SRODOWISKO I TRANSPORT

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA NR REF.:... TYTUL PROJEKTU:.. FUNDUSZ SPÓJNOSCI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPÓJNOSCI ROZPORZADZENIE RADY (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. ROZPORZADZENIE RADY (WE) nr 1264/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. ROZPORZADZENIE RADY (WE) nr 1265/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. SRODOWISKO I TRANSPORT Miesiac / rok (sporzadzenia wniosku) Wersja z sierpnia 2005 r.

2 SPIS TRESCI 1. TYTUL PROJEKTU, INSTYTUCJE I OSOBY DO KONTAKTU 4 2. TYP I LOKALIZACJA PROJEKTU 6 3. CELE PROJEKTU 9 4. OPIS PROJEKTU HARMONOGRAM KOSZTY PROJEKTU ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA DOFINANSOWANIE WPLYW NA ZATRUDNIENIE ZGODNOSC Z INNYMI POLITYKAMI WSPÓLNOTOWYMI ZGODNOSC Z INNYMI DZIALANIAMI FINANSOWANYMI PRZEZ WSPÓLNOTE EUROPEJSKA 12. MONITORING ROZWIAZANIA W ZAKRESIE ZARZADZANIA, MONITOROWANIA, KONTROLI I EWALUACJI 14. DZIALANIA PROMUJACE A PROJEKTY SRODOWISKOWE B PROJEKTY TRANSPORTOWE 45 Strona ZALACZNIKI I. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO 49 I a) NATURA II. MONITOROWANIE PROCEDUR ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 54 III III czesc A INFORMACJE SZCZEGÓLOWE, KTÓRYCH NALEZY UDZIELIC STOSOWNIE DO CHARAKTERU PROJEKTU Projekty srodowiskowe w dziedzinie gospodarki wodnej (zaopatrzenie w wode i/lub oczyszczanie scieków) oraz zagospodarowania odpadów stalych III czesc B Projekty transportowe 59 2

3 FUNDUSZ SPÓJNOSCI WAZNE INFORMACJE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Niniejszym formularzem wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci nalezy poslugiwac sie w przypadku: pojedynczego projektu; etapu projektu, który jest niezalezny pod wzgledem technicznym i finansowym; grupy projektów powiazanych z widoczna strategia i stanowiacych spójna calosc. Formularz wniosku oraz zalaczniki I, II i III (czesc A lub B) nalezy wypelnic w kazdym przypadku. Zalacznik I a) nalezy wypelnic, jesli jest wymagany. Wszystkie informacje finansowe nalezy podawac w euro. Do wniosku musi byc zalaczony pelny raport, opisujacy projekt i jego oczekiwane efekty, oraz wszelkie inne informacje istotne dla jego oceny, w tym: studium wykonalnosci lub studium przygotowawcze; mapy przedstawiajace lokalizacje projektu(ów) ( minimalna skala 1:10 000, mapy nie moga zawierac materialów reklamowych); analize kosztów i korzysci oraz analize finansowa; dokumentacje oceny oddzialywania na srodowisko (patrz zalacznik I); dokumentacje dotyczaca zamówien publicznych; oswiadczenie o kwalifikacji VAT; oswiadczenie o wspólfinansowaniu; oswiadczenie nt. objecia informacji w zalacznikach do wniosku oraz studium wykonalnosci tajemnica prawnie chroniona oswiadczenie o niefinansowaniu projektu z innych instrumentów strukturalnych UE. W celu ulatwienia oceny projektów mozna dostarczyc streszczenia dokumentacji technicznej. Wersja elektroniczna formularza wniosku jest dostepna na stronie [ Wersja elektroniczna wypelnionego wniosku musi byc identyczna z wersja papierowa i kompletna (musi zawierac wszystkie dokumenty z wersji papierowej). Wersja elektroniczna powinna równiez spelniac nastepujace warunki: pliki powinny byc uporzadkowane w logiczny podzial na katalogi (osobno wniosek i zalaczniki do wniosku, osobno Raport w sprawie oceny oddzial ywania na srodowisko, Studium Wykonalnosci wraz z zalacznikami); nazwy plików oraz katalogów nie powinny zawierac skrótów oraz polskich znaków; pliki nie moga byc spakowane w zadnym formacie (zip, rar); obrazy (mapy, zdjecia, skany decyzji, opinii, zalacznika Ia, etc.) powinny byc zapisane w formacie JPEG lub, ewentualnie, PDF, tabele dotyczace analizy ekonomiczno finansowej - w formacie xls; plyta CD, jak i jej opakowanie, powinny byc opisane (wlacznie z data nagrania plyty), z uwzglednieniem opisów anglojezycznych na plytach z tlumaczeniem. Wytyczne, do których jest odniesienie w komentarzu, sa udostepnione na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy ( 3

4 Nr ref... FUNDUSZ SPÓJNOSCI: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 1. TYTUL PROJEKTU, INSTYTUCJE I OSOBY DO KONTAKTU 1.1 Tytul projektu/grupy projektów/etapu projektu Tytul Slowa kluczowe Projekt / grupa projektów / etap projektu: o definicje i przyklady patrz komentarz pkt. 2.2.; Tytul projektu powinien: o nie przekraczac 100 znaków i stanowic jedno zdanie; o identyfikowac obszar, na którym projekt bedzie wdrazany (np. nazwa miasta, regionu, jednostki administracyjnej, zlewnia oczyszczalni scieków w tym przypadku nalezy koniecznie umiescic nazwe miasta badz gminy, etc.) o powinien w jednoznaczny sposób okreslac cele projektu (opisane szczególowo w rozdziale 3); tytul moze takze nawiazywac do konkretnego zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem wniosku (w przypadku projektów o niewielkiej liczbie zadan inwestycyjnych skladajacych sie na projekt); o byc tozsamy z tytulem projektu zaakceptowanym przez Komitet Sterujacy, a nastepnie zatwierdzonym przez Ministra Srodowiska. W przypadku koniecznosci zmiany tytulu w trakcie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci, wymuszonej np. zmiana zakresu rzeczowego projektu, nalezy zwrócic sie z prosba o akceptacje zmiany tytulu do Ministra Srodowiska; o Przyklady: i) Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno sciekowej na terenie..., ii) rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla..., iii) budowa oczyszczalni scieków wraz z systemem odbioru i oczyszczania scieków dla... Slowa kluczowe powinny: o Nie przekraczac trzech wyrazów, o Oddawac tresc tytulu glównego byc jego skrótem (nazwa miasta / zwiazku komunalnego / regionu charakter inwestycji - np. odpady komunalne, woda, kanalizacja, o Przyklad: Sulechów odpady. 1.2 W przypadku grup projektów nalezy wymienic poszczególne projekty Numer Tytul projektu 1 2 *... W razie potrzeby dodac wiersze (*) nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów Grupa projektów: o definicja i przyklady patrz komentarz pkt. 2.2.; Tytul: o dla zidentyfikowanych projektów, tworzacych grupe projektów, podac tytuly zgodnie z komentarzem w pkt w kolejnych wierszach 1,2 itd. o Instytucja odpowiedzialna za wniosek 1. Nazwa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2. Adres: Pl. Trzech Krzyzy 3/5, Warszawa 3. Kontakt: Krystyna Gurbiel, Podsekretarz Stanu 4

