90 99 612 446,52 104 246 00 75 905 00 14 038 00 7 087 00 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 77 289 190,13 13 080 746,48 18 618 535,97 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: 266 250 034,71 242 980 383,98 223 913 520,09 184 459 194,63 144 907 050,69 113 139 502,67 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 15 Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) 7,03 7,81 7,80 7,71 7,18 5,70 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 11,05 8,24 7,84 9,87 14,15 17,29 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 7,03 7,81 7,8 7,71 7,18 5,7 Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 7,03 7,81 7,8 7,71 7,18 5,7 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 3 z 64
Lp Wyszczególnienie Prognoza na rok 2014 2015 2016 2017 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 35,89 32,39 30,41 24,67 19,05 14,66 19 Wydatki razem (2+7c) 635 959 714,05 628 057 722,83 613 945 062,18 613 754 187,10 614 399 325,77 619 628 217,16 20 Wydatki ogółem (10+19) 793 194 563,63 727 670 169,35 718 191 062,18 709 594 220,30 723 487 736,31 742 318 151,55 21 Wynik budżetu (1-20) -51 442 829,67 22 575 178,73 18 233 535,89 38 037 649,46 37 322 956,94 29 517 560,02 22 Przychody budżetu (4+5+11) 83 808 318,67 13 775 218,48 19 451 863,97 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 23 Rozchody budżetu (7a+8) 32 365 489,00 36 350 397,21 37 685 399,86 39 454 325,46 39 552 143,94 31 767 548,02 24 Sposób sfinansowania deficytu: 51 442 829,67 a kredyty 43 689 965,05 b pożyczki 1 233 736,08 c wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 519 128,54 d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: 22 575 178,73 18 233 535,89 38 037 649,46 37 322 956,94 29 517 560,02 a spłaty rat kredytów i pożyczek 22 575 178,73 18 233 535,89 38 037 649,46 37 322 956,94 29 517 560,02 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 4 z 64
Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 786 666 822,74 801 809 680,85 817 225 067,09 832 981 591,89 849 094 897,10 865 543 858,21 781 266 525,39 796 401 377,55 811 808 597,72 827 556 793,13 843 661 602,36 860 101 897,58 5 400 297,35 5 408 303,30 5 416 469,37 5 424 798,76 5 433 294,74 5 441 960,63 5 400 297,35 5 408 303,30 5 416 469,37 5 424 798,76 5 433 294,74 5 441 960,63 618 309 399,81 628 989 188,94 639 312 705,97 650 346 060,94 661 602 326,91 673 057 741,15 284 545 160,81 288 813 338,22 293 145 538,30 297 542 721,37 302 005 862,19 306 535 950,12 53 024 189,84 53 819 552,69 54 626 845,98 55 446 248,67 56 277 942,40 57 122 111,54 970 403,18 1 002 705,13 1 036 102,93 1 070 633,76 1 106 336,04 1 143 249,48 572 30 572 30 27 30 168 357 422,93 172 820 491,91 177 912 361,12 182 635 530,95 187 492 570,19 192 486 117,06 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 66 995 834,00 574 992,00 412 494,00 170 607 410,93 174 376 039,91 179 329 021,12 183 631 364,95 188 067 562,19 192 898 611,06 40 337 262,52 37 480 830,11 25 681 660,62 16 488 581,00 10 373 994,67 3 532 529,69 31 578 658,25 31 261 824,25 21 874 981,87 14 276 728,25 9 175 528,25 3 109 928,23 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 5 z 64
Lp b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b 14 15 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) Prognoza na rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 8 758 604,27 6 219 005,86 3 806 678,75 2 211 852,75 1 198 466,42 422 601,46 130 270 148,41 136 895 209,80 153 647 360,50 167 142 783,95 177 693 567,52 189 366 081,37 130 270 148,41 136 895 209,80 153 647 360,50 167 142 783,95 177 693 567,52 189 366 081,37 81 560 844,42 50 299 020,17 28 424 038,30 14 147 310,05 4 971 781,80 1 861 853,57 5,25 4,80 3,27 2,11 1,35 0,54 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 18,96 19,75 20,26 20,79 21,25 21,63 5,25 4,8 3,27 2,11 1,35 0,54 5,25 4,8 3,27 2,11 1,35 0,54 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 6 z 64
Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 10,37 6,27 3,48 1,7 0,59 0,22 627 068 004,08 635 208 194,80 643 119 384,72 652 557 913,69 662 800 793,33 673 480 342,61 757 338 152,49 772 103 404,60 796 766 745,22 819 700 697,64 840 494 360,85 862 846 423,98 29 328 670,25 29 706 276,25 20 458 321,87 13 280 894,25 8 600 536,25 2 697 434,23 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 66 995 834,00 574 992,00 412 494,00 31 578 658,25 31 261 824,25 21 874 981,87 14 276 728,25 9 175 528,25 3 109 928,23 29 328 670,25 29 706 276,25 20 458 321,87 13 280 894,25 8 600 536,25 2 697 434,23 29 328 670,25 29 706 276,25 20 458 321,87 13 280 894,25 8 600 536,25 2 697 434,23 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 7 z 64
Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 882 334 786,66 899 474 132,13 916 968 485,03 934 824 578,88 953 049 292,87 971 649 654,48 876 883 986,82 894 014 316,29 911 499 472,87 929 346 186,48 947 561 332,62 966 151 935,02 5 450 799,84 5 459 815,84 5 469 012,16 5 478 392,40 5 487 960,25 5 497 719,46 5 450 799,84 5 459 815,84 5 469 012,16 5 478 392,40 5 487 960,25 5 497 719,46 684 715 906,42 696 580 492,10 708 655 235,50 720 943 943,16 733 432 252,17 746 160 591,49 311 133 989,37 315 800 999,21 320 538 014,20 325 346 084,41 330 226 275,67 335 179 669,81 57 978 943,21 58 848 627,36 59 731 356,77 60 627 327,12 61 536 737,03 62 459 788,09 1 181 415,23 1 220 875,75 1 261 674,95 1 303 858,26 1 329 232,63 1 374 326,61 197 618 880,24 202 893 640,03 208 313 249,53 213 880 635,72 219 617 040,70 225 489 062,99 20 833,00 197 639 713,24 202 893 640,03 208 313 249,53 213 880 635,72 219 617 040,70 225 489 062,99 2 020 111,12 1 861 853,57 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 8 z 64
Lp b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b 14 15 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 158 257,55 195 619 602,12 202 893 640,03 208 313 249,53 213 880 635,72 219 617 040,70 225 489 062,99 195 619 602,12 202 893 640,03 208 313 249,53 213 880 635,72 219 617 040,70 225 489 062,99 0,36 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 21,93 22,17 22,38 22,55 22,72 22,88 0,36 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,36 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 9 z 64
Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0 0 0 0 0 0 684 874 163,97 696 580 492,10 708 655 235,50 720 943 943,16 733 432 252,17 746 160 591,49 880 493 766,09 899 474 132,13 916 968 485,03 934 824 578,88 953 049 292,87 971 649 654,48 1 841 020,57 20 833,00 1 861 853,57 1 841 020,57 1 841 020,57 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 10 z 64
Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2030 2031 2032 990 632 842,03 1 010 006 187,50 1 029 777 179,24 985 125 168,18 1 004 488 360,17 1 024 248 995,36 5 507 673,85 5 517 827,33 5 528 183,88 5 507 673,85 5 517 827,33 5 528 183,88 759 114 743,28 771 660 805,92 784 382 638,43 340 207 364,86 345 310 475,33 350 490 132,46 63 396 684,91 64 347 635,18 65 312 849,71 1 420 950,39 831 157,43 184 687,52 231 518 098,75 238 345 381,58 245 394 540,81 231 518 098,75 238 345 381,58 245 394 540,81 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 11 z 64
Lp b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b 14 15 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) Prognoza na rok 2030 2031 2032 231 518 098,75 238 345 381,58 245 394 540,81 231 518 098,75 238 345 381,58 245 394 540,81 0,14 0,08 0,02 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 23,04 23,21 23,39 0,14 0,08 0,02 0,14 0,08 0,02 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 12 z 64
Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2030 2031 2032 0 0 0 759 114 743,28 771 660 805,92 784 382 638,43 990 632 842,03 1 010 006 187,50 1 029 777 179,24 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 13 z 64
Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy j wraz z prognozą kwoty długu. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata 2032. Opracowanie wieloletniej prognozy j na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż limity wydatków na realizowane przez miasto przedsięwzięcia. Ponieważ do przedsięwzięć zalicza się poręczenia i gwarancje, a nasze miasto udzieliło poręczeń do 2032 roku, Prognoza ta musi być sporządzona na taki okres. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić, co najmniej dochody i wydatki w podziale na i, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według nowego wskaźnika zadłużenia, a także sposób sfinansowania spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy j są także objaśnienia przyjętych wielkości. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy j na lata 2015 zastosowano metodę ekonometryczną, wykorzystując metodę funkcji trendu dla określenia przyszłej tendencji rozwojowej. Funkcja trendu obrazuje wzrostową lub spadkową tendencję wybranych, ważniejszych pozycji budżetu, wyliczonych na podstawie kształtowania się danych w ubiegłych latach. Pozwala to na określenie tempa wzrostu lub spadku przyjętych wielkości. I tak za pomocą funkcji trendu określono kształtowanie się ważniejszych wybranych źródeł dochodów budżetu i wymaganych Ustawą, kategorii wydatków budżetu. Aby uniknąć błędów w wyliczeniach oparto się na analizie trendów 2 3 letnich, ponieważ analizowane wartości nie odbiegają zbytnio od siebie. Obliczenia przyszłych wartości dokonano za pomocą wzoru, a uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w tabelach. Natomiast prognozując lata 2016 2032, oparto się na własnych szacunkach. Metodologia opracowania wieloletniej prognozy j oraz przyjęte założenia polegały na zaprognozowaniu dochodów bieżących w podziale na ważniejsze źródła, niektórych dochodów majątkowych i wybranych wydatków bieżących na lata -2015 na postawie danych historycznych z wykonania 2010 roku, przewidywanego wykonania za rok 2011 i planu na r. przez określenie przyszłej tendencji rozwojowej (trendu) za pomocą funkcji trendu określonej wzorem: Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 14 z 64
gdzie: wzór na współczynnik a 1: gdzie: współczynnik a 0: Przykład (wartość podatków i opłat w r.): (3 x 909.742.397,45) - (454.403.498,52 x 6) a 1 = ----------------------------------------------------------- = 467.700,21 (3 x 14) - 6 2 454.403.498,52 6 a o = -------------------- - 467.700,21 x ------- = 150.532.432,42, 3 3 ŷ t = 150.532.432,42 + 467.700,21 x 4 = 152.403.233,26 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 15 z 64
Wyliczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach: 1) Wybrane ważniejsze źródła dochodów bieżących: Podatki i opłaty t y t y t t t 2 a 1 2010 1 152 954 480,70 152 954 480,70 1,00 2011 2 147 559 136,71 295 118 273,42 4,00 3 156 889 881,11 470 669 643,33 9,00 6 457 403 498,52 918 742 397,45 14,00 t y - - a 0 4 156 403 233,26 - - 2014 5 158 370 933,47 - - 2015 6 160 338 633,68 - - 1 967 700,21 148 532 432,42 W r. zostały wykazane prognozowane dochody z tego tytułu zatem plan został powiększony o kwotę 3.000.00 zł. Udziały w podatkach t y t y t t t 2 a 1 2010 1 186 883 230,45 186 883 230,45 1,00 2011 2 201 513 565,00 403 027 13 4,00 3 211 181 179,00 633 543 537,00 9,00 6 599 577 974,45 1 223 453 897,45 14,00 t y - - a 0 4 224 157 273,38 - - 2014 5 236 306 247,66 - - 2015 6 248 455 221,94 - - 12 148 974,28 175 561 376,26 Dochody z majątku t y t y t t t 2 a 1 2010 1 13 165 084,35 13 165 084,35 1,00 2011 2 13 324 039,51 26 648 079,02 4,00 3 12 092 977,03 36 278 931,09 9,00 6 38 582 100,89 76 092 094,46 14,00 t y - - a 0 4 11 788 592,98 - - 2014 5 11 252 539,32 - - 2015 6 10 716 485,66 - - -536 053,66 13 932 807,62 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 16 z 64
Pozostałe dochody t y t y t t t 2 a 1 2011 1 31 270 770,56 31 270 770,56 1,00 2 31 375 322,65 62 750 645,30 4,00 3 62 646 093,21 94 021 415,86 5,00 t y - - a 0 3 31 479 874,74 - - 2014 4 31 584 426,83 - - 2015 5 31 688 978,92 - - 104 552,09 31 166 218,47 Subwencje t y t y t t t 2 a 1 2010 1 166 489 432,00 166 489 432,00 1,00 2011 2 175 772 148,00 351 544 296,00 4,00 3 189 983 749,00 569 951 247,00 9,00 6 532 245 329,00 1 087 984 975,00 14,00 t y - - a 0 4 200 909 426,67 - - 2014 5 212 656 585,17 - - 2015 6 224 403 743,67 - - 11 747 158,50 153 920 792,67 Dotacje t y t y t t t 2 a 1 2010 1 58 157 793,41 58 157 793,41 1,00 2011 2 57 212 856,64 114 425 713,28 4,00 3 59 953 872,52 179 861 617,56 9,00 6 175 324 522,57 352 445 124,25 14,00 t y - - a 0 4 60 237 586,64 - - 2014 5 61 135 626,20 - - 2015 6 62 033 665,76 - - 898 039,56 56 645 428,40 Wykonanie dotacji w 2010 r. zostało pomniejszone o jednorazowe wpływy, tj. o środki przewidziane na usuwanie skutków powodzi w wysokości 5.160.961,50 zł. Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 17 z 64
