UHWAŁA NR XXXI/173/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.016.015,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 74.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 941.337,32 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki oraz na rozchody z tytułu innych rozliczeń. Zwiększa się rozchody o kwotę 941.337,32 zł, z tego: -zwiększa się w 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 394.893,00 zł, - zwiększa się w 995 Rozchody z tytułu innych rozliczeń o kwotę 546.444,32 zł. 3. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2013 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Fundusz sołecki na rok 2013, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 19.276.723,00 20.292.738,32 Plan wydatków 18.559.866,00 18.634.544,00 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXXI/173/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2013 Zmiany w planie dochodów budżetowych 1. W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się kwotę 546.444,32 zł jako zwrot podatku od towarów i usług VAT planowany do odzyskania w roku bieżącym. Zaplanowane dochody z tego tytułu pokryją rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych. 2. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan subwencji oświatowej o 49.382,00 zł, a zmiana wynika z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 informującego o ostatecznych rocznych kwotach subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o 5.350,00 zł, z tego: 1.800,00 zł z tytułu najmu sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie, 550,00 zł za odpłatną praktykę i staż uczniowski przeprowadzone w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie, 3.000,00 zł z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Jawor, która zgodnie z umową przeznaczona zostanie na wyposażenie placu zabaw 2 punktów przedszkolnych w Roztoce. 4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody ze sprzedaży złomu w wysokości 3.650,00 zł. 5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o 411.189,00 zł, z tego: 16.296,00 zł kwota wynika z pisma UMWD informującego o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność z roku 2012 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 (dotyczy doposażenia świetlic wiejskich w Jugowej i Szymanowie) i przekazaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności z tego tytułu dla Dobromierz, 394.893,00 zł wprowadzone do budżetu środki wynikają z umowy o przyznaniu pomocy na Modernizację świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Zaplanowana w dochodach budżetowych w/w kwota przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu. Z tego tytułu w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. zwiększono o 394.893,00 zł planowaną nadwyżkę budżetu i zwiększono również o 394.893,00 zł planowane rozchody budżetu w 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
Zmiany w planie wydatków budżetowych 1. W celu wyodrębnienia wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przenosi się z działu 750 Administracja publiczna (z planu wynagrodzeń osobowych i pochodnych) 293.391,00 zł, które proporcjonalnie do zatrudnienia pracowników zaplanowane zostają w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę w kwocie 108.360,00 zł (pracownicy obsługujący urządzenia wodociągowe) oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 185.031,00 zł (pracownicy obsługujący urządzenia kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków). 2. W dziale 720 Informatyka zmiany dotyczą przesunięć w ramach zaplanowanego do realizacji programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz. 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o 19.290,00 zł, z tego: 13.940,00 zł na zakup dla szkół komputera i programów komputerowych Kadry-Płace i Księgowość budżetowa, 2.350,00 zł na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie, 3.000,00 zł na wyposażenie placu zabaw 2 punktów przedszkolnych w Roztoce. 4. W ramach planu wydatków inwestycyjnych: zmniejsza się o 30.000,00 zł udział środków własnych w zadaniu Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie, a zwiększa się o 30.000,00 zł środki własne w inwestycji Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i zernica w Gminie Dobromierz, zmniejsza się o 60.000,00 zł udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie, które wraz ze środkami funduszu sołeckiego wsi Jugowa w kwocie 15.382,60 zł zabezpieczą finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jugowej o wartości 75.382,60 zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/173/13 Rady Dobromierz z dnia 20.03.2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 19.276.723,00 +1.016.015,32 20.292.738,32 2. Wydatki 18.559.866,00 +74.678,00 18.634.544,00 3. Wynik budżetu +716.857,00 +941.337,32 1.658.194,32 Przychody ogółem: 499.000,00 0,00 499.000,00 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 499.000,00 499.000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: 1.215.857,00 +941.337,32 2.157.194,32 1. Spłaty kredytów 992 983.357,00 983.357,00 2. Spłaty pożyczek 992 232.500,00 232.500,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 963 0,00 +394.893,00 394.893,00 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00 +546.444,32 546.444,32
