Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48 224027215
Wartości kontraktów Rynek walutowy Kalkulacja wartości kontraktów na których dokonujemy obrotu na rynku walutowym jest intuicyjna standardowa wielkość kontraktu tj. 100.000 jednostek waluty bazowej jest identyczna dla każdej pary walutowej. Zawierając transakcję kupna 1 lota na parze GBP/JPY (funt brytyjski w parze z japońskim jenem), dokonujemy zakupu 100.000 funtów brytyjskich, dokonując kupna pary EUR/CAD (euro w parze z kanadyjskim dolarem), kupujemy 100.000 euro. Analogicznie wygląda sytuacja przy transakcjach sprzedaży par walut przykładowo transakcja sprzedaży 1 lota na parze GBP/USD (funt brytyjski w parze z dolarem amerykańskim) realizuje sprzedaż 100.000 funtów brytyjskich. Transakcje zawierane na rynku walutowym poprzez Admiral Markets Ltd. nie muszą być równe wielkości 1 lota mogą być dowolnie skalowane od najmniejszej wartości kontraktu tj. 0.01 lota. Przykładowo, dokonując transakcji kupna o wartości 0.53 lota pary EUR/CHF (euro w parze ze szwajcarskim frankiem), zawieramy transakcję kupna 53.000 euro. Jeżeli wartość kontraktu ustalimy na 0.36 lota, zawrzemy transakcję kupna 36.000 euro. Przykładowe wartości kontraktów walutowych: 0.01 lota dla EUR/ USD = 0.01 x 100.000 EUR = 1000 euro 0.53 lota dla EUR/CHF = 0.53 x 100.000 EUR = 53.000 euro 0.36 lota dla EUR/CHF = 0.36 x 100.000 EUR = 36.000 euro 20 sierpnia 2009 2
Rynek towarowy Wyliczając wartość kontraktów na rynku towarowym musimy wziąć pod uwagę wielkość kontraktu na którym dokonujemy obrotu oraz aktualne ceny rynkowe danego towaru. Wartość kontraktu jest iloczynem wielkości kontraktu (np. 500 baryłek ropy naftowej, 100 uncji złota) oraz ceny po jakiej dojdzie do zawarcia transakcji (np. 73.62 dolarów amerykańskich za baryłkę ropy naftowej czy 942.60 dolarów amerykańskich za uncję złota). Jako, że wielkości kontraktów są ustalone na stałe, wartości kontraktów na rynkach towarowych zmieniają się wraz ze wzrostem/ spadkiem cen towarów. Aktualne wartości kontraktów, dla cen z 20 sierpnia 2009 roku, prezentuje poniższa tabela: Rodzaj instrumentu Wielkość kontraktu Ceny rynkowe Wartość kontraktu w USD Złoto 100 uncji 942.60 USD/ uncja 94.260 Srebro 500 uncji 13.959 USD/ uncja 6979.50 Ropa naftowa Gaz naturalny 500 baryłek 73.62 USD/ baryłka 36.810 10.000 MMBtu 3.110 USD/ MMBtu 31.100 Wartość kontraktu dla ropy naftowej: 500 baryłek x aktualna cena baryłki 73.62 USD/ baryłka = 36.810 USD Wartość kontaktu dla złota: 500 uncji x aktualna cena uncji 942.60 USD/ uncja = 94.260 USD Dokonując transakcji kupna 1 lota złota, Inwestor zrealizuje kupno kontraktu o wartości 94.260 dolarów amerykańskich. Kupno 1 lota ropy naftowej, zrealizuje transakcję o wartości 36.810 dolarów amerykańskich. Tak jak w przypadku transakcji na rynku walutowym, zlecenia na rynku towarowym także nie muszą być równe wielkości 1 lota, a mogą być wielokrotnością minimalnej jednostki transakcyjnej w ofercie Admiral Markets Ltd. w postaci 0.01 lota. Transakcja kupna 0.05 lota złota zrealizuje kupno kontraktu o wartości 4.713 dolarów amerykańskich, a przykładowy zakup 0.27 lota kontraktu na ropę naftową będzie jednoznaczny z zawarciem kontraktu o wartości 9.938,7 dolarów amerykańskich. 0.05 lota x 94.260 USD = 4.713,0 USD 0.27 lota x 36.810 USD = 9.938,7 USD 20 sierpnia 2009 3
Kontrakty CFD na akcje amerykańskich spółek W przypadku na akcje amerykańskich spółek, wyliczanie wartości kontraktów sprowadza się do sprawdzenia aktualnych cen akcji, na których zamierzamy dokonać transakcji. Jako, że 1 kontrakt CFD równy jest 1 akcji, nie ma potrzeby dokonywania skomplikowanych obliczeń, wystarczy pomnożyć liczbę nabywanych/ sprzedawanych akcji przez ich cenę, a otrzymamy wartość całej transakcji. Symbol instrumentu Wielkość kontraktu Ceny rynkowe Wartość kontraktu w USD AIG 1 akcja 26.53 USD 26.53 USD AXP 1 akcja 31.66 USD 31.66 USD BA 1 akcja 43.55 USD 43.55 USD C 1 akcja 4.10 USD 4.10 USD CAT 1 akcja 45.16 USD 45.16 USD DIS 1 akcja 25.47 USD 25.47 USD GE 1 akcja 13.51 USD 13.51 USD HPQ 1 akcja 43.83 USD 43.83 USD IBM 1 akcja 118.54 USD 118.54 USD INTC 1 akcja 18.76 USD 18.76 USD JNJ 1 akcja 60.37 USD 60.37 USD INTC 1 akcja 18.76 USD 18.76 USD JPM 1 akcja 41.41 USD 41.41 USD KO 1 akcja 49.37 USD 49.37 USD MCD 1 akcja 55.62 USD 55.62 USD MSFT 1 akcja 23.61 USD 23.61 USD PFE 1 akcja 16.37 USD 16.37 USD PG 1 akcja 52.81 USD 52.81 USD VZ 1 akcja 30.46 USD 30.46 USD WMT 1 akcja 51.63 USD 51.63 USD XOM 1 akcja 67.92 USD 67.92 USD Przykładowo: 500 CFD na akcje General Electric: 500 x 13.51 USD = 6.755 USD czy, 437 CFD na akcje IBM: 437 x 118.54 USD = 51.802 USD 20 sierpnia 2009 4
Kontrakty indeksowe Wartości kontraktów indeksowych dostępnych za pośrednictwem Admiral Markets Ltd. równe są ich aktualnym kursom rynkowym, wyrażonym w walucie kontraktu. Przykładowo, 1 kontrakt na indeks Dow Jones Industrial Average [DJ30] wart jest 9265 dolarów amerykańskich, podczas gdy indeks Financial Times Stock Exchange 100 [FTSE100] wart jest 4726.8 funtów brytyjskich. W ofercie Admiral Markets Ltd. znajdą Państwo również kwotowania najbardziej płynnego i popularnego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie indeksu Warszawski Indeks Giełdowy 20 [WIG20]. Symbol instrumentu Wielkość kontraktu Ceny rynkowe Wartość kontraktu w USD DJ30 1 kontrakt 9265 9265 USD SP500 1 kontrakt 996.1 996.1 USD NQ100 1 kontrakt 1591.6 1591.6 USD FTSE100 1 kontrakt 4726.8 4726.8 GBP DAX35 1 kontrakt 5265.3 5265.3 EUR CAC40 1 kontrakt 3476.8 3476.8 EUR JP225 1 kontrakt 10284 10284 JPY WIG20U9 1 kontrakt 2110.5 2110.5 PLN 20 sierpnia 2009 5
Autorem publikacji jest: Admiral Markets Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 133/34 02-304 Warszawa Tel. +48 224027215 Profil działalności Admiral Markets: Admiral Markets zajmuję się popularyzacją alternatywnych form inwestowania jakie daje rynek Forex, rynek towarowy oraz rynek. Opierając się na doświadczeniu wyspecjalizowanej grupy analityków, Admiral Markets oferuje szkolenia oraz treningi z zakresu: Analizy Technicznej Analizy Fundamentalnej Technik Money Management Zarządzania Ryzykiem Psychologii Inwestowania Obsługi Platformy Transakcyjnej MetaTrader 4 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów, Admiral Markets oferuje również indywidualne konsultacje w celu doskonalenia umiejętności podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych oraz pracę z doświadczonymi Inwestorami nad poprawą efektywności działania systemów transakcyjnych. Ostrzeżenie o ryzyku: Admiral Markets Sp. z o.o. oraz Admiral Markets Ltd nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w powyższej analizie. Przedstawione informacje są w jedynie poglądem autora i nie mogą być traktowane jako gwarancja uzyskania przez Inwestora zysku z transakcji przeprowadzonej na podstawie powyższej analizy. Instrumenty pochodne oparte na dźwigni finansowej mogą przyczynić się do wygenerowania znacznych zysków jak i strat, przewyższających kapitał potrzebny na otwarcie danej pozycji. Inwestorzy otwierający rachunki inwestycyjne powinni być świadomi ryzyka jakie wiąże się z inwestowaniem środków na rynku finansowym. 20 sierpnia 2009 6