REALIZACJA WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2010 r. (w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) BUDŻET MIASTA Plan dochodów pochodzących z rozliczenia z 2009 r. na początek roku wynosił 56.671,21 zł. W 2010 r. dochody zrealizowano w wysokości 337.451,43 zł z zaplanowanych 365.000 zł co stanowi 92,5 % planu. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie opłaty te są przekazywane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane i przekazywane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zarówno informacje o wysokościach opłat jak i kar nie wpływają do Urzędu Miejskiego w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu miasta. Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 268.910,96 zł z zaplanowanych 421.671 zł, co stanowi 63,8 % planu, w tym w ramach wydatków bieżących 268.910,96 zł, z zaplanowanych 421.671 zł (63,8 % planu), w tym: wydatki jednostek budżetowych 262.010,96 zł z zaplanowanych 414.671 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 262.010,96 zł z zaplanowanych 412.321 zł (63,5 %), wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 z zaplanowanych 2.350 zł, wydatki na świadczenia od osób fizycznych 6.900 zł z zaplanowanych 7.000 zł (98,6%) w podziale na zadania zgodnie z zał. nr 16 do budżetu, w sposób następujący: DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód W ramach tego rozdziału, na zadanie pn.: Utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających poniesiono wydatki w kwocie 21.820,20 zł z zaplanowanych 45.000 zł (48,5 %). W ramach tego zadania sfinansowano: konserwację cieku Krępicy - 17.800 zł, drugi etap konserwacji rowu RD-3-2.200 zł, naprawę skarp i odmulenie rowu RM-4-1.820,20 zł. Zadanie zrealizowano w podstawowym, niezbędnym zakresie. Część prac wykonywano w ramach prac społecznie użytecznych. Stąd oszczędności. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 169.345,05 zł z zaplanowanych 220.000 zł, (77 %) i tak na realizację zadań: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Kaliszu wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 30.000 zł na realizację projektu ogrodu różanego na pl. Kilińskiego oraz alei prowadzącej do stawu i strugi parkowej. Na realizacje zadania pozyskano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Stąd oszczędności. Rewaloryzacja Plant Miejskich wydatkowano 10.000 zł z zaplanowanych 30.000 zł (33,3 %) na realizację projektu rabaty stanowiącej wejście na Planty Miejskie, uzupełnienie nasadzeń roślin i założenie trawników. Na realizację zadania pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Stąd oszczędności. Rewaloryzacja Parku w Szczypiornie wydatkowano 18.727,14 zł z zaplanowanych 20.000 zł (93,6 %) z przeznaczeniem na zakup i posadzenie krzewów liściastych, zakup i posadzenie drzew oraz założenie trawników. Na realizacje zadania pozyskano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, stąd oszczędności. 120
Urządzanie terenów zieleni przyulicznej wydatkowano środki w wysokości 31.801,71 zł z 50.000 zł zaplanowanych (63,6 %). W ramach tej kwoty zrealizowano: urządzenie nowego terenu zieleni przy ul. Górnośląskiej - 5.136,75 zł, urządzenie nowego terenu zieleni przy ul. Łódzkiej - 3.841,76 zł, uzupełnienie nasadzeń drzew na terenach zieleni miejskiej w Kaliszu - 21.849,50 zł, posadzenie żywopłotów z ligustru pospolitego przy ul. Kordeckiego w Kaliszu - 973,70 zł. Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w 2010 r. zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Umowy na realizację zadania zostały zawarte na kwoty niższe niż planowano, stąd poczynione oszczędności. Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza wydatkowano 78.816,20 zł z 90.000 zł zaplanowanych (87,6 %) W ramach powyższej kwoty zrealizowano: projekt zagospodarowania terenu pod linią wysokiego napięcia na skrzyżowaniu ul. Curie Skłodowskiej i Armii Krajowej w Kaliszu, część B - 56.998,90 zł, utworzenie nowego terenu zieleni u zbiegu al. Wojska Polskiego i Poznańskiej - 15.878,80 zł, prace ogrodnicze na skwerze przy zbiegu ulic Legionów i Rzemieślniczej - 5.938,50 zł. Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w 2010 r. zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Umowy na realizację zadania zostały zawarte na kwoty niższe niż planowano, stąd poczynione oszczędności Rozdział 90095 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 77.745,71 zł z zaplanowanych 156.671 zł (tj. 49,6 % planu ) z przeznaczeniem na zadania: Obchody imprez ekologicznych, organizację konkursów ekologicznych, rozpowszechnianie informacji o środowisku, wydatkowano kwotę 20.324,71 zł z zaplanowanych 38.000 zł (43,3 %) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, zakup fachowej prasy ekologicznej i organizację konkursu Zielony Kalisz, w tym: na wydatki jednostek budżetowych 13.424,71 zł z zaplanowanych 31.000 (43,3%), w tym: wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 13.424,71 zł z zaplanowanych 28.650 zł (46,9 %), wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 z zaplanowanych 2.350 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla uczestników konkursu Zielony Kalisz - 6.900 zł zaplanowanych 7.000 zł (98,6%). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ponieważ nie realizowano zadań wymagających zawarcia umów od których składki te powinny być odprowadzone. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie w ramach wydatkowanej kwoty. Informację o środowisku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, stąd oszczędności. Analiza uzyskanych efektów ekologicznych, ekspertyzy, w ramach zaplanowanych 9.000 zł nie poniesiono wydatków z uwagi na brak przedsięwzięć, których realizacja wymagałaby analiz efektów ekologicznych. Zapewnienie dostępu do informacji o środowisku, nie poniesiono wydatków w ramach zaplanowanych 3.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach pozostałych środków budżetu w tym rozdziale. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla strefy - Miasto na prawach powiatu Kalisz poniesiono wydatki w kwocie 6.478,20 zł, z zaplanowanych 6.671 zł (97,1 %) na nagranie radiowego spotu reklamowego Kaliszanie dbają o środowisko. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Monitoring środowiska wydatkowano kwotę 15.385,86 zł z zaplanowanych 50.000 zł (30,8 % ) z przeznaczeniem na: lokalny monitoring składowiska odpadów w Kamieniu, gmina Ceków - 10.855,74 zł, wykonanie analizy ścieków deszczowych wprowadzonych do rzek na terenie Kalisza - 3.755,22 zł badanie chemiczne gleb - 774,90 zł, Zadanie współfinansowano w ramach pozostałych środków budżetu miasta. Stąd oszczędności. Działania związane z ochroną zwierząt wydatkowano środki w wysokości 8.521,74 zł z zaplanowanych 20.000 zł (42,6 %), w ramach których zrealizowano: 121
zakup kojca dla psów wraz z transportem z przeznaczeniem dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu - 6.574,34 zł, sterylizację wolno żyjących kotek - 1.947,40 zł. Wydatkowana kwota pokryła w całości potrzeby w tym zakresie na 2010 r. W wyniku prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne zawarto umowy na kwoty niższe niż zaplanowano, stąd oszczędności. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Kalisza oraz prognoza jego oddziaływania na środowisko wydatkowano kwotę 27.035,20 zł z zaplanowanych 30.000 zł (90,1 %) w ramach której zrealizowano: opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu wraz z prognozą oddziaływania tego programu na środowisko - 26.559,40 zł, zamieszczenie ogłoszenia o aktualizacji programu w prasie lokalnej - 475,80 zł. Zadanie zrealizowano pełnym zakresie, umowa na aktualizację programu ochrony środowiska została zawarta na kwotę niższą niż zaplanowano. Stąd poczyniona oszczędność. Na koniec okresu sprawozdawczego nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 125.211,68 zł. Zgodnie z art. 403. ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25 poz.150 ze zm.) do zadań własnych gmin i powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody gmin i powiatów. Oznacza to, że środki te powinny zostać przeznaczone na ochronę środowiska nawet wtedy, gdy nie zostały wydatkowane w danym roku budżetowym. W związku z powyższym o kwotę 125.211,68 zł został zwiększony plan wydatków budżetu miasta Kalisza na 2011 r. 122