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/173/13 Rady Dobromierz z dnia 20.03.2013 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2013 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2013 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Uwagi/ Realizacja 1. 2. 3. 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i zernica w Gminie Dobromierz Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. hrobrego Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu 010 01010 010 01010 010 01010 010 01010 5. Modernizacja ujęć głębinowych 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy hrobrego Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu Zakup pomp głębinowych, sterowania i osprzętu 1.503.000,00 1.433.000,00 +30.000,00 1.463.000,00 170.000,00 499.000,00 62.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.332,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 91.808,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00.... 794.000,00 6. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie 7. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie 010 01010 600 60016 Prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Kłaczynie. Prace projektowe. Udział własny 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
8. 9. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w zernicy Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 600 60016 700 70005 10. Remont budynku Dzierzków 28 700 70005 Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w zernicy. Prace projektowe. Udział własny Opracowanie projektu budowlanego uzbrojenia działek budowlanych Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 112.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 60.000,00 56.433,00 56.433,00 56.433,00.. 11. Remont budynku Gniewków 38B 700 70005 Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz toalet, remont dachu 60.000,00 42.188,00 42.188,00 42.188,00. 12. Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 801 80113 Wkład własny do zakupu 9-osobowego samochodu 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 13. 14. 15. 16. Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjny w Szymanowie Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap I 900 90095 900 90095 Budowa placów zabaw w Pietrzykowie i Jaskulinie 900 90095 Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy na boisku w Roztoce 900 90095 Oczyszczenie, obsadzenie roślinami ozdobnymi, mała architektura. Udział własny Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykówki, doposażenie placu zabaw etap I Zakup wyposażenia placów zabaw w Jaskulinie i Pietrzykowie. Wyłożenie kostką betonową placu parkingowego 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 24.073,00 24.073,00 24.073,00 19.660,00 19.660,00 19.660,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.073,00 w tym: 24.073,00 środki FS Dobromierz 10.160,00 w tym: 10.158,80 środki FS Jaskulin 9.500,00 w tym: 9.436,60 środki FS Pietrzyków 24.100,00 w tym: 24.073,00 środki FS Roztoka
17. 18. Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie 900 90095 Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie 921 92109 Zakup materiałów, wykonanie, budowa ścieżki Kompleksowy remont w tym: wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 w tym 16.538,10 środki FS Szymanów 70.000,00 70.000,00 70.000,00 47.098,00 B. 22.902,00 19. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Budowa nowej świetlicy wiejskiej 500.249,00 500.000,00-30.000,00 470.000,00 220.000,00 250.000,00 20. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Budowa nowej świetlicy wiejskiej 559.586,00 580.000,00-60.000,00 520.000,00 270.000,00 250.000,00 21. Modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 22. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 23. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jugowej 921 92109 Wymiana pokrycia dachowego 75.382,60 0,00 +75.382,60 75.382,60 75.382,60 w tym 15.382,60 środki FS Jugowa OGÓŁEM 3.492.790,60 3.216.554,00 +15.382,60 3.231.936,60 1.416.034,60 W tym: 99.662,10 Fundusz Sołecki 499.000,00-0 -0.-0 1.316.902,00
Lp Nazwa sołectwa Środki z funduszu sołectwa ogółem Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa FUNDUSZ SOŁEKI na rok 2013 Dział/ Rozdział/ Paragraf Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/173/13 Rady Dobromierz z dnia 20.03.2013 r. Plan przed zmianą Plan po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Zmiana Wydatki bieżące 1 Borów 14.949,30 Doposażenie świetlicy wiejskiej 921/92109/4210 14.949,30 14.949,30 2 Bronów 7.221,90 Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej Etap I 921/92109/4270 7.221,90 7.221,90 3 zernica 12.084,60 Montaż barierek na odcinku pomiędzy dwoma wjazdami do RSP oraz utwardzenie terenu 4 Dobromierz 24.073,00 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw 5 Dzierzków 13.480,90 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 2. Remont świetlicy, oświetlenie placu przed świetlicą 600/60016/4300 12.084,60 12.084,60 Wydatki majątkowe 900/90095/6050 24.073,00 24.073,00 921/92109/4210 921/92109/4270 11.400,00 2.080,90 11.400,00 2.080,90 6 Gniewków 14.467,90 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 2. Doposażenie świetlicy strażackiej OSP Gniewków 3. Wykonanie szlabanu na wjazd na boisko sportowe w Gniewkowie 921/92109/4210 754/75412/4210 900/90095/4300 7.000,00 7.000,00 467,90 7.000,00 7.000,00 467,90 7 Jaskulin 10.158,80 Plac zabaw dla dzieci 900/90095/6060 10.158,80. 10.158,80 8 Jugowa 15.382,60 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jugowej 921/92109/6050 15.382,60 15.382,60 Zmiana wydatków bieżących na majątkowe 15.382,60 9 Kłaczyna 19.739,90 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów 921/92109/4210 19.739,90 19.739,90 10 Pietrzyków 9.436,60 Wyposażenie placu zabaw w Pietrzykowie 900/90095/6060 9.436,60 9.436,60 11 Roztoka 24.073,00 Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy w Roztoce 12 Szymanów 16.538,10 Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską 900/90095/6050 24.073,00 24.073,00 900/90095/6050 16.538,10 16.538,10 RAZEM 181.606,60 97.327,10 84.279,50 15.382,60 81.944,50 99.662,10
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków 1 600 60016 12.084,60 12.084,60 2 754 75412 7.000,00 7.000,00 3 900 90095 467,90 84.279,50 84.747,40 4 921 92109 62.392,00 15.382,60 77.774,60 SUMA 81.944,50 99.662,10 181.606,60