2) Wybrane źródła dochodów majątkowych: Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) t y t y t t t 2 a 1 2011 1 914 415,09 914 415,09 1,00 2 780 113,60 1 560 227,20 4,00 3 1 694 528,69 2 474 642,29 5,00 t y - - a 0 3 645 812,11 - - 2014 4 511 510,62 - - 2015 5 377 209,13 - - W r. zostały wykazane prognozowane dochody z tego tytułu zatem plan został powiększony o kwotę 150.00 zł. -134 301,49 1 048 716,58 3) Wybrane kategorie wydatków bieżących: Wydatki bez obsługi długu, poręczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków na funkcjonowanie organów JST (z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) t y t y t t t2 a1 2010 1 263 701 727,31 263 701 727,31 1,00 2011 2 284 392 227,20 568 784 454,40 4,00 3 260 485 441,99 781 456 325,97 9,00 6 808 579 396,50 1 613 942 507,68 14,00 t y - - a 0 4 266 310 180,18 - - 2014 5 264 702 037,52 - - 2015 6 263 093 894,86 - - -1 608 142,66 272 742 750,82 Wydatki w roku zostały pomniejszone o kwotę 47 mln zł, ponieważ obejmuje ona wydatki jednorazowe realizowane tylko w tym roku. Jak już wcześniej wspomniano, metodą funkcji trendu dokonano obliczeń na lata -2015, wyjątek stanowią wydatki w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz odrębnie wynagrodzenia organów jst, które w tych latach zostały zaplanowane według własnych szacunków i przeliczone wskaźnikiem inflacji na poziome 1,5%. Natomiast lata 2016 2032 objęte prognozą zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne w odniesieniu do: - źródeł dochodów bieżących takich jak: podatki i opłaty, udziały w podatkach i pozostałe dochody, subwencje i dotacje, - w ramach dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku ( 0870), Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 18 z 64
zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. - wydatków bieżących, które zostały pogrupowane w następujący sposób: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, c) odrębnie wynagrodzenia organów jst, zakładając ich średni wzrost na poziomie 1,5%. d) pozostałe wydatki nie obejmujące wyżej wymienionych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. Ponadto przyjęto na lata 2016-2032, że w ramach: - dochodów bieżących dochody z majątku spadają w każdym kolejnym roku o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w związku z obserwacją takiej tendencji w zakresie tego źródła dochodów, - dochodów majątkowych, to jest ze sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, według własnych szacunków na podstawie obserwowanej tendencji spadkowej tych dochodów. Projekcje wybranych dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących zamieszczonych w powyższych tabelach przedstawia się za pomocą wykresów: Projekcja w ybranych źródeł dochodów bieżących 250 000 00 Wartości 200 000 00 150 000 00 100 000 00 50 000 00 Podatki i opłaty Udziały w podatkach Dochody z majątku Pozostałe dochody Subw encje Dotacje Środki z UE i źr. zagr. 2009 2010 2011 2014 Lata Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 19 z 64
Projekcja w ybranych dochodów majątkow ych Wartości 900 00 800 00 700 00 600 00 500 00 400 00 300 00 200 00 100 00 Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) 2009 2010 2011 2014 Lata Projekcja wybranych wydatków bieżących 300 000 00 250 000 00 Wartości 200 000 00 150 000 00 100 000 00 50 000 00 Wydatki Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Funkcjonowanie organów JST (dz. 750) Wynagrodzenia organów JST (dz. 750) 2009 2010 2011 2014 Lata Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Miasta stanowi długookresową projekcję dochodów i wydatków budżetowych w celu określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności j Miasta. Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat -2015 oraz prognoza wolnych środków na inwestycje na pozostałe lata 2016-2032. Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 20 z 64
Wartość wolnych środków na lata następne określa maksymalną kwotę w ramach, której Gmina może realizować kolejne programy inwestycyjne ze środków własnych. Na najbliższe dwa lata przewiduje się dalszy rozwój miasta, który jest kontynuacja lat 2009-2011, w których to wydatki na inwestycje osiągnęły wysoki poziom i tak w 2009 r. wynosiły około 251 mln zł, w 2010 180 mln i w 2011 planuje się wydatkować kwotę około 151 mln zł w tym na przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 146 mln. Ta tendencja spadkowa w wydatkach inwestycyjnych związana jest z możliwościami finansowymi Miasta, które w następnych latach zostanie obciążone zadłużeniem z lat poprzednich. Należy tu zaznaczyć, że kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach zależy od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania środków unijnych). Ważnym też czynnikiem mającym wpływ na możliwości inwestycyjne Miasta będzie obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który przestawia się następująco: gdzie poszczególne symbole oznaczają: R planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki, n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Według powyższego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostały dokonane wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty od 2014 roku i zgodnie z ustawą, informacyjnie na lata -, w których obowiązują jeszcze owe limity zadłużenia samorządu tj. 15% i 60%. Aby dokonać wyliczeń w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty na lata 2011-, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2009 i 2010 oraz III kwartału 2011 r. Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 21 z 64
Dane te przedstawiają się następująco: w zł i gr. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan 2009 2010 III kw. 2011 r. 1. Dochody 579 981 846,75 615 572 487,70 626 470 832,15 2. Dochody ze sprzedaży majątku 15 859 441,99 9 784 820,31 8 695 194,46 3. Wydatki 503 133 645,48 550 156 244,53 573 860 173,96 4. Dochody ogółem 687 216 574,38 681 447 105,54 710 446 691,38 Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który będzie obowiązywał od 2014 roku oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłat zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów ogółem. W praktyce nowa konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji Jego budżetu. Należy także stwierdzić, że została zachowana zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem miasta na r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 22 z 64
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/581/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października r. w tym: Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zł i gr LP. 1 2 Nazwa przedsięwzięcia i cel Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności" - celem jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Projekt będzie realizowany poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin ubogich oraz rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych. "Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", celem jest zwiększenie świadmości na temat możliwych zagrożeń dla klimatu na Ziemi, zbadanie zmian zachodzących w środowisku, poznanie życia społecznego i kulturalnego w krajach szkół partnerskich, zwiększenie kompetencji językowych. Rozdział klasyfikacji wydatków 80195 80120 odpowiedzialna lub koordynująca Oświaty IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej Okres realizacji 2010 2010 Łączne nakłady 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 środ. włas. bież. 725,45 1 082,00 947 407,45środ. włas. maj. bud. państ. bież. 85 803,44 56 036,56 bud. państ. maj. 8 158,80 1,20 środ. UE bież. 486 219,51 317 540,49 środ. UE maj. 46 233,20 6,80 1 001 807,45 łącznie 572 748,40 374 659,05 54 40 Źródła finansowania łącznie 54 392,00 8,00 środ. włas. bież. 239,35 216,00 79 400,95 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 46 512,07 32 433,53 środ. UE maj. y wydatków w poszczególnych latach łącznie 46 751,42 32 649,53 79 400,95 łącznie 33 431,60 45,95 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 23 z 64
LP. 3 Nazwa przedsięwzięcia i cel "Cuda Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", celem jest poznanie przez uczniow najpiękniejszych i interesujących miejsc w krajach partnerskich. Rozdział klasyfikacji wydatków 80101 odpowiedzialna lub koordynująca Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej Okres realizacji środ. włas. bież. 385,68 216,00 79 547,28środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2010 środ. UE bież. 72 527,38 6 418,22 środ. UE maj. Łączne nakłady Źródła finansowania y wydatków w poszczególnych latach 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 łącznie 72 913,06 6 634,22 79 547,28 łącznie 40,15 4 5 "Nauczanie matematyki przez kulturę" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", celem jest wymiana i opracowanie metod pracy z małymi dziećmi w procesie nauczania matematyki. "Jak unikać zagrożeń w Internecie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", celem jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów wykorzystania Internetu w pracy i nauce, zagrożeń płynących z Internetu i sposobów zapobiegania im. 80101 80120 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 2010 środ. włas. bież. 233,80 216,00 79 630,60środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2010 środ. UE bież. 33 716,25 45 464,55 środ. UE maj. łącznie 33 950,05 45 680,55 79 630,60 łącznie środ. włas. bież. 446,15 416,00 79 807,75 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 55 887,43 23 058,17 środ. UE maj. łącznie 56 333,58 23 474,17 79 807,75 łącznie 35,60 385,11 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 24 z 64
LP. Nazwa przedsięwzięcia i cel Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady Źródła finansowania y wydatków w poszczególnych latach 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 7 8 "Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie",celem jest kształtowanie tolerancji, uświadomienie uczniom ich tożsamości europejskiej, podniesienie umiejętności językowych, rozwijanie umiejętności matematycznych i technologicznych. "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci"- celem jest odbywanie stażów poza granicami kraju w hotelach, umożliwi to zdobywanie wiedzy oraz dodatkowych umiejętności. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-. Projekt: "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku- Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej". Celem projektu jest przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne. 80120 80130 60015 VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 2010 2010 środ. włas. bież. 291,16 80 80 036,76środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 60 647,82 18 297,78 środ. UE maj. łącznie 60 938,98 19 097,78 80 036,76 łącznie środ. włas. bież. 884,70 2 00 633 597,97środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 386 017,16 244 696,11 środ. UE maj. łącznie 386 901,86 246 696,11 633 597,97 łącznie środ. włas. bież. środ. włas. maj. 2 555 944,24 3 385 388,34 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2007 środ. UE bież. 20 876 296,71 środ. UE maj. 6 466 894,67 8 468 069,46 20 876 296,71 łącznie łącznie 9 022 838,91 11 853 457,80 634,55 3 511,46 1 606 372,54 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 25 z 64