5 4. Tel. (0 prefix 22) Faks (0 prefix 22) (Departament Koordynacji Funduszu Spójnosci) 1.4. Podmiot odpowiedzialny za realizacje Numer projektu 1 2 ** Wypelnic dla kazdego projektu z osobna. Dodac wiersze odpowiednio do potrzeb. 1. Nazwa 2. Adres 3. Kontakt 4. Tel. 5. Faks Platnik podatku VAT*?: 1. Nazwa 2. Adres 3. Kontakt 4. Tel. 5. Faks Platnik podatku VAT*?: 1. Nazwa 2. Adres 3. Kontakt W razie potrzeby dodac wiersze (*) Prosze odpowiedziec Tak lub Nie. (**) nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów Komentarz do pkt. 1.4.: Podmiot odpowiedzialny za realizacje: o Adres: o Departament, osoba kontaktowa (pracownik merytoryczny): o Telefon: o Faks: o Podmiot odpowiedzialny za realizacje (body responsible for implementation) zgodnie z definicja podana w art. 2 rozporzadzenia Komisji z dnia 6 stycznia 2003 r. nr 16/2003/WE. Ten podmiot bedzie nastepnie wystepowal w decyzji KE jako podmiot uprawniony do dokonywania wydatków kwalifikowanych Instytucja, do której nalezy przekazywac srodki 1. Nazwa: Ministerstwo Finansów 4. Tel.: (0 prefix 22) Nazwa: Ministerstwo Finansów 4. Tel.: (0 prefix 22) Adres: ul. Swietokrzyska 12, Warszawa 5. Faks: (0 prefix 22) Adres: ul. Swietokrzyska 12, Warszawa 5. Faks: (0 prefix 22) Kontakt: Podsekretarz Stanu 6. andrzej.jacaszek@mofnet.gov.pl 3. Kontakt: Departament Instytucji Platniczej 6. piotr.tworos@mofnet.gov.pl Rachunek bankowy: 5

6 Rachunek bankowy Instytucji Platniczej dla Funduszu Spójnosci (RIPFS). Zostal on otwarty na podstawie umowy zawartej pomiedzy Ministerstwem Finansów a Narodowym Bankiem Polskim. RIPFS jest podzielony na rachunki sektorowe: o rachunek ochrona srodowiska , o rachunek transport , o rachunek pomocy technicznej Nalezy wpisac numer rachunku dla wlasciwego sektora. 6

7 2. TYP I LOKALIZACJA PROJEKTU 2.1 Sektor 61 Srodowisko x 65 - Transport Sektor srodowiska Uzdatnianie i dostawa wody pitnej Oczyszczanie scieków Gospodarka odpadami Inne (jakie?) Inne (jakie)? Zgodnie ze Strategia Wykorzystania Funduszu Spójnosci na lata przedmiotem dofinansowania moga byc, m.in. projekty ochrony przeciwpowodziowej, ochrony powietrza czy pomoc techniczna zwiazana z przygotowaniem projektów, ich wdrazaniem, monitoringiem, ewaluacja, studiami towarzyszacymi (jako element projektu), dzialaniami informujacymi i promujacymi Sektor transportu Drogi Koleje Porty Lotniska Inne (jakie?) 7

8 2.2 Typ projektu Projekt pojedynczy Etap projektu Grupa projektów Inne (jakie?) 8

9 Definicje: Na podstawie rozporzadzenia Rady 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniajacego zalacznik II do rozporzadzenia Rady 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiajacego Fundusz Spójnosci, artykul I: Projekt pojedynczy (definicja): Projektem jest ekonomicznie niepodzielna calosc prac, spelniajacych precyzyjnie okreslona funkcje techniczna oraz posiadajacych wyraznie okreslone cele, na podstawie których mozna ocenic, czy projekt spelnia kryterium okreslone w rozporzadzeniu Rady 1164/1994 art. 10(5) tiret pierwszy ustanawiajace Fundusz Spójnosci; Projekt pojedynczy (dla sektora ochrony srodowiska): o technicznie, organizacyjnie i finansowo niepodzielna sekwencja prac wykonywana w celu osiagniecia jasno sprecyzowanych celów w zakresie poprawy jakosci srodowiska naturalnego, zwiekszenia dostepnosci i poprawy stanu infrastruktury ochrony srodowiska; o przyklad: kompleksowe uporzadkowanie gospodarki wodnej na terenie... np. poprzez modernizacje stacji uzdatniania wody, budowe nowych odcinków sieci wodociagowej i modernizacje juz zuzytych; uregulowanie gospodarki wodno sciekowej na terenie gminy... Etap projektu (definicja): Technicznie i finansowo niezaleznym etapem jest etap, który moze zostac okreslony jako operacyjny; etap moze równiez obejmowac badania wstepne, techniczne i dotyczace wykonalnosci, niezbedne dla realizacji projektu. Etap projektu (dla sektora ochrony srodowiska): o technicznie, organizacyjnie i finansowo niezalezny etap projektu pojedynczego, o mozliwej do oszacowania efektywnosci, który moze byc zidentyfikowany jako operacyjny (zdolny do wdrozenia) sam w sobie; o etapem projektu moga byc równiez wstepne analizy wykonalnosci i analizy techniczne potrzebne dla okreslenia zasadnosci i zakresu inwestycji; o przyklad: budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miejskim etapem nastepnym moze byc budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, lezacych w zlewni miejskiej oczyszczalni scieków. Grupa projektów (definicja): mozna grupowac projekty spelniajace ponizsze trzy warunki: o musza byc ulokowane na tym samym obszarze lub usytuowane w tym samym korytarzu transportowym (projekty transportowe); o musza byc realizowane w ramach ogólnego planu dla danego obszaru lub korytarza transportowego i miec wyraznie okreslone cele, zgodnie z art. 1(3) rozporzadzenia 1164/1994; o musza byc nadzorowane przez jeden organ odpowiedzialny za koordynowanie i monitorowanie grupy projektów w przypadkach, gdy projekty sa realizowane przez rózne wlasciwe wladze. Grupa projektów (dla sektora ochrony srodowiska): Grupowane moga byc projekty spelniajace nastepujace warunki: o musza byc wdrazane w ramach ogólnego planu / strategii dla danego obszaru, który posiada jasno sprecyzowane cele, o musza byc polozone na tym samym obszarze, zapewniajac realizacje ww. strategii, o z technicznego punktu widzenia, projekty, które sa grupowane powinny byc powiazane z osiagnieciem konkretnego, kompleksowego celu ekologicznego na danym terenie, o kazdy z projektów, bedacy skladowa grupy projektów, musi przyczyniac sie do wypelnienia / osiagniecia polskich i europejskich wymogów legislacyjnych w zakresie ochrony srodowiska, o zgodnosc z ww. wymogami zostanie osiagnieta jedynie poprzez wdrozenie wszystkich projektów tworzacych grupe projektów, o powiazanie ekonomiczne projektów, o nadzór przez jedna jednostke odpowiedzialna za zarzadzanie projektem (PIU lub PMU), o przyklad: - realizacja systemu gospodarki odpadami wdrozenie projektu nastapi na terenie kilku jednostek samorzadu terytorialnego, - realizacja programu gospodarki osadami sciekowymi na oczyszczalni scieków oraz równolegle wdrazanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wykorzystujacego ta sama infrastrukture. Inne (definicja): Na podstawie rozporzadzenia Rady 1164/1994 art. 3(2): o wstepne badania odnoszace sie do kwalifikujacych sie projektów, lacznie z tymi, które sa konieczne dla ich wprowadzenia, o na srodki wsparcia technicznego. 9

10 2.3 Lokalizacja projektu(ów) Numer projektu 1 2 * 3 * Panstwo Czlonkowskie (NUTS I) Województwo (NUTS II) W razie potrzeby dodac wiersze (*) nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów Podregion (NUTS III) Gmina Nomenklature NUTS wprowadzono na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS wraz z pózniejszymi zmianami) (dostepne na stronie Nomenklatura NUTS ma zastosowanie w procesie zbierania, harmonizacji i udostepniania danych statystyk regionalnych krajów Unii Europejskiej, a takze sluzy ksztaltowaniu regionalnych polityk krajów Unii. Nalezy uzupelnic tabele 2.3. stosujac nomenklature i numer zawarty w rozporzadzeniu. o NUTS I to obszar Polski, o NUTS II województwo, np. Województwo Dolnoslaskie 2.02, o NUTS III podregion, np. piotrkowsko-skierniewicki , o gmina, Boleslawiec Zalaczane do wniosku mapy powinny pozwolic na latwa lokalizacje projektu na poziomie podregionu (mapa prezentujaca podzial na NTS zostala zawarta w ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 10

11 3. CELE PROJEKTU 3.1 Prosze wyjasnic cele projektu / etapu projektu / grupy projektów (patrz równiez zalacznik III czesc A lub B) Opisac odpowiednia ogólna strategie i wyjasnic, w jaki sposób projekt(y) przyczyni(a) sie do jej realizacji. Nalezy opisac, w jaki sposób realizacja projektu proponowanego do wspólfinansowania w ramach Funduszu Spójnosci przyczyni sie do realizacji celów zawartych: o w dokumentach przygotowanych na szczeblu miedzynarodowym i krajowym / resortowym: - artykul 1(2) rozporzadzenia Rady 1164/94 ustanawiajacego Fundusz Spójnosci, - Strategia Wykorzystania Funduszu Spójnosci na lata , - Narodowy Plan Rozwoju, - II Polityka Ekologiczna Panstwa wraz z Programem Wykonawczym, - Polityka Ekologiczna Panstwa na lata z uwzglednieniem perspektywy na lata ,, - Krajowy Program Oczyszczania Scieków Komunalnych, - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami a przede wszystkim o w dokumentach przygotowanych na szczeblu regionalnym i sub-regionalnym: - wojewódzkie, powiatowe, gminne programy ochrony srodowiska, - wojewódzkie, powiatowe, gminne plany gospodarki odpadami, - programy ochrony powietrza, - plany gospodarki wodno-sciekowej (tzw. Master plan), - programy ochrony srodowiska przed halasem, - regionalne, lokalne strategie rozwoju spoleczno ekonomicznego. W odniesieniu do w/w planów krajowych prosze bardzo syntetycznie przedstawic zwiazek projektu z realizacja danego planu. Prosze nie opisywac wszystkich zalozen samego planu (np. KPOSK przedstawic sposób, w jaki dane przedsiewziecie jest opisane w KPOSK oraz podac okres, w jakim winno ono byc zrealizowane, zgodnie z planem. Nie opisywac zalozen samego KPOSK). W tym punkcie, szczególnie nalezy odniesc sie do planów regionalnych, powiatowych lub gminnych. Przede wszystkim nalezy wskazac czy zostaly przygotowane wymagane dokumenty na szczeblu regionalnym, czy gminnym (np. plan gospodarki wodno-sciekowej dla miasta w przypadku projektu wodno-kanalizacyjnego, plan gospodarki odpadami przypadku projektu odpadowego). W zwiazku z powyzszym, trzeba opisac jak realizacja proponowanego projektu przyczyni sie do realizacji wlasciwego dokumentu strategicznego. Z tego opisu winno wynikac, co dotychczas wykonano w ramach danej strategii, w jakim stopniu projekt przyczyni sie do realizacji tej strategii oraz co nadal bedzie konieczne do wykonania w ramach strategii po zakonczeniu projektu. Po zakonczeniu projektu taki dokument (strategia)winien byc zaktualizowany biorac pod uwage zrealizowane zadania w ramach przedsiewziecia. Informacja ta jest wymagana w celu stwierdzenia zgodnosci projektu z kryteriami kwalifikowalnosci do dofinansowania w ramach Funduszu Spójnosci Wyjasnic glówne zidentyfikowane problemy oraz wskazac w jakim stopniu projekt, etap projektu lub grupa projektów przyczynia sie do ich rozwiazania 11

12 Nalezy konkretnie opisac problemy, np.: niedobory ilosciowe i jakosciowe zidentyfikowane w zakresie ochrony srodowiska na obszarze wdrazania projektu, przy czym obszar wdrazania projektu winien byc jasno zdefiniowany. Dane na temat zidentyfikowanych problemów czy niedoborów winny byc podawane w oparciu, np. o przeprowadzone analizy, dostepne zaswiadczenia, audyty sieci. Rozwiazywanie zidentyfikowanych problemów powinno odnosic sie do realizacji celów zawartych w strategiach, szczególnie tych na poziomie gminnym, powiatowym czy regionalnym, wskazanych w punkcie Nalezy ustosunkowac sie do konkretnych regulacji prawnych, zarówno polskich, jak i UE, w okreslonym zakresie (m.in. jakosc powietrza, wody, gospodarki sciekowej, odpadów etc.) oraz wskazac na skale problemów wymagajacych rozwiazania. Z wyjasnienia winno jasno wynikac, jakie rozwiazanie jest proponowane w stosunku do zidentyfikowanego problemu. Prosze nie pozostawiac problemów bez okreslenia sposobu ich rozwiazania. o Nalezy zwrócic uwage na logiczne powiazanie problemu z proponowanym rozwiazaniem, majac takze na uwadze spójnosc danych, np. w zakresie liczby obslugiwanej ludnosci, przepustowosci(wydajnosci) oczyszczalni scieków, jakosci wody przeznaczonej do spozycia itp Wyczerpujaco opisac cele i zalozenia (np. w przypadku projektów srodowiskowych nalezy wskazac problemy wymagajace rozwiazania, wielkosc obslugiwanej populacji, poprawe jakosci, zmniejszenie zanieczyszczenia, itp.) Zgodnie z rozporzadzeniem Rady 1164/1994 oraz Przewodnikiem po analizie kosztów i korzysci projektów inwestycyjnych - Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects (nowa edycja opracowania pn.: Guide to Cost Benefit Analysis of Major Projects, wydanego w 1997 roku), celem generalnym projektu powinno byc wzmocnienie spójnosci gospodarczej i spolecznej na terenie realizacji projektu. Celami powinny byc mierzalne (mozliwe okreslenie stopnia ich osiagniecia), logicznie polaczone z projektem zmienne socjo ekonomiczne (np. wzrost liczby obslugiwanej ludnosci, poprawa jakosci, redukcja zanieczyszczen, itp.) UWAGA: Bardzo istotne jest utrzymanie pelnej spójnosci danych we wniosku oraz zalacznikach. np. liczbe mieszkanców nalezy podawac w jednolity sposób albo w gminie, albo w miescie. Przyklad: o Poprawa jakosci wody przeznaczonej do spozycia (osiagniecie standardów i spelnienie norm europejskich), o Osiagniecie stopnia oczyszczenia scieków zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego, o Zaopatrzenie wszystkich mieszkanców danego terenu w wode przeznaczona do spozycia, o Redukcja zanieczyszczen gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych Ogólnie opisac spójnosc projektu z innymi dzialaniami interwencyjnymi Projekt zgloszony do dofinansowania w ramach Funduszu Spójnosci moze byc spójny z programami, projektami lub innymi formami interwencji (wdrozonymi, w trakcie realizacji) przyjetymi do rozwiazania problemów wskazanych w punkcie Uwzglednic dzialania niezaleznie od zródla finansowania (publiczne krajowe, prywatne, przedakcesyjne, fundusze strukturalne, Fundusz Spójnosci, Miedzynarodowe Instytucje Finansowe). Przyklad: Kontynuacja projektu finansowanego ze srodków funduszu ISPA, dotyczacego tego samego obszaru ochrony srodowiska. Nalezy precyzyjnie wyjasnic, na czym polega spójnosc czy komplementarnosc. Jasno wyjasnic relacje pomiedzy obecnie proponowanym projektem a innymi dzialaniami interwencyjnymi. Z opisu i map winien wynikac geograficzny, jak i rzeczowy zakres poszczególnych dzialan. 12

13 13

14 3.2 Wyjasnic pokrótce rozwazane alternatywne mozliwosci rozwiazania zidentyfikowanych problemów, których rozwiazaniu projekt(y) ma(ja) sluzyc i podac powody, dla których mozliwosci te nie sa wykorzystywane Nalezy przedstawic wnioski z przeprowadzonej analizy opcji. Proponowane rozwiazania powinny byc wybrane na podstawie analizy efektywnosci kosztowej. Analiza efektywnosci kosztowej powinna zakladac, ze warunkiem krytycznym i wystarczajacym dla proponowanego rozwiazania jest osiagniecie standardów zawartych we wlasciwych dyrektywach oraz prawie polskim oraz, ze Fundusz Spójnosci nie wspiera zadnych projektów, które nie osiagaja tych standardów. Nalezy wykazac, ze opcja techniczna wybrana dla osiagniecia standardów UE jest opcja najbardziej efektywna kosztowo. W tym celu nalezy posluzyc sie porównaniem kosztów z podobnymi projektami Zgodnie z artykulem 1(2) rozporzadzenia Rady 1265/1999: Panstwa Czlonkowskie bedace beneficjentami dostarczaja wszelkie niezbedne informacje, okreslone w artykule 10(4), lacznie z wynikami dotyczacymi przygotowanych studiów wykonalnosci oraz ocen ex ante. (...) Panstwa Czlonkowskie dostarczaja takze (...) gdzie wlasciwe wskazanie mozliwych alternatyw, które nie zostaly wybrane. Na ogól istnieje kilka sposobów rozwiazania problemów zidentyfikowanych w punkcie Nalezy przedstawic wnioski z analizy alternatywnych mozliwosci rozwiazania problemu (informacje przedstawione w tym punkcie powinny byc zgodne z rozwazaniami zawartymi w zalaczniku do wniosku - Studium Wykonalnosci, rozdzial Analiza Opcji). Nalezy wyjasnic, dlaczego przyjety do dofinansowania zakres inwestycyjny, którego wdrozenie zapewni rozwiazanie zaistnialych problemów, jest najlepszy sposród innych rozwazanych i mozliwych do wdrozenia. W analizie rozwazan alternatywnych (analizie opcji) nalezy bazowac na metodyce przedstawionej w Przewodniku po analizie kosztów i korzysci projektów inwestycyjnych - Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects. Nalezy pamietac, ze metodyka kalkulacji wskazników efektywnosci inwestycji FNPV, FIRR, ENPV, EIRR powinna bazowac na zidentyfikowanych opcjach. Przyklad: o Decyzja wdrazania kanalizacji na obszarach wiejskich, dla którego alternatywa moze byc prowadzenie gospodarki sciekowej opartej na funkcjonowaniu grupowych, przydomowych oczyszczalni scieków lub zbiorników bezodplywowych (przyjecie danego rozwiazania powinno byc argumentowane wielkoscia generowanych korzysci spolecznych i ekologicznych w stosunku do innych rozwiazan). Nalezy unikac stwierdzen, iz jedna z rozwazanych opcji nie zostala wybrana, bowiem byla za droga czy za bardzo zlozona Podstawowe cele w ujeciu ilosciowym W miare mozliwosci nalezy wypelnic ponizsza tabele Numer Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: projektu Jednostka miary: Jednostka miary: Jednostka miary: Jednostka miary: 1 2 * 3 * Razem W razie potrzeby dodac wiersze i kolumny (*) nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów 14

15 Prosze przedstawic w ujeciu ilosciowym podstawowe cele sformulowane w pkt. 3.1., które zostana osiagniete po wdrozeniu projektu, a które sa zwiazane przede wszystkim z oddzialywaniem projektu na otoczenie zewnetrzne (bezposrednie konsekwencje wdrozenia projektu). Powinny one dotyczyc projektu jako calosci, bez podzialu na poszczególne zadania np. zwiekszenie stopnia zwodociagowania danego terenu, osiagniecie stopnia oczyszczenia scieków zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego. Przyklady: o Cel 1: zwiekszenie stopnia dostepnosci do sieci wodociagowej, jednostka miary [np. %] lub liczba mieszkanców, o Cel 2: zwiekszenie stopnia dostepnosci do kanalizacji, jednostka miary [%, liczba RLM] mieszkanców, liczba przepompowni, dlugosc wybudowanej/ zmodernizowanej kanalizacji, o Cel 3: Zagospodarowanie osadów sciekowych [%] zgodnie z normami UE, o Cel 4: zwiekszenie przepustowosci i oczyszczalni scieków spelniajacej wymagania polskich i unijnych przepisów ochrony srodowiska, jednostka miary [m 3 /d]. Przyklad: Numer projektu Cel 1: Zwiekszenie stopnia dostepnosci do sieci wodociagowej (dane dla roku 2010) Jednostka miary: % mieszkanców, liczba mieszkanców 1 z 60% do 98% z 10tys. do 20 tys. Cel 2: Zwiekszenie stopnia dostepnosci do sieci kanalizacyjnej (dane dla roku 2009) Jednostka miary: % mieszkanców RLM z 60% do 82% z 5 tys. na 10 tys. Cel 4: zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni scieków z wymaganiami polskich i unijnych przepisów ochrony srodowiska, jednostka miary (dane dla roku 2010) Jednostka miary: [m 3 /d]. z 10 tys. na 20 tys. Cel 3: Zagospodarowanie osadów sciekowych zgodnie z normami UE (dane dla roku 2008) Jednostka miary: masa % osadów z 78% do 100% z 2 do 10 ton Drugorzedne cele w ujeciu ilosciowym Numer projekt u 1 2 * 3 * Razem W miare mozliwosci nalezy wypelnic ponizsza tabele Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Jednostka miary: Jednostka miary: Jednostka miary: Jednostka miary: W razie potrzeby dodac wiersze i kolumny (*) nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów Jezeli jest mozliwa identyfikacja celów ilosciowych w podziale na podstawowe i drugorzedne, prosze przedstawic drugorzedne cele ilosciowe, które zostana osiagniete poprzez wdrozenie projektu a sa zwiazane z oddzialywaniem projektu na otoczenie. Jako cele drugorzedne rozumie sie cele nie zwiazane bezposrednio z realizacja zadan w ramach projektu i te, które nie sa okreslone jako pierwszorzedne. Np. dla projektu dotyczacego budowy oczyszczalni scieków celem pierwszorzednym bedzie osiagniecie standardów UE w zakresie oczyszczania, natomiast drugorzednym moze byc poprawa jakosci wód powierzchniowych w zlewni, zmniejszenie awaryjnosci. 15

16 4. OPIS PROJEKTU 4.1 Prosze podac opis calego projektu / etapu projektu / grupy projektów (patrz równiez zalacznik III czesc A lub B) Przedstawic opis projektu okreslajac jego rzeczowy, jak i geograficzny zasieg. W przypadku etapu projektu nalezy opisac caly projekt, w ramach którego jest realizowany jest dany etap. Wskazac na jego powiazanie z calym projektem oraz uzasadnic dlaczego mozna go uznac za niezalezny pod wzgledem technicznym i finansowym. W przypadku grupy projektów nalezy opisac ogólne cechy grupy i zamiescic pelny opis kazdego z projektów tworzacych grupe. Nalezy poslugiwac sie wskaznikami ilosciowymi (np. wydajnosc stacji uzdatniania wody / oczyszczalni scieków, wielkosc obslugiwanej populacji, proponowany stopien oczyszczenia, które maja byc zrealizowane, potrzebny sprzet/materialy itp.), wypelniajac tabele i Zalaczyc mape obrazujaca geograficzna lokalizacje projektu. W razie potrzeby dolaczyc zalaczniki i plany... W tej czesci nalezy: w zwiezly sposób odwolac sie do informacji opisanych w pkt przedstawiajac tlo planowanych do podjecia dzialan (punkt wyjscia); w czytelny sposób przedstawic opis projektu (spójny ze Studium Wykonalnosci). Szczególnie nalezy zwrócic uwage na przedstawienie lokalizacji (geograficzny zasieg projektu), jak i jego zakres rzeczowy; w zwiezly sposób powiazac zakres realizowanego projektu z celami projektu. Ta czesc wniosku jest szczególnie wazna przy przygotowywaniu tresci decyzji przez Komisje Europejska. Dlatego niewlasciwe opisanie projektu, czy to w zakresie lokalizacji, czy rzeczowego zakresu, bedzie skutkowac bledami w decyzji Komisji. Przy dokonywaniu opisu nalezy zwrócic uwage na rozporzadzenie Komisji 16/2003 oraz Ogólne Wytyczne dotyczace kwalifikowania wydatków w kontekscie przedsiewziec wspólfinansowanych przez Fundusz Spójnosci. Brak informacji na temat planowanych robót, dostaw czy innych dzialan spowoduje, iz nie beda one wyszczególnione w Decyzji i moga byc przez to niekwalifikowane. o Jezeli jest to wskazane, nalezy przygotowac zalaczniki do wniosku w postaci mapy, na której beda zaznaczone, np. proponowane do skanalizowania dzielnice. o W zlozonych projektach zakladajacych budowe, czy modernizacje systemów wodno-kanalizacyjnych, jasno winno wynikac, co dotychczas wykonano, co jest proponowane do wykonania w ramach projektu oraz co nadal pozostanie do wykonania po zakonczeniu projektu. o W przypadku projektów z zakresu oczyszczania scieków z opisu winien wynikac przyjety sposób postepowania z osadami posciekowymi, np. odwadnianie, suszenie, kompostowanie, itp.) o Z opisanego tekstu winien jasno wynikac status wlasnosciowy wytworzonego majatku. Nie nalezy powtarzac informacji, które zostaly zawarte w punkcie i dotyczyly celu realizacji projektu pojedynczego/etapu projektu/grupy projektów. Niemniej jednak nalezy zachowac pelna spójnosc w zakresie danych wyszczególnionych w róznych punktach Wniosku oraz opisem w tym punkcie a informacjami podanymi w Studium Wykonalnosci. Zawarty opis powinien byc skorelowany z punktem 15A oraz zalacznikiem IIIA do wniosku. W przypadku etapu projektu nalezy opisac glówny projekt, którego on dotyczy, opisac dany etap lub odcinek, jego powiazanie z calym projektem oraz uzasadnic, dlaczego mozna go uznac za niezalezny pod wzgledem technicznym i finansowym. W przypadku grupy projektów nalezy opisac ogólne cechy grupy i zamiescic pelny opis kazdego z projektów tworzacych grupe, tak jak w przypadku projektu pojedynczego. 16

17 4.2 Jesli projekt moze miec istotne oddzialywanie o zasiegu transgranicznym ze wzgledu na jego wielkosc i/lub lokalizacje, nalezy zaznaczyc odpowiedz Tak i podac wyjasnienie Tak Nie.... W przypadku odpowiedzi twierdzacej nalezy przedstawic informacje na temat przewidywanego transgranicznego oddzialywania realizacji planowanego przedsiewziecia (patrz informacje zawarte na stronach oraz - ENIMPAS - Oceny oddzialywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym). Jezeli planowane przedsiewziecia, zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, nalezy zamiescic informacje na ten temat Opis ilosciowy: wskazniki podstawowe Numer Wskaznik 1: Wskaznik 2: Wskaznik 3: Wskaznik *: projektu Jednostka miary: Jednostka miary: Jednostka miary: Jednostka miary: 1 2 ** Razem W razie potrzeby dodac wiersze i kolumny *W razie potrzeby zastosowac wiecej wskazników (** )nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów Prosze przedstawic w ujeciu ilosciowym zakres rzeczowy projektu sformulowany w pkt.4.1., który bedzie zrealizowany w wyniku podjetych dzialan w ramach projektu. Nalezy zwrócic uwage, aby wymienione wskazniki pokrywaly pelny zakres projektu. Przyklad: o Dlugosc wybudowanej sieci kanalizacyjnej [ km]; o Dlugosc wybudowanej sieci wodociagowej [ km]; o Dlugosc zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej [ km]; o Dlugosc zmodernizowanej sieci wodociagowej [ km]; o Zbudowana oczyszczalnia scieków [szt]; o Zmodernizowana oczyszczalnia scieków [szt]; o Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych [m 3 ]; o Rekultywacja skladowiska [szt]; o Spalarnia osadów[szt]; o Kompostownia[szt]; o Przepompownia[szt]; 17

18 4.3.2 Opis ilosciowy: wskazniki drugorzedne Numer projekt u 1 2 ** Razem Wskaznik 1: Wskaznik 2: Wskaznik 3: Wskaznik *: Jednostka miary: Jednostka miary: Jednostka miary: Jednostka miary: W razie potrzeby dodac wiersze i kolumny *W razie potrzeby zastosowac wiecej wskazników (**) nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów 5. HARMONOGRAM 5.1 Przewidywany harmonogram Numer projektu 1 Poprzednie etapy i studia (*) Procedura przetargowa Zakup gruntów Realizacja Data Data Data Data Data Data Data Data rozpoczecia zakonczenia rozpoczecia zakonczenia rozpoczecia zakonczenia rozpoczecia zakonczenia / / / / / / / / / / / / / / / / Poczatek fazy operacyjnej: / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2 ** Poczatek fazy operacyjnej: / / Razem grupa / / / / / / / / / / / / / / / / Poczatek fazy operacyjnej: / / W razie potrzeby dodac wiersze / / / / / / / / / / / / / / / / Poczatek fazy operacyjnej: / / (*) Faza ta obejmuje: studia wykonalnosci, analize kosztów i korzysci, analize finansowa oraz analize oddzialywania na srodowisko. (**) nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów o poprzednie etapy i studia - obejmuja przygotowanie, tzw. studiów przedinwestycyjnych wykonanych przed data ogloszenia przetargu na realizacje projektu, o procedura przetargowa (okres od daty rozpoczecia pierwszego przetargu do zakonczenia ostatniego) wdrazanie projektów wspólfinansowanych z Funduszu Spójnosci odbywa sie na podstawie ustawy Prawo zamówien publicznych (szczególy Zarzadzanie i kontrola Funduszu Spójnosci ogólny podrecznik, MGiP), o zakup gruntów (patrz takze punkt 6.1. Koszty kwalifikowane) o Realizacja okres od daty zawarcia kontraktu z wykonawca na realizacje projektu do czasu odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji; o Poczatek fazy operacyjnej okres, od którego rozpoczyna sie naliczanie kosztów amortyzacji / umorzenia (nie uwzglednia okresu rozruchu instalacji / obiektu, który jest czescia etapu realizacji). 18

19 5.2 Prosze krótko opisac juz podjete wczesniejsze fazy projektu / etapu projektu / grupy projektów Numer projektu 1 2 * Opis faz Data rozpoczecia Data zakonczenia Faza 1 / / / / Faza 2 / / / / Faza 3 / / / / Faza 1 / / / / Faza 2 / / / / Faza 3 / / / / Faza 1 / / / / Faza 2 / / / / Faza 3 / / / / W razie potrzeby dodac wiersze (*) nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów o projekt pojedynczy jezeli projekt zgloszony do dofinansowania jest kontynuacja idei inwestycyjnej, krótko opisac dotychczas wykonany zakres inwestycyjny, który stanowil odrebnie technicznie, organizacyjnie i finansowo zakres (np. projekt moze byc kontynuacja projektu finansowanego z Funduszu ISPA), o etap (zamiennie faza) projektu - jezeli projekt zgloszony do dofinansowania jest jednym z samodzielnych etapów projektu inwestycyjnego, krótko opisac dotychczas wykonany zakres inwestycyjny, który stanowil odrebna technicznie, organizacyjnie i finansowo czesc, o grupa projektów - jezeli projekt zgloszony do dofinansowania jest jednym z elementów grupy projektów inwestycyjnych, krótko opisac dotychczas wykonany zakres inwestycyjny i wskazac komplementarny charakter faz poprzedzajacych. 5.3 W przypadku etapu projektu nalezy podac przewidywany harmonogram budowy i opis innych powiazanych z nia etapów Numer projektu 1 Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Data Data Data Data Data Data Data Data rozpoczecia zakonczenia rozpoczecia zakonczenia rozpoczecia zakonczenia rozpoczecia zakonczenia / / / / / / / / / / / / / / / / Opis Opis Opis Opis W razie potrzeby dodac wiersze i kolumny W przypadku zgloszenia do dofinansowania etapu projektu nalezy podac date realizacji pozostalych etapów oraz krótko opisac ich zakres i sposób finansowania oraz w jaki sposób sa one zwiazane z etapem zgloszonym do dofinansowania. Nalezy uwzglednic etapy realizowane z Funduszu ISPA i etapy nie zakonczone przed zlozeniem wniosku aplikacyjnego, zwiazane z planowana we wniosku inwestycja. 19

20 6. KOSZTY PROJEKTU 6.1 Koszty kwalifikowane 1 Numer projektu 2 ** Razem Planowanie Nabycie gruntów W razie potrzeby dodac wiersze Przygotow a-nie terenu Budowa Sprzet i wyposazenie Pomoc techniczna / zarzadzanie Dzialania informujac e i promujace Rezerwa inwestycyjna w tys. euro* VAT lub Razem jego odpowiednik 1 EUR =...PLN * kwoty powinny zostac zaokraglone do tysiaca euro (**) nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów Kategorie wydatków kwalifikujacych sie do pomocy (kategorie przedstawione w glówce powyzszej tabeli) zostaly szczególowo opisane w rozdzialach 2-10, artykuly 9-39 rozporzadzenia Komisji 16/2003 oraz Ogólnych Wytycznych dotyczacych kwalifikowania wydatków w kontekscie przedsiewziec wspólfinansowanych przez Fundusz Spójnosci. Nalezy przyjac sredni kurs euro, wg publikacji NBP, za ostatnie pólrocze przed zgloszeniem projektu oraz wypelnic pole pod tabela. Koszty sa podane w zaokragleniu w cenach biezacych lub stalych w zaleznosci od metody przyjetej w Studium Wykonalnosci. Nie nalezy uwzgledniac oplat zwiazanych z operacjami finansowymi. W szczególnosci, zgodnie z art. 30 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 16/2003/WE wydatki zwiazane z uzyskaniem gwarancji bankowych oraz wydatki poniesione przez wykonawce w zwiazku z ubezpieczeniem od ryzyk budowlanych oraz ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej, jako oplaty za uslugi finansowe - nie moga zostac uznane za wydatki kwalifikowane. 6.2 Wydatki poniesione przed data wniosku * i/lub uznane za niekwalifikowane * Numer projektu 1 2 *** Razem Planowanie Nabycie gruntów W razie potrzeby dodac wiersze 1 EUR =...PLN Przygotowa -nie terenu Budowa Sprzet i wyposazenie Pomoc techniczna / zarzadzanie Dzialania informujace i promujace Rezerwa inwestycyjna w tys. euro* VAT lub jego odpowiednik Razem * Nalezy zapoznac sie z zasadami kwalifikowania wydatków okreslonym przez Komisje (patrz: rozporzadzenie 16/2003) oraz Ogólnymi wytycznymi dotyczacymi kwalifikowania wydatków w kontekscie przedsiewziec wspólfinansowanych przez Fundusz Spójnosci. ** kwoty powinny zostac zaokraglone do tysiaca euro *** nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów Wydatki moga zostac uznane za kwalifikowane od momentu potwierdzenia otrzymania przez Komisje Europejska kompletnego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci. Szczególowe zasady dotyczace wydatków kwalifikowanych zostaly ujete w rozdziale 1,artykul 7 rozporzadzenia Komisji 16/2003. Koszty sa podane w zaokragleniu w cenach biezacych lub stalych w zaleznosci od metody przyjetej w Studium Wykonalnosci. Nalezy przyjac sredni kurs euro, wg publikacji NBP, za ostatnie pólrocze przed zgloszeniem projektu oraz wypelnic pole pod tabela. Nalezy uwzglednic wszystkie koszty niekwalifikowane, zarówno te poniesione przed rozpoczeciem okresu kwalifikowalnosci, jak i te ponoszone w jego trakcie, ale uznane za niekwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji 16/

