Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius za IQ218 Kraków, 15 maja 218 roku 1
Dalsza realizacja planów związanych z przeniesieniem notowań na rynek regulowany GPW Bardzo dobre wyniki finansowe (r/r): +26% zysk netto +75% przychody netto Dalsza ekspansja zagraniczna - Meksyk 23,8 mln PLN - wartość inwestycji na rynku polskim NASZE OSIĄGNIĘCIA IQ218 Umowa na zarządzanie całością portfela inwestycyjnego Trigon Profit XXX NS FIZ Przydział certyfikatów inwestycyjnych Trigon Profit XXX NS FIZ Emisja dwóch serii obligacji o wartości 21,3 mln PLN oraz 5 mln EUR 33 mln EUR - wartość inwestycji na rynku hiszpańskim 2
Grupa Kapitałowa Kancelaria Medius 3
Grupa Kapitałowa Kancelaria Medius W skład Grupy wchodzą: - Kancelaria Medius S.A., spółka dominująca z siedzibą w Krakowie oraz spółki zależne: - Medius Collection S.L., z siedzibą w Madrycie, - Medius Collection Czech Republic s.r.o., z siedzibą w Pradze, - Kreditech Česká republika s.r.o., z siedzibą w Pradze. 4
Struktura udziałów 61% 1% 1% 1% KANCELARIA MEDIUS S.A. MEDIUS COLLECTION S.L. MEDIUS COLLECTION CZECH REPUBLIC S.R.O. KREDITECH ČESKA REPUBLIKA S.R.O. Kraj siedziby Polska Kraj siedziby Hiszpania Kraj siedziby Republika Czeska Kraj siedziby Republika Czeska Adres ul. Babińskiego 69, 3-393 Kraków Adres c/ Apolonio Morales, 3-1B derecha, 2836 Madryt Adres Bieblova 648/1, 15 Praha 5, Smichov Adres Vinohradská 2828/151, 13 Praha, Žižkov Kapitał zakładowy 7 35 971, PLN Kapitał zakładowy 25, EUR Kapitał zakładowy 6 317 119 CZK Kapitał zakładowy 55 1 CZK WŁADZE WŁADZE WŁADZE WŁADZE Prezes Zarządu Michał Imiołek Prezes Zarządu Michał Imiołek Prezes Zarządu Michał Imiołek Prezes Zarządu Piotr Stojda Rada Nadzorcza Artur Bieńkowski Marcin Rymaszewski Aleksander Szalecki Flawiusz Pawluk Dominik Majewski Rada Nadzorcza René Heinrich Griemens AKCJONARIAT LICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE UDZIAŁY UDZIAŁ W KAPITALE UDZIAŁY UDZIAŁ W KAPITALE UDZIAŁY UDZIAŁ W KAPITALE TRIGON TFI S.A. 8 949 469 61,25% Kancelaria Medius S.A. 1,% Kancelaria Medius S.A. 1,% Kancelaria Medius S.A. 1,% mm-investments Sp. z o.o. 4 566 112 31,25% Razem 1,% Razem 1,% Razem 1,% Kancelaria Medius S.A. 3 117,2% Pozostali 1 66 244 7,3% Razem 14 611 942 1% 5
Informacje Finansowe 6
Wyniki finansowe dane w mln PLN Przychody netto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto 14 1 5 11 7 13 23 1 258 +75% +65% +26% 8 25 5 25 5 534 6 994 7 7 545 5 5 6 219 3 5 3 5 2 75 1 75 IQ217 IQ218 IQ217 IQ218 IQ217 IQ218 Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny 24 222 87 12 116 36 7 65 73 18 18 968 9 52 5 59 242 77 11 12 6 35 126% 31 477 6 8 77 3 35 33 17 5 31.12.217 31.3.217 31.3.218 31.12.217 31.3.217 31.3.218 31.12.217 31.3.217 31.3.218 7
Finansowanie stan na dzień publikacji raportu 1 seria 21,3 mln PLN 1 mln PLN 5 mln EUR 13 mln PLN Rynek Catalyst Emisja obligacji w PLN Program Emisji Obligacji Emisja obligacji w EUR Wykup obligacji Zarząd wprowadził na rynek Zarząd Spółki wyemitował Zarząd Spółki przyjął Program Zarząd Spółki wyemitował Zarząd wzorcowo realizował obsługę obligacji Catalyst obligacje serii L kolejne serie obligacji serii N Emisji Obligacji o wartości kolejną serię (O) obligacji terminowo wypłacając odsetki oraz wykupując o łącznej wartości 21,3 mln PLN do 1 mln PLN denominowaną w euro obligacje serii H, K o łącznej wartości 13 mln PLN PRZED TERMINEM WYKUPU Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 217 9,3 1 I 15 mln PLN 7,1% 36 m-cy 14-lip-216 14-lip-219 Tak 218 13 2 J 5,7 mln PLN 6,9% 36 m-cy 23-gru-216 23-gru-219 Tak 219 2,7 3 L 1 mln PLN 6,9% 36 m-cy 5-lip-217 5-lip-22 Tak 4 Ł 1 mln PLN 6,7% 36 m-cy 19-wrz-217 18-wrz-22 Nie 5 M 5 mln EUR 6,% 36 m-cy 1-lis-217 14-lis-22 Tak 22 221 4,85 42,15 6 N 21,3 mln PLN zmienne 36 m-cy 7-mar-218 7-mar-221 Tak 7 O 5 mln EUR 6,% 36 m-cy 28-lut-218 28-lut-221 Tak Obligacje wykupione 12,5 25 37,5 5 Obligacje do wykupienia 8
Działalność operacyjna 9
Segmenty operacyjne dane w tys. PLN 14 Przychody z działalności podstawowej 13 95,6% 18,6% Wierzytelności konsumenckie Wierzytelności korporacyjne Nieprzypisane do segmentu 1 5 7 7 338 5 114 Przychody z działalności podstawowej według segmentów wierzytelności w IQ218 3 5 3 17 1 Wierzytelności konsumenckie Wierzytelności korporacyjne Nieprzypisane do segmentu IQ217 IQ218 Aktywa - wierzytelności 1% 8,8% Wierzytelności konsumenckie Wierzytelności korporacyjne 18 173 137 135 9 45 59 798 Aktywa - wierzytelności według segmentów działalności na dzień 31 marca 218 roku Wierzytelności konsumenckie 3 795 1 3 Wierzytelności korporacyjne 31 marca 217 31 marca 218 99% 1
6 Portfele wierzytelności 14 Wartość nominalna pakietów nabytych w IQ218 138,7 517,6 45 15 3 281,8 7 15 135 119,3 35 23,8 23,6 34,1 12,8 Polska Hiszpania Czechy Polska 4 Hiszpania Wartość portfela wierzytelności (mln PLN) Liczba prowadzonych spraw (w tysiącach) 8 Przychody z działalności operacyjnej 7 471 34% 6 6 159 4% 4 651 4 2 716 62% 2 1 386 Polska Hiszpania Czechy* *całkowite wpłaty od dłużników wyniosły 16,37 mln CZK (2,72 mln PLN), jednocześnie Emitent w rachunku zysków i strat w pozycji przychody z działalności operacyjnej wykazuje tylko i wyłącznie część odsetkową - na dzień 31.3.218 kurs średni NBP z dnia 3.3.218 wynosił 1 EUR = 4,285 PLN - na dzień 31.3.218 kurs średni NBP z dnia 3.3.218 wynosił 1 CZK =,1659 PLN 217 218 Udział procentowy portfela wierzytelności w Grupie 11
9,54 mln PLN Zawarcie znaczącej umowy Ekspansja zagraniczna 7 mln PLN 5 mln EUR Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Trigon Profit XXX NS FIZ Umowa o zarządzanie Trigon Profit XX NS FIZ Podjęcie decyzji o działalności na rynku meksykańskim Wykup obligacji serii H Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii O 8.2.218 14.2.218 21.2.218 22.2.218 28.2.218 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA IQ218 28.3.218 15.3.218 13.3.218 8.3.218 6.3.218 21 mln PLN 2,5 mln EUR 7 mln PLN 21,3 mln PLN 9,3 mln EUR Zakup portfela wierzytelności o wartości 21 mln PLN na rynku polskim Zakup portfela wierzytelności o wartości 2,5 mln EUR na rynku hiszpańskim Przedterminowy wykup obligacji serii K o wartości 7 mln PLN Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii N Zakup portfela wierzytelności o wartości 9,3 mln EUR na rynku hiszpańskim 12
13