LP. 9 12 Nazwa przedsięwzięcia i cel Program "Inteligentna Energia - Europa". Projekt: "Engage". Celem projektu jest promocja wśród mieszkańców miasta efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz unijnego celu ochrony klimatu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Miejski 10 System Informacji w 60095 Bielsku-Białej". Celem projektu jest podnoszenie jakości zarządzania obsługą ruchu turystycznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla 11 miasta Bielska-Białej". 75023 Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. Rozdział klasyfikacji wydatków 90095 92605 odpowiedzialna lub koordynująca Biuro Zarządzania Energią Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Informatyki Urzędu Miejskiego Inwestycji Urzędu Miejskiego Okres realizacji środ. włas. bież. 40 408,36 27 00 269 633,43środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 środ. UE bież. 121 225,07 81 00 środ. UE maj. 269 633,43 łącznie 161 633,43 108 00 łącznie środ. włas. bież. środ. włas. maj. 748 471,70 600 00 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2007 środ. UE bież. 3 126 777,68 środ. UE maj. 124 734,73 1 653 571,25 3 126 777,68 łącznie łącznie 873 206,43 2 253 571,25 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 752 803,69 2 192 739,23 3 051 163,73 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2007 środ. UE bież. 32 833 545,11 środ. UE maj. 1 095 198,34 10 309 425,61 15 432 214,51 łącznie 32 833 545,11 łącznie 1 848 002,03 12 502 164,84 18 483 378,24 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 7 127 148,57 12 169 50 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2007 środ. UE bież. 64 139 939,01 środ. UE maj. 22 713 290,44 22 130 00 Łączne nakłady Źródła finansowania y wydatków w poszczególnych latach 64 139 939,01 łącznie łącznie 29 840 439,01 34 299 50 108 00 836 986,84 30 425 894,08 9 803 555,28 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 26 z 64
LP. Nazwa przedsięwzięcia i cel Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady Źródła finansowania y wydatków w poszczególnych latach 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13 14 15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej poprzez kompleksowe wsparcie potencjału pracowników i systemów wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. 75023 80130 85395 Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Oświaty Informatyki Urzędu Miejskiego/ Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 2010 2011 2011 2020 środ. włas. bież. 62 906,20 27 535,00 90 441,20środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. 90 441,20 łącznie 62 906,20 27 535,00 łącznie środ. włas. bież. 474 335,83 195 860,43 4 780 811,82 środ. włas. maj. bud. państ. bież. 20 754,28 85 344,62 bud. państ. maj. środ. UE bież. 783 333,72 3 221 182,94 środ. UE maj. 4 780 811,82 łącznie 1 278 423,83 3 502 387,99 łącznie środ. włas. bież. 3 321,00 36 915,90 44 278,50 32 18 73 149,00 72 30 72 30 72 30 72 30 27 30 INF 2 607,00 17 487,00 26 93 72 30 72 30 72 30 72 30 72 30 27 30 PS 3 321,00 34 308,90 26 791,50 5 25 849,00 środ. włas. maj. 76 552,50 76 552,50 INF 76 552,50 76 552,50 945 714,50 bud. państ. bież. 31 317,31 19 326,45 15 261,75 INF 2 215,95 14 863,95 12 648,00 PS 29 101,36 4 462,50 2 613,75 bud. państ. maj. 65 069,63 INF 65 069,63 środ. UE bież. 177 464,79 109 516,55 86 483,25 586 902,50 INF 12 557,05 84 229,05 71 672,00 PS 164 907,74 25 287,50 14 811,25 środ. UE maj. 368 727,87 INF 368 727,87 1 532 617,00 łącznie 3 321,00 245 698,00 173 121,50 133 925,00 73 149,00 72 30 72 30 72 30 72 30 27 30 łącznie 510 35 76 552,50 4 780 685,82 1 529 296,00 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 27 z 64
LP. 16 17 Nazwa przedsięwzięcia i cel Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie efektywności polityki społecznej miasta Bielska- Białej, poprzez utworzenie mapy problemów społecznych poszczególnych osiedli Bielska-Białej. Rozdział klasyfikacji wydatków 80120 85295 odpowiedzialna lub koordynująca Inwestycji Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Okres realizacji środ. włas. bież. środ. włas. maj. 143 506,40 1 267 100,35 734 015,78 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2010 środ. UE bież. 2 144 622,53 środ. UE maj. 2011 Łączne nakłady 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 144 622,53 łącznie Źródła finansowania łącznie 143 506,40 1 267 100,35 734 015,78 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 346 831,67 bud. państ. bież. 33 799,20 18 225,55 bud. państ. maj. środ. UE bież. 191 528,82 103 278,10 środ. UE maj. y wydatków w poszczególnych latach 346 831,67 łącznie 225 328,02 121 503,65 łącznie 2 001 116,13 18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. 