ON.0007.241.2014 Uchwała Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w z dnia 8 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 69 255 857 zł z tego: dochody bieżące kwota 53 679 612 zł, dochody majątkowe kwota 15 576 245 zł 2) po stronie wydatków kwotę 72 891 087 zł z tego: wydatki bieżące kwota 46 971 207 zł wydatki majątkowe kwota 25 919 880 zł 3. 1. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 270 000 zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok po zmianach wynosi kwotę 25 919 880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 1
4. 1. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 270 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 2. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi kwotę 9 955 379 zł. 5. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 270 000 zł. 2. Plan dotacji, o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę 2 367 224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w z dnia 8 czerwca 2014 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: 900 90019 4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w z dnia 8 czerwca 2014 r. Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P 900 90019 0,00 Porozumienia z jst 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pożyczki pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w z dnia 8 czerwca 2014 r. w zł Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 14 14 14 14 14 14 14 14 Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr: 4403W, 2551W oraz 2552W (2013-2014) Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (2013-2014)) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek- Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne- Opęchowo, Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek (2013-2014) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami (2013-2014) Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo Borki-Nakły- Działyń-Skrzypek (2009-2014) Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II (2012-2014) Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk-Goworowoetap II (w ramach NPPDL- 2013-2014) Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi nr 8-Turzyn- Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo- Ostrołęka - etap II (w ramach NPPDL- 2013-2014) 1 040 334 870 954 169 380 159 380 0 10 000 A 0 8 190 430 7 261 713 928 717 618 717 0 310 000 A 0 818 441 418 441 400 000 0 0 400 000 A 12 209 422 148 078 12 061 344 2 930 672 0 3 100 000 A 0 6 030 672 B 8 590 291 7 213 232 1 377 059 741 059 0 636 000 A 0 3 972 978 2 482 961 1 490 017 1 038 017 0 452 000 A 0 4 877 133 4 822 501 54 632 54 632 0 0 0 4 411 579 3 525 647 885 932 557 932 328 000 0 0 str. 1
Planowane wydatki z tego źródła finansowania Wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty poniesione rok Lp. Dział i okres realizacji finansowe do końca budżetowy (w latach) 2013 r. 2014 dochody kredyty, pochodzące z innych (8+9+10+11) własne jst pożyczki źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9. 10. 14 14 Przebudowa drogi pow. Nr 2584W od drogi nr 627 Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka - etap II (w ramach NPPDL - 2014) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2014) 5 100 000 0 5 100 000 0 1 275 000 1 275 000 A 0 2 550 000 C 50 000 A 130 000 0 130 000 80 000 0 0 0 200 000 A 11. 78 Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin - etap II (2014) 1 436 661 0 1 436 661 686 661 0 550 000 C 0 Razem inwestycje drogowe 50 777 269 26 743 527 24 033 742 6 867 070 1 603 000 15 563 672 0 12. 801 80130 Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku ZSP w Kadzidle (2014) 720 000 0 720 000 57 081 662 919 0 ZSP w Kadzidle 13. 852 85201 Adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekunczowychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej - dokumentacja techniczna (2014) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 PCPR w 14. 853 85333 Utwardzenie placu przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w (2014) 70 000 0 70 000 70 000 0 0 0 Powiatowy Urząd Pracy w 15. 853 85333 Wykonanie sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych dla PCPR w (2014) 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 Powiatowy Urząd Pracy w OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE 51 597 269 26 743 527 24 853 742 7 024 151 2 265 919 15 563 672 0 str. 2
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca wymienione program lub w art. 5 ust.1 koordynująca pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16. 17. 18. 19. 20. 21. 14 710 71095 750 75020 750 75095 754 75421 14 Zakup kserokopiarki dla potrzebzarządu Dróg (2014) Zakup zestawów komputerowych, serwera i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (2014) Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego (2014) Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PCPR w (2014) Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2014) Zakup 2 samochodów osobowo-towarowych dla potrzeb ZDP w 14 000 14 000 14 000 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 0 0 Razem zakupy inwestycyjne 464 000 0 464 000 464 000 0 0 0 22. 150 15011 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2015) 236 054 55 068 172 138 172 138 0 0 0 23. 14 6610 Dotacja dla Gminy Myszyniec jako udział w realizacji zadania pn."zwiększenie bezpieczeństwa,dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec"(2014) 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0 str. 3
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24. 16 Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kadzidło - Strzałki - Piasecznia" w ramach NPPDL - Etap II (2014) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 25. 16 Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych: od drogi powiatowej nr 4403w Turzyn- Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka przez miejscowości Ponikiew Mała-Kaczka-Jemieliste do drogi krajowej nr 60 Kutno-Ciechanów-Różan-Ostrów Maz." w ramach NPPDL -ETAP II (2014) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 26. 16 Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych Nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis" w ramach NPPDL - Etap II (2014) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 27. 750 75095 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2015) 39 405 14 970 0 0 0 0 0 str. 4
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28. 900 90019 Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Glebie (2014) 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 29. 900 90019 Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrówce (2014) 80 000 0 80 000 80 000 0 0 0 30. 900 90019 Pomoc finansowa dla Gminy Baranowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Baranowie (2014) 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0 A Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst 705 459 70 038 602 138 602 138 0 0 0 pomoc finansowa gmin - 6 433 000 zł OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 52 766 728 26 813 565 25 919 880 8 090 289 2 265 919 15 563 672 0 B subwencja uzupełniajaca z budżetu państwa - 6 030 672 zł C dotacje z budzetu państwa - 3 100 000 zł str. 5
Dział Rozdz. T r e ść Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w z dnia 8 czerwca 2014 r. podmiotowej przedmiotowej celowej Ogółem dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe razem 420993 0 1946231 2367224 z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego: 0 0 1796223 1796223 Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 150 15011 6639 UE (BW) 0 0 172 138 172138 dotacja dla Gminy Goworowo - na zimowe 14 2310 utrzymanie dróg 0 0 51 991 51991 dotacja dla Gminy Myszyniec - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg 14 6610 realizowanegp w ramach "NPPDL" 0 0 100 000 100000 pomoc finansowa dla gmin - na przebudowę 16 dróg gminnych 0 0 60 000 00 jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 852 85201 2320 0 0 1 000 000 1000000 jednostki samorządu terytorialnego - na 852 85204 2320 utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie 0 0 67 624 67624 zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 900 90019 OSP 0 0 270 000 270000 Miasto Ostrołęka - na realizację zadań w 921 92116 2320 zakresie bibliotekarstwa 0 0 74 470 74470 jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego: 420993 0 150008 571001 dotacja dla niepublicznej specjalnej szkoły 801 80102 2540 podstawowej 240 000 0 0 240000 801 80120 2540 853 85324 2820 Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2014 rok - po zmianach Kwota dotacji w zł dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 80 993 0 0 80993 dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 0 0 36 168 36168 dotacja dla niepublicznej specjalnej poradni 854 85406 2540 psychologiczno-pedagogicznej 100 000 0 0 100000 dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i 921 92195 2820 tradycji 0 0 65 710 65710 dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania 926 92695 2820 kultury fizycznej i sportu 0 0 48 130 48130 w zł
Uzasadnienie Uchwały Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w z dnia 8 czerwca 2014 r. Do 1, 3, 4 i 5 Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym w w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 w kwocie 270 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy: Lelis w kwocie 80 000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Dąbrówce, Kadzidło w kwocie 90 000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie, Baranowo w kwocie 100 000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baranowie. Wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetowych nie powodują zmiany zarówno wyniku finansowego jak i potrzeb kredytowych budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok. 1