DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 2012 UCHWAŁA NR 336/2016 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2015 Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) uchwala się, co następuje: 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2015, obejmujące zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu - według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz informację o stanie mienia Powiatu Tomaszowskiego - według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 2. Sprawozdanie określone w 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 4. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. z up. Starosty Wicestarosta Dariusz Kowalczyk
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 2012 Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH W 2015 ROKU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące w tym: z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w tym: Wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 392,00 19 392,00 19 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 178,78 17 178,78 17 178,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 392,00 19 392,00 19 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 17 178,78 17 178,78 17 178,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1,66 1,66 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 392,00 19 392,00 19 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 177,12 17 177,12 17 177,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 484,00 379 484,00 379 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 378 583,21 378 583,21 378 583,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 484,00 379 484,00 379 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 378 583,21 378 583,21 378 583,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych 79 958,00 79 958,00 79 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów 79 958,00 79 958,00 79 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznych Środki otrzymane od pozostałych 299 526,00 299 526,00 299 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 2460 298 625,21 298 625,21 298 625,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 365 678,00 313 524,00 4 790,00 0,00 308 734,00 0,00 3 052 154,00 0,00 0,00 3 052 154,00 600 Transport i łączność 3 369 418,66 314 764,55 6 029,62 0,00 308 734,93 0,00 3 054 654,11 2 500,00 0,00 3 052 154,11 3 365 678,00 313 524,00 4 790,00 0,00 308 734,00 0,00 3 052 154,00 0,00 0,00 3 052 154,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 369 418,66 314 764,55 6 029,62 0,00 308 734,93 0,00 3 054 654,11 2 500,00 0,00 3 052 154,11 Grzywny i inne kary pieniężne od 2 470,00 2 470,00 2 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0580 osób prawnych i innych jednostek 2 470,72 2 470,72 2 470,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje i inne środki
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 2012 majątkowych 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 3 108,37 3 108,37 3 108,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,53 450,53 450,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 308 734,00 308 734,00 0,00 0,00 308 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego 308 734,93 308 734,93 0,00 0,00 308 734,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu 2 991 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 991 774,00 0,00 0,00 2 991 774,00 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań 2 991 774,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 991 774,11 0,00 0,00 2 991 774,11 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu 60 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 380,00 0,00 0,00 60 380,00 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 podstawie porozumień (umów) 60 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 380,00 0,00 0,00 60 380,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 777 149,00 1 777 149,00 1 251 400,00 525 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 766 704,06 1 766 704,06 1 417 128,21 349 575,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 777 149,00 1 777 149,00 1 251 400,00 525 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 766 704,06 1 766 704,06 1 417 128,21 349 575,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 634,95 4 634,95 4 634,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 749,00 525 749,00 0,00 525 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 575,85 349 575,85 0,00 349 575,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 244 400,00 1 244 400,00 1 244 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412 493,26 1 412 493,26 1 412 493,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661 880,00 650 380,00 0,00 550 380,00 100 000,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 11 500,00 710 Działalność usługowa 639 536,44 628 036,44 543,25 550 372,19 77 121,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 11 500,00 Prace geodezyjne i kartograficzne 240 000,00 240 000,00 0,00 140 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71013 (nieinwestycyjne) 217 121,00 217 121,00 0,00 140 000,00 77 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z tytułu 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego 77 121,00 77 121,00 0,00 0,00 77 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 421 880,00 410 380,00 0,00 410 380,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 11 500,00 71015 Nadzór budowlany 422 415,44 410 915,44 543,25 410 372,19 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 11 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 536,00 536,00 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 410 380,00 410 380,00 0,00 410 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne 410 372,19 410 372,19 0,00 410 372,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 zakresu administracji rządowej oraz 7,25 7,25 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 11 500,00 