Strona 1 z 14
z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 26 802 991,75 26 455 516,65 5 006 446,00 30 000,00 5 070 849,00 2 781 833,00 9 553 028,00 6 795 193,65 347 475,10 250 000,00 97 475,51 2018 30 202 029,00 25 869 317,00 5 000 000,00 40 000,00 5 249 317,00 2 800 000,00 10 150 000,00 5 200 000,00 4 332 712,00 100 000,00 4 232 712,00 2019 27 563 383,14 26 363 383,14 5 059 475,97 45 000,00 5 695 000,00 2 800 000,00 10 200 000,00 4 905 157,00 1 200 000,00 200 000,00 1 000 000,00 2020 27 200 000,00 25 900 000,00 4 800 000,00 45 000,00 6 055 000,00 2 800 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 1 300 000,00 100 000,00 1 200 000,00 Strona 2 z 14
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 30 657 480,41 24 925 501,09 37 038,00 0,00 0,00 17 248,00 17 248,00 0,00 2 354,00 5 731 979,32 2018 30 202 029,00 22 275 243,23 37 038,00 0,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 7 926 785,77 2019 27 563 383,14 21 980 100,00 37 038,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 5 583 283,14 2020 27 200 000,00 23 600 000,00 37 038,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 Strona 3 z 14
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-3 854 488,66 4 449 488,66 3 742 633,95 3 742 633,95 706 854,71 111 854,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 14
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2017 595 000,00 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 1 530 015,56 5 979 504,22 2018 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 594 073,77 3 894 073,77 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 383 283,14 4 383 283,14 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 Strona 5 z 14
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 2,42% 2,41% 0,00 2,41% 6,64% 10,99% 14,18% TAK TAK 2018 1,12% 1,12% 0,00 1,12% 12,23% 9,13% 12,33% TAK TAK 2019 0,13% 0,13% 0,00 0,13% 16,63% 8,57% 11,76% TAK TAK 2020 0,14% 0,14% 0,00 0,14% 8,82% 11,83% 11,83% TAK TAK Strona 6 z 14
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2017 0,00 0,00 10 422 073,37 2 797 790,00 2 699 108,40 163 121,40 2 535 987,00 5 054 269,62 451 190,79 254 275,00 2018 0,00 0,00 10 900 000,00 2 800 000,00 6 286 141,37 91 269,60 6 194 871,77 3 554 801,77 3 413 350,00 0,00 2019 0,00 0,00 11 200 000,00 2 810 000,00 5 583 283,14 0,00 5 583 283,14 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 11 200 000,00 2 810 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 14
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 109 100,00 109 100,00 109 100,00 0,00 0,00 0,00 126 400,00 126 400,00 110 200,00 2018 0,00 0,00 0,00 4 232 712,00 4 232 712,00 1 999 946,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 14
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 2 010 277,00 2 010 277,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 6 183 501,77 6 183 501,77 1 999 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 195 000,00 4 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 14
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 14
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 14
kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 15 369 658,05 2 699 108,40 6 286 141,37 5 583 283,14 300 000,00 10 623 398,37 1.a - wydatki bieżące 369 396,00 163 121,40 91 269,60 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 15 000 262,05 2 535 987,00 6 194 871,77 5 583 283,14 300 000,00 10 623 398,37 1.1 Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 12 506 706,05 2 010 277,00 6 183 501,77 4 195 000,00 0,00 8 680 115,23 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 12 506 706,05 2 010 277,00 6 183 501,77 4 195 000,00 0,00 8 680 115,23 1.1.2.1 1.1.2.6 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 1.1.2.15 Budowa drogi gminnej - tereny inwestycyjne w Pociękarbiu - Bytków - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych Budowa ul.tęczowej w Wiekszycach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych Remont Gminnego Ośrodka Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej - Stworzenie systemu szlaków rowerowych w Gminie i Gminach Cisek, Polskiej Cerekwi i Pawłowiczki Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej - Wzrost efektywności energetycznej Zakuo nowego samochodu dla OSP Długomiłowice - Podwyższenie bepieczeństwa, ochrona mieszkańców i ich mienia Kanalizacja sanitarna w Łężcach - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska 2017 2020 3 200 000,00 0,00 1 040 000,00 2 160 000,00 0,00 3 200 000,00 2017 2019 335 000,00 0,00 100 000,00 235 000,00 0,00 335 000,00 2016 2018 1 206 166,78 24 600,00 1 161 566,77 0,00 0,00 1 135 482,96 2016 2019 2 818 544,27 128 912,00 1 600 000,00 1 000 000,00 0,00 2 689 632,27 2016 2018 546 995,00 256 765,00 281 935,00 0,00 0,00 520 000,00 2017 2019 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 2017 2018 3 600 000,00 1 600 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 2 862 952,00 688 831,40 102 639,60 1 388 283,14 300 000,00 1 943 283,14 1.3.1 - wydatki bieżące 369 396,00 163 121,40 91 269,60 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś - Usankcjonowanie występowania istniejącej zabudowy Projekt zmiany miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radziejów Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Długomiłowice REŃSKA WIEŚ 2016 2018 81 261,12 35 858,12 45 403,00 0,00 0,00 0,00 2016 2018 46 740,00 38 290,00 8 450,00 0,00 0,00 0,00 2016 2017 16 236,00 8 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 52 767,00 23 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 14
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.3.1.8 1.3.1.9 1.3.1.10 Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Reńska Wieś Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Większyce wraz z częścią Radziejowa Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś nr 3 - Usankcjonowanie występowania istniejącej zabudowy 2012 2017 65 431,08 19 675,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2018 88 510,80 37 933,20 18 966,60 0,00 0,00 0,00 2017 2018 18 450,00 0,00 18 450,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 2 493 556,00 525 710,00 11 370,00 1 388 283,14 300 000,00 1 943 283,14 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka - opracowanie dokumentacji - Umożliwienie podłączenia w/w miejscowości do zbiorowego systemu oczyszczania Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dębowej - poprawa infrastruktury Przebudowa ul.zamkowej-łąkowej w Większycach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych Budowa ul.kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych Budowa ul.sportowej w Większycach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych Budowa ul.pogodnej w Większycach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych 2016 2018 258 408,00 205 710,00 11 370,00 0,00 0,00 0,00 2016 2017 65 458,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2020 1 056 340,00 255 000,00 0,00 501 340,00 300 000,00 1 056 340,00 2016 2019 734 000,00 0,00 0,00 526 885,97 0,00 526 885,97 2016 2019 379 350,00 0,00 0,00 360 057,17 0,00 360 057,17 Strona 13 z 14
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXXVI/210/17 z dnia 2017-12-07 Strona 14 z 14