sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Starostwo Powiatowe w Malborku sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych pl.słowiański MALBORK Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku malborski Nazwa gminy / związku od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 WOJ. POWIAT jednostki samorzadu terytorialnego GMINA okres sprawozdawczy: SYMBOLE TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 0 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Saldo końcowe Skutki Należności Dochody Skutki udzielonych ulg i (salda obniżenia zwolnień Plan początkowe wykonane Dochody górnych stawek obliczone należności pozostałe do (po plus przypisy Potrącenia (wpływy podatków za okres minus odpisy) otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy umorzenie zmianach) minus nadpłaty okres (bez ulg i zwroty) zaległości sprawozdawczy zwolnień podatkowych zaległości ustawowych) netto dział rozdział paragraf Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 1 z 10

2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 313,12 313,12 313, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 2 z 10

3 ,38 45,38 45, , , , , , , , , , ,00 408,00 408, , , , , , , , , , , , , , ,27 7,27 7, , , , , , , , , , , , , , , , ,44 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 3 z 10

4 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 483,84 63, , , ,14 519, wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 4 z 10

5 , , , , , , , , , ,19 63, , , ,02 125, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 25,90 25, , , , , , , , , , , ,58 162,58 162, , , , , , , , , , , ,58 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 5 z 10

6 , , , , , , , ,90 888,90 888, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 6 z 10

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 33,00 33,00 33, , , , , , , , , , , , , ,00 434,00 434, ,00 434,00 434,00 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 7 z 10

8 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Starostwo Powiatowe w Malborku sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych MALBORK Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku malborski Nazwa gminy / związku pl.słowiański 17 WOJ. 22 POWIAT 09 GMINA 00 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 SYMBOLE TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Skutki decyzji wydanych przez Saldo końcowe Skutki Należności organ podatkowy na podstawie Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, (salda obniżenia zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Plan początkowe wykonane Dochody górnych stawek obliczone należności pozostałe do (po plus przypisy Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, minus odpisy) otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu umorzenie zmianach) minus nadpłaty okres (bez ulg i płatności, zwolnienie zaległości zwroty) sprawozdawczy zwolnień z obowiązku podatkowych zaległości ustawowych) pobrania, ograniczenie poboru netto Razem dział , , , ,10 dział rozdział paragraf Razem dział , , ,80 Razem dział , , , ,38 Razem dział , , , ,29 Razem dział , , , , , , ,78 Razem dział , , ,47 Razem dział , , , Razem dział , , , ,27 Razem dział , , ,74 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 8 z 10

9 , , , ,22 Razem dział Razem dział , , , , , ,85 63,00 Razem dział , , , ,00 Razem dział , , , , , , ,67 Razem dział , , , ,48 Razem dział , , , , , ,66 Razem dział , , ,52 RAZEM , , , , , ,11 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 9 z 10

10 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S BeSTia Strona 10 z 10

11 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pl.słowiański 17 jednostki samorządu terytorialnego MALBORK Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 2A0C22143A3111D wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku pomorskie malborski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe Wyszczególnienie kwota należności (kol.3+15) (kol ) sektor finansów publicznych ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N , , , , ,86 N3.1 gotówka , , , ,72 N3.2 depozyty na żądanie , , ,86 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N , , , ,17 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , , ,13 N4.2 pozostałe , , ,04 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N , ,96 36,00 36, ,96 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług , ,96 36,00 36, ,96 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. (kol ) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 5 217, , , Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 2A0C22143A3111D3 Korekta nr 1 Strona 1 z 3

12 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie kwota należności (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy grupa IV pozostałe podmioty Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 2A0C22143A3111D3 Korekta nr 1 BeSTia Strona 2 z 3

13 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N W poz. N.5.3 ( dotyczy DPS) kwota w wysokości 5.217,00 zł składa się z: 500 zł zaliczka pracownik, zł należności od PUP Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 2A0C22143A3111D3 Korekta nr 1 BeSTia Strona 3 z 3

14 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl.słowiański 17 Numer identyfikacyjny REGON MALBORK Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 19792AF76A4077DA Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku pomorskie malborski SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan(po zmianach) Wykonanie , , , , , , , , , ,40 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele , , , , , , , , , , Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 19792AF76A4077DA Strona 1 z 3

15 Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: Wyszczególnienie Plan(po zmianach) Wykonanie E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki , ,00 E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan(po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 19792AF76A4077DA Strona 2 z 3

16 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 19792AF76A4077DA Strona 3 z 3

17 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Starostwo Powiatowe w Malborku Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pl.słowiański 17 jednostki samorządu terytorialnego MALBORK Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku pomorskie malborski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW Grupa część budz. F05AD44359D79723 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych wierzyciele krajowi wierzyciele zagraniczni Wyszczególnienie kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol ) sektor finansów publicznych (kol ) grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol ) podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) , , ,90 papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E , , ,90 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe , , ,90 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia F05AD44359D79723 Strona 1 z 3

18 B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym kwota zadłużenia (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające X X Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych 3 Wyszczególnienie Kwota zobowiązania 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia F05AD44359D79723 Strona 2 z 3

19 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia F05AD44359D79723 Strona 3 z 3