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6410 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 11 500,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 941 236,00 5 941 236,00 5 702 693,00 218 627,00 3 000,00 16 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 153 509,16 6 153 509,16 5 915 042,87 218 550,34 3 000,00 16 915,95 0,00 0,00 0,00 0,00 199 229,00 199 229,00 0,00 199 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 199 153,00 199 153,00 0,00 199 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 199 229,00 199 229,00 0,00 199 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne 199 153,00 199 153,00 0,00 199 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 679 093,00 5 679 093,00 5 676 093,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75020 Starostwo powiatowe 5 891 036,37 5 891 036,37 5 888 036,37 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych 2 633 713,15 2 633 713,15 2 633 713,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 12 971,00 12 971,00 12 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0470 użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12 970,86 12 970,86 12 970,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0570 22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 82 485,07 82 485,07 82 485,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 1 890 000,00 1 890 000,00 1 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do 2 025 125,18 2 025 125,18 2 025 125,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 851 379,04 851 379,04 851 379,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 17 642,30 17 642,30 17 642,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 922,00 127 922,00 127 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 148 720,77 148 720,77 148 720,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 116 000,00 116 000,00 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2460 publicznych na realizację zadań bieżących 116 000,00 116 000,00 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2710 pomocy finansowej udzielanej między 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 2012 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 36 314,00 36 314,00 0,00 19 398,00 0,00 16 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 36 313,29 36 313,29 0,00 19 397,34 0,00 16 915,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 19 398,00 19 398,00 0,00 19 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne 19 397,34 19 397,34 0,00 19 397,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu 16 916,00 16 916,00 0,00 0,00 0,00 16 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozu- 2120 16 915,95 16 915,95 0,00 0,00 0,00 16 915,95 0,00 0,00 0,00 0,00 mień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 406,50 406,50 406,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 406,50 406,50 406,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 600,00 26 600,00 26 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 26 600,00 26 600,00 26 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 26 600,00 26 600,00 26 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 w postaci pieniężnej 26 600,00 26 600,00 26 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6 477 628,00 6 388 128,00 0,00 6 388 128,00 0,00 0,00 89 500,00 0,00 0,00 89 500,00 754 przeciwpożarowa 6 480 686,56 6 391 464,06 3 348,19 6 388 115,87 0,00 0,00 89 222,50 0,00 0,00 89 222,50 756 6 477 628,00 6 388 128,00 0,00 6 388 128,00 0,00 0,00 89 500,00 0,00 0,00 89 500,00 6 480 686,56 6 391 464,06 3 348,19 6 388 115,87 0,00 0,00 89 222,50 0,00 0,00 89 222,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6410 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 348,19 3 348,19 3 348,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 388 128,00 6 388 128,00 0,00 6 388 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 388 115,87 6 388 115,87 0,00 6 388 115,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 500,00 0,00 0,00 89 500,00 89 222,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 222,50 0,00 0,00 89 222,50 20 229 855,00 20 229 855,00 20 229 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 529 021,29 20 529 021,29 20 529 021,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 229 510,00 1 229 510,00 1 229 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 271 013,78 1 271 013,78 1 271 013,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 225 850,00 1 225 850,00 1 225 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 267 401,50 1 267 401,50 1 267 401,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 439,88 3 439,88 3 439,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,40 172,40 172,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 2012 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 258 007,51 19 258 007,51 19 258 007,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000 345,00 19 000 345,00 19 000 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75622 Podatek dochodowy od osób fizycznych 18 761 698,00 18 761 698,00 18 761 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600 345,00 18 600 345,00 18 600 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0010 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 496 309,51 496 309,51 496 309,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 434 983,00 45 434 983,00 45 434 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 45 417 960,99 45 417 960,20 45 417 960,20 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,79 38 273 740,00 38 273 740,00 38 273 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 273 740,00 38 273 740,00 38 273 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 273 740,00 38 273 740,00 38 273 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 75802 jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów 2760 powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75803 dla powiatów 38 273 740,00 38 273 740,00 38 273 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 