ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr CCLXI/5126/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie roczne za 2017 rok z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Samorządowych Instytucji Kultury oraz innych Samorządowych Osób Prawnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego Lublin, marzec 2018 r.

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm., Zarząd Województwa Lubelskiego w załączeniu przekazuje zestawione sprawozdania roczne za 2017 r., z wykonania planu finansowego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury i inne samorządowe osoby prawne podległe Samorządowi Województwa Lubelskiego. W sprawozdaniu za 2017 rok ujęte są kwoty należności i zobowiązań podległych jednostek w oparciu o dane przedstawione w : informacji z wykonania planów finansowych oraz sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z. Różnica wartości danych wynika z innego sposobu ujmowania należności i zobowiązań w sprawozdaniach oraz w informacji z wykonania planu finansowego: - w sprawozdaniu Rb-N wykazywane są należności pomniejszone o odpisy aktualizacyjne i naliczone odsetki, w informacji o wykonaniu planu finansowego wykazane są należności ogółem, - w sprawozdaniu Rb-Z wykazywane są zobowiązania wymagalne i kredyty, w informacji o wykonaniu planu finansowego zobowiązania ogółem. I. Część opisowa do sprawozdań - 1 Placówki Ochrony Zdrowia W 2017 r. funkcjonowało 18 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego: 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100 2. SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, 20 089 Lublin, ul. Biernackiego 9 3. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 400 Zamość, ul. Jana Pawła II 10 4. Wojewódzki SP, 21-500 Biała Podlaska, ul. Trebelska 57-65. 5. SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 22 100 Chełm, ul. Ceramiczna 1. 6. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-090 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7. 7. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ, 20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2. 8. SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, 22 463 Radecznica, ul. Klasztorna 4. 9. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, 21 305 Suchowola. 1

10. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy, 24 120 Kazimierz Dolny, Celejów 68. 11. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SPZOZ, 24 140 Nałęczów, ul. Górskiego 6. 12. SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc, 22 200 Włodawa, Adampol. 13. SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc, 24 320 Poniatowa, ul. Fabryczna 6. 14. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27. 15. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie, 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8. 16. Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ, 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 20. 17. Stacja Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128. 18. SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, 22-400 Zamość, ul. Starowiejska 23. Poniżej przedstawiona analiza ekonomiczna jednostek ochrony zdrowia ma charakter wstępny, gdyż jej podstawą są dane z wykonania planów finansowych, których termin sporządzenia uniemożliwia ujęcie wszystkich operacji finansowych mających wpływ na wynik finansowy jednostki. Wynik finansowy netto Na koniec 2017 r. jednostki ochrony zdrowia zanotowały łączną stratę na działalności w wysokości 25,7 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego strata na działalności zmniejszyła się o kwotę 8,38 mln zł. Wynik finansowy - stan na dzień 31.12.2017 r. Wynik finansowy netto (zł) L.p. Jednostka plan 2017 r. wyk. za 2017 r. wyk. za 2016 r. 1 2 3 4 5 1 WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie -8 082 000,00-8 617 997,42-6 528 013,73 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 14 029,29-2 781 252,53 213 475,44 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 27 803,87-4 461 065,36 8 235,84 4 WSS w Białej Podlaskiej 750 000,00 8 328 691,18 940 532,64 5 WSS w Chełmie -9 645 040,56-5 963 700,72-10 073 136,60 6 COZL im. Św. Jana z Dukli -19 189 343,00-14 720 494,78-19 640 492,98 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie -2 591 500,00-425 299,65-3 084 334,62 8 SP WSP w Radecznicy 547,90 334 038,92 201 394,36 9 WS dla NiPCh w Suchowoli 17 925,00 531 281,71 30 645,96 10 SP PZOL w Celejowie 750 600,00 761 137,19 1 089 404,80 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie 135 923,75 182 293,52 177 284,93 12 SPZOZ GiChP w Adampolu 96 795,00 189 670,00 154 931,00 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej 0,00 59 082,02-192 701,67 14 WOMP CP-L w Lublinie -387 979,00-490 443,12-200 950,69 15 WPR SP ZOZ w Lublinie -710 609,00-530 650,12 148 879,91 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej 416 524,96 403 645,08 827 638,62 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ 62 696,00 520 299,00 570 523,00 18 SP SPRiTS w Zamościu 578 246,97 974 029,48 1 273 768,77 razem -37 755 378,82-25 706 735,60-34 082 915,02 2

Najwyższy ujemny wynik finansowy odnotowały szpitale: COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie (-14,72 mln zł), WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (-8,62 mln zł), WSS w Chełmie (-5,96 mln zł), SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (-4,46 mln zł). Najwyższy poziom zysku wygenerowały: WSS w Białej Podlaskiej (8,33 mln zł), SP SPRiTS w Zamościu (0,97 mln zł), SP PZOL w Celejowie (0,76 mln zł). Przychody ogółem Na dzień 31 grudnia 2017 r. realizacja planu przychodów ogółem kształtuje się na poziomie 102,49% co stanowi kwotę ok. 1,246 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano wzrost przychodów ogółem o 5,32% (+62,95 mln zł). Najwyższa dynamika wzrostu przychodów w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wystąpiła w WS dla NiPCh w Suchowoli (wzrost o 19,87%). Najwyższy nominalny wzrost przychodów odnotowano w WSS w Białej Podlaskiej (+14,14 mln zł) oraz WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+13,03 mln zł). Wymienione jednostki wypracowały istotnie wyższe przychody za sprawą zwiększonej realizacji kontraktu z NFZ. Przychody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2017 r. przychody ogółem (zł) L.p. Jednostka plan 2017 r. wyk. za 2017 r. dynamika wykonania [4/3]*100% wyk. za 2016 r. dynamika wykonania [4/6]*100% 1 2 3 4 5 6 7 1 WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie 187 983 000,00 192 257 352,39 102,27% 179 223 805,87 zł 107,27% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 84 740 535,49 84 003 727,02 99,13% 81 249 893,11 zł 103,39% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 212 638 929,87 221 509 946,58 104,17% 212 615 639,00 zł 104,18% 4 WSS w Białej Podlaskiej 161 978 000,00 164 973 673,71 101,85% 150 826 686,24 zł 109,38% 5 WSS w Chełmie 98 894 167,00 106 416 262,91 107,61% 97 578 436,96 zł 109,06% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli 214 807 718,00 221 096 067,16 102,93% 216 098 560,62 zł 102,31% 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie 65 892 500,00 67 781 886,24 102,87% 62 858 944,83 zł 107,83% 8 SP WSP w Radecznicy 18 195 047,90 18 255 193,62 100,33% 16 691 141,19 zł 109,37% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli 9 120 925,00 9 608 353,85 105,34% 8 015 931,13 zł 119,87% 10 SP PZOL w Celejowie 12 238 950,00 12 238 769,47 100,00% 11 741 790,27 zł 104,23% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie 7 110 202,75 6 999 244,20 98,44% 6 903 714,89 zł 101,38% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu 4 275 795,00 4 281 390,00 100,13% 4 464 780,00 zł 95,89% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej 5 212 000,00 5 309 134,44 101,86% 5 130 331,84 zł 103,49% 14 WOMP CP-L w Lublinie 19 566 200,00 19 139 704,44 97,82% 18 571 087,79 zł 103,06% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie 51 349 891,00 50 962 170,73 99,24% 50 324 994,76 zł 101,27% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej 21 721 367,00 21 320 285,52 98,15% 21 419 915,42 zł 99,53% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ 18 739 602,00 18 567 128,10 99,08% 19 099 123,00 zł 97,21% 18 SP SPRiTS w Zamościu 21 180 988,00 21 161 540,87 99,91% 20 112 205,77 zł 105,22% Razem 1 215 645 819,01 1 245 881 831,25 102,49% 1 182 926 982,69 zł 105,32% W strukturze łącznych przychodów w jednostkach ochrony zdrowia podległych SWL największy udział stanowią przychody uzyskane z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (87,11% przychodów ogółem). Łącznie jednostki uzyskały z tego tytułu 3