BUDŻET POWIATU REALIZACJA WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2010 r. (w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) Plan dochodów pochodzących z rozliczenia z 2009 r. na początek roku wynosił 31.325,93 zł. W 2010 r. dochody zrealizowano w wysokości 159.833,78 zł z zaplanowanych 157.500 zł, co stanowi 101,8 % planu. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie opłaty te są przekazywane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zarówno informacje o wysokościach opłat i kar nie wpływają do Urzędu Miejskiego w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu powiatu. Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 103.770,38 zł z zaplanowanych 188.826 zł (tj. 55 % planu) w ramach wydatków bieżących, w podziale na zadania zgodnie z zał. nr 16 do budżetu, w sposób następujący: DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód W ramach tego rozdziału, na zadanie pn.: Konserwacja stawu w zabytkowym parku w Szczypiornie poniesiono wydatki w kwocie 38.250 zł z zaplanowanych 50.000 zł (76,5 %). Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne zawarto umowę na kwotę niższą niż zaplanowano. Stąd oszczędności. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 55.338,26 zł z zaplanowanych 88.826 zł, (62,3 %) i tak na realizację zadania: Organizacja zbiorki i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych wydatkowano 7.639,09 zł z zaplanowanych 40.000 zł (19,1 %)w tym na: zbiórkę niebezpiecznych i problemowych odpadów komunalnych za pomocą mobilnego punktu zbiorki odpadów - 6.772,89 zł, emisja ogłoszeń o zbiórce odpadów w lokalnej prasie - 866,20 zł. Zadanie zostało współfinansowane z pozostałych środków budżetu miasta w tym rozdziale. Likwidacja dzikich wysypisk wydatkowano środki w wysokości 47.699,17 zł z zaplanowanych 48.826 zł (97,7 %), zadanie zrealizowano w całości. Rozdział 90095 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 10.182,12 zł z zaplanowanych 50.000 zł, (20,4 %) i tak na realizację zadań: Edukacja ekologiczna wydatkowano 5.182,56 zł z zaplanowanych 45.000 zł (11,5 %) na druk, dostawę i insert ulotki ABCDEkologii Zadanie było realizowane w ramach działalności placówek oświatowych oraz organizacji ekologicznych, stąd oszczędności. Likwidacja skażeń powierzchni ziemi powstałych w wyniku awarii lub innych zdarzeń losowych wydatkowano 4.999,56 zł z zaplanowanych 5.000 zł (100%) na zakup sorbentu do likwidacji skażeń powierzchni ziemi powstałych w wyniku awarii lub innych zdarzeń losowych. Zadanie zrealizowano w całości. 123
Na koniec okresu sprawozdawczego nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 87.389,33 zł. Zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25 poz.150 ze zm.) do zadań własnych gmin i powiatów należy finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody gmin i powiatów. Oznacza to, że środki te powinny zostać przeznaczone na ochronę środowiska nawet wtedy, gdy nie zostały wydatkowane w danym roku budżetowym. W związku z powyższym o kwotę 87.389,33 zł został zwiększony plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. 124
Tabela nr 17 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2010 ROK Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł, gr. 1. 2. 3. 4. 5. I. Stan środków na początku roku 584.451 584.451,01 x % (4:3) II. Przychody, w tym: 539.040 640.893,05 118,9 1. 0830 wpływy z usług 480.000 593.855,62 123,7 2. 0920 pozostałe odsetki 20.000 22.995,04 115,0 3. 0970 wpływy z różnych dochodów 39.040 24.042,39 61,6 III. Wydatki, w tym: 1.083.491 576.945,87 53,3 1. 2960 przelewy redystrybucyjne 100.000 122.742,00 122,7 2. 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45.000 43.695,59 97,1 3. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500 2.442,87 97,7 4. 4270 zakup usług remontowych 30.000 18.696,94 62,3 5. 4300 zakup usług pozostałych 493.991 140.441,05 28,4 6. 7. 8. 9. 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych 20.000 8.323,00 41,6 12.000 6.588,00 54,9 80.000 47.597,33 59,5 300.000 186.419,09 62,1 IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 40.000 648.398,19 x W 2010 roku wykonanie planu przychodów wyniosło kwotę 640.893,05 zł, co stanowi 118,9% planu. Na przychody własne funduszu składają się: opłaty z tytułu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wynikające z przepisów rozporządzenia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza; w grudniu 2010 r. na wniosek TP S.A. jednorazowo sprzedano mapę numeryczną miasta Kalisza za kwotę 88.462 zł, stąd zwiększone wykonanie przychodów, należności z tytułu sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych wprowadzonych zarządzeniem Nr 3/2001 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2001 r. odsetki za zwłokę, odsetki bankowe oraz kary umowne wynikające z umów zawartych z wykonawcami prac geodezyjnych. 125
W 2010 roku wydatkowano kwotę 576.945,87 zł, co stanowi 53,3% planu, z przeznaczeniem na: przeglądy i konserwację urządzeń reprodukcyjnych oraz sprzętu komputerowego ośrodka dokumentacji, zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych oraz ewidencji gruntów i budynków, szkolenia pracowników z zakresu przepisów prawnych, prowadzenia państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego oraz rejestru ewidencji gruntów, zakupy książek i pomocy dydaktycznych, przelewy redystrybucyjne na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10% wpływów z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zakup materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wyposażenia, sprzętu biurowego, oprogramowania, drukarek, materiałów do reprodukcji zasobu, wykonanie remontu i wentylacji mechanicznej pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, opłaty bankowe związane z obsługą funduszu, wydatki związane z serwisem, nadzorem i aktualizacją systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, baz danych mapy numerycznej oraz systemu obsługującego zasób geodezyjny i kartograficzny, prace związane z informatyzacją zasobu analowego MODGiK kontynuacja prac nad założeniem numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej, założeniem graficzno-rastowych baz danych, realizacja umów zawartych na w wyniku rozstrzygniętych przetargów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych (inwentaryzacja osnowy wysokościowej Kalisza, wykonanie projektu założenia i uzupełnienia osnowy wysokościowej III i IV klasy wraz z obsługą inspektora nadzoru, pomiar i przeliczenia współrzędnych osnowy poziomej Kalisza w nowym układzie współrzędnych 2000, weryfikacja danych ewidencji gruntów dla części Dobrzeca), wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów, budynków i lokali). Niskie wykonanie planu wydatków oraz stan środków na koniec roku jest wynikiem: oszczędności w wydatkach funduszu wynikających z zakupów materiałów i usług remontowych, rozstrzygniętych przetargów na osnowy geodezyjne, zrealizowanych czynności obsługi serwisowej oprogramowania, ciągłości prac geodezyjnych dot. transformacji do nowego układu współrzędnych numerycznych baz danych (wprowadzenie standardów, transformacja bazy danych), opóźnień w realizacji zawartych umów przez wykonawców zleconych prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na założeniu numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej i wynikających z tego planowanych prac nad weryfikacją nowej zasadniczej mapy numerycznej wraz z jej redakcją, przygotowania w IV kwartale 2010 r. projektów realizacji osnów geodezyjnych na łączną kwotę 500.000 zł, wyższych niż planowano wpływów w IV kwartale z tyt. sprzedaży usług i naliczonych odsetek, w szczególności sprzedaży mapy numerycznej miasta Kalisza dla TP S.A., rezygnacji z zakupów inwestycyjnych dot. aktualizacji systemów AutoCAD (10 sztuk). Stan należności na koniec 2010 r. wynosił 25.578,19 zł i dotyczył opłaty za czynności geodezjne i kartograficzne. Stan zobowiązań na koniec 2010 r. wynosił 46.550,99 zł i dotyczył przelewu redystrybucyjnego za IV kwartał 2010 r. 126