808,00 43 808,00 43 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 808,00 43 808,00 43 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 808,00 43 808,00 43 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 808,00 43 808,00 43 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 283,00 5 500 283,00 5 500 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 283,00 5 500 283,00 5 500 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 283,00 5 500 283,00 5 500 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 500 283,00 5 500 283,00 5 500 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 182 977,99 182 977,20 182 977,20 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,79 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 182 977,20 182 977,20 182 977,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6680 które nie wygasają z upływem roku 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,79 budżetowego 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 417 152,00 1 417 152,00 1 417 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417 152,00 1 417 152,00 1 417 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417 152,00 1 417 152,00 1 417 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 417 152,00 1 417 152,00 1 417 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690 179,00 1 534 379,00 1 516 946,00 17 433,00 0,00 0,00 155 800,00 0,00 0,00 155 800,00 801 Oświata i wychowanie 1 771 714,78 1 465 914,78 1 457 125,25 8 789,53 0,00 0,00 305 800,00 0,00 0,00 305 800,00 7 030,00 7 030,00 500,00 6 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 292,10 4 292,10 500,00 3 792,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 w postaci pieniężnej 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6 530,00 6 530,00 0,00 6 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne 3 792,10 3 792,10 0,00 3 792,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 903,00 10 903,00 0,00 10 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 4 997,43 4 997,43 0,00 4 997,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 10 903,00 10 903,00 0,00 10 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne 4 997,43 4 997,43 0,00 4 997,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 151 310,00 151 310,00 151 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 158 819,53 158 819,53 158 819,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 2012 810,00 810,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 043,00 1 043,00 1 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników 147 014,00 147 014,00 147 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do 150 264,33 150 264,33 150 264,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 733,00 1 733,00 1 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 045,60 2 045,60 2 045,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 753,00 1 753,00 1 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,26 2 000,26 2 000,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 3 466,34 3 466,34 3 466,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 220 415,00 220 415,00 220 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 217 082,10 217 082,10 217 082,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 104,24 2 104,24 2 104,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników 208 345,00 208 345,00 208 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do 199 680,63 199 680,63 199 680,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 4 896,09 4 896,09 4 896,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 088,85 10 088,85 10 088,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 312,29 312,29 312,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80134 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14 848,00 14 848,00 14 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkoły zawodowe specjalne 17 982,49 17 982,49 17 982,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników 14 845,00 14 845,00 14 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do 17 848,76 17 848,76 17 848,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 133,73 133,73 133,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centra kształcenia ustawicznego i 150 100,00 150 100,00 150 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80140 praktycznego oraz ośrodki dokształcania 152 824,45 152 824,45 152 824,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zawodowego
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 2012 56 100,00 56 100,00 56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 56 052,84 56 052,84 56 052,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 96 771,61 96 771,61 96 771,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 358 099,30 358 099,30 358 099,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 100,00 358 100,00 358 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dotacje celowe w ramach programów 304 385,00 304 385,00 304 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 304 384,41 304 384,41 304 384,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów 53 715,00 53 715,00 53 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 2009 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 53 714,89 53 714,89 53 714,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 152 720,00 152 720,00 152 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 157 026,50 157 026,50 157 026,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 720,00 152 720,00 152 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 157 026,50 157 026,50 157 026,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624 753,00 468 953,00 468 953,00 0,00 0,00 0,00 155 800,00 0,00 0,00 155 800,00 80195 Pozostała działalność 700 590,88 394 790,88 394 790,88 0,00 0,00 0,00 305 800,00 0,00 0,00 305 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 650,36 650,36 650,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 106,60 2 106,60 2 