85295 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy 2011 środ. włas. bież. 33 40 12 78 Powiatowy Urząd Pracy 33 40 12 78 środ. włas. maj. 771 562,99 bud. państ. bież. 29 974,95 36 496,50 42 336,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 29 974,95 36 496,50 42 336,00 bud. państ. maj. środ. UE bież. 169 858,04 206 813,50 239 904,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 169 858,04 206 813,50 239 904,00 środ. UE maj. 771 562,99 łącznie 199 832,99 276 71 295 02 łącznie 346 866,59 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 28 z 64
LP. 19 20 Nazwa przedsięwzięcia i cel Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie liczby e- usług publicznych poprzez wdrożenie Zintegrowanej Platformy Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. Rozdział klasyfikacji wydatków 75023 63095 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań 21 zmierzających do rozwoju 85395 przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. odpowiedzialna lub koordynująca Informatyki Urzędu Miejskiego Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego / Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Okres realizacji środ. włas. bież. środ. włas. maj. 9 00 337 837,96 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2009 środ. UE bież. 1 565 054,44 środ. UE maj. 50 999,99 1 167 216,49 Łączne nakłady 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 565 054,44 łącznie Źródła finansowania łącznie 59 999,99 1 505 054,45 środ. włas. bież. 84 88 67 725,00 środ. włas. maj. 6 375,00 6 375,00 872 555,00 bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 336 175,00 383 775,00 85 00 środ. UE maj. 36 125,00 36 125,00 y wydatków w poszczególnych latach 957 555,00 łącznie 421 055,00 451 50 łącznie 42 50 42 50 środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. 9 176,71 246 813,39 10 385,25 1 775 835,66 Wydz. PS 6 140,25 237 477,01 4 762,50 Wydz. ON 3 036,46 9 336,38 5 622,75 bud. państ. maj. 2011 środ. UE bież. 52 001,40 1 398 609,16 58 849,75 Wydz. PS 34 794,80 1 345 702,98 26 987,50 Wydz. ON 17 206,60 52 906,18 31 862,25 środ. UE maj. 1 775 835,66 łącznie 61 178,11 1 645 422,55 69 235,00 łącznie 14 154,58 836 878,10 104 098,90 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 29 z 64
LP. Nazwa przedsięwzięcia i cel Rozdział klasyfikacji wydatków "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze 22 środków Fundacji 80101 Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. "Szafa grająca" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa 23 Agencja Programu 80120 "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu 24 80130 "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. odpowiedzialna lub koordynująca Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Bielsku - Białej VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej Okres realizacji 2011 2011 2011 Łączne nakłady Źródła finansowania środ. włas. bież. 120,10 30 25 62 524,10 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 3 062,21 45 291,79 13 50 środ. UE maj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 62 524,10 łącznie 3 182,31 45 591,79 13 75 łącznie środ. włas. bież. 149,25 216,00 40 środ. włas. maj. 82 987,83 bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 38 555,00 25 667,58 18 00 środ. UE maj. 82 987,83 łącznie 38 704,25 25 883,58 18 40 łącznie środ. włas. bież. 121,25 50 22 środ. włas. maj. 77 597,25 bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 18 758,59 35 497,41 22 50 30 00 środ. UE maj. 30 00 y wydatków w poszczególnych latach 107 597,25 łącznie 18 879,84 35 997,41 22 72 łącznie 30 00 39 567,93 27 500,65 66 045,77 Id: A20D38F1-0FEB-4703-A6FE-45E5E2B60769. Podpisany Strona 30 z 64