Zestawienie wymagań funkcjonalnych Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Transkrypt

1 Załącznik nr 1.2 do SIWZ Zestawienie wymagań funkcjonalnych Zintegrowanego Systemu Informatycznego NaleŜy je wypełnić i załączyć do składanej oferty. Oferowany Zintegrowany System Informatyczny (naleŝy podać;) NAZWA: PRODUCENT: Załącznik zawiera podstawowe wymagania funkcjonalne dotyczące oferowanego przez Wykonawcę Systemu ZSI. Wszystkie wymagania funkcjonalne Systemu ZSI zostały ujęte w tabelach, odrębnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych. KaŜda z nich ma jednakową strukturę. W wierszach wyróŝniono 4 kolumny oznaczone: 1. Obszar określa ogólnie zakres obszaru, 2.Opis funkcjonalności - określa wymagania funkcjonalne w ramach obszaru, 3. Wymaganie podstawowe jeŝeli w tej kolumnie wpisane jest słowo "" oznacza, Ŝe Zamawiający określa to wymaganie jako podstawowe (konieczne) jego spełnienie jest warunkiem udziału w postępowaniu; 4. Czy spełnia? w tej kolumnie Wykonawca wpisuje słowo albo "", jeŝeli oferowany System ZSI spełnia wymaganie opisane w wierszu, albo "NIE" gdy nie spełnia; niewypełnienie tej pozycji (brak wpisu) Zamawiający przyjmie, jako oświadczenie o niespełnieniu wymagania - braku danej funkcjonalności w oferowanym Systemie. 1. Obszar Opis funkcjonalności Wymagania podstawowe WS Baza danych Wykonawca zapewni, Ŝe do utrzymania baz danych zastosowane zostaną powszechnie znane na rynku, komercyjne silniki bazodanowe z wykupioną bezterminową licencją, gwarantującą dostęp dla wszystkich uŝytkowników (np. licencja na lokalizację) lub liczby uŝytkowników wskazanej przez Zamawiającego (np. licencja na uŝytkownika), a utrzymanie ww. silników u Zamawiającego musi być moŝliwe, przez co najmniej dwa inne podmioty niezaleŝne od Wykonawcy WS Baza danych Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem komercyjnym., umoŝliwiającym obsługę baz innych systemów i aplikacji dostępnych na rynku WS Baza danych Serwer bazy danych pracuje w środowisku systemowym 64 bitowym Czy spełnia /NIE wypełnia Wykonawca 1

2 WS Baza danych Baza danych musi spełniać warunki zgodności ze standardem ANSI SQL- 92 oraz zapewniać mechanizmy transakcyjne klasy SQL realizowane wg kryteriów ACID WS Baza danych System posiada moŝliwość uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze (jednostce sprzętowej lub maszynie wirtualnej) WS Baza danych System posiada moŝliwość podłączenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy danych, przy czym kaŝda baza moŝe zawierać wiele schematów danych WS Baza danych Oprogramowanie bazy danych udostępnia narzędzia pozwalające administratorowi na strojenie i optymalizację baz danych oraz zapytań WS Baza danych System bazodanowy posiada wbudowane narzędzia do budowy hurtowni danych i kostek OLAP oraz wbudowane mechanizmy ETL WS Baza danych Baza danych musi zapewnić przechowywanie minimum 1 TB danych WS Baza danych UmoŜliwienie dostępu do danych w bazie za pomocą, co najmniej następujących sterowników baz danych: ODBC, JDBC, OLEDB WS Baza danych MoŜliwość wykorzystania relacyjnej bazy danych jako silnika relacyjnej bazy danych, wielowymiarowej bazy danych oraz platformy bazodanowej dla wielu aplikacji, narzędzi raportowania i analiz biznesowych WS Baza danych Relacyjna baza danych musi pozwalać na kompresję kopii zapasowej danych (backup) od razu w czasie jej tworzenia. Cecha niezaleŝna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych WS Baza danych Wykonywanie typowych zadań administracyjnych bez konieczności przerywania pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednouŝytkownikowy. WS Baza danych MoŜliwość automatycznej aktualizacji systemu - moŝliwość automatycznego ściągania i instalacji wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagroŝeń powodowanych przez rozpoznane luki w zabezpieczeniach oprogramowania) 2