106,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów 466 990,00 466 990,00 466 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 390 761,47 390 761,47 390 761,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów 1 963,00 1 963,00 1 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 2009 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 1 272,45 1 272,45 1 272,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje otrzymane z państwowych 155 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 800,00 0,00 0,00 155 800,00 funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 305 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 800,00 0,00 0,00 305 800,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 2012 3 979 721,00 3 979 721,00 0,00 3 979 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 3 678 867,16 3 678 867,16 16 061,87 3 662 805,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 979 721,00 3 979 721,00 0,00 3 979 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 662 805,29 3 662 805,29 0,00 3 662 805,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 979 721,00 3 979 721,00 0,00 3 979 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne 3 662 805,29 3 662 805,29 0,00 3 662 805,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 16 061,87 16 061,87 16 061,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 620,00 13 620,00 13 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 2 441,87 2 441,87 2 441,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 9 876 710,00 9 863 577,00 9 299 338,00 402 534,00 161 705,00 0,00 13 133,00 13 133,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 9 992 531,10 9 977 110,37 9 395 350,81 402 529,81 179 229,75 0,00 15 420,73 15 420,73 0,00 0,00 269 800,00 269 800,00 269 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 299 965,02 299 965,02 299 965,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 349,20 349,20 349,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 000,00 266 000,00 266 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 295 815,82 295 815,82 295 815,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 819 060,00 8 805 927,00 8 805 927,00 0,00 0,00 0,00 13 133,00 13 133,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 8 862 853,83 8 847 433,10 8 847 433,10 0,00 0,00 0,00 15 420,73 15 420,73 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 25 300,00 25 300,00 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do 25 886,67 25 886,67 25 886,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 102 500,00 7 102 500,00 7 102 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 7 141 604,27 7 141 604,27 7 141 604,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 133,00 13 133,00 0,00 0,00 15 420,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 420,73 15 420,73 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 3 171,68 3 171,68 3 171,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 43 143,48 43 143,48 43 143,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 633 627,00 1 633 627,00 1 633 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2130 państwa na realizację bieżących zadań 1 633 627,00 1 633 627,00 1 633 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własnych powiatu 398 751,00 398 751,00 447,00 398 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 399 277,26 399 277,26 977,45 398 299,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 475,87 475,87 475,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 2012 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 398 304,00 398 304,00 0,00 398 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 299,81 398 299,81 0,00 398 299,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,00 447,00 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,58 501,58 501,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 669,00 341 669,00 214 164,00 0,00 127 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 382 087,94 382 087,94 237 058,19 0,00 145 029,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 785,82 785,82 785,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 000,00 201 000,00 201 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 223 108,67 223 108,67 223 108,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 13 164,00 13 164,00 13 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2130 państwa na realizację bieżących zadań 13 163,70 13 163,70 13 163,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 127 505,00 127 505,00 0,00 0,00 127 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 145 029,75 145 029,75 0,00 0,00 145 029,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania 4 230,00 4 230,00 0,00 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 przemocy w rodzinie 4 230,74 4 230,74 0,74 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,74 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 230,00 4 230,00 0,00 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne 4 230,00 4 230,00 0,00 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 9 900,49 9 900,49 9 900,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 900,49 900,49 900,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2130 państwa na realizację bieżących zadań 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własnych powiatu 34 200,00 34 200,00 0,00 0,00 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 34 215,82 34 215,82 15,82 0,00 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15,60 15,60 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 34 200,00 34 200,00 0,00 0,00 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 34 200,00 34 200,00 0,00 0,00 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki 1 856 827,00 1 856 827,00 1 213 068,00 618 109,00 25 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 społecznej 1 856 867,38 1 856 867,38 1 215 092,94 617 924,44 23 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 25 650,00 25 650,00 0,00 0,00 25 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85311 osób niepełnosprawnych 23 855,87 23 855,87 5,87 0,00 23 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 25 650,00 25 650,00 0,00 0,00 25 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 23 850,00 23 850,00 0,00 0,00 23 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 jednostkami samorządu terytorialnego
