Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego. okres sprawozdawczy:

Transkrypt

1

2 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku jasielski Nazwa gminy / związku Związek Gmin Wisłoka od początku roku do dnia 30 września roku 2015 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW okres sprawozdawczy: Z BD7EE8F694A6BF7 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Należności Saldo końcowe Skutki Dochody Skutki udzielonych ulg i (salda obniżenia zwolnień Plan początkowe wykonane Dochody górnych stawek obliczone należności pozostałe do (po plus przypisy Potrącenia (wpływy podatków za okres minus odpisy) otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy umorzenie zmianach) minus nadpłaty okres (bez ulg i 3) zaległości zwroty) sprawozdawczy zwolnień podatkowych 3) zaległości ustawowych) netto dział rozdział paragraf Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) obliczone za okres sprawozdawczy rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru ,95 29,95 29,95 1, ,00 223,00 223, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu Główny Księgowy / Skarbnik BeSTia Strona 1 z 4 5BD7EE8F694A6BF7

3 , , , , ,35 2,68 2,68 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,99 0, ) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu Główny Księgowy / Skarbnik BeSTia Strona 2 z 4 5BD7EE8F694A6BF7

4 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku jasielski Nazwa gminy / związku Związek Gmin Wisłoka WOJ. 18 POWIAT 05 GMINA 01 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015 SYMBOLE TYP GM. Z ZWIĄZEK JST 0171 TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 5BD7EE8F694A6BF7 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Skutki decyzji wydanych przez Należności Saldo końcowe Skutki organ podatkowy na podstawie Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, (salda 3) obniżenia zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Plan początkowe wykonane Dochody górnych stawek obliczone należności pozostałe do (po plus przypisy Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, minus odpisy) otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu umorzenie zmianach) minus nadpłaty okres (bez ulg i płatności, zwolnienie 3) zaległości zwroty) sprawozdawczy zwolnień z obowiązku podatkowych 3) zaległości ustawowych) pobrania, netto ograniczenie poboru Razem dział , , , , ,00 dział rozdział paragraf Razem dział , , ,27 Razem dział , , , ,08 0,67 RAZEM , , , ,67 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu Główny Księgowy / Skarbnik BeSTia Strona 3 z 4 5BD7EE8F694A6BF7

5 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S Główny Księgowy / Skarbnik BeSTia Strona 4 z 4 5BD7EE8F694A6BF7

6 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku jasielski Nazwa gminy / związku Związek Gmin Wisłoka okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW Z 96E287B8018CA12F Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) , , , , , , , , , , , , ,25 600,13 niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy Główny Księgowy / Skarbnik 96E287B8018CA12F BeSTia Strona 1 z 6

7 , ,68 148, , ,21 424, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 884, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 928, , , , , niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy Główny Księgowy / Skarbnik 96E287B8018CA12F BeSTia Strona 2 z 6

8 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 553, niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy Główny Księgowy / Skarbnik 96E287B8018CA12F BeSTia Strona 3 z 6

9 , , , , , , , , , ,00 203, , , niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy Główny Księgowy / Skarbnik 96E287B8018CA12F BeSTia Strona 4 z 6

10 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku jasielski Nazwa gminy / związku Związek Gmin Wisłoka okres sprawozdawczy 96E287B8018CA12F od początku roku do dnia 30 września roku 2015 SYMBOLE WOJ. 18 POWIAT 05 GMINA 01 TYP GM. Z ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) Razem dział Razem dział , , , ,02 Razem dział Razem dział , , , RAZEM , , ,02 niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy Główny Księgowy / Skarbnik 96E287B8018CA12F BeSTia Strona 5 z 6

11 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S Główny Księgowy / Skarbnik 96E287B8018CA12F BeSTia Strona 6 z 6

12 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie jednostki samorządu terytorialnego Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku podkarpackie jasielski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż. Związek Gmin Wisłoka Z D653EA6324EE Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe Wyszczególnienie kwota należnośc i (kol.3+15) (kol ) sektor finansów publicznych ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV ban k centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) , , ,24 N3.1 gotówka N3.2 depozyty na żądanie , , ,24 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4. N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług N4.2 pozostałe N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) , , , ,00 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. (kol ) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej , , , , Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 0551D653EA6324EE Strona 1 z 3

13 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie kwota należności (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy grupa I V pozostałe podmioty Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 0551D653EA6324EE BeSTia Strona 2 z 3

14 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 0551D653EA6324EE BeSTia Strona 3 z 3

15 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 69F5594A60C08C41 Numer identyfikacyjny REGON za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku podkarpackie jasielski Związek Gmin Wisłoka SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW Z 0171 A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie , , , , , , , C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele niepotrzebne skreślić , , , Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 69F5594A60C08C41 Strona 1 z 3

16 Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: 3) Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 69F5594A60C08C41 Strona 2 z 3

17 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 69F5594A60C08C41 Strona 3 z 3

18 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne Numer identyfikacyjny REGON wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku jasielski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz. Nazwa gminy / związku Związek Gmin Wisłoka Z D766CA3B0189 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych wierzyciele krajowi wierzyciele zagraniczni Wyszczególnienie kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol ) sektor finansów publicznych (kol ) grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol ) podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2. E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 7818D766CA3B0189 Strona 1 z 3

19 B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym kwota zadłużenia (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające X X Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych 3 Wyszczególnienie Kwota zobowiązania 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 7818D766CA3B0189 Strona 2 z 3

20 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia telefon rok m-c dzień 7818D766CA3B0189 Strona 3 z 3