Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 76,00 0 575,00 75 73,86 7 568,37 3 8 22,60 2 720 325,4 58,00 82 554,88 26 598,64 297 08,96 23 48,66 452 207,46 8 590,00 35 000,00 5 000,00 20 000,00 95 465,99 42 78,33 5 359,02 34 64,3 20 397,8 680,43 528,07 2 02,09 5 77,22 4 26,50 8 584,37 95,73 5 299,89 36,5 3 34,33 33 990,00 3 990,00 30 000,00 3.2.200 3.2.2009 8 239 030,04 8 232 536,04 474 36,30 5 320 45,60 2 26 267,99 24 7,9 6 743,96 6 494,00 04 052,03 04 052,03 Strona 5
B. Zapasy - do 2 miesięcy - powyżej 2 miesięcy b) inne Treść - do 2 miesięcy - powyżej 2 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Bilans - Aktywa Aktywa obrotowe 4 72 2,83 6 207 204,43 2 573 679,34 3 28 455,40. Materiały 58 762,73 2 598 560,93 2. Półprodukty i produkty w toku 68 280,00 3. Produkty gotowe 504 20,00 502 99,2 4. Towary 842 573,6 27 695,26 5. Zaliczki na dostawy -47,00 Należności krótkoterminowe 973 704,94 366 825,25. Należności od jednostek powiązanych 430 754,43 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3.2.200 3.2.2009 425 859,43 330 794,96 95 064,47 4 895,00 542 950,5 26 87,54 75 908,07 85 963,47 97,7 266 8,80 3 700,00 69 487,55 63 487,55 6 266,95 255,89 365,84 4 23,29 43,93 3 62,8 2 44,07 456,67 7 56,5 3 044,93 44 058,42 98 755,42 48 303,00 77 000,00 366 825,25 65 928,03 65 928,03 297 797,50 3 099,72 2 675 807,59 2 675 807,59 2 675 807,59 35 807,59 2 640 000,00 6 000,00 4 250,00 36 6,9 Aktywa razem 8 260 75,65 4 550 286,50 Strona 6
Bilans - Pasywa Treść A. Kapitał (fundusz) własny 2 475 633,6 6 422 66,74 Kapitał (fundusz) podstawowy 887 635,22 600 000,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) -4 350,00 V. V V V IX. B. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowa - krótkoterminowa Zobowiązania długoterminowe. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne 3.2.200 3.2.2009-5 850,00 55 600,00 3 27 743,09 50 000,00 6 850,00-246 750,00-40 907,42 756 498,39 2 05 33,07-4 000,00 5 785 8,04 25 939,00 2 35,00 22 000,00 0 000,00 2 000,00 624,00 740,00 884,00 98 480,00 3 260,00 978 220,00 9 520,00 37 200,00 69 500,00 780 000,00 8 28 9,76 32 08,9 269 379,60 5 70,59 5 70,59 6 726 44,58 6 666 446,40 59 995,8 59 995,8 Strona 7
Bilans - Pasywa Treść Zobowiazania krótkoterminowe. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 2 miesięcy - powyżej 2 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 2 miesięcy - powyżej 2 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3. Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe Pasywa razem 3.2.200 3.2.2009 4 657 52,05 296 46,39 252 25,92 88 69,75 63 524,7 43 930,47 4 36 485,66 740 350,00 0 532,00 205 343, 445,2 436 470,85 44 880,00 20 86,99 8 000,00 2 86,99-4 520,00 6 706,99 080 596,99 777 573,8 49 070,53 49 070,53 628 503,28 303 023,8 6 530,00 94 346,37 86 53,47 87 995,23 86 53,47 96 35,4 468,2 46 938,45 200,00 68 37,26 8 260 75,65 4 550 286,50 Strona 8
Rachunek zysków i strat A. B. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych 20 39 440,75 Przychody netto ze sprzedaży produktów 66 039,02 20 046 494,4 Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 585 220,00-450,00 547 307,94-444 634,63 6 76,82 672 864,5 Koszty działalności operacyjnej 935 729,35 8 24 820,42 Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) Pozostałe przychody operacyjne V. V V V C. D. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 0.0.200-3.2.200 0.0.2009-3.2.2009 2 792 6,96 50 27,76 589 224,43 36 68,87 7 60 746,72 5 424,32 8 05 404,48 27 387,80 40 708,78 400,50 347 430,03 578 283,66 3 945,49 7 798,68 80 906,40 856 387,6 272 59,84 22 429,7 250 62,3 96 87,94 96 864,43 7,5 032 07,5 06 689,99 54 924,98 73 837,38 2 49 620,33 329 859,8 329 859,8 370 602,24 7 052,2 232 267,80 2 282,23 2 08 877,90 Strona 9
Rachunek zysków i strat 0.0.200-3.2.200 0.0.2009-3.2.2009 G. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe 277 870,08 593 336,89 Odsetki, w tym: 35 597,65 593 336,89 - od jednostek powiązanych 635,47 580 063,35 Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 4 578,37 Inne 237 694,06 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.-J.) 769 823,39 0,00 2 500 395,05 Zyski nadzwyczajne K. Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto (I+-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 5 585,96 7,58 3 37,68 2 42,70 984 854,04 72 099,96 92 754,08 769 823,39 2 500 395,05 3 325,00 485 063,98 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 756 498,39 2 05 33,07 Strona 0
Rachunek przepływów pieniężnych L.p. 0.0.200-3.2.200 0.0.2009-3.2.2009 A. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 2 niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 4 2 3 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 756 498,39-842 957,69 2 05 33,07 4 605 477,86 50 27,76 589 224,43-70 694,89 593 34,56-33 562,72 7 052,2-295 42,9 73 037,2 554 776,06 279 929,86 246 206,3 3 644 360,55-4 63 768,52 222 5,2 2 476 200,40-86 459,30-828 099,68-7 776,68-826 95,00 5 250,00 250,00 5 000,00 5 000,00 378,00 552 47,25 268 437,25 59 500,00 Na aktywa finansowe, w tym: 46 280,00 a) w jednostkach powiązanych 30 220,00 b) w pozostałych jednostkach 6 060,00 - nabycie aktywów finansowych 6 060,00 - udzielone pożyczki długoterminowe -2 364 74,46 25 62,7 258 832,68 6 620 808,93 6 743,44 6 743,44 3 46,50 3 46,50 Strona
Rachunek przepływów pieniężnych L.p. 0.0.200-3.2.200 0.0.2009-3.2.2009 4 Inne wydatki inwestycyjne 78 200,00 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przeplywy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) - 380 56,93 66 44,48 9 585,58 46 855,90 208 24,42 44 820,36 26 000,00 37 394,06-4 673,06 4 033 636,69 3 257 950,20 83 23,22 692 473,27-4 772,94-4 033 636,69 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) - 608 749,7 2 572 499,8 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - 608 749,7 33 902,79 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 236,29 F. Środki pieniężne na początek 3 934 403,98 36 904,80 G. Środki pieniężne na koniec (F+/-D), w tym: 2 325 654,8 3 934 403,98 - o ograniczonej możliwości dysponowania 2 500,00 Strona 2
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym L.p. 0.0.200-3.2.200 0.0.2009-3.2.2009 a... Kapitał (fundusz) własny na początek (BO) - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych Kapitał (fundusz) własny na początek (BO) po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - wydania udziałów (emisji akcji) - przeznaczenia części kapitału zapasowego - przeznaczenia zysku z lat ubiegłych inne zwiększ.k.podst 6.552,36 inne zwiększ.k.podst 2 44 22,25 inne zwiększ.k.podst 3 2 74,4 inne zwiększ.k.podst 4 456,69 2 860 232,55 836 37,70 5 263,52 2 432 84,06 4 87 743,09-39 720,65 467 2,4 79 574,44 5 000,00 600,00 3,00 6 552,36 44 22,25 2 74,4 456,69 28 30,92 58,52 - umorzenia udziałów (akcji) inne zmniejsz.k.podst 244,07 244,07 inne zmniejsz.k.podst 2 4 25,00 4 25,00 inne zmniejsz.k.podst 3 2 783,33 2 783,33.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 887 635,22 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 2.. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy -4 350,00 zwiększ.należ.wpłat 22.000,00 22 235,54 22 000,00 zwiększ.należ.wpłat 2 235,54 235,54 7 885,54 2.2. zmniejsz.należ.wpłat 7000 zmniejsz.należ.wpłat 2 885,54 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 7 000,00 885,54-4 350,00 4 87 743,09 600 000,00 600 000,00 3. Udziały (akcje) własne na początek a) zwiększenie 44 820,36 b) zmniejszenie 38 970,36 3.. Udziały (akcje) własne na koniec -5 850,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek 3 27 743,09 4.. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 55 600,00 60 23,99 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 4 585,58 - z podziału zysku (ustawowo) 463,66 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 45 646,00 Strona 3
L.p. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 0.0.200-3.2.200 0.0.2009-3.2.2009 4.2. 5. 5.. 5.2. 6. - przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny inne zw.k.zapas. 44 566,66 inne zw.k.zapas.2 4588,4 inne zw.k.zapas.3 58925,37 - pokrycia straty - przeznaczenia na wypłatę dywidendy inne zmn.k.zapas. 5574,4 inne zmn.k.zapas.2 466,00 inne zmn.k.zapas.3 5260,40 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny INNE ZWIĘKSZ. 4685,25 INNE ZWIĘKSZ. 2 740,96 INNE ZWIĘKSZ. 3 30463,58 - zbycia środków trwałych INNE ZMNIEJSZ. 4567,4 INNE ZMNIEJSZ. 2 64684,00 INNE ZMNIEJSZ. 3-675,52 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 456,58 44 566,66 4 588,4 58 925,37 04 63,99 45 435,00 555,45 5 574,4 466,00 52 60,40 55 600,00 9 603,83 30 396,7 42 559,79 4 685,25 7 40,96 30 463,58 2 63,62 4 664,00 4 567,4 64 684,00-6 75,52 50 000,00 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 6.. 6 850,00 rezerwowych 6.2. - przeznaczenie zysku INNE ZWIĘKSZ. K. REZER. 485.45,00 INNE ZWIĘKSZ. K. REZER. 2 548,4 INNE ZWIĘKSZ. K. REZER. 3 56,00 inne zmniejsz.k.rezerw. 96.39,00 inne zmniejsz.k.rezerw. 2 346 566,00 inne zmniejsz.k.rezerw. 3 36 698,99 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 486 505,99 486,85 485 45,00 548,4 56,00 479 655,99 96 39,00 346 566,00 36 698,99 6 850,00 3 27 743,09 Strona 4
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym L.p. 0.0.200-3.2.200 0.0.2009-3.2.2009 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 596 469,36 7.. Zysk z lat ubiegłych na początek 60 035,83 - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych -4 678,48 465 466,00 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek, po korektach 06 823,35 - podziału zysku z lat ubiegłych INNE ZWIĘKSZ. 678,47 INNE ZWIĘKSZ. 2 5 466,70 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek 7.5. - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych 3 609,7 6 464,00 678,47 5 466,70 63 96,47 4 646,00 64 68,00 48 354,47 46 748,00 9 56,05-4 566,47-54 646,00 646,4 547 204,00 40 907,42 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia INNE ZWIĘKSZ. 482 558,00 64 646,00 482 000,00 40 907,42 INNE ZWIĘKSZ. 2 558 558,00-553 495,72 - pokrycie z zysku lat ubiegłych 64 646,00 - pokrycie z kapitału zapasowego 7 456,74 INNE Zmniejsz. 56 476,00 56 476,00 INNE Zmniejsz. -682 074,46-682 074,46 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec - 58 266,05-40 907,42 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec -246 750,00-40 907,42 8. Wynik netto 742 498,39 2 05 33,07 - przeniesienie na kapitał zapasowy - przeniesienie na kapitał rezerwowy INNE Zmniejsz. 48 354,47 INNE Zmniejsz. 46 748,00 Strata z lat ubiegłych na początek, po korektach a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -57 566,33 756 498,39-4 000,00 2 05 33,07 Kapitał (fundusz) własny na koniec (BZ) 2 475 633,6 6 422 66,74 2 475 633,6 6 422 66,74 Strona 5