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 2012 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,87 5,87 5,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618 741,00 618 741,00 632,00 618 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619 329,34 619 329,34 1 404,90 617 924,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618 109,00 618 109,00 0,00 618 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617 924,44 617 924,44 0,00 617 924,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,00 632,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 404,90 1 404,90 1 404,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 029 100,00 1 029 100,00 1 029 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85322 Fundusz Pracy 1 029 100,00 1 029 100,00 1 029 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki z Funduszy Pracy otrzymane 1 029 100,00 1 029 100,00 1 029 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i 2690 składek na ubezpieczenia społeczne 1 029 100,00 1 029 100,00 1 029 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników powiatowego urzędu pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 87 848,00 87 848,00 87 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85324 Niepełnosprawnych 87 847,55 87 847,55 87 847,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 848,00 87 848,00 87 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 87 847,55 87 847,55 87 847,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 967,00 86 967,00 86 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85333 Powiatowy Urząd Pracy 88 214,09 88 214,09 88 214,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 125,67 1 125,67 1 125,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 921,42 921,42 921,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów 86 167,00 86 167,00 86 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 86 167,00 86 167,00 86 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 8 521,00 8 521,00 8 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 8 520,53 8 520,53 8 520,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1,62 1,62 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów 8 092,00 8 092,00 8 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 8 090,59 8 090,59 8 090,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 2012 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 429,00 429,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,32 428,32 428,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 758,00 320 758,00 320 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 366 575,29 366 575,29 366 575,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- 98 930,00 98 930,00 98 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85403 Wychowawczy 100 616,35 100 616,35 100 616,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00 184,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 184,00 184,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 998,00 91 998,00 91 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 93 503,20 93 503,20 93 503,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 1 152,00 1 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 369,63 1 369,63 1 369,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 596,00 5 596,00 5 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 559,52 5 559,52 5 559,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 630,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 536,73 536,73 536,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 410,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 289,73 289,73 289,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 247,00 247,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 068,00 101 068,00 101 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 137 651,19 137 651,19 137 651,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 72 326,00 72 326,00 72 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do 107 748,87 107 748,87 107 748,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 752,36 752,36 752,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 242,00 27 242,00 27 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 149,96 29 149,96 29 149,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 28 316,00 28 316,00 28 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 28 316,00 28 316,00 28 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne formy 60 330,00 60 330,00 60 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85412 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60 330,00 60 330,00 60 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 330,00 60 330,00 60 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 60 330,00 60 330,00 60 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 800,00 37 800,00 37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 39 125,02 39 125,02 39 125,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 800,00 37 800,00 37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 39 125,02 39 125,02 39 125,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 446 678,00 446 678,00 446 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 106,63 550 106,63 550 106,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 2012 90019 0580 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 446 678,00 446 678,00 446 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 995,91 549 995,91 549 995,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,00 364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 510,68 101 510,68 101 510,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 