3 WS Baza danych Wsparcie dla technologii XML - relacyjna baza danych musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. Zakres wsparcia: - udostępnianie typu danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli, - udostępnianie mechanizmu walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD, - udostępnianie języka zapytań do struktur XML, - udostępnianie języka modyfikacji danych w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML), - udostępnianie moŝliwości indeksowania struktur XML w celu optymalizacji wykonywania zapytań WS Baza danych Dedykowana sesja administracyjna - musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezaleŝny od WS WS WS WS WS WS WS System operacyjny serwera System operacyjny serwera System operacyjny serwera System operacyjny serwera System operacyjny serwera System operacyjny serwera System operacyjny serwera normalnych sesji klientów Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umoŝliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających uŝytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umoŝliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Graficzny interfejs uŝytkownika Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. MoŜliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umoŝliwiających badanie i wdraŝanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. 3

4 WS WS WS System operacyjny serwera System operacyjny serwera System operacyjny serwera Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. MoŜliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta umoŝliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. Materiały edukacyjne i dokumentacja techniczna w języku polskim WS Administracja Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej i projektowej WS Administracja Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji systemu. WS Administracja Dostawca gwarantuje dostarczenie dokumentacji uŝytkowej, systemowej i instalacyjnej, zgodnej ze stanem faktycznym WS Administracja System posiada moŝliwość wykonywania kopii zapasowych baz danych bez konieczności wylogowania uŝytkowników, z moŝliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych WS Administracja Zamawiający będzie miał moŝliwość swobodnego ustalania harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych baz danych. Poza mechanizmem automatycznym obowiązkowe jest umoŝliwiać wykonanie kopii zapasowych w dowolnej chwili, na Ŝądanie administratora WS Administracja System musi umoŝliwiać planowe wykonywanie kopi zapasowych baz danych, w postaci pełnej lub przyrostowej WS Administracja Narzędzia pozwalające tworzyć samodzielnie niestandardowe raporty (ad hoc) i własne analizy danych WS Administracja System posiada wbudowany mechanizm do zarządzania raportami, w tym moŝliwość wykonywania kopii raportów i udostępniania ich wszystkim lub wybranym uŝytkownikom lub grupom uŝytkowników WS Administracja System posiada wbudowany mechanizm tworzenia analiz wielowymiarowych 4

5 WS Administracja System posiada moŝliwość automatycznego pobierania aktualnych wersji aplikacji z zasobu sieciowego (w tym uniemoŝliwia pracę na niespójnych komponentach) WS Administracja System posiada mechanizm rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach systemu przez uŝytkowników z poziomu aplikacji oraz z poziomu innych programów korzystających z obiektów systemu (w szczególności z poziomu narzędzi serwera bazy danych) WS Bezpieczeństwo System wyposaŝony jest w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacji) i serwera (serwera bazy danych) WS Bezpieczeństwo System musi umoŝliwić w sposób jawny prezentację osób wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób prezentacji danych umoŝliwia jednocześnie wyszukiwanie dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez konkretnego uŝytkownika. WS Bezpieczeństwo Posiada mechanizm rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach systemu przez uŝytkowników z poziomu aplikacji oraz przez inne programy korzystające z obiektów systemu WS Bezpieczeństwo System umoŝliwia stosowanie polityki silnego hasła (tj. wymuszania odpowiedniej budowy hasła), wymuszanie zmiany hasła oraz ustawianie daty waŝności konta WS Bezpieczeństwo System uniemoŝliwia kasowanie kont uŝytkowników. Niepotrzebne konta uŝytkowników mogą być jedynie deaktywowane. WS Bezpieczeństwo System pozwala na definiowanie dowolnej liczby uŝytkowników; weryfikacja licencji (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji) oparta jest o ilość jednocześnie zalogowanych uŝytkowników do systemu WS Bezpieczeństwo System umoŝliwia definiowanie grup uŝytkowników WS Bezpieczeństwo System umoŝliwia nadawanie uprawnień na poziomie grup uŝytkowników oraz na poziomie pojedynczych uŝytkowników WS Bezpieczeństwo Przy modyfikowaniu posiadanych uprawnień moŝliwość określenia, czy edytowane uprawnienie jest nadawane lub odbierane WS Bezpieczeństwo MoŜliwość przypisywania 5

6 uŝytkowników systemu do wielu zdefiniowanych grup WS Bezpieczeństwo System umoŝliwia nadawanie uprawnień do akcji i obiektów systemowych dla uŝytkowników i grup uŝytkowników WS System Zapewnienie powiązań logicznych pomiędzy modułami systemu oraz wykorzystywanie wspólnych danych w obrębie bazy danych na serwerze WS System System posiada konstrukcję modułów ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniami i interfejsami międzymodułowymi oraz posiada moŝliwość rozbudowy WS System System przechowuje dane w relacyjnej bazie danych SQL i do komunikacji z serwerem baz danych wykorzystuje zapytania SQL zwracające wiele rekordów z Ŝądanego zakresu danych. Serwer baz danych musi posiadać deklarowaną wysoką zgodność ze standardem co najmniej ANSI SQL-92 w zakresie tworzenia struktur danych (DDL) jak i modyfikacji danych (DML) oraz posiadać wiele interfejsów dostępu do danych (np. ODBC, JDBC, OLEDB, ADO.NET) WS System Oferowane rozwiązanie musi pracować na jednej platformie bazodanowej WS System System musi mieć moŝliwość ewidencjonowania transakcji w róŝnych walutach z automatycznym przeliczaniem wartości na PLN WS System MoŜliwość zmiany waluty podstawowej na EURO i dalszej pracy w EURO (w przypadku przystąpienia Polski do unii walutowej) WS System System umoŝliwia wprowadzenie innego roku obrotowego niŝ rok kalendarzowy WS System System musi być wielodostępny i wielostanowiskowy, z mechanizmami kontroli współuŝytkowania danych/dokumentów, wykluczającymi moŝliwość powstawania konfliktów czy utraty informacji podczas jednoczesnego podglądu/edycji tych samych danych/dokumentów przez więcej niŝ jednego uŝytkownika WS System Poprawna praca serwera na systemie operacyjnym Windows 2008 R2 i wyŝszych wersjach (Zamawiający dopuszcza systemy równowaŝne z zastrzeŝeniem przepisu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) 6

7 WS System Poprawna praca aplikacji klienckiej w środowisku graficznym na systemie operacyjnym Windows 7 i wyŝszych wersjach (Zamawiający dopuszcza systemy równowaŝne z zastrzeŝeniem przepisu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) WS System System musi umoŝliwiać zachowanie w całym zintegrowanym systemie zasady jednokrotnego wprowadzania danych (dane wprowadzone w jednym zakresie funkcjonalnym będą widoczne w innych zakresach funkcjonalnych systemu, w tym zintegrowany katalog kontrahentów, pracowników, stawek VAT itp.) WS System System musi mieć moŝliwość załoŝenia dowolnego definiowanego słownika i wykorzystanie go we wszystkich obszarach systemu WS System MoŜliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej oraz z typowymi systemami wymaganymi przez polskie prawo co najmniej z Programem Płatnik WS System System musi pozwalać na swobodne definiowanie własnych typów/szablonów dokumentów oraz wykorzystywanie ich u Zamawiającego. WS System Eksport danych w standardowych formatach, co najmniej plik tekstowy, System MS Office, XML WS System System posiada menu tekstowe i menu graficzne WS System Menu graficzne pasek narzędzi przedstawiający skróty do podstawowych funkcji w postaci ikon z moŝliwością nadania własnych nazw WS System System umoŝliwia pracę w trybie klient-serwer jak równieŝ pracę terminalową WS System MoŜliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem protokołu VPN WS System Tworzenie profili dla uŝytkowników pozwalających na personalizację systemu dla uŝytkowników róŝnych obszarów i róŝnych funkcjonalności (np. udostępnianie najczęściej uŝywanych funkcji) WS System MoŜliwość tworzenia wielu spersonalizowanych profili dla jednego uŝytkownika i moŝliwość przełączania się pomiędzy nimi bez konieczności przelogowania WS System Graficzny interfejs uŝytkownika systemu 7

8 WS System System dysponuje graficznym interfejsem uŝytkownika typu MDI (Multi Document Interface) lub podobnym, pozwalającym na jednoczesną prace nad wieloma dokumentami w róŝnych oknach systemu WS System System komunikuje się z uŝytkownikiem w języku polskim, udostępniając moŝliwość korzystania z pomocy kontekstowej w języku polskim WS System System udostępnia kontekstową pomoc w języku polskim wywoływaną klawiszem skrótu (np. F1) WS System System musi posiadać dokumentację w języku polskim (w postaci wydruku oraz na nośniku CD / DVD) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi kaŝdego obszaru (modułu) WS System MoŜliwość łatwego przemieszczania się w systemie w kontekście danego zakresu informacji łącza między powiązanymi dokumentami i operacjami WS System MoŜliwość uruchamiania formularzy z kilku obszarów funkcjonalnych w jednej instancji aplikacji, bez konieczności przerywania pracy i uruchamiania kolejnych kopii programu WS System System dysponuje wbudowanym komunikatorem tekstowym, umoŝliwiającym wymianę informacji między uŝytkownikami oraz wysyłanie informacji do uŝytkowników przez system, przekazywanie linków do dokumentów w systemie WS System System musi umoŝliwiać wykonywanie odwracalnych operacji w trybie testowym (np. do sprawdzenia skutków księgowania) lub ich realizację na bazie testowej z aktualnymi danymi i konfiguracją WS System System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office lub równowaŝnego WS System System przygotowuje wyniki sprawozdań i analiz w postaci plików w formacie zgodnym z MS Office w wersji nie starszej niŝ MS Office 2003 (np. MS Excel) oraz automatycznie (mechanizm OLE) uruchamia wybrany moduł pakietu MS Office prezentuje w nim przygotowane wyniki w opracowanej przez uŝytkownika formie (tabela, wykres, pismo itp.) 8

9 WS System System umoŝliwia przenoszenie danych pomiędzy oprogramowaniem aplikacyjnym i innymi programami uruchomionymi na stacji roboczej z zastosowaniem technik Windows (poprzez schowek, mechanizmy OLE lub Active X) WS System System musi posiadać moŝliwość samodzielnego ograniczenia przez uŝytkownika zakresu danych poprzez zastosowanie łatwych w obsłudze filtrów, a takŝe moŝliwość pracy na wyselekcjonowanej grupie danych WS System System musi przechowywać wystawione dokumenty (w szczególności faktury, wezwania do zapłaty) umoŝliwiające w przyszłości wydrukowanie dokumentu w identycznej postaci, jak w momencie jego pierwotnego wydruku WS System System musi automatycznie generować raport przyjętych zasad rachunkowości WS System System musi wykonywać wszystkie zadania samodzielnie, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania komercyjnego, chyba, Ŝe zostało ono uwzględnione w cenie oferty WS System System powinien posiadać definiowalne symbole i maski numeracji rodzajów i typów dokumentów WS System System gwarantuje stałą, pełną zgodność wszelkich realizowanych funkcji/algorytmów rozliczeń/formatów sprawozdań z obowiązującym prawem (prowadzenie działalności gospodarczej, rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, prawo bankowe, działalność jednostek słuŝby zdrowia i in.) WS System Zgodności pakietu z przepisami polskimi w zakresie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych WS System Zgodność pakietu z Ustawą o Rachunkowości WS System Zgodność pakietu z ustawą Ordynacja Podatkowa, w tym obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego WS System Dostosowywanie systemu do zmian przepisów obowiązującego prawa powinno odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie zakłócić działalności Zamawiającego WS System Stanowiska robocze powinny pracować w trybie graficznym, na bazie systemu Microsoft Windows 7 lub późniejszych wersji (Zamawiający dopuszcza 9

10 systemy równowaŝne z zastrzeŝeniem przepisu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy) WS System System umoŝliwia wykorzystanie serwera bazy danych w zwirtualizowanym środowisku. WS System System umoŝliwia zainstalowanie w zwirtualizowanym środowisku serwera terminalowego. WS System System posiada wbudowane mechanizmy do administrowania prawami uŝytkowników oraz grup uŝytkowników, w tym dziedziczenia, nadawania i odbierania (zakazywania) uprawnień WS System Prawa dostępu wg opisu stanowisk w danej grupie odzwierciedlające aktualną w danym momencie strukturę zarządzania. WS System System umoŝliwia nadawanie uŝytkownikom praw do wybranych zakresów danych (np. konkretnych kont księgowych, magazynów, komórek kosztowych, szablonów dokumentów itp.) WS System System umoŝliwia wykorzystanie słowników zewnętrznych (Klasyfikacja Środków Trwałych) oraz wewnętrznych (np. słownik ośrodków powstawania kosztów) porządkujących powtarzalne dane w ramach systemu. WS System System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych bez potrzeby ponownego wprowadzania WS System Wszystkie moduły systemu wykorzystują zintegrowany katalog kontrahentów, pracowników, stawek VAT itp. WS System Swobodne definiowanie własnych typów/szablonów dokumentów oraz wykorzystywanie ich u Zamawiającego WS System Podgląd do listy dokumentów związanych WS System System zapewnia udostępnianie danych innym systemom w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdroŝenia, w sposób automatyczny lub na Ŝądanie administratora w określonym czasie, wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych np. csv, xml, txt, xls, html 10

11 WS System Wykonawca zapewnia inicjalne zapełnienie systemu danymi z systemów podlegających wymianie, w tym: a) import słownika dostawców i odbiorców, b) import księgowego bilansu otwarcia, c) import sald dwustronnych nierozliczonych rozrachunków, d) import katalogu towarów i usług, e) import go bilansu otwarcia (ilościowo i wartościowo), f) import katalogu środków trwałych, niskocennych oraz wartości niematerialnych i prawnych, g) import bilansu otwarcia środków trwałych, niskocennych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Zamawiający dostarczy dane z systemów podlegających wymianie w formie i formacie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie analizy. WS System Sygnalizacja czasu wykonywania operacji, np. czas wyszukiwania danych sygnalizowany standardowym wskaźnikiem zajętego kursora WS System Wymiana danych z systemami bankowości elektronicznej, systemem Płatnik, WS System Mechanizmy umoŝliwiające eksport danych w formatach: txt, csv, xls, xml, pdf WS System Mechanizmy umoŝliwiające import danych do systemu: txt, csv, xls, xml WS System Generator raportów: System powinien umoŝliwiać tworzenie nowych raportów lub modyfikowanie standardowych ustawień istniejących raportów w sposób przyjazny dla uŝytkownika. Wymagana jest: - moŝliwość dodawania nowych parametrów raportu poprzez wybór wartości pól ze zbiorów danych, na których oparty jest raport lub zbiorów danych z nimi powiązanych, - określenie w sposób czytelny dla uŝytkownika nazw zbiorów danych (tabel), na których oparty jest raport, - określenie w sposób czytelny dla uŝytkownika nazw zbiorów danych (tabel) powiązanych, - przedstawienie zbiorów danych w formie rozwijanych list do wyboru - określenie w sposób czytelny dla uŝytkownika nazw pól ze zbioru danych nazwy te powinny być zgodne z tymi, które funkcjonują na formatkach ekranowych aplikacji, 11

12 - przedstawienie list pól danej tabeli w formie rozwijanych list do wyboru, - moŝliwość wprowadzania róŝnych kryteriów zawęŝania danych wybranych pól (np. mniejsze, większe, zakres danych, logiczne lub ), - moŝliwość określania pól, według których raport ma być posortowany, rosnąco czy malejąco, - moŝliwość definiowania dla wybranych pól sum częściowych i sumy końcowej, - moŝliwość wielokrotnego wykorzystania raz wprowadzonych definicji ustawień raportu, - moŝliwość skierowania raportu na ekran, drukarkę, lub zapis do pliku w formacie XLS, RTF, XML, HTML, PDF. WS System System posiada wbudowany mechanizm do modyfikacji wyglądu dokumentów przez uŝytkownika 2. Obszar Finanse i Opis funkcjonalności Księgowość FK Ogólne Moduł obsługujący funkcjonalności finanse-księgowość stanowi integralną część oferowanego systemu ERP FK FK FK FK FK FK FK Zgodność z ustawami Zgodność z ustawami Zgodność z ustawami Zgodność z ustawami Zgodność z ustawami Zgodność z ustawami Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1047) Zgodność z obowiązującymi przepisami ustawy r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1888) Zgodność z obowiązującymi przepisami ustawy z 26.07,1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2032) Zgodność z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia r. o podatku od produktów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710) Zgodność z obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 201) Zgodność z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późn. zm.), Zgodność z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. z 2015r., poz. 1126) 12

13 FK Księga Główna Integracja z modułem Majątek trwały, Gospodarka magazynowa, Kalkulacja koszów procedur na poziomie korzystania ze wspólnych słowników: kontrahentów, pracowników, magazynów, rodzajów kosztów, banków, placówek, ośrodków powstawania kosztów, itp. FK Księga Główna Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe) FK Księga Główna Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umoŝliwiający identyfikację dowodów, a takŝe osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie. FK Księga Główna Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie transakcji (np. Euro, Dolar itp.) FK Księga Główna System powinien umoŝliwić prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników cząstkowych FK Księga Główna Generowanie dziennika księgowań dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont FK Księga Główna Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej FK Księga Główna Księgowania w dzienniku w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach FK Księga Główna Uaktualnienie sald i obrotów na kontach w czasie rzeczywistym w momencie dekretacji dokumentu. FK Księga Główna MoŜliwość edycji treści dokumentu księgowego lub pojedynczych pozycji bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu FK Księga Główna Kontrola księgowania dowodu (bilansowanie stron WN i MA, zamknięcie kręgu kosztów z moŝliwością włączenia zespołu 6 w krąg kosztowy, a takŝe z moŝliwością wyłączenia niektórych rodzajów dekretów (np. memoriały) FK Księga Główna Rejestracja transakcji walutowych równolegle w walucie i w PLN, z zapisem kursu wymiany FK Księga Główna Jednoczesny dostęp do danych z poszczególnych lat umoŝliwiających ich porównanie bez konieczności przelogowywania się lub uruchamiania kopii programu/archiwum FK Księga Główna MoŜliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych 13

14 FK Księga Główna Stornowanie dokumentów poprzez wartości ujemne zapisane po tej samej stronie konta księgowego FK Księga Główna System musi posiadać moŝliwość tworzenia folderów lub grup dekretów pozwalających na dzielenie typów dekretów w celu uporządkowania dokumentów księgowych FK Księga Główna Podpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont FK Księga Główna MoŜliwość tworzenia automatów księgujących, pobierających dane z kont księgowych i plików zewnętrznych z formatu np. XML, TXT, XLS itp. FK Księga Główna Automatyczna dekretacja dokumentów przy uŝyciu mechanizmu szablonów dekretów FK Księga Główna Definicja automatów przeksięgowujących koszty według zadanego klucza podziału FK Księga Główna Wbudowany mechanizm tworzenia automatów przeksięgowujących dane z kont księgowych na inne konta księgowe w oparciu o klucze podziałowe zapisane w formularzach MS Excel lub w innej formie elektronicznej np. spisane liczniki energii elektrycznej, spisane liczniki przebiegu samochodów FK Księga Główna Automatyczne powiązanie kont Zakładowego Planu Kont z kontami równoległych ewidencji księgowych FK Księga Główna MoŜliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego FK Księga Główna MoŜliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (automatyczna kontrola kręgu kosztowego) FK Księga Główna MoŜliwość udokumentowania algorytmów dekretów automatycznych w tym algorytmów archiwalnych (dla poprzednich okresów) FK Księga Główna MoŜliwość wprowadzenia opisu dowodu dokumentu księgowego w nagłówku minimum 50 znaków FK Księga Główna MoŜliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont FK Księga Główna MoŜliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z uŝyciem filtrów na kwoty i opisy FK Księga Główna MoŜliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego 14

15 FK Księga Główna MoŜliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. euro, dolar, itp.) FK Księga Główna MoŜliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej, polecenia księgowana FK Księga Główna moŝliwość nadawania uprawnień do typów dekretów FK Księga Główna moŝliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów FK Księga Główna MoŜliwość importu księgowań z systemów zewnętrznych w uzgodnionym formacie np. xls, csv, txt FK Księga Główna MoŜliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu FK Księga Główna MoŜliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym FK Księga Główna MoŜliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. Euro, Dolar itp.) FK Księga Główna MoŜliwość przeglądania obrotów kont księgowych w wartościach, a magazynowych w wartościach i ilościach FK Księga Główna MoŜliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy FK Księga Główna MoŜliwość przeglądania obrotów kont księgowych z uŝyciem filtