Projekt z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 192.500,00 zł, które pozostają w wysokości 77.894.697,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 59.700.592,66 zł, 2) wydatki majątkowe 18.194.104,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 doniniejszej uchwały. 2. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Id: E85CC983-5A4A-4533-8359-8667E4BB6E5F. Projekt Strona 1
Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 września 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 093 493,11 37 000,00 7 130 493,11 60016 Drogi publiczne gminne 5 002 759,11 37 000,00 5 039 759,11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 795 616,87 37 000,00 3 832 616,87 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 022 570,00-60 000,00 1 962 570,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 022 570,00-60 000,00 1 962 570,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 856 670,00-60 000,00 1 796 670,00 757 Obsługa długu publicznego 400 000,00-125 000,00 275 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 400 000,00-125 000,00 275 000,00 400 000,00-125 000,00 275 000,00 801 Oświata i wychowanie 28 313 410,20 0,00 28 313 410,20 80101 Szkoły podstawowe 16 413 481,00 4 000,00 16 417 481,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 740,00 4 000,00 129 740,00 80110 Gimnazja 3 699 711,00-4 000,00 3 695 711,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 481 101,00-4 000,00 2 477 101,00 855 Rodzina 20 746 428,58 148 000,00 20 894 428,58 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 420 390,58 148 000,00 568 390,58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 320,00 148 000,00 153 320,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 464 046,85 0,00 3 464 046,85 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 39 400,00 3 500,00 42 900,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 26 400,00 3 500,00 29 900,00 90095 Pozostała działalność 229 760,46-3 500,00 226 260,46 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 500,00-3 500,00 10 000,00 Razem: 77 894 697,00 0,00 77 894 697,00 BeSTia Strona 1 Id: E85CC983-5A4A-4533-8359-8667E4BB6E5F. Projekt Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII / /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 września 2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1 2 3 4 5 6 miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2018) 2 000 000,00 1 900 000,00 1 600 000,00 600 000,00 1 000 000,00 miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2017-2018) 2 100 000,00 2 100 000,00 1 000 000,00 0,00 600 000,00 400 000,00 miejscowościach: Osiny, Biel - WPF(2016-2017) 550 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF (2016-2017) 490 000,00 460 000,00 460 000,00 160 000,00 300 000,00 010 01010 6050 Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn Pieńki - WPF(2017-2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 20 000,00 20 000,00 1 Id: E85CC983-5A4A-4533-8359-8667E4BB6E5F. Projekt Strona 3
7 8 9 10 11 12 13 14 miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019) 2 200 000,00 2 200 000,00 200 000,00 200 000,00 miejscowości Stok Lacki ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018) 2 055 000,00 2 055 000,00 120 000,00 120 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s) 22 812,48 22 812,48 22 812,48 22 812,48 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta - WPF (2016-2017) 55 488,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF (2016-2017) 69 042,00 30 984,00 30 984,00 30 984,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF (2016-2017) 86 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 648 342,48 12 105 026,48 4 190 026,48 1 890 026,48 1 900 000,00 0,00 400 000,00 0,00 15 16 600 60013 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF (2016-2017) 80 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 600 60014 6309 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF (2016-2017) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 2 Id: E85CC983-5A4A-4533-8359-8667E4BB6E5F. Projekt Strona 4
600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 17 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017) 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 600 60014 6309 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 18 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017) 506 930,00 506 930,00 506 930,00 500 000,00 6 930,00 600 60016 6050 Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. 19 Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2016-2017) 154 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 600 60016 6050 Projektowanie i budowa ulicy 20 Przemysłowej w miejscowości Żelków- Kolonia (2017) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 21 przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017) 1 317 000,00 1 317 000,00 1 317 000,00 1 217 000,00 100 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 23 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s) 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej i 24 ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2017) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 25 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2017) 1 361 500,00 1 361 500,00 1 361 500,00 392 000,00 924 500,00 45 000,00 26 600 60016 6050 Projektowanie i budowa zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017) 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 27 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Bursztynowej i Ogrodowej w miejscowości Stok Lacki (2017) 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 28 600 60016 6050 Opracowanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Ostrówek (2017s) 8 678,66 8 678,66 8 678,66 8 678,66 3 Id: E85CC983-5A4A-4533-8359-8667E4BB6E5F. Projekt Strona 5
29 600 60016 6050 Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s) 37 602,60 37 602,60 37 602,60 37 602,60 31 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s) 30 471,74 30 471,74 30 471,74 30 471,74 32 600 60016 6050 Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie (2017s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 600 60016 6050 Projektowanie przebudowy ul. 35 Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 36 600 60016 6050 Projektowanie budowy chodnika przy ul.akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s) 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 37 600 60016 6050 Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) 62 841,14 62 841,14 62 841,14 62 841,14 600 60016 6050 Projektowanie i budowa chodnika przy ul. 38 Topolowej w Starych Iganiach (2017s) 15 522,73 15 522,73 15 522,73 15 522,73 600 60016 6050 Projektowanie i budowa chodnika przy 39 ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 40 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF (2016-2017) 250 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 41 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych (2017s) 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 42 43 44 45 600 Transport i łączność 5 082 546,87 4 957 546,87 4 957 546,87 3 381 116,87 1 524 500,00 45 000,00 6 930,00 0,00 710 71095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019) 25 097,00 25 097,00 3 602,00 3 602,00 710 Działalność usługowa 25 097,00 25 097,00 3 602,00 3 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gminy (2017) 750 Administracja publiczna 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 75412 6060 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2017) 896 670,00 896 670,00 896 670,00 39 274,00 400 000,00 358 668,00 98 728,00 754 75412 6060 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017) 900 000,00 900 000,00 900 000,00 17 300,00 400 000,00 384 000,00 98 700,00 4 Id: E85CC983-5A4A-4533-8359-8667E4BB6E5F. Projekt Strona 6
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 754 Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 796 670,00 1 796 670,00 1 796 670,00 56 574,00 800 000,00 742 668,00 197 428,00 0,00 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2017) 400 000,00 382 000,00 382 000,00 382 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017) 1 833 750,00 670 000,00 670 000,00 474 309,00 195 691,00 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016- -2017) 2 486 000,00 2 236 000,00 2 236 000,00 1 686 000,00 550 000,00 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2017) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 801 80101 6050 Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie (2017s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 801 80101 6050 Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 801 80101 6050 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF (2017-2018) 5 075 500,00 5 075 500,00 1 165 500,00 190 000,00 975 500,00 801 80101 6060 Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Oświatowego w Urząd gminy Pruszynie 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 801 80101 6060 Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w ZOW Białki Białkach (2017) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 801 80104 6050 Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 601 250,00 10 169 500,00 6 259 500,00 4 538 309,00 975 500,00 0,00 745 691,00 0,00 853 85311 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85505 6057 Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 6059 zagospodarowaniem terenu (Projekt 92 420,00 92 420,00 92 420,00 92 420,00 "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") 5 Id: E85CC983-5A4A-4533-8359-8667E4BB6E5F. Projekt Strona 7
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 6050 "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 855 85505 6067 Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") 153 320,00 153 320,00 153 320,00 153 320,00 (2017) 4 656,00 4 656,00 4 656,00 4 656,00 855 85505 6067 Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 855 85505 6069 Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 855 85505 6069 Zakup regału kochennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 855 Rodzina 343 396,00 343 396,00 343 396,00 153 320,00 0,00 0,00 111 420,00 78 656,00 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s) 18 200,07 18 200,07 18 200,07 18 200,07 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s) 9 655,50 9 655,50 9 655,50 9 655,50 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017) 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s) 17 302,22 17 302,22 17 302,22 17 302,22 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s) 28 102,60 28 102,60 28 102,60 28 102,60 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki (2017s) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 6 Id: E85CC983-5A4A-4533-8359-8667E4BB6E5F. Projekt Strona 8
72 73 74 75 900 90095 6060 Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa (2017s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 900 434 260,39 434 260,39 434 260,39 434 260,39 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018) 800 000,00 800 000,00 50 000,00 50 000,00 921 92109 6060 Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 921 92109 6060 Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu (2017) 5 102,60 5 102,60 5 102,60 5 102,60 76 921 92109 6060 Zakup średniej estrady mobilnej (2017) 119 000,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 921 934 102,60 934 102,60 184 102,60 184 102,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 32 890 665,34 30 790 599,34 18 194 104,34 10 666 311,34 5 200 000,00 787 668,00 1 461 469,00 78 656,00 x 7 Id: E85CC983-5A4A-4533-8359-8667E4BB6E5F. Projekt Strona 9
UZASADNIENIE Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 185.000,00 zł, w tym: - wydatki majątkowe na Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu" o 60.000,00 zł, - wydatki bieżące przeznaczone na obsługę długu, tj. na odsetki od kredytów i pożyczek (prognozowana nadwyżka środków) o 125.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o 185.000,00 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 125.000,00 zł do wysokości 18.194.104,34 zł, w tym na: - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu" o 60.000,00 zł, - zwiększa się wydatki na zadanie pn. Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii o 37.000,00 zł ze środków własnych (uzupełnienie środków do rozstrzygnięcia przetargu), - zwiększa się wydatki na zadanie pn. Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z zagospodarowaniem terenu (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce ) o 148.000,00 zł ze środków własnych (uzupełnienie środków do rozstrzygnięcia przetargu). Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 7.500,00 zł, w tym: - do realizacji przez w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4390 na kwotę 3.500,00 zł, gdzie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, a zwiększa się w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochorna wód, - do realizacji przez Zespoł Oświatowo-Wychowawczy w Białkach na kwotę 4.000,00 zł, gdzie zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe ( 4010) w rozdziale 80110 - Gimnazja (nadwyżka środków), a zwiększa się w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na zakup usług pozostałych ( 4300 - uzupełnienie planu). Id: E85CC983-5A4A-4533-8359-8667E4BB6E5F. Projekt Strona 1