314,00 446 314,00 446 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 447 933,23 447 933,23 447 933,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 552,00 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 110,72 110,72 110,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz 110,72 110,72 110,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna 9 510,41 9 510,41 9 510,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 9 510,41 9 510,41 9 510,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0900 232,00 232,00 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 9 278,41 9 278,41 9 278,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 102 458 158,00 99 136 071,00 85 819 385,00 12 700 681,00 599 089,00 16 916,00 3 322 087,00 13 133,00 0,00 3 308 954,00 Razem 102 978 771,90 99 502 173,77 86 694 658,82 12 198 663,32 591 935,68 16 915,95 3 476 598,13 17 920,73 0,00 3 458 677,40 Legenda czcionki: - prosta plan, - kursywa wykonanie.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 2012 CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TOMASZOWSKIEGO ZA ROK 2015 Budżet Powiatu uchwalony na rok 2015 uchwałą Rady Powiatu nr V/46/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą 98.876.598 zł, w tym: 1. Dochody na zadania własne 84.630.639 zł, w tym: 1) subwencje 44.842.504 zł; 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 19.000.345 zł; 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.657.573 zł; 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t. 2.109.517 zł; 5) dochody własne w wysokości 17.020.700 zł. 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 12.905.238 zł. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.000.721 zł. 4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.000 zł. 5. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 24.000 zł. 6. Dotacje z państwowych funduszy celowych 300.000 zł. W trakcie 2015 roku dokonano zmian w zakresie planu dochodów budżetu z tytułu subwencji, dotacji celowych na zadania rządowe i własne, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowych otrzymanych z budżetu j.s.t. i z państwowych funduszy celowych, wpływów z tytułu pomocy finansowej oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń 3.581.560 zł, tj. do kwoty 102.458.158 zł, w tym: 1) subwencja oświatowa - wzrost o 348.346 zł do kwoty 38.273.740 zł; 2) subwencja równoważąca - wzrost o 325 zł do kwoty 1.417.152 zł; 3) subwencja wyrównawcza w kwocie 5.500.283 zł; 4) uzupełnienie subwencji ogólnej - wzrost o kwotę 43.808 zł do kwoty 43.808 zł; 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 19.000.345 zł; 6) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu spadek o kwotę 1.782 zł do kwoty 1.655.791 zł; 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - wzrost o kwotę 1.541.726 zł do kwoty 3.651.243 zł; 8) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - spadek o kwotę 204.557 zł do kwoty 12.700.681 zł; 9) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 77.000 zł do kwoty 101.000 zł; 10) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrost o 916 zł do kwoty 16.916 zł; 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich spadek o kwotę 78.980 zł do kwoty 921.741 zł; 12) dotacje z państwowych funduszy celowych wzrost o kwotę 51.758 zł do kwoty 351.758 zł; 13) dochody ze sprzedaży składników majątkowych wzrost o kwotę 13.133 zł do kwoty 13.133 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 2012 14) dochody własne powiatu wzrost o kwotę 1.789.867 zł do kwoty 18.810.567 zł. Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % (wykonanie/plan) I. Dochody na zadania własne, w tym: 88.366.062 89.315.893,00 101,07 - subwencje 45.234.983 45.234.983,00 100,00 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 19.000.345 19.258.007,51 101,36 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 1.655.791 1.655.790,70 100,00 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, 3.403.508 3.380.630,04 99,33 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t. 187.355 203.079,75 108,39 - dotacja celowa z samorządu województwa 60.380 60.380,00 100,00 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 13.133 17.920,73 136,46 - dochody własne 18.810.567 19.505.101,27 103,69 II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 12.700.681 12.198.663,32 96,05 III. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 16.916 16.915,95 100,00 rządowej IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 921.741 844.819,13 91,65 V. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 101.000 100.722,50 99,73 administracji rządowej VI. Dotacje z państwowych funduszy celowych 351.758 501.758,00 142,64 Razem dochody 102.458.158 102.978.771,90 100,51 VII. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego wolne środki 3.726.836 5.069.061,10 136,02 OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY 106.184.994 108.047.833,00 101,75 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia Tabela nr 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA Plan dochodów na 2015 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność wynosił 19.392 zł i został zrealizowany w wysokości 17.178,78 zł, tj. 88,59%, w tym: 1) dochody z tytułu czynszów dzierżawnych polnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Starosta wydzierżawia kołom łowieckim, zaplanowane w kwocie 19.392 zł, zrealizowano w wysokości 17.177,12 zł, tj. 88,58%. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż w roku 2015 równowartość pieniężna żyta stosowana przy wymierzaniu podatku rolnego i brana pod uwagę do wyliczenia czynszu dzierżawnego była niższa niż w roku 2014; 2) nieplanowane wpływy w wysokości 1,66 zł z tytułu odsetek od nieterminowego uiszczenia przez koło łowieckie czynszu dzierżawnego. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Zaplanowane na rok 2015 dochody w tym dziale, rozdziale 02001 - Gospodarka leśna w wysokości 379.484 zł, zostały zrealizowane w kwocie 378.583,21 zł, tj. 99,76%, w tym: