S P R A W O Z D A N I E z działalności spółdzielni w roku obrotowym 2008 Wstęp. Podstawowym przedmiotem działania Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, we wszystkich formach przewidzianych przez prawo spółdzielcze. Według stanu na dzień 31.12.2008r Spółdzielnia zrzesza ogółem 3.041 członków, w tym: - 300 współczłonków - 143 członków oczekujących. oraz 322 osoby nie będące członkami W 2008 roku na wniosek członków zawarto umowy przeniesienia w odrębną własność: - dla 160 mieszkań z prawem lokatorskim - dla 64 mieszkań z prawem własnościowym - dla 1 lokalu użytkowego z prawem własnościowym - dla 1 najemcy pracowni plastycznej Ponadto przekształcono 30 lokali mieszkalnych z prawa lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu. W wyniku przekształceń Spółdzielnia posiada: - 2.430 mieszkań własnościowych co stanowi 78,3% ogółu mieszkań - 263 mieszkania z pełną własnością co stanowi 8,5% ogółu mieszkań Grunty - Spółdzielnia na dzień 31.12.2008r posiada: 44.745,38 m² gruntów w wieczystym użytkowaniu o wartości 4.324.507,52 2.400 m² gruntów, z których korzystamy bezumownie o wartości 288.000,- Ponadto posiadamy 86.362,38 m² gruntów własnych o wartości 12.090.299,65 zł. 2
Spółdzielnia nadal realizuje niezbędne prace dla określenia przedmiotu odrębnych nieruchomości. W 2008r wykonano operaty inwentaryzacyjne i podjęto uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomościach: - Wierzbięcice 36-38 nowy operat, uchwała - Jerzego 12 operat, uchwała - Kilińskiego 14A i 14B operat, uchwała - Zmartwychwstańców 2,4,6, Chłapowskiego 10 operat, uchwała - Zmartwychwstańców 8,8A,8B,8C operat, uchwała - Jerzego 15 / garaże od 1-11 / operat, uchwała - Jerzego 15 / garaże od 12-22 / operat, uchwała - Dolna Wilda 42,42A,42B,42C operat - Hetmańska 52 operat, uchwała - Dolina 13 operat - Dolina 15/16 operat - Hetmańska 54 operat - Hetmańska 56 operat Zarząd nadal kontynuuje wykup gruntów od miasta. W 2008 roku zakupiono grunty przy ul. Wierzbięcice 36-38, Langiewicza23, Czajcza 3,4,5,6, Dolina 9,10,11,12, Przy Dolinie 1,3,5,7, Hetmańskiej 52, Dolna Wilda 52,54,56,58,60,62,64, Św. Jerzego 16,18,20,24. Ogółem zakupiono 22.399 m² za cenę 1.820.815,96 zł. Wartość rynkowa tych nieruchomości gruntowych wynosi 29.849.442,- zł Sprawy organizacyjne i pracownicze W roku sprawozdawczym zarząd odbył 50 protokółowanych posiedzeń na których podjęto 265 uchwały, z tego: 200 - w sprawach członkowsko mieszkaniowych, między innymi: - sprzedaży i kupna mieszkania - darowizny i zamiany mieszkania - przyjęcia w poczet członków w związku z darowizną mieszkania - przekształceń mieszkań z lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu 65 - w sprawach różnych, między innymi: 3
- ustalania i zmiany stawek czynszowych - zwołania Walnego Zgromadzenia Członków - opracowań inwentaryzacyjnych dla poszczególnych budynków. - rozliczenia kosztów za przegląd i usuwanie nieszczelności instalacji gazowych w budynkach oraz rozliczenia kosztów centralnego ogrzewana. - określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla poszczególnych budynków. Zatrudnienie w spółdzielni na koniec grudnia 2008r w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 28 etatów / 31 osób / Łączny fundusz płac podlegający obowiązkowi opłacania składek ZUS wyniósł 1.355.463,40 zł. Działalność eksploatacyjna. Spółdzielnia prowadzi działalność eksploatacyjną i remontową. Środki finansowe na prowadzenie działalności uzyskujemy z opłat od członków za użytkowanie mieszkań, garaży, miejsc postojowych lokali użytkowych, z umów najmu lokali użytkowych, reklam. W 2008 roku wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniósł / -- / 2.143.602,74 zł. Natomiast uzyskany zysk netto z działalności opodatkowanej wyniósł 2.107.912,66 zł. Należny podatek dochodowy odprowadzony do Urzędu Skarbowego wyniósł 501.980,- zł.
Struktura przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco w tyś. złotych. 4 2007r 2008r wzrost / spadek ---------------------------------------------------- - sprzedaż usług eksploatac. 6.092 6.029 /-- / 63 lokali mieszkalnych - j.w. lokali użytkowych z reklam z wynajmu pow. dachowych na anteny 2.268 2.559 /+/ 291 - sprzedaż usług eksploatacyjnych garaży 141 138 /--/ 3 - sprzedaż usług eksploatacji dźwigów 116 167 /+/ 51 - sprzedaż energii c.o. i c.w. ze źródeł obcych 3.340 3.505 /+/ 165 - j.w. ze źródeł własnych 653 676 /+/ 23 Razem 12.610 13.074 /+/ 464 Struktura kosztów rodzajowych. 2007r 2008r wzrost / spadek ------------------------------------------------- A/ zużycie materiałów i energii 6.160 6.385 /+/ 225 w tym: woda 1.939 1.986 /+/ 48 energia elektryczna 209 225 /+/ 16 energia cieplna 3.823 3.942 /+/ 119 B/ usługi obce - wywóz śmieci 461 723 /+/ 262 - kominiarskie 70 75 /+ / 5 - rozmowy telefoniczne 20 21 /+/ 1 - sprzątanie posesji 506 588 /+/ 82 - pozostałe koszty materialne 1.619 1.335 /--/284 - wynagrodzenia i narzuty 1.719 1.766 /+/ 47
5 - świadczenia na rzecz pracowników 19 27 /+/ 8 - amortyzacja środków trwałych 103 93 /--/ 10 - opłaty PFRON 25 25 X - podatek od nieruchomości 355 354 /--/ 1 - wieczyste użytkowanie terenów 163 137 /--/ 26 - odpis na fundusz remontowy 1.749 1.651 /--/ 98 - pozostałe koszty niematerialne 99 387 /+ / 288 Ogółem 13.068 13.567 /+/ 499 Koszty poniesione w 2008r są wyższe w stosunku do 2007 roku o 499 tyś zł. Stan zadłużeń czynszowych : Lokale mieszkalne 1.846 Lokale użytkowe 85... OGÓŁEM 1931 tyś. zł. Spółdzielnia wykorzystuje wszelkie dostępne środki które są pomocne w egzekwowaniu należności. Po bezskutecznym monitowaniu o zaległościach sprawy kieruje do sądu, co naraża lokatorów na jeszcze wyższe koszty związane z zapłatą długu. Obecnie objętych wyrokiem sądowym są 83 mieszkania na kwotę 837.464,06 zł. oraz zasądzone odsetki i koszty sądowe w kwocie 361.635,06 Zasądzona jest również kwota 8.949,54 zł. dotycząca lokalu użytkowego. Ponadto dłużnicy wzywani są do Zarządu lub na Komisję Interwencyjną celem złożenia wyjaśnień i przedstawienia swojej sytuacji majątkowej. Informowani są również o możliwości skorzystania z dodatków mieszkaniowych. Niektórym dłużnikom, którzy są w trudnej sytuacji materialnej spółdzielnia umożliwia spłatę zadłużenia w ratach lub zawiera ugodę określającą sposób spłaty zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów.
6 Po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty osoby zalegające z opłatami umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów. Zawarta umowa -zlecenie dotycząca egzekwowania należności pozwoliła na odzyskanie długu w kwocie 28.805,- zł. Wobec 7 dłużników sąd orzekł przyznanie lokalu socjalnego. Za jego brak uzyskaliśmy od Miasta odszkodowanie w kwocie 32.978 zł. Ponadto wnieśliśmy do sądu 17 spraw o eksmisję. Działalność remontowa Fundusz remontowy w Spółdzielni ewidencjonowany jest na budynki. Wpływy na fundusz remontowy tworzy się z odpisu, który jest składnikiem czynszowym. W 2008r odpis wyniósł 1.650.631,74 zł. Stan funduszu wpływy wydatki stan funduszu na 1.01.2008r I-XII 2008 I-XII 2008 na 31.12.2008r w tyś. w tyś. w tyś. w tyś. /+/ 2.468,4 2.625,1 4.103,7 /+/ 989,8 W 2008 roku zrealizowano następujące prace remontowe: - wymalowano klatki schodowe przy ul. Wierzbięcice 51-53, Dolina19-20 Hetmańska 62 za kwotę 101 tyś. złotych. - ocieplono budynek przy ul. Św. Jerzego 16-24, Dolna Wilda 52-62, oraz Wspólna 29 za kwotę 1.954 tyś. złotych. Realizacja robót dotycząca budynku przy ul. Jerzego Dolna Wilda częściowo została sfinansowana z kredytu. Ponadto uzyskaliśmy z BGK premię termomodernizacyjną w wysokości 108.340,63 zł. - wymieniono piony wod.-kan. w budynkach: Madalińskiego i Traugutta, Dolina 17-18, Hetmańska 54, 56, 58a, 62, oraz piony zimnej wody w budynku przy ul. Czesława 9-Różana 16. Koszt robót wyniósł - 877 tyś. złotych. - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową za kwotę 409 tyś. złotych.
- wykonano roboty nawierzchniowe przy budynkach: Głogowska 129, Hetmańska 52, 54, 56, 58a. Koszt robot 299 tyś. złotych. - wykonano miejsca parkingowe za kwotę 39 tyś. zł. przy budynkach Dolina 13, Hetmańska 102-106. - wykonano remonty balkonów za kwotę 121 tyś. złotych. 7 W ramach bieżącej obsługi konserwatorzy Spółdzielni usuwali kilkaset awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i kanalizacji. Ponadto wykonano szereg prac murarskich, tynkarskich, ślusarskich, malarskich. Cały rok w dni wolne od pracy funkcjonowały dyżury: elektryczny i instalacyjny. Dzięki nim usuwano awarie lub zabezpieczano doraźnie do czasu wykonania naprawy docelowej. Podsumowując budynki i infrastruktura wchodząca w skład zasobów spółdzielni są w dobrym stanie technicznym. Racjonalna gospodarka pozwoliła utrzymać w 2008r opłaty eksploatacyjne w dotychczasowej wysokości. Dodatni wynik finansowy na GZM zamyka się kwotą 1.585.296,33 zł. Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom oraz ograniczenia korzystania z naszych terenów przez osoby obce, kontynuujemy zamykanie terenów poprzez montaż barier, bram i słupów oraz zakładanie monitoringu. W 2008roku wydano na ten cel 33 tyś. złotych Działania przyszłościowe Dobre wyniki ekonomiczne gwarantują że byt Spółdzielni nie jest w żadnym stopniu zagrożony. Środki finansowe na poziomie rocznych przychodów Spółdzielni na rachunkach bankowych gwarantują płynność finansową Spółdzielni. Pozwalają na realizację działań zmierzających do wykupu gruntów od miasta. Nadwyżki na funduszach będziemy przeznaczać na dalszą poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu zamieszkiwania naszych mieszkańców i prowadzenie procesu termomodernizacyjnego.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 1. Nazwa i siedziba jednostki : Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego Poznań ul. Langiewicza 23 NIP 777-00-03-334 Podstawowy przedmiot działalności : Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi i Spółdzielcze Budownictwo Mieszkaniowe. Sąd Rejestrowy Spółdzielni: Krajowy Rejestr Sądowy nr.0000098156 Rejestr Przedsiębiorców 2. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni nieoznaczony 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 1.01.2008r - 31.12.2008r 4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni. 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności. 6. Przyjęte zasady rachunkowości: 6. 1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r zmienioną z dnia 9.11.2000r o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. Nr. 76 poz. 694 z 2002r./ stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. 6. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych oraz w oparciu o ZPK zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 33 z dnia 5.02.2008r 6. 3. Materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewiden-
cyjnych na poziomie cen nabycia. 6. 4.Wyniki z całokształtu działalności obejmują: przychody i koszty eksploatacji pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne przychody i koszty finansowe zyski i straty nadzwyczajne Wynik z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe na rok następny. Zysk netto uzyskany z działalności opodatkowanej przeznaczany jest zgodnie ze statutem spółdzielni. 6. 5. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory 1/ bilans 2/ rachunek zysków i strat 3/ informacja dodatkowa oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 4/ sprawozdanie z działalności spółdzielni Sporządziła Członkowie Zarządu Hanna Pastuszak Poznań dnia 5 marca 2009r