sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Powiat Malborski sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych pl.słowiański MALBORK Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku malborski Nazwa gminy / związku od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 WOJ. POWIAT jednostki samorzadu terytorialnego GMINA okres sprawozdawczy: SYMBOLE TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 0 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku C887D18B6E Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Saldo końcowe Skutki Należności Dochody Skutki udzielonych ulg i (salda obniżenia zwolnień Plan początkowe wykonane Dochody górnych stawek obliczone należności pozostałe do (po plus przypisy Potrącenia (wpływy podatków za okres minus odpisy) otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy umorzenie zmianach) minus nadpłaty okres (bez ulg i zwroty) w tym: 3) zaległości sprawozdawczy zwolnień podatkowych ogółem 3) zaległości ustawowych) netto dział rozdział paragraf Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) obliczone za okres sprawozdawczy rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru , , , , , , , , , , , ,72 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 1 z 10 C887D18B6E Korekta nr 1

2 , , , , , , ,00 313,12 313,12 313, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 25,40 25, , , , ,60 908,60 908, , , ,37 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 2 z 10 C887D18B6E Korekta nr 1

3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 3 z 10 C887D18B6E Korekta nr 1

4 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 393,00 393, , , , , , ,31 125,70 125,70 323, , , , , , , , ,00 716,00 716, , ,01 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 90, , , , ,40 818,40 818, , , , , , , ,00 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 4 z 10 C887D18B6E Korekta nr 1

5 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 215,05 215, , , ,05 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 5 z 10 C887D18B6E Korekta nr 1

6 , , , , , , ,94 872,94 872, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 6 z 10 C887D18B6E Korekta nr 1

7 , , , , , , , , ,00 243,00 243, , , , ,00 167,00 167, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 108,50 108, ,50 108,50 108,50 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 7 z 10 C887D18B6E Korekta nr 1

8 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Powiat Malborski sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych MALBORK Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku malborski Nazwa gminy / związku pl.słowiański 17 WOJ. 22 POWIAT 09 GMINA 00 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 SYMBOLE TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku C887D18B6E Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Skutki decyzji wydanych przez Saldo końcowe Skutki Należności organ podatkowy na podstawie Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, (salda 3) obniżenia zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Plan początkowe wykonane Dochody górnych stawek obliczone należności pozostałe do (po plus przypisy Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, minus odpisy) otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu umorzenie zmianach) minus nadpłaty okres (bez ulg i płatności, zwolnienie zaległości zwroty) w tym: 3) sprawozdawczy zwolnień z obowiązku podatkowych ogółem 3) zaległości ustawowych) pobrania, ograniczenie poboru netto Razem dział dział rozdział paragraf Razem dział , , ,88 Razem dział , , , ,17 Razem dział , , , , , , ,68 Razem dział , , ,50 Razem dział , , , Razem dział , , , ,00 Razem dział , , , ,00 Razem dział , , , ,83 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 8 z 10 C887D18B6E Korekta nr 1

9 , , , ,46 Razem dział Razem dział , , , , , ,12 90,66 Razem dział , , , ,00 Razem dział , , , , , ,81 Razem dział , , , ,13 Razem dział , , , , , ,20 Razem dział , , ,24 Razem dział ,25 1 1,25 1 1,25 RAZEM , , , , , , ,35 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 9 z 10 C887D18B6E Korekta nr 1

10 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S BeSTia Strona 10 z 10 C887D18B6E Korekta nr 1

11 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Powiat Malborski sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych pl.słowiański 17 jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku MALBORK Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku malborski Nazwa gminy / związku okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW D67AAC793D3F5 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) , , Strona 1 z 29

12 ,94 315, , , , , , , , , , , , , , , ,20 455, , , , ,86 66, , , , , , , , , , ,15 Strona 2 z 29

13 , , , , , , ,00 246,71 105, ,57 207, , , , , , , ,45 207, , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 29

14 , , , , , , , , , , , , ,00 620, , , , ,77 755, ,67 158, , , , , ,00 15,00 7, ,09 443, , , , , , , , , , , ,89 591,96 Strona 4 z 29

15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Strona 5 z 29

16 , , , , ,37 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 Strona 6 z 29

17 ,60 420, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 664, , , , , , , ,30 588, , ,40 59, , , , , , , Strona 7 z 29

18 ,10 147,60 430, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 090, , , , , , , ,00 245, , , , ,69 332, ,29 920,29 Strona 8 z 29

19 ,00 893, , , , , , , , , , , , , , , ,24 369,22 156, ,46 275, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 342, ,45 863, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 Strona 9 z 29

20 , , ,70 840, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 564,81 764, , , , , ,00 246, ,10 846,10 Strona 10 z 29

21 , , , , , , , , , ,98 45, , , , , , , ,00 222,00 222, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 889, , , , , , , ,00 Strona z 29

22 , , , , , , , , , ,12 43, , , , , ,00 676, , , , , ,00 707, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 873, ,03 956, ,12 103, , , , , , ,00 74,91 74, , , , , , ,32 Strona 12 z 29

23 , , , , , , , , , , , , , ,00 367, , , , , ,36 125, , , , ,16 571, , , , ,00 261,00 260, , , , , , ,04 978, , , , , , , ,00 Strona 13 z 29

24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Strona 14 z 29

25 , , , , , , , , , , ,82 243, , , , , ,20 468, ,25 658, , , , , , ,00 292,51 292, , , , ,00 197,04 197, , , , , , , , ,27 510, , ,00 135,59 71, ,10 580, , , ,82 Strona 15 z 29

26 , ,75 42, ,68 93,15 19, ,75 28, ,64 284,40 74, , , , ,13 718, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 16 z 29

27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 493, , ,35 Strona 17 z 29

28 , , , , , , , , , , , ,00 277, , , , ,64 898, ,32 541, ,63 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 73,80 184, , , ,71 Strona 18 z 29

29 , , , , , , , , , ,00 6,08 6, , , , , , , , , , ,00 186,00 186, , , , , , , , , , , , , , ,82 947, , ,75 989, , , , ,85 414, ,16 64, ,00 72,25 6, , , , , ,74 882, , ,81 451, , ,33 34,33 Strona 19 z 29

30 , , , , , , , , , , ,00 895, ,00 105, ,00 633,00 633, ,00 37,00 37, , , , , , , , ,00 283,00 283, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 599, Strona 20 z 29

31 , , ,06 214, , , ,96 840, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 769, , , , ,00 369, ,00 135, , , , ,93 976, ,00 301,12 301, ,98 272, , Strona 21 z 29

32 , , , , , , , , , , , , , ,14 760,07 3, ,37 987, ,00 494, , , ,00 123, , , , ,63 295, ,74 766, ,62 0, , ,80 143,26 66, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Strona 22 z 29

33 , , , , , ,88 104, ,46 541, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 862, , , , , ,90 59, ,50 307, ,00 627, , , ,47 475, ,80 421,80 Strona 23 z 29

34 , , , , , , ,00 806,93 806, , , , , , , , , , , , , , , ,00 990, , , , , , , , , ,45 8, , , , , , , , , ,00 198, , , , , , , , ,00 Strona 24 z 29

35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 25 z 29

36 , ,26 Strona 26 z 29

37 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Powiat Malborski sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych pl.słowiański 17 zbiorczo Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku MALBORK Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku malborski Nazwa gminy / związku okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW D67AAC793D3F5 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) Razem dział Razem dział ,12 Razem dział , , ,69 Razem dział Razem dział , ,45 207,30 Razem dział , ,29 Razem dział , , , ,36 Razem dział , , , ,54 Razem dział , , ,95 Strona 27 z 29

38 Razem dział , , ,43 Razem dział ,00 Razem dział , , , ,47 Razem dział , , , ,82 Razem dział , , ,50 Razem dział , , , ,34 Razem dział , , , ,32 Razem dział , , ,54 Razem dział Razem dział Razem dział ,26 RAZEM , , , ,65 Strona 28 z 29

39 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S 135D67AAC793D3F5 BeSTia Strona 29 z 29

40 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Malborski Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pl.słowiański 17 jednostki samorządu terytorialnego MALBORK Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 55CD55A8E929B5B wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku pomorskie malborski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe Wyszczególnienie kwota należności ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) , , , , ,16 N3.1 gotówka , , , ,49 N3.2 depozyty na żądanie , , ,16 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N , , , , N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , , , N4.2 pozostałe , , ,60 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) , , , , N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , , , N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. ogółem (kol ) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 55CD55A8E929B5B0 Korekta nr 1 Strona 1 z 3

41 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie kwota należności ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy grupa IV pozostałe podmioty Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 55CD55A8E929B5B0 Korekta nr 1 BeSTia Strona 2 z 3

42 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 55CD55A8E929B5B0 Korekta nr 1 BeSTia Strona 3 z 3

43 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Powiat Malborski pl.słowiański MALBORK Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku C829F0CA9A2A51DE Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku pomorskie malborski SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan(po zmianach) Wykonanie , , , , , , , , , ,45 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D. kredyty i pożyczki w tym: D1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: D2. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych w tym: D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele , , , , , , , , ,73 Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia C829F0CA9A2A51DE Korekta nr 1 Strona 1 z 3

44 Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: 3) Wyszczególnienie Plan(po zmianach) Wykonanie E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan(po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: F. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia C829F0CA9A2A51DE Korekta nr 1 Strona 2 z 3

45 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia C829F0CA9A2A51DE Korekta nr 1 Strona 3 z 3

46 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Powiat Malborski Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pl.słowiański 17 jednostki samorządu terytorialnego MALBORK Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku pomorskie malborski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW Grupa część budz. 340C1CCB Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych wierzyciele krajowi wierzyciele zagraniczni Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogółem (kol ) grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych ogółem (kol ) podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) , , ,79 papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E , , ,79 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe , , ,79 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 340C1CCB Strona 1 z 3

47 B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa ogółem w tym: długoterminowe z innych źródeł ogółem w tym: długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające X X Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych 3 Wyszczególnienie Kwota zobowiązania ogółem 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 340C1CCB Strona 2 z 3

48 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 340C1CCB Strona 3 z 3