21 21

22 6.3 Koszty ogólem 1 Numer projektu 2 ** Razem Planowan ie Nabycie gruntów W razie potrzeby dodac wiersze Przygotowa nie terenu Budowa Sprzet i wyposazenie Pomoc techniczna / zarzadzanie Dzialania informujace i promujace Rezerwa inwestycyjna w tys. euro* VAT lub jego odpowiednik Razem 1 EUR =...PLN * kwoty powinny zostac zaokraglone do tysiaca euro ** nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów o Suma kosztów przedstawionych w punktach 6.1. oraz 6.2. o Koszty sa podane w zaokragleniu w cenach biezacych lub stalych w zaleznosci od metody przyjetej w Studium Wykonalnosci. o Nalezy przyjac sredni kurs euro, wg publikacji NBP, za ostatnie pólrocze przed zgloszeniem projektu oraz wypelnic pole pod tabela. 6.4 Podatek VAT Jesli podmiot odpowiedzialny za realizacje nie jest platnikiem podatku VAT (w punkcie wniosku wpisano NIE ), prosze wskazac podstawe prawna zwolnienia. Jesli podmiot odpowiedzialny za realizacje jest platnikiem podatku VAT i nie moze odzyskac w calosci lub w czesci kwoty zaplaconego podatku VAT, nalezy wyjasnic sytuacje i wskazac podstawe prawna przyjeta w danym przypadku. Podac odsetek nie odzyskanego podatku VAT. Sposób wykorzystania majatku wytworzonego w zwiazku z realizacja projektu pod katem mozliwosci odzyskania (nawet jesli jest ono czesciowe) naliczonego podatku VAT na podstawie przepisów prawa polskiego powinien byc opisany w Studium Wykonalnosci (w punkcie Podatek posredni VAT lub/i Opis struktury organizacyjnej po zakonczeniu realizacji projektu i stosunki wlasnosciowe ) patrz Wytyczne dla Instytucji Posredniczacych w Zarzadzaniu dotyczacych podstawowych wymogów do programowania i przygotowywania projektów do Funduszu Spójnosci w okresie programowania Szczególowy opis kwestii dotyczacej kwalifikowania VAT zostal przedstawiony w pkt V.10 Ogólnych wytycznych dotyczacych kwalifikowania wydatków w kontekscie przedsiewziec wspólfinansowanych przez Fundusz Spójnosci oraz w pkt Wytycznych dla Instytucji Posredniczacych w Zarzadzaniu dotyczacych podstawowych wymogów do programowania i przygotowywania projektów do Funduszu Spójnosci w okresie programowania W przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych mozliwosci uznania VAT za wydatek kwalifikowany Beneficjent Funduszu Spójnosci powinien, przed przekazaniem do IPZ wniosku o dofinansowanie z FS, wystapic do odpowiedniego organu podatkowego (stosownie do jego wlasciwosci) z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Mozliwosc te daje podatnikowi art. 14a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 1. 1 Dz. U Nr 137 poz

23 6.5 Koszty kwalifikowane w poszczególnych latach w tys. euro* Numer projektu RAZEM 1 2 ** Razem 1 EUR =...PLN * kwoty powinny zostac zaokraglone do tysiaca euro ** nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów o W tabeli nalezy podac informacje dotyczace przewidywanych wydatków, które ma poniesc podmiot odpowiedzialny za realizacje. Z ustalen roboczych z KE wynika, iz w okresie programowania wydatki kwalifikowane moga byc ponoszone najpózniej do 31 grudnia o Nalezy wpisac cala kwote VAT. W zwiazku z zapisem artykulu 11.3 rozporzadzenia Komisji nr 16/2003, który stanowi, iz W zadnym wypadku czesciowe finansowanie Wspólnoty nie moze przekraczac calkowitego wydatku kwalifikujacego sie do pomocy z wylaczeniem VAT, KE sama odpowiednio obnizy stope dofinansowania. o Nalezy przyjac sredni kurs euro, wg publikacji NBP, za ostatnie pólrocze przed zgloszeniem projektu oraz wypelnic pole pod tabela. 6.6 Plan finansowy (patrz nastepna strona) (powinien przedstawia przewidywane wydatki, które ma poniesc podmiot odpowiedzialny za realizacje) 23

24 Plan Finansowy Projekt: Nr: TYTUL Numer 1 EUR =...PLN Rok Razem [9] w tys. euro* Wydatki Publiczne lub równorzedne, spelniajace kryteria kwalifikowalnosci w ramach Funduszu Spójnosci Kredyty Razem Fundusz Spójnosci Srodki publiczne Inne Wspólnotowe (wylacznie do celów informacyjnych) % Razem % Centralne Inne [1]=[2]+[4]+[8] [2] [3]=[2]/[1] [4]=[6]+[7] [5]=[4]/[1] [6] [7] [8] [13] [10] Wydatki poniesione przed data zlozenia wniosku [10] [11] Koszty niekwalifikowane [11] Naklady ogólem [12]=[9]+[10]+[11] % koszty kwalifikowane / naklady ogólem [9]/[12] * kwoty powinny zostac zaokraglone do tysiaca euro 24

25 W tabeli nalezy podac informacje dotyczace przewidywanych wydatków kwalifikowanych, które ma poniesc podmiot odpowiedzialny za realizacje, w podziale na zródla finansowania. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Komisji Europejskiej platnosci moga byc dokonywane najpózniej w 2010 r. Nalezy przyjac sredni kurs euro, wg publikacji NBP, za ostatnie pólrocze przed zgloszeniem projektu oraz wypelnic pole nad tabela W tabeli podstawowej (kolumny od 1-8 oraz 13) nalezy dokonac podzialu kosztów kwalifikowanych w rozbiciu na zródla ich finansowania. Kolejne kolumny dotycza: o Kolumna 1 suma wydatków kwalifikowanych, kwoty w poszczególnych latach powinny byc tozsame z kwotami w tabeli pkt Koszty kwalifikowane w poszczególnych latach, o Kolumna 2 docelowe dofinansowanie z Funduszu Spójnosci, o Kolumna 3 udzial dofinansowania Funduszu Spójnosci w wysokosci max % wydatków kwalifikowanych, na podstawie analizy finansowej przeprowadzonej zgodnie z punktem 7 wniosku. o Kolumna 6 finansowanie z budzetu centralnego, o Kolumna 7 finansowanie z budzetu administracji samorzadowej i / lub pozyczki / kredytu pozyskanego przez jednostke samorzadu terytorialnego lub spólke komunalna (np. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, EIB, Miedzynarodowe Instytucje Finansowe EBRD, Bank Swiatowy) i/lub nadwyzki finansowej przedsiebiorstwa komunalnego, o Kolumna 8 finansowanie z innych zródel, np. kapital prywatny (PPP), o Kolumna 13 kredyty ze zródel wspólnotowych EIB wartosci tych kredytów sa juz zawarte w kolumnie 7, celem informacji zawartych w tej kolumnie jest okreslenie udzialu wspólnotowych srodków kredytowych w strukturze finansowania. Pod tabela nalezy szczególowo opisac zródla finansowania zaprezentowane w kolumnach 6, 7, 8 (np. kolumna 6 dotacja z Urzedu Wojewódzkiego, kolumna 7 nadwyzka finansowa spólki komunalnej + pozyczka z NFOSIGW + kredyt z EIB). Wielkosci dofinansowania z Funduszu Spójnosci jest okreslana na podstawie zalecen zawartych w rozporzadzeniu Rady 1164/1994, artykul 7.: o Udzial pomocy wspólnotowej przyznanej z Funduszu Spójnosci wynosi 80%-85% wydatków publicznych lub innych równowaznych wydatków lacznie z wydatkami instytucji, których dzialalnosc jest podjeta w ramach administracyjnych lub prawnych, ze wzgledu na która moga byc uwazane za równowazne instytucjom publicznym. Rzeczywisty poziom pomocy jest ustalany w zaleznosci od rodzaju dzialan, które zostana przeprowadzone. o W przypadku kiedy pomoc przyznana jest dla projektu, który wytwarza dochód, wielkosc wydatków, na których oparte jest obliczenie pomocy z Funduszu, jest ustalana przez Komisje na podstawie dochodu stanowiacego rzeczywisty dochód netto inwestora i w bliskiej wspólpracy z Panstwami Czlonkowskimi bedacymi beneficjentami pomocy. Projekt, który wytwarza dochód oznacza: - infrastruktury, których uzycie obejmuje oplaty swiadczone bezposrednio przez uzytkowników, - inwestycje produkcyjne w sektorze ochrony srodowiska. o Panstwo Czlonkowskie bedace beneficjentem z pomocy moze przedlozyc propozycje dotyczace badan przygotowawczych oraz srodków technicznego wsparcia. o Badania wstepne oraz srodki pomocy technicznej razem z tymi, które zostaly podjete z inicjatywy Komisji moga wyjatkowo finansowac 100% calosci kosztów. 25

26 6.7 Prosze oszacowac udzial kosztów, które dotycza dzialan podejmowanych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego oddzialywania wdrazanego projektu na srodowisko oraz opisac podejmowane dzialania Numer projektu 1 2 * 3 * 4* Razem % kosztów projektu W razie potrzeby dodac wiersze Podejmowane dzialania (*)nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów o Nalezy oszacowac calkowite koszty, które zostana poniesione na dzialania podjete w celu zredukowania i skompensowania negatywnych skutków wdrozenia projektu (konkretnych zadan inwestycyjnych), jesli takie wystapia. Nalezy opisac ich charakter oraz oszacowac, jaki % stanowia wydatki poniesione na dzialania kompensacyjne w stosunku do kosztów projektu. Nie nalezy opisywac w tym punkcie pozytywnego oddzialywania wdrozenia projektu na srodowisko. o Przyklad: - dzialania majace na celu ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz halasu i odorów z urzadzen sluzacych oczyszczaniu scieków; - dzialania zwiazane z zapewnieniem prawidlowego zagospodarowania osadów sciekowych oraz ograniczeniem negatywnego oddzialywania zwiazanego z gospodarka osadami (np. ograniczenie emisji zwiazków zlowonnych, zabezpieczenie srodowiska gruntowo wodnego przed odciekami); - dzialania majace na celu bezpieczne skladowanie i/lub przetwarzanie odpadów (np. zabezpieczenie niecki skladowiska, systemy zbierania i oczyszczania odcieków, ograniczenie emisji pylu i halasu z urzadzen przeróbki odpadów); - ekranowanie halasu z tras komunikacyjnych, obiekty sluzace zapewnieniu komunikacji pieszej spolecznosci rozdzielonej przez ciagi komunikacyjne oraz zapewnieniu mozliwosci migracji zwierzat). 6.8 Jesli koszty kwalifikowane ogólem projektu lub grupy projektów sa mniejsze niz 10 mln euro, nalezy zaznaczyc "Tak" oraz uzasadnic, dlaczego projekt powinien byc objety pomoca Tak Nie o Zgodnie z rozporzadzeniem 1164/94 art.10 oraz Strategia Wykorzystania Funduszu Spójnosci na lata minimalna wielkosc projektu wynosi 10 mln euro (koszty calkowite), jednak projekty o mniejszej wartosci moga byc 26

27 wspólfinansowane w nalezycie uzasadnionych przypadkach. W niniejszym wniosku pytanie dotyczy kosztów kwalifikowanych, jednakze decydujacy jest przepis zawarty w rozporzadzeniu. Tak wiec w przypadku gdy koszty calkowite projektu sa równe lub wyzsze niz 10 mln euro a koszty kwalifikowane sa nizsze niz 10 mln euro, nalezy zaznaczyc odpowiedz tak oraz wyjasnic, ze koszty calkowite projektu sa równe lub wyzsze niz 10 mln euro, co zgodnie z ww. rozporzadzeniem umozliwia ubieganie sie o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci. o Rekomenduje sie przyjecie sredniego kursu euro, wg publikacji NBP, za okres roku przed zgloszeniem projektu / lub / wg wskazan NFOSiGW. 7. ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA ANALIZA FINANSOWA Wszystkie wnioski nalezy skladac wraz z analiza finansowa w zalaczniku zawierajacym: - opis przyjetej metodyki (ze szczególnym uwzglednieniem przyjetych zalozen); - przewidywany okres gospodarczo uzasadnionego uzytkowania obiektu bedacego przedmiotem projektu; - koszty kapitalowe; - generowane przychody (jesli wystapia); - koszty eksploatacji i utrzymania w cyklu zycia projektu: - przychody generowane w cyklu zycia projektu; - analiza zdyskontowanych przeplywów pienieznych (DCF); - analiza wrazliwosci. 7.1 Oczekiwane koszty i przychody operacyjne po roku od zasadniczego uruchomienia obiektu bedacego przedmiotem projektu Numer projektu 1 2 * Razem Rok Szacunkowe przychody (1) W razie potrzeby dodac wiersze Szacunkowe koszty operacyjne (2) % (2)/(1) (*) nalezy wypelniac wiersz 2 i nastepne wylacznie w przypadku grupy projektów Przychody netto (3) = (1) - (2) Koszty amortyzacji (4) w tys. euro % o Na podstawie Wytycznych i kryteriów analizy finansowej i ekonomicznej dla obliczenia udzialu finansowania Funduszu Spójnosci (NFOSiGW) ) oraz Przewodnika po analizie kosztów i korzysci projektów inwestycyjnych (KE) o Dane w tabeli powinny dotyczyc wylacznie samego projektu (a nie np. calego przedsiebiorstwa). o Szacunkowe koszty operacyjne w kolumnie 2 nalezy podac bez amortyzacji 7.2 Podsumowanie przeprowadzonej analizy finansowej i obliczenia maksymalnego udzialu wspólfinansowania 2 (3)/(4) Zdyskontowane przeplywy pieniezne w tys. euro 2 Odsetek ten nie powinien w zadnym wypadku przekraczac 85% kwalifikowanych wydatków publicznych. 27