kwotę 1,085 mld zł co stanowi wzrost o 7,73% (+77,82 mln zł) w odniesieniu do roku 2016. Łączny poziom realizacji planu rocznego na koniec 2017 r. wyniósł 102,87%Najwyższa dynamika wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego wystąpiła w: WS dla NiPCh w Suchowoli (wzrost o 20,17%), WSS w Chełmie (wzrost o 11,09%) oraz COZL im. Św. Jana z Dukli (wzrost o 10,7%). Najwyższy nominalny wzrost przychodów z NFZ uzyskały: COZL im. Św. Jana z Dukli (+18,38 mln zł), WSS w Białej Podlaskiej (+13,82 mln zł), WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+12,66 mln zł). COZL wypracowało ponad 190 mln zł przychodów z NFZ z czego najwyższe przychody z tego tytułu dotyczyły zakresów: - PSZ - system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń: 48,8 mln zł - programy lekowe i terapeutyczne programy zdrowotne: 44,02 mln zł, - leczenie szpitalne: 34,5 mln zł, - radioterapia i brachyterapia: 27,28 mln zł, - chemioterapia: 22,83 mln zł, - ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i diagnostyczne: 9,84 mln zł. Przychody z NFZ wykonanie na dzień 31.12.2016 r. przychody z NFZ (zł) L.p. Jednostka plan 2017 r. wyk. za 2017 r. dynamika wykonania [4/3]*100% wyk. za 2016 r. dynamika wykonania [4/6]*100% 1 2 3 4 5 6 7 1 WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie 169 000 000,00 173 468 814,00 102,64% 160 805 263,64 107,88% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 75 742 344,32 76 386 139,03 100,85% 72 856 747,49 104,84% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 189 293 209,50 196 263 525,58 103,68% 185 128 118,26 106,01% 4 WSS w Białej Podlaskiej 143 900 000,00 147 835 500,29 102,73% 134 010 015,95 110,32% 5 WSS w Chełmie 84 952 250,00 92 388 367,03 108,75% 83 165 326,87 111,09% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli 185 095 500,00 190 127 083,60 102,72% 171 742 647,49 110,70% 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie 61 030 000,00 63 014 754,78 103,25% 57 818 619,60 108,99% 8 SP WSP w Radecznicy 16 289 869,06 16 683 730,40 102,42% 15 090 446,61 110,56% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli 8 755 925,00 9 246 655,33 105,60% 7 694 770,59 120,17% 10 SP PZOL w Celejowie 10 121 700,00 10 121 650,62 100,00% 9 727 639,04 104,05% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie 5 436 515,75 5 300 738,65 97,50% 5 143 407,00 103,06% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu 4 196 795,00 4 009 902,00 95,55% 4 381 752,00 91,51% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej 5 076 000,00 5 178 641,96 102,02% 4 998 773,12 103,60% 14 WOMP CP-L w Lublinie 8 972 000,00 8 814 408,21 98,24% 8 593 706,14 102,57% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie 31 864 891,00 31 856 613,42 99,97% 31 220 303,68 102,04% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej 20 721 201,00 20 036 400,64 96,70% 20 271 235,80 98,84% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ 17 171 102,00 17 155 289,01 99,91% 17 296 375,00 99,18% 18 SP SPRiTS w Zamościu 17 367 008,00 17 338 266,11 99,83% 17 457 988,40 99,31% Razem 1 054 986 310,63 1 085 226 480,66 102,87% 1 007 403 136,68 107,73% 4

1400,00 Wykonanie przychodów (w mln zł) 1200,00 1000,00 800,00 600,00 400,00 Przychody przychody z NFZ 200,00 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Przychody 1035,36 1050,12 1082,04 1104,80 1178,85 1245,88 przychody z NFZ 858,05 882,04 911,35 941,76 1005,94 1085,23 Koszty Na koniec 2017 r. łączna wartość kosztów ogółem wyniosła 1,27 mld zł co stanowiło 101,44% planowanych kosztów na 2017 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2016 zanotowano wzrost kosztów ogółem o 4,47% (+54,35 mln zł). Koszty ogółem wykonanie na dzień 31.12.2017 r. koszty ogółem (zł) L.p. Jednostka plan 2017 r. wyk. za 2017 r. dynamika wykonania [4/3]*100% wyk. za 2016 r. dynamika wykonania [4/6]*100% 1 2 3 4 5 6 7 1 WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie 196 065 000,00 200 875 349,81 102,45% 185 751 819,60 108,14% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 84 708 602,70 86 769 852,55 102,43% 81 036 417,67 107,08% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 212 398 383,00 225 748 124,94 106,29% 212 398 831,16 106,29% 4 WSS w Białej Podlaskiej 161 228 000,00 156 599 402,53 97,13% 149 926 059,60 104,45% 5 WSS w Chełmie 108 469 207,56 112 286 442,26 103,52% 107 582 754,65 104,37% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli 233 812 061,00 235 639 881,94 100,78% 235 548 863,60 100,04% 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie 68 399 000,00 68 122 872,89 99,60% 65 854 340,45 103,44% 8 SP WSP w Radecznicy 18 194 500,00 17 921 154,70 98,50% 16 489 740,83 108,68% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli 9 103 000,00 9 077 072,14 99,72% 7 985 285,17 113,67% 10 SP PZOL w Celejowie 11 488 350,00 11 477 632,28 99,91% 10 652 385,47 107,75% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie 6 974 279,00 6 816 950,68 97,74% 6 726 429,96 101,35% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu 4 179 000,00 4 081 731,00 97,67% 4 299 727,00 94,93% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej 5 212 000,00 5 205 052,42 99,87% 5 270 666,51 98,76% 14 WOMP CP-L w Lublinie 19 953 800,00 19 629 643,56 98,38% 18 771 659,48 104,57% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie 51 930 500,00 51 285 940,85 98,76% 50 042 169,85 102,49% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej 21 274 574,04 20 885 526,44 98,17% 20 562 337,80 101,57% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ 18 656 906,00 18 026 410,10 96,62% 18 528 600,00 97,29% 18 SP SPRiTS w Zamościu 20 527 741,03 20 114 647,39 97,99% 18 786 149,00 107,07% Razem 1 252 574 904,32 1 270 563 688,48 101,44% 1 216 214 237,80 104,47% 5

Najwyższa dynamika wzrostu kosztów w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego wystąpiła w WS dla NiPCh w Suchowoli (wzrost o 13,67%) oraz SP WSP w Radecznicy (wzrost o 8,68%). Najwyższy nominalny wzrost kosztów odnotowano w: WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+15,12 mln zł) oraz SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (13,35 mln zł). Powyższa sytuacja spowodowana jest rosnącymi corocznie kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi (51,81% kosztów ogółem) wzrost o 32,74 mln zł, wzrostem kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii (23,4% kosztów ogółem) wzrost o 29,88 mln zł w tym: w szczególności w pozycji leki i produkty lecznicze (+22,39 mln zł) oraz materiały, wyroby i sprzęt medyczny (+7,08 mln zł), a także wzrostem kosztów usług obcych (+6,14 mln zł) w tym z tytułu kontraktów medycznych (+4,73 mln zł). Struktura kosztów wykonanie na dzień 31.12.2017 r. L.p. Wyszczególnienie Koszty wg źródeł (zł) Udział w strukturze 1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 225 916 190,05 96,49% 1.1 Amortyzacja 71 966 409,18 5,66% 1.2 Zużycie materiałów i energii, w tym: 297 323 036,23 23,40% Leki i produkty lecznicze 158 623 553,87 12,48% Materiały, wyroby i sprzęt medyczny 87 282 987,49 6,87% Pozostałe materiały 29 195 907,33 2,30% Energia 22 220 587,54 1,75% 1.3 Usługi obce, w tym: 157 151 895,83 12,37% Kontrakty, z tego: 96 236 179,89 7,57% Kontrakty medyczne 92 992 848,51 7,32% Kontrakty niemedyczne 3 243 331,38 0,26% 1.4 Podatki i opłaty 9 648 154,15 0,76% 1.5 Wynagrodzenia, w tym: 547 487 592,01 43,09% Wynagrodzenia ze stosunku pracy 538 009 525,94 42,34% Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: 9 478 066,07 0,75% Medyczne 8 596 267,36 0,68% Niemedyczne 881 798,71 0,07% 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 110 801 222,36 8,72% Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 99 677 233,65 7,85% Świadczenia na rzecz pracowników 11 123 988,72 0,88% 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe 6 828 152,83 0,54% Ubezpieczenia oc i majątkowe 6 166 869,35 0,49% Pozostałe 661 283,48 0,05% 1.8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 709 727,45 1,94% Towary 24 706 013,45 1,94% 2 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 21 667 851,05 1,71% Koszy postępowania sądowego i komorniczego 974 978,21 0,08% Pozostałe koszty operacyjne 20 692 872,84 1,63% 3 KOSZTY FINANSOWE 22 979 647,38 1,81% Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 18 270 421,27 1,44% Inne odsetki 4 033 694,93 0,32% Pozostałe koszty finansowe 675 531,18 0,05% 4 STRATY NADZWYCZAJNE - 0,00% RAZEM KOSZTY 1 270 563 688,48 100,00% 6

Struktura kosztów wynagrodzenia i pochodne 52% materiały medyczne i leki 19% usługi obce 12% amortyzacja 6% pozostałe materiały i energia koszty finansowe 4% 2% pozostałe 5% Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi/świadczeniami na rzecz pracowników - wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Wynagrodzenia/pochodne/świadczenia na rzecz pracowników (zł) L.p. Jednostka plan 2017 r. wyk. za 2017 r. dynamika wykonania wyk. za 2016 r. [4/3]*100% dynamika wykonania [4/6]*100% 1 2 3 4 5 6 7 1 WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie 100 981 000,00 102 843 511,70 101,84% 96 841 497,11 106,20% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 50 235 994,67 50 687 256,11 100,90% 45 895 447,48 110,44% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 113 650 250,00 120 123 306,40 105,70% 113 488 972,15 105,85% 4 WSS w Białej Podlaskiej 87 685 000,00 86 148 414,28 98,25% 74 065 359,98 116,31% 5 WSS w Chełmie 55 974 372,50 59 000 997,15 105,41% 54 302 253,74 108,65% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli 88 344 670,00 89 977 879,13 101,85% 92 446 895,54 97,33% 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie 47 432 000,00 47 814 075,21 100,81% 45 601 553,35 104,85% 8 SP WSP w Radecznicy 14 238 500,00 14 156 930,40 99,43% 12 739 630,40 111,13% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli 6 760 000,00 6 883 006,82 101,82% 6 124 268,40 112,39% 10 SP PZOL w Celejowie 8 488 400,00 8 488 293,09 100,00% 7 688 377,97 110,40% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie 4 467 950,00 4 374 697,76 97,91% 4 203 985,48 104,06% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu 2 870 000,00 2 710 998,00 94,46% 2 812 667,00 96,39% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej 3 240 500,00 3 128 575,08 96,55% 3 269 595,52 95,69% 14 WOMP CP-L w Lublinie 15 311 600,00 15 334 766,31 100,15% 14 380 755,21 106,63% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie 17 720 100,00 17 546 262,14 99,02% 17 070 983,54 102,78% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej 10 275 782,39 10 000 916,93 97,33% 9 398 411,06 106,41% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ 7 934 000,00 7 690 654,66 96,93% 7 814 000,00 98,42% 18 SP SPRiTS w Zamościu 11 545 757,63 11 378 273,20 98,55% 11 003 875,41 103,40% Razem 647 155 877,19 658 288 814,37 101,72% 619 148 529,34 106,32% Łączny poziom realizacji planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (świadczenia na rzecz pracowników) na koniec okresu sprawozdawczego 7

wyniósł 101,72% (658,29 mln zł) i był wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o ok. 39,14 mln zł (wzrost o 6,32%). W zbiorczej strukturze kosztów ogółem, udział kosztów wynagrodzeń i pochodnych corocznie wzrasta i na koniec 2017 r. stanowi ok. 51,81%. Najwyższy nominalny wzrost odnotowano w: WSS w Białej Podlaskiej (+12,08 mln zł), SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+6,6 mln zł) oraz WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+6 mln zł). W porównywanym okresie wynagrodzenia ze stosunku pracy w WSS w Białej Podlaskiej wzrosły o 10,06 mln zł, zaś w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu o 5,6 mln zł, jednocześnie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia były większe odpowiednio o ok. 2,02 mln zł oraz 1 mln zł. Istotny spadek kosztów z tytułu wynagrodzeń i pochodnych odnotowano w COZL w Lublinie (-2,47 mln zł). Zaistniały trend spowodowany jest wzrostem zatrudnienia wynikającym w znacznym stopniu z przejmowania przez jednostki usług outsourcingowych oraz rozszerzaniem i uruchamianiem nowych zakresów oferowanych świadczeń zdrowotnych. Ponadto za wzrostem ww. kosztów stoi rosnąca presja na wynagrodzenia, wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz płacy minimalnej. Koszty zużycia materiałów i energii - wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Koszty zużycia materiałów i energii (zł) L.p. Jednostka plan 2017 r. wyk. za 2017 r. dynamika wykonania [4/3]*100% wyk. za 2016 r. dynamika wykonania [4/6]*100% 1 2 3 4 5 6 7 1 WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie 47 050 000,00 48 313 115,43 102,68% 42 711 332,03 113,12% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 15 263 242,36 16 434 777,86 107,68% 14 714 508,40 111,69% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 48 620 500,00 53 893 935,26 110,85% 48 383 120,53 111,39% 4 WSS w Białej Podlaskiej 32 000 000,00 31 552 834,39 98,60% 29 828 300,20 105,78% 5 WSS w Chełmie 19 509 694,94 20 216 087,06 103,62% 20 523 452,61 98,50% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli 99 875 066,00 100 479 639,09 100,61% 84 943 275,91 118,29% 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie 10 763 000,00 10 364 082,76 96,29% 10 303 254,03 100,59% 8 SP WSP w Radecznicy 2 520 000,00 2 428 671,58 96,38% 2 193 367,69 110,73% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli 1 250 000,00 1 135 531,63 90,84% 1 133 482,48 100,18% 10 SP PZOL w Celejowie 1 887 500,00 1 877 049,91 99,45% 1 971 965,00 95,19% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie 1 548 727,00 1 501 319,88 96,94% 1 575 211,31 95,31% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu 770 000,00 853 822,00 110,89% 763 925,00 111,77% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej 828 000,00 720 353,51 87,00% 768 023,43 93,79% 14 WOMP CP-L w Lublinie 1 321 700,00 1 335 641,13 101,05% 1 276 238,14 104,65% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie 2 623 600,00 2 550 180,40 97,20% 2 523 654,72 101,05% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej 1 451 045,94 1 500 603,82 103,42% 1 528 501,08 98,17% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ 1 421 811,00 1 163 581,00 81,84% 1 379 100,00 84,37% 18 SP SPRiTS w Zamościu 1 061 858,40 1 001 809,52 94,34% 917 812,10 109,15% Razem 289 765 745,64 297 323 036,23 102,61% 267 438 524,66 111,17% 8

Zbiorcze koszty zużycia materiałów i energii na koniec 2017 r. wyniosły 297,32 mln zł (co stanowiło 102,61% realizacji planu 2017 r.) i były wyższe o kwotę 29,88 mln zł (11,17%) od wykonania za 2016 r. W łącznej strukturze kosztów ogółem powyższe koszty stanowiły ok. 23,4%. Najwyższy nominalny wzrost kosztów zużycia materiałów i energii w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano w: COZL im. Św. Jana z Dukli (+15,54 mln zł), WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+5,6 mln zł) oraz SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+5,51 mln zł). Powyższy wzrost podyktowany był przede wszystkim narastającymi wydatkami na leki i produkty lecznicze (COZL: +16,27 mln zł, WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: +3,31 mln zł, SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu: +1,99 mln zł) oraz rosnącymi kosztami materiałów, wyrobów i sprzętu medycznego (WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: +2,1 mln zł, SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu +2,49 mln zł). L.p. Koszty usług obcych - wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Jednostka Usługi obce (zł) dynamika plan 2017 r. wyk. za 2017 r. wykonania [4/3]*100% wyk. za 2016 r. dynamika wykonania [4/6]*100% 1 2 3 4 5 6 7 1 WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie 21 800 000,00 23 545 276,37 108,01% 20 499 546,91 114,86% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 10 493 509,33 11 081 869,88 105,61% 11 009 375,28 100,66% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 29 081 300,00 29 840 351,03 102,61% 28 936 544,47 103,12% 4 WSS w Białej Podlaskiej 23 500 000,00 23 053 839,74 98,10% 21 876 880,17 105,38% 5 WSS w Chełmie 17 670 214,58 17 040 044,99 96,43% 17 634 712,61 96,63% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli 13 931 371,00 14 017 951,74 100,62% 13 466 102,64 104,10% 7 SN im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie 4 270 000,00 4 199 502,59 98,35% 3 402 483,13 123,42% 8 SP WSP w Radecznicy 586 000,00 536 684,92 91,58% 545 368,26 98,41% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli 230 000,00 235 492,86 102,39% 212 547,50 110,80% 10 SP PZOL w Celejowie 711 200,00 711 176,63 100,00% 410 602,02 173,20% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie 372 280,00 309 132,13 83,04% 431 300,57 71,67% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu 310 000,00 316 203,00 102,00% 240 478,00 131,49% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej 773 100,00 970 472,06 125,53% 802 153,42 120,98% 14 WOMP CP-L w Lublinie 2 128 000,00 2 039 026,76 95,82% 1 959 164,70 104,08% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie 11 548 300,00 11 547 548,20 99,99% 11 127 746,06 103,77% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej 6 972 090,64 7 059 718,09 101,26% 7 081 150,46 99,70% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ 7 240 195,00 7 141 845,25 98,64% 7 635 500,00 93,53% 18 SP SPRiTS w Zamościu 3 591 771,00 3 505 759,59 97,61% 3 740 039,81 93,74% Razem 155 209 331,55 157 151 895,83 101,25% 151 011 696,01 104,07% Koszty usług obcych w łącznej strukturze kosztów ogółem stanowiły ok. 12,37% udziału. Całkowity poziom realizacji planu wydatków przeznaczonych na usługi obce na koniec 2017 r. wyniósł 101,25% co dało kwotę 157,15 mln zł. W porównaniu do 9

analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego koszty te wzrosły o 4,07% (ok. 6,14 mln zł). Najwyższy nominalny wzrost kosztów usług obcych w porównaniu do roku 2016 odnotowano w WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+3,04 mln zł) oraz w WSS w Białej Podlaskiej (+1,17 mln zł). Na rosnące koszty usług obcych w powyższych jednostkach największy wpływ miał wzrost kontraktów medycznych i dyżurów w ramach kontraktów medycznych co skutkowało zwiększonymi kosztami ponoszonymi z tego tytułu, odpowiednio +3,75 mln zł oraz +0,95 mln zł. Pozostałe pozycje ujmowane w tej kategorii kosztów to m. in badania wykonane przez zewnętrzne placówki medyczne, usługi remontowe w szczególności naprawa, konserwacja i serwis urządzeń medycznych i pozostałych, pralnia, dezynfekcja, utylizacja. usługi pozostałe (pocztowe, abonament itp.). Koszty - wykonanie w latach 2014-2017 (mln zł) koszty ogółem wynagrodzenia z pochodnymi materiały medyczne usługi obce 1 400,00 1 200,00 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 2014 2015 2016 2017 koszty ogółem 1 049,12 1 120,74 1 216,65 1270,56 wynagrodzenia z pochodnymi 538,02 567,94 618,57 658,29 materiały medyczne 180,01 198,39 217,09 245,91 usługi obce 136,11 145,11 150,76 157,15 Zobowiązania, należności i stan środków pieniężnych Stan zobowiązań wojewódzkich samorządowych jednostek ochrony zdrowia na koniec 2017 r. wyniósł 399.240.660,64 zł i był niższy o 0,68% (2,73 mln zł) od stanu na koniec 2016 r. (401.968.799,23zł.) Najwyższy poziom zobowiązań posiada WSS im.s.k.wyszyńskiego w Lublinie tj. 195.482.654,00 zł, co stanowi 48,97% zobowiązań wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Łączny stan zobowiązań wymagalnych na koniec 2016 r. wyniósł 37.860.182,69 zł i był niższy o niemal 33% niż na koniec 2016 r., a udział zobowiązań wymagalnych w strukturze zobowiązań ogółem spadł z poziomu 12,2% do 9,5%. 10

31.12.2016 31.12.2017 zmiana zob. zmiana zob. L.p. Jednostka Zobowiązania zobowiązania Zobowiązania zobowiązania ogółem wymag. w tym: wymagalne w tym: wymagalne 1 2 3 4 5 5 6 8 1 WSS im.s.k. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie 195 981 402,00 13 185 501,00 195 482 654,00 18 520 733,00 195 482 654,00 18 520 733,00 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 60 384 787,10 3 180 090,93 61 301 637,37 3 862 961,78 61 301 637,37 3 862 961,78 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 27 440 747,18 6 630 171,42 24 374 240,06 64 882,82 24 374 240,06 64 882,82 4 WSS w Białej Podlaskiej 8 957 197,40 454 501,00 11 355 938,00 0,00 11 355 938,00 0,00 5 WSS w Chełmie 73 600 804,85 12 685 403,41 67 626 857,17 9 842 004,11 67 626 857,17 9 842 004,11 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie 12 835 710,01 12 835 710,01 16 542 104,81 4 542 104,81 16 542 104,81 4 542 104,81 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w 22 768 150,69 0,00 22 557 229,23 1 027 496,17 22 557 229,23 1 027 496,17 Lublinie Razem 401 968 799,23 48 971 377,77 399 240 660,64 37 860 182,69 399 240 660,64 37 860 182,69 W strukturze zobowiązań największą wartość stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których udział na koniec 2017 r. wyniósł 90,52 %. Oznacza to, że w trakcie 2017 r. udział zobowiązań dłużnych w zobowiązaniach ogółem wzrósł o 2,7 p.p. Najwyższy wzrost wartości nominalnej kredytów i pożyczek wystąpił w COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie (12,0 mln zł). 31.12.2016 (w zł) 31.12.2017 (w zł) L.p. Jednostka kredyty i kredyty i pożyczki pożyczki 1 2 3 4 1 WSS im.s.k. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie 182 795 901,00 176 961 921,00 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 57 204 696,17 57 438 675,59 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 20 810 575,76 24 309 357,24 4 WSS w Białej Podlaskiej 8 502 696,40 11 355 938,00 5 WSS w Chełmie 60 915 401,44 57 784 853,06 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie 0,00 12 000 000,00 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie 22 768 150,69 21 529 733,06 Razem 352 997 421,46 361 380 477,95 Łączny stan należności wyniósł 289.864.227,83 zł i w ciągu roku zmalał o 3,79% (11,4 mln zł). Średni stan należności stanowi 23,27 % wartości przychodów ogółem. Najwyższy poziom należności w relacji do uzyskanych przychodów występuje w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej (69,77%). 11

31.12.2016 (w zł) 31.12.2017 (w zł) L.p. Jednostka Należności Należności 1 2 3 4 1 WSS im.s.k. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie 15 444 160,00 19 841 789,00 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 9 354 373,04 7 896 376,55 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 36 719 045,58 29 213 008,11 4 WSS w Białej Podlaskiej 89 468 379,40 72 472 141,76 5 WSS w Chełmie 14 418 788,24 15 046 356,79 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie 52 486 687,93 58 395 167,13 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie 5 148 755,89 7 614 377,71 8 SP WSP w Radecznicy 5 510 410,63 6 340 703,00 9 WS dla NiPCh w Suchowoli 3 258 103,46 3 696 652,36 10 SP PZOL w Celejowie 3 282 039,36 3 813 170,83 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie 3 365 053,43 3 356 927,83 12 SPZOZ GiChP w Adampolu 2 467 442,00 2 797 784,00 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej 631 212,00 902 721,00 14 WOMP CP-L w Lublinie 8 089 622,06 7 633 914,21 15 WPR SP ZOZ w Lublinie 19 306 260,29 17 843 641,20 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej 15 371 978,00 14 875 584,00 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ 4 098 650,01 4 963 011,96 18 SP SPRiTS w Zamościu 12 863 374,67 13 160 900,39 Razem 301 284 335,99 289 864 227,83 W 2017 r. łączny stan środków pieniężnych zwiększył się o 24,12% do kwoty 140.704.227,94 zł. Najwyższy wzrost nominalny odnotował WSS w Białej Podlaskiej i było to 24.394.987,33 zł. stan środków pieniężnych (w zł) L.p. Jednostka stan na koniec 2016 r. stan na koniec 2017 r. dynamika 4/3 (%) 1 2 3 4 5 1 WSS im.s.k. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie 77 547,42 515 365,38 664,58% 2 SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 1 371 841,94 1 246 418,12 90,86% 3 SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 4 107 411,95 4 722 314,49 114,97% 4 WSS w Białej Podlaskiej 22 253 557,28 46 648 544,61 209,62% 5 WSS w Chełmie 2 100 000,00 2 635 202,41 125,49% 6 COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie 10 491 150,69 8 964 175,34 85,45% 7 SN im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie 2 490 771,83 3 285 487,64 131,91% 8 SP WSP w Radecznicy 4 022 461,29 4 588 898,28 114,08% 9 WS dla NiPCh w Suchowoli 2 514 190,81 2 665 424,49 106,02% 10 SP PZOL w Celejowie 2 385 585,10 3 074 366,34 128,87% 11 KSU SP ZOZ w Nałęczowie 2 988 190,68 2 929 495,54 98,04% 12 SPZOZ GiChP w Adampolu 2 129 931,00 2 424 474,00 113,83% 13 SP Sanatorium GiChP w Poniatowej 751 436,24 960 678,18 127,85% 14 WOMP CP-L w Lublinie 6 695 389,99 6 627 713,74 98,99% 15 WPR SP ZOZ w Lublinie 18 179 754,19 17 004 543,29 93,54% 16 SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej 14 938 970,85 14 754 435,32 98,76% 17 SRM w Chełmie - SP ZOZ 3 400 000,00 4 881 398,70 143,57% 18 SP SPRiTS w Zamościu 12 464 961,96 12 775 292,07 102,49% Razem 113 363 153,22 140 704 227,94 124,12% 12

- 2 Instytucje Kultury Na dzień 31 grudnia 2017 r. funkcjonowało 11 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Lubelskie: 1. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie; 2. Teatr Muzyczny w Lublinie; 3. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie; 4. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie; 5. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice ; 6. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie; 8. Muzeum Lubelskie w Lublinie; 9. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym; 10. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; 11. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce; Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice są instytucjami prowadzonymi wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorem dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2017 r. Muzeum Nadwiślańskie przestało być instytucją współprowadzoną przez Prezydenta Miasta Puławy. Oddział Muzeum Czartoryskich w Puławach został przekazany Miastu Puławy do prowadzenia jako samodzielna instytucja. Wynik finansowy prezentowany ma charakter poglądowy, gdyż ostateczny wynik będzie dopiero znany po sporządzeniu sprawozdań finansowych przez instytucje kultury i może w pewnym stopniu różnić się od przedstawionego w opracowaniu. 13

I. Przychody Przychody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2017 r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie 2017-2016 (5-3) kwotowo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 8 083 307,30 8 164 083,00 8 164 080,05 100,00% 101,00% 80 772,75 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 11 143 622,53 11 690 000,00 11 429 850,44 97,77% 102,57% 286 227,91 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 7 625 348,00 8 555 800,00 8 217 522,13 96,05% 107,77% 592 174,13 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 2 704 156,79 2 819 000,00 2 819 301,09 100,01% 104,26% 115 144,30 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 3 093 523,42 3 204 876,67 3 204 876,67 100,00% 103,60% 111 353,25 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 16 039 808,18 15 472 250,00 15 470 160,62 99,99% 96,45% -569 647,56 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 9 434 901,54 9 949 982,00 9 868 748,09 99,18% 104,60% 433 846,55 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 10 322 455,38 10 681 117,00 10 856 918,59 101,65% 105,18% 534 463,21 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 5 133 469,15 4 672 121,00 4 672 114,17 100,00% 91,01% -461 354,98 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 5 744 150,98 6 211 937,00 6 639 712,48 106,89% 115,59% 895 561,50 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 4 590 534,37 4 487 778,17 4 487 778,17 100,00% 97,76% -102 756,20 RAZEM 83 915 277,64 85 908 944,84 85 831 062,50 99,91% 102,28% 1 915 784,86 Instytucje kultury w 2017 r. wykazały w sprawozdaniach łączne przychody w wysokości 85.831.062,50 zł co stanowiło 1.915.784,86 zł (2,28%) wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Średnia realizacja planu w 2017 roku wyniosła 99,91%. Największy nominalny wzrost przychodów odnotowało Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie tj. 895.561,50 zł oraz Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 592.174,13 zł; W strukturze przychodów instytucji kultury najwyższy udział procentowy stanowią przyznawane z budżetu Województwa Lubelskiego dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność statutową. W 2017 r. udział dotacji podmiotowej Województwa Lubelskiego 14

w przychodach ogółem instytucji kultury wyniósł 68% i był niższy o 3 punkty procentowe niż w 2016 r. Drugim co do wielkości źródłem finansowania instytucji kultury są przychody własne 19% przychodów ogółem. Dotacja podmiotowa Województwa Lubelskiego wykonanie na dzień 31.12.2017 r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie 2017-2016 (5-3) kwotowo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 6 621 700,00 6 681 700,00 6 681 700,00 100,00% 100,91% 60 000,00 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 8 831 700,00 9 111 700,00 9 111 700,00 100,00% 103,17% 280 000,00 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 5 900 900,00 6 550 900,00 6 550 900,00 100,00% 111,02% 650 000,00 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 2 068 500,00 2 098 500,00 2 098 500,00 100,00% 101,45% 30 000,00 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 1 113 000,00 1 116 000,00 1 116 000,00 100,00% 100,27% 3 000,00 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 13 000 000,00 10 250 000,00 10 250 000,00 100,00% 78,85% -2 750 000,00 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 7 508 693,00 7 638 693,00 7 638 693,00 100,00% 101,73% 130 000,00 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 4 344 000,00 4 394 000,00 4 394 000,00 100,00% 101,15% 50 000,00 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 2 894 600,00 3 314 600,00 3 314 600,00 100,00% 114,51% 420 000,00 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 4 422 650,00 4 522 650,00 4 522 650,00 100,00% 102,26% 100 000,00 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2 725 530,00 2 725 530,00 2 725 530,00 100,00% 100,00% 0,00 RAZEM 59 431 273,00 58 404 273,00 58 404 273,00 100,00% 98,27% -1 027 000,00 W okresie sprawozdawczym Instytucje kultury osiągnęły przychody własne w łącznej wysokości 16.622.984,21 zł, (tj.97,16% planu). Stanowiło to wzrost o kwotę 2.144.460,54 zł tj. 14,81% w stosunku do roku 2016. Najwyższe przychody własne osiągnęło Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 4.294.450,79 zł, tj. o 14,81% i były one wyższe od osiągniętych w roku ubiegłym o 1.723.463,16 zł (67,04%). Wzrost przychodów własnych w porównaniu do 2016 r. wykazały również: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 37,87%; Muzeum Lubelskie w Lublinie 32,08%; Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 15,19% oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - 14,17%. Przychody własne wykonanie na dzień 31.12.2017 r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie 2017-2016 (5-3) kwotowo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 1 352 997,50 1 273 933,00 1 273 930,28 100,00% 94,16% -79 067,22 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 2 311 922,53 2 488 300,00 2 231 406,41 89,68% 96,52% -80 516,12 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 1 567 911,00 1 876 900,00 1 538 926,77 81,99% 98,15% -28 984,23 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 313 656,79 432 150,00 432 451,09 100,07% 137,87% 118 794,30 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 282 529,70 196 882,95 196 882,95 100,00% 69,69% -85 646,75 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 2 570 987,63 4 295 000,00 4 294 450,79 99,99% 167,04% 1 723 463,16 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 824 375,89 1 015 000,00 941 210,51 92,73% 114,17% 116 834,62 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 1 758 342,93 2 139 000,00 2 322 374,17 108,57% 132,08% 564 031,24 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 1 178 545,39 952 236,00 952 233,93 100,00% 80,80% -226 311,46 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 739 590,19 851 905,00 851 907,25 100,00% 115,19% 112 317,06 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 1 577 664,12 1 587 210,06 1 587 210,06 100,00% 100,61% 9 545,94 RAZEM 14 478 523,67 17 108 517,01 16 622 984,21 97,16% 114,81% 2 144 460,54 15

Najwyższy spadek procentowy osiąganych przychodów własnych wykazał Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 30,31% oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 19,20%. L.p. Przychody ze sprzedaży biletów wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Instytucja kultury Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie 2017-2016 (5-3) kwotowo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 1 131 338,81 1 064 040,00 1 064 037,97 100,00% 94,05% -67 300,84 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 1 691 739,92 1 793 300,00 1 617 102,54 90,17% 95,59% -74 637,38 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 1 405 243,00 1 305 000,00 1 331 176,96 102,01% 94,73% -74 066,04 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 99 119,83 164 292,00 164 292,00 100,00% 165,75% 65 172,17 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 1 267 155,86 1 380 000,00 1 379 075,72 99,93% 108,83% 111 919,86 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 1 314 952,64 1 540 000,00 1 631 361,08 105,93% 124,06% 316 408,44 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 824 020,92 664 180,00 664 177,98 100,00% 80,60% -159 842,94 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 509 440,14 505 529,00 505 529,98 100,00% 99,23% -3 910,16 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 1 214 367,32 1 213 402,03 1 213 402,03 100,00% 99,92% -965,29 RAZEM 9 457 378,44 9 629 743,03 9 570 156,26 99,38% 101,19% 112 777,82 Przychody z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 9.570.156,26 zł. Realizacja planu wyniosła 99,38%. W porównaniu do roku ubiegłego przychody te były wyższe o kwotę 112.777,82 zł, co stanowi 1,19% wzrostu. Wzrost procentowy przychodów z tytułu sprzedaży biletów w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wykazały: Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 165,75% wykonania 2016 r., wyższe o 65.172,17 zł; Muzeum Lubelskie w Lublinie 124,06% wykonania 2016 r., wyższe o kwotę 316.408,44 zł; Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 108,83%, wyższe 111.119,86 zł. Najwyższy spadek przychodów ze sprzedaży biletów w 2017 r. nastąpił w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, o blisko 20% (159.842,94 zł), co jest wynikiem przekazania samorządowi Miasta Puławy Oddziału Muzeum Czartoryskich. 16

II. Koszty Koszty ogółem wykonanie na dzień 31.12.2017 r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie 2017-2016 (5-3) kwotowo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 8 281 341,87 8 121 001,00 8 120 995,28 100,00% 98,06% -160 346,59 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 11 362 337,14 11 690 000,00 11 647 575,35 99,64% 102,51% 285 238,21 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 7 632 623,00 8 555 800,00 8 445 413,18 98,71% 110,65% 812 790,18 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 2 710 917,32 2 819 000,00 2 820 134,47 100,04% 104,03% 109 217,15 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 3 186 733,87 3 283 737,02 3 283 737,02 100,00% 103,04% 97 003,15 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 16 933 816,81 15 472 250,00 15 209 056,73 98,30% 89,81% -1 724 760,08 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 9 438 139,21 10 065 982,00 10 118 526,48 100,52% 107,21% 680 387,27 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 10 062 722,93 10 857 000,00 10 098 460,54 93,01% 100,36% 35 737,61 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 4 911 419,58 4 909 002,00 4 908 994,06 100,00% 99,95% -2 425,52 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 5 407 550,51 6 211 937,00 6 936 808,23 111,67% 128,28% 1 529 257,72 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 4 731 758,13 4 515 656,41 4 515 656,66 100,00% 95,43% -216 101,47 RAZEM 84 659 360,37 86 501 365,43 86 105 358,00 99,54% 101,71% 1 445 997,63 Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2017 r. wyniosły 86.105.358,00 zł. Wskaźnik realizacji planu kosztów wyniósł 99,54%. W porównaniu do 2016 r. koszty działalności instytucji kultury były wyższe o kwotę 1.445.997,63, tj. 1,71%. Realizacja planu instytucji kultury w zakresie kosztów wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi w 2017 roku wyniosła 99,06%. Najwyższy wskaźnik realizacji planu osiągnął Teatr Muzyczny w Lublinie 100,08%, najniższy natomiast wykazało się Muzeum Lubelskie w Lublinie 94,21%. Koszty wynagrodzeń ogółem wraz pochodnymi wykonanie na dzień 31.12.2017 r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie 2017-2016 (5-3) kwotowo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 6 541 912,59 6 484 210,00 6 484 208,52 100,00% 99,12% -57 704,07 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 8 532 022,13 8 460 000,00 8 466 631,51 100,08% 99,23% -65 390,62 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 5 609 579,00 6 210 000,00 6 196 009,49 99,77% 110,45% 586 430,49 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 1 338 999,88 1 391 500,00 1 391 047,88 99,97% 103,89% 52 048,00 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 1 424 609,51 1 521 130,47 1 521 130,47 100,00% 106,78% 96 520,96 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 3 944 669,26 4 990 000,00 4 930 746,91 98,81% 125,00% 986 077,65 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 6 392 343,79 6 395 000,00 6 394 277,96 99,99% 100,03% 1 934,17 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 6 937 916,75 7 435 000,00 7 004 533,09 94,21% 100,96% 66 616,34 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 3 008 634,34 3 014 091,00 3 014 089,51 100,00% 100,18% 5 455,17 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 3 408 614,45 3 675 694,00 3 675 695,26 100,00% 107,84% 267 080,81 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 3 083 557,53 3 359 956,97 3 359 956,97 100,00% 108,96% 276 399,44 RAZEM 50 222 859,23 52 936 582,44 52 438 327,57 99,06% 104,41% 2 215 468,34 Koszty wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi stanowią najwyższy udział procentowy i kwotowy w strukturze kosztów instytucji kultury. W roku 2017 wykonanie tych kosztów wyniosło 52.438.327,57 zł, co stanowiło 60,96% kosztów ogółem. Były one wyższe niż w 2016 r. o kwotę 2.215.468,34 zł. 17

Koszty wynagrodzeń osobowych wykonanie na dzień 31.12.2017 r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie 2017-2016 (5-3) kwotowo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 4 883 269,03 4 706 969,00 4 706 968,63 100,00% 96,39% -176 300,40 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 6 742 364,96 6 550 000,00 6 558 026,53 100,12% 97,27% -184 338,43 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 4 323 869,00 4 745 000,00 4 736 291,77 99,82% 109,54% 412 422,77 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 857 590,11 946 000,00 945 931,43 99,99% 110,30% 88 341,32 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 977 278,31 1 029 765,61 1 029 765,61 100,00% 105,37% 52 487,30 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 2 707 176,47 3 400 000,00 3 372 732,23 99,20% 124,58% 665 555,76 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 5 304 791,35 5 222 000,00 5 221 404,01 99,99% 98,43% -83 387,34 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 5 693 171,39 6 085 000,00 5 762 703,58 94,70% 101,22% 69 532,19 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 2 437 439,97 2 504 672,00 2 504 671,27 100,00% 102,76% 67 231,30 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 2 735 420,97 3 002 489,00 3 002 489,48 100,00% 109,76% 267 068,51 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2 409 363,69 2 629 968,37 2 629 968,37 100,00% 109,16% 220 604,68 RAZEM 39 071 735,25 40 821 863,98 40 470 952,91 99,14% 103,58% 1 399 217,66 Wskaźnik realizacji planu finansowego instytucji kultury w zakresie wynagrodzeń osobowych w 2017 r. wyniósł 99,14%. Wykonanie tych kosztów w stosunku do ubiegłego roku wyniosło 103,58%. Kwotowo koszty wynagrodzeń osobowych w instytucjach wzrosły łącznie o kwotę 1.399.217,66 zł. Wzrost wydatków wystąpił w większości instytucji kultury - najwyższy w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 124,58% wykonania roku ubiegłego, co stanowi kwotę 665.555,76 zł. O blisko 10% wzrosły koszty wynagrodzeń osobowych w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Koszty z tytułu umów o dzieło i zlecenia wykonanie na dzień 31.12.2017 r. L.p. Instytucja kultury Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Wskaźnik realizacji planu (5:4) Wykonanie 2017:2016 (5:3) Wykonanie 2017-2016 (5-3) kwotowo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 747 586,20 900 909,00 900 908,61 100,00% 120,51% 153 322,41 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 684 411,04 643 000,00 643 784,34 100,12% 94,06% -40 626,70 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 488 518,00 568 000,00 571 246,00 100,57% 116,93% 82 728,00 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 318 065,00 258 500,00 258 366,00 99,95% 81,23% -59 699,00 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 263 881,39 294 457,50 294 457,50 100,00% 111,59% 30 576,11 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 692 388,54 890 000,00 889 858,97 99,98% 128,52% 197 470,43 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 154 144,00 233 300,00 233 216,00 99,96% 151,30% 79 072,00 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 196 049,18 200 000,00 180 033,94 90,02% 91,83% -16 015,24 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 129 204,66 54 935,00 54 935,00 100,00% 42,52% -74 269,66 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 159 548,00 136 634,00 136 634,46 100,00% 85,64% -22 913,54 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 195 225,70 213 498,72 213 498,72 100,00% 109,36% 18 273,02 RAZEM 4 029 021,71 4 393 234,22 4 376 939,54 99,63% 108,64% 347 917,83 Wskaźnik realizacji planu 2017 r. w instytucjach kultury w zakresie wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia w instytucjach kultury wyniósł 99,63%. Wydatki z tego tytułu ogółem wzrosły o 8,64% (347.917,83 zł). Najwyższy kwotowy wzrost wydatków z tego tytułu odnotowano w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 197.470,43 zł i Teatrze 18

im. J. Osterwy w Lublinie 153.322,41 zł. Wzrost nastąpił również w: Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. III. Środki pieniężne, zobowiązania i należności Stan środków pieniężnych instytucjach kultury stan na dzień 31.12.2017 r. L.p. Instytucja kultury W 2017 r. łączny stan środków pieniężnych zmniejszył się o 6,05% do kwoty 4.021.914,15 zł. Najwyższy wzrost nominalny odnotowało Muzeum Lubelskie w Lublinie (wzrost o kwotę 662.632,32 zł.) Stan na dzień 31.12.2016 r. Stan na dzień 31.12.2017 r. 4:3 Różnica (4-3) 1 2 3 4 5 6 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 792 600,00 549 131,16 69,28% -243 468,84 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 67 174,78 54 897,38 81,72% -12 277,40 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 141 607,56 78 495,31 55,43% -63 112,25 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 107 118,43 86 495,38 80,75% -20 623,05 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 121 823,91 151 121,35 124,05% 29 297,44 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 64 098,53 79 397,58 123,87% 15 299,05 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 298 504,40 148 846,72 49,86% -149 657,68 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 955 487,88 1 618 120,20 169,35% 662 632,32 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 613 323,12 627 294,77 102,28% 13 971,65 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 495 151,67 219 990,85 44,43% -275 160,82 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 624 152,44 408 123,45 65,39% -216 028,99 RAZEM 4 281 042,72 4 021 914,15 93,95% -259 128,57 L.p. Zobowiązania niewymagalne instytucji kultury - stan na dzień 31.12.2017 r. Instytucja kultury Stan na dzień 31.12.2016 r. Stan na dzień 31.12.2017 r. 4:3 Różnica (4-3) 1 2 4 5 6 7 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 64 000,00 211 657,31 330,71% 147 657,31 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 588 284,46 605 260,53 102,89% 16 976,07 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 99 816,43 267 324,38 267,82% 167 507,95 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 39 720,71 63 544,34 159,98% 23 823,63 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 13 561,66 13 561,66 100,00% 0,00 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 1 049 267,62 1 019 339,83 97,15% -29 927,79 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 298 634,30 293 587,93 98,31% -5 046,37 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 250 386,32 350 527,16 139,99% 100 140,84 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 264 610,07 511 084,27 193,15% 246 474,20 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 262 902,22 58 245,74 22,15% -204 656,48 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 230 087,72 117 685,35 51,15% -112 402,37 RAZEM 3 161 271,51 3 511 818,50 111,09% 350 546,99 19

Zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. wyniosły 3.511.818,50 zł i były wyższe w porównaniu do 2016 r. o 350.546,99 zł, tj. o 11,09%. Najwyższe zobowiązania wykazują: w Lublinie. L.p. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 1.019.339,83 zł; Teatr Muzyczny w Lublinie 605.260,53 zł; Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 511.084,27 zł. Zobowiązania wymagalne w wysokości 12.758,70 zł wykazuje Teatr Muzyczny Należności instytucji kultury stan na 31.12.2017 r. Instytucja kultury Stan na dzień 31.12.2016 r. Stan na dzień 31.12.2017 r. Należności instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 2.534.057,39 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. wartość ta jest niższa o kwotę 491.966,98 zł, tj. 16,26%. Wyższe należności w 2017 r. wykazały Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie i Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. W pozostałych instytucjach należności uległy zmniejszeniu od 76,71% w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie do 15,02% w Teatrze Muzycznym w Lublinie. 4:3 Różnica (4-3) 1 2 4 5 6 7 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 4 300,00 139 680,07 3248,37% 135 380,07 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 146 986,61 124 915,89 84,98% -22 070,72 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 34 942,11 23 188,10 66,36% -11 754,01 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 6 858,65 9 502,04 138,54% 2 643,39 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 0,00 89,10 x 89,10 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 660 637,82 153 869,14 23,29% -506 768,68 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 80 979,50 83 941,93 103,66% 2 962,43 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 451 171,85 501 668,38 111,19% 50 496,53 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 364 635,05 184 981,93 50,73% -179 653,12 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 1 122 582,55 1 187 785,94 105,81% 65 203,39 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 152 930,23 124 434,87 81,37% -28 495,36 RAZEM 3 026 024,37 2 534 057,39 83,74% -491 966,98 V. Wynik finansowy Należy zwrócić uwagę, iż ostateczny wynik finansowy będzie znany po sporządzeniu sprawozdań finansowych przez instytucje kultury, tj. rachunku zysków i strat. Podawany w tym opracowaniu wynik może w pewnym stopniu różnić się od ostatecznego wyniku finansowego poszczególnych instytucji. Wynik za 2016 r. podany jest w wartościach z zatwierdzonych sprawozdań finansowych instytucji kultury. Łączny wynik finansowy na działalności instytucji kultury wyniósł -274.295,50 zł i jest wyższy niż w roku ubiegłym o 481.845,77 zł. Znaczącą poprawę wyniku finansowego w 2017 r. prezentuje Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Muzeum Lubelskie w Lublinie. Ponadto lepszy wynik niż w roku 2016 20

osiągnęły: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. L.p. Wynik finansowy - stan na dzień 31.12.2017 r. Instytucja kultury Stan na dzień 31.12.2016 r. wynik bilansowy Stan na dzień 31.12.2017 r. ze sprawozdań Zmiana 4-3 1 2 3 4 5 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie -203 801,57 43 084,77 246 886,34 2 Teatr Muzyczny w Lublinie -254 332,75-217 724,91 36 607,84 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie -7 241,18-227 891,05-220 649,87 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie -6 680,21-833,38 5 846,83 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" -93 210,45-78 860,35 14 350,10 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie -856 954,31 261 103,89 1 118 058,20 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie -3 237,67-249 778,39-246 540,72 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 259 705,74 758 458,05 498 752,31 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 214 230,42-236 879,89-451 110,31 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 336 604,47-297 095,75-633 700,22 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce -141 223,76-27 878,49 113 345,27 RAZEM -756 141,27-274 295,50 481 845,77 VI. Wydatki majątkowe Stopień realizacji zaplanowanych przez instytucje kultury przedsięwzięć inwestycyjnych wyniósł 95,66%. Najwyższy wskaźnik realizacji planu odnotowano w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 104,05% planu. Wydatki majątkowe instytucji kultury wykonanie na 31.12.2017 r. L.p. Instytucja kultury Plan 2017 r. po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Wskaźnik realizacji planu (4:3) 1 2 3 4 5 1 Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 92 481,00 92 480,18 100,00% 2 Teatr Muzyczny w Lublinie 502 800,00 461 497,01 91,79% 3 Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 0,00 0,00 x 4 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 0,00 0,00 x 5 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 72 997,94 72 997,94 100,00% 6 Centrum Spotkania Kultury w Lublinie 1 640 808,84 1 484 049,08 90,45% 7 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 450 000,00 456 183,71 101,37% 8 Muzeum Lubelskie w Lublinie 12 857 442,23 12 540 535,89 97,54% 9 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 450 972,75 208 379,19 46,21% 10 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 165 300,13 165 300,13 100,00% 11 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 567 540,17 590 540,17 104,05% RAZEM 16 800 343,06 16 071 963,30 95,66% Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 16.071.963,30 zł, z czego kwota 2.007.115,38 zł pochodziła z budżetu Województwa Lubelskiego, 13.038.359,47 zł z innych dotacji (w tym 10.985.144,40 zł dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie na zakup Pałacu Lubomirskich w Lublinie przy pl. Litewskim na potrzeby siedziby tworzonego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. 21

- 3 Samorządowe osoby prawne Na dzień 31 grudnia 2017 r. Samorządowi Województwa Lubelskiego podlegały cztery Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego tj. w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu. W okresie sprawozdawczym łącznie uzyskały przychody w wysokości 16 846 443 (99,35% planu) i były niższe o 694 203 zł od wartości osiągniętej w 2016 roku. nazwa jednostki przychody (zł) plan 2017 r. wykonanie 2017 r. % wykonania WORD Biała Podlaska 3 170 000 3 097 739 97,72 WORD Chełm 2 550 000 2 554 300 100,20 WORD Lublin 8 063 000 8 067 900 100,06 WORD Zamość 3 174 000 3 126 504 98,50 suma 16 957 000 16 846 443 99,35 Rok 2017 to kolejny rok w którym odnotowano spadek z działalności egzaminacyjnej. o 163 393 zł. W 2017 r. Ośrodki przeprowadziły również mniej egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców tj. 135 682, co stanowi 92,7% egzaminów przeprowadzonych w 2016 r. nazwa jednostki przychody z działalności egzaminacyjnej w ostatnich 3 latach (zł) wykonanie 2015 r. wykonanie 2016 r. wykonanie 2017 r. WORD Biała Podlaska 2 970 500 2 847 000 2 808 250 WORD Chełm 2 350 700 2 389 100 2 221 700 WORD Lublin 7 051 100 7 065 400 6 213 500 WORD Zamość 2 809 400 2 714 600 2 883 993 suma 15 181 700 15 016 100 14 127 443 Największy spadek ilości egzaminów zanotował WORD w Lublinie, który przeprowadził 88,00 % egzaminów w porównaniu do 2016 r. WORD Chełm przeprowadził 92,5 %, WORD BP 96,2 %, a WORD Zamość zanotował wzrost liczby przeprowadzonych egzaminów o 0,8 % w porównaniu do 2016 r. nazwa jednostki koszty (zł) plan 2017 r. wykonanie 2017 r. % wykonania WORD Biała Podlaska 3 145 700 3 142 754 99,91 WORD Chełm 2 365 500 2 361 300 99,81 WORD Lublin 7 863 000 7 782 200 98,97 WORD Zamość 3 104 000 3 038 112 97,86 suma 16 487 200 16 324 366 99,07 22

W strukturze kosztów największy udział mają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (średnio 64,54 %). nazwa jednostki wynagrodzenie (zł) plan 2017 r. wykonanie 2017 r. % wykonania WORD Biała Podlaska 1 686 600 1 684 908 99,89 WORD Chełm 1 347 000 1 345 900 99,90 WORD Lublin 5 490 000 5 451 200 99,29 WORD Zamość 2 045 000 1 995 149 97,56 suma 10 568 600 10 477 157 99,13 Łączny wynik finansowy jednostek (netto) za 2017 r. był wyższy od planowanego o ponad 11,53%. W sumie jednostki uzyskały wynik netto na poziomie 830 869 zł i jest to kwota niższa niż w 2016 r. o 137 821 zł. nazwa jednostki WORD Biała Podlaska wykonanie 2015 r. wynik finansowy (netto) w ostatnich 3 latach (zł) wykonanie 2016 r. plan 2017 r. wykonanie w 2017 r. wykonanie 2017 r. /plan 2017 r. % 307 709 29 560 18 300-48 302-263,94 WORD Chełm 320 600 270 300 152 400 161 800 106,20 WORD Lublin 978 000 572 000 475 000 596 800 125,64 WORD Zamość 430 697 96 830 99 250 120 571 121,48 suma 2 037 006 968 690 744 950 830 869 111,53 Najwyższy poziom wykonania planu w 2017 r. osiągnął WORD w Lublinie (125,64 %), najniższy WORD w Białej Podlaskiej, gdzie przy planowanym wyniku 18 300 zł, w skutek niewykonania planowanych przychodów z działalności szkoleniowej i egzamnacyjnej, na koniec roku 2017 Ośrodek poniósł stratę w kwocie 48 302 zł. 23

Placówki Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie SP Szpital Wojewódzki im.jana Bożego w Lublinie Wojewódzki Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej SP WSS w Chełmie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli SP ZOZ w Lublinie Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M.Kaczyńskiego w Lublinie SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Celejowie Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SP ZOZ w Nałęczowie SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej Stacja Ratownictwa MedycznegoSP ZOZ w Chełmie SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu

Jednostki Kultury Teatr im. J. Osterwy, 20 004 Lublin, ul. Narutowicza 17. Teatr Muzyczny, 20 029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 5. Filharmonia im. H. Wieniawskiego, 20 029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 5. Wojewódzki Ośrodek Kultury, 20 010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 3. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, 20 112 Lublin, ul. Grodzka 5a. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 20-037 Lublin, Al. Racławickie 8 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, 20 950 Lublin, ul. Narutowicza 4. Muzeum Lubelskie, 20 117 Lublin, ul. Zamkowa 9. Muzeum Nadwiślańskie, 24 120 Kazimierz Dolny, ul. Podzamcze 20. Muzeum Wsi Lubelskiej, 20 824 Lublin, Al. Warszawska 96. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 21 132 Kozłówka.

Samorządowe osoby prawne Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu