Kontrolą objęto działalność Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w zakresie wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku.

Podobne dokumenty
;o~~i~~ f;.:\~ /l~- ST ltosta

Pan Jan J U S Z C Z A K Starosta Krośnieński

3..E~ ~ lf1\ Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu zajmuje od 2007 roku - Pan Zygmunt Ginalski.

w dniu 31 marca 2009 r. o godz w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie

UCHWAŁA NR 519/62/16 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 22 sierpnia 2016 r.

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. CZĘŚĆ OPISOWA WPROWADZENIE. Niniejsza informacja obejmuje:

Uchwała Nr X/5/17 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku

z dnia 29 wrzesień 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krośnieńskiego

UCHWAŁA Nr. RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia. roku.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

ZARZĄD POWIATU W RYKACH WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR V/91/2019 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok

O P I N I A. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krotoszynie w składzie :

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/116/2015 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r.

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 32/2015. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r.

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,17 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

w punkcie 5 g) porządku obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Krośnieńskiego i 5 h) porządku obrad dot.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Wrzesień 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr LXII/773/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr XXXVIII/477/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA. z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2015 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY SIEROSZEWICE. za I półrocze 2016 roku. Sieroszewice, dnia r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

RIO. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Warszawa, dnia r. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. SO-Wa

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata za I półrocze 2016 r.

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego. okres sprawozdawczy:

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLV/606/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE NR 1. Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie ,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego 2011 roku.

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie absolutorium za 2009 rok dla Prezydenta Miasta Łodzi uchwala, co następuje:

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Słupsku.

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 363 UCHWAŁA NR XXXVIII/774/16 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

UCHWAŁA NR XL/268/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata

Wójt Gminy Drawsko ul.powstańców Wielkop DRAWSKO

Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

SPIS TREŚCI Wstęp 3 Część opisowa 5 Tabela Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata Tabe

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

" WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Wójt Gminy Drawsko ul.powstańców Wielkop DRAWSKO

I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH. jednostki samorządu terytorialnego

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Uchwała Nr XLVIII/647/18 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 31 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Zdrój na rok

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26)

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia.

PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Rada Miasta Katowice uchwala:

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

Kontrola wydatków w dziale 853 Opieka Społeczna, rozdz Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Współpracy z Biznesem

Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 5493

UCHWAŁA Nr 106/2015 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 392 UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł

UCHWAŁA NR XXXIV/757/2018 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC

o następującej treści:

Transkrypt:

Protokół Nr 9/2012 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Starsotwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczdzka 1 Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 9/2012 przeprowadzili w dniu 21 1,Jt;;;teb~ 2012 roku: 1. Teresa Sirko - Przewodnicząca Komisji. 2. Adolf Kasprzyk - członek komisji. 3. Marek Bliżycki - członek komisji. 4. Grażyna Skolarczyk - członek komisji. 5. Jan Krygowski - członek komisji. 6. Dorota Tomasiewicz - członek komisji. 7. Krzysztof Zawada - członek komisji. Kontrolą objęto działalność Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w zakresie wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku. StanoZJibko Starosty Krośnieńskiego kontrolowanej jednostki zajmuje od 27 listopada 2006 roku - Pan Jan Juszczak. Stanosiwko Skarbnika Powiatu zajmuje od 1 stycznia 1999 roku - Pani Krystyna Kasza. Informacji i wyjaśnień podczas przeprowadzonej kontroli udzielali: Pani Jadwiga Jagieło - Główna Księgowa, Pani Anna Bożek - Pelczar - Specjalista w Biurze Rozwoju, Inwestycji Zamówień Publicznych. Kontrolę działalności Zarządu Powiatu za I półrocze 2012 roku, komisja rozpoczęła od szczegółowego zapoznania się z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształceniu się wileloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku. 1

I. Wykonanie budżetu powiatu krośnieńskiego za I półrocze 2012 roku. Budżet powiatu krośnieńskiego na 2012 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego uchwałą Nr XIV /95/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku i określał: Dochody ogółem - 61.989.876 bieżące - 60.626.586 majątkowe - 1 363.290 Wydatki ogółem - 65.809.876 bieżące -58.219.652 majątkowe - 7.590.224 Deficyt - 3.820.000 Przychody ogółem - 6.320.000 Kredyty i pożyczki - 6.320.000 inne źródła - O Rozchody ogółem -2.500.000 Spłata kredytów i pożyczek - 2.500.000 W okresie I półrocza 2012 roku uchwała budżetowa zmieniona była 3 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego i 12 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. Plan budżetu po zmianach przedstawia się nastepująco: Dochody ogółem: 69.216.698 bieżące: 62.636.936 majątkowe: 6.579.792 Wydatki ogółem: 71.536.698 bieżące: 60 370.002 majątkowe: 11.166.696 Deficyt - 2.320.000 Przychody ogółem: 4.820.000 Kredyty, pożyczki: 4.820.000 Rozchody ogółem: 2.500.000 Kredyty, pożyczki: 2.500.000 Budzet Powiatu za I półrocze 2012 roku zrealizowany został w nastepujących wysokościach: dochody ogółem: 37.131.877-53,5 % biezące: 33.444.210,43-53,4 % majątkowe: 3.687.666,57-56 % Wydatki: 30.281.616.06 biezące: 29.939.500,89 majątkowe: 342.115.17 Nadwyżka+ 6.850.260.94 ST~TA Ja ) zak.......'~p::tu Kierownik Jednostki Skarbnik 2

Przychody ogółem: 1.205.855.18 kredyty i pożyczki - inne źródła: 1.205.855.18 Rozchody ogółem: 3.250.000 spłata kredytów i pozyczek: 1.250.000 lokaty: 2.000.000 W trakcie kontroli komisja poddała wnikliwej analizie zadłużenie powiatu krośnieńskiego oraz rozchody z tytułu spłaty kredytów i pozyczek. Plan spłaty wyniósł 2.500.000, wykonanie 1.250.000. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek w następujących wysokościach: PKO BP - 50.000 Bank Spółdzielczy Rymanów - 300.000 Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa- 750.000 ING Bank Śląski - 150.000 Komisja w trakcie kontroli zapoznała się z zobowiązaniami powiatu krośnieńskiego z tytułu zaciągniętych kredytów. Zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów i pozyczek wynoszą 13.950.000 zł, wobec nastepujących banków: li PKO BP - 50.000 21 Bank Spółdzielczy Rymanów -3.500.000 31 Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa-4.750.000 41 ING Bank Śląski - 5.650.000 Zobowiązania powiatu krośnieńskiego z tytułu poręczeń wynoszą 1.227.804.85 i dotyczą Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie oraz PKS Krosno S.A. z siedzibą w Iwoniczu. II. Gospodarka finansowa. Komisja poddały wnikliwej analizie zaległości Powiatu - windykacje należności porównując zaległości na koniec 2011 roku i na koniec I półrocza 2012 roku (zał. Nr 1). Komisja stwierdziła, iż wobec wszystkich dłużników oraz podmiotów zalegających z płatnościami na bieżąco podejmowane są proceduty dochodzenia roszczeń i egzekwowane zaległości poprzez wezwania do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu. Komisja stwierdziła, iż gospodarka finansowa prowadzona jest w sposób właściwy. ST1!PA Jan '} c k... Kierownik jednostki 1 t. \ V 2:::::i._.1:::::::.:~.. :::: 3... ~ -rr ~::~f~j!.?!!::::: 6~. :..... 7... ~.. 3 ~-------------------

-. III. Przetargi i zamówienia publiczne (zał. Nr 2). Do kontroli wybrano przetarg na zakupy sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Krośnie. Na wykonanie zadania wpłynęło 4 oferty tj.: 1/ Alltech Płock - brutto 52.578.81 21 FHU Intersell - brutto 60.880.08 3/ Innergo Systems - brutto 66.925.87 41 Stirno Niedzielski Sp. jawna- brutto 56.880.12 Przetarg został rozstrzygnięty, a do realizacji zadania wybrano najtańszą ofertę tj. Alltech Płock na kwote - 52.578.81 brutto. Alltech Płock nie przystąpił do podpisania urnowy, w związku z tym urnowa została podpisana z firmą Stirno Niedzielski Sp. jawna, gdyż wg. oferty firma ta była kolejnym najtańszym oferentem. Urnowa z firmą Stirno Niedzielski Sp. jawna została podpisana w dniu 25 czerwca 2012 roku, a w dniu 29 czerwca 2012 roku podpisano aneks do urnowy dotyczącej przesunięcia terminu realizacji urnowy do dnia 16 lipca 2012 roku. Aneks podpisano ze względu na przedłużający się okres rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (rezygnacja z podpisania urnowy przez firmę Alltech Płock). Firma Stirno Niedzielski Sp. jawna zrealizowała umowę do dnia 12 lipca 2012 roku (protokół odbioru usługi). Faktura za usługę została wystawiona z dniem 29.07.2012 roku na kwotę 46.244 zł netto, brutto 56.880.12. Faktura zgodna z ofertą. Przetarg przeprowadzono w sposób prawidłowy. IV. Delegacje (zał. Nr 3). Komisja poddała analizie delegacje służbowe - samochodami służbowymi i samochodami prywatnymi. Delegacje są rejestrowane. Rozliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. STygATA "Ki~~~~. J ja } s c k ~dn~~ ~ki.... Sli.~.::Tl' Skarbnik 2... ~... J;... 0.-:.... 1.... rf x ~ 3.. 1yjf;g!e:i/...... ~.. 4... 'ef!.... ~..... (.. 4

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdza, że w okresie I półrocza 2012 roku, Zarząd Powiatu we właściwy sposób realizował wykonanie budżetu. Nadzór nad poszczególnymi wydziałami oraz jednostakmi organizacyjnymi prowadzony jest w sposób właściwy. Na tym czynności kontrolne zakończono. Pan Jan Juszczak - Starosta Krośnieński został poinformowany o przysługującym na podstawie 1 O pkt. 4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego, prawie zgłoszenia zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania tych nieprawidłowości. Starosta Krośnieński oświadczył, że zgłasza/nie zgłasza zastrzeżeń: ::::::::::::: :::::::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::: ::::::::::: ::::::::::::: i pisemnie złoży wyjaśnienia w terminie 7 dni. Protokół niniejszy sporządzono w 3 - eh jednobrzmiących liczących po 5 stron egzemplarzach, z których jeden pozostawiono - kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi - Zarządowi Powiatu, trzeci - pozostaje w aktach Komisji Rewizyjnej. Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zasttlez!sniami. Krosno, dnia 21 września 2012 roku. STW/7TA Jaf 11&.z6zak Kierownik jednostki 1.... Jl!.:,... j. 2... a~~:.~ "(\'"./..... 3... nit.... :e.~... :."';; 4... a~~ 5........ 6.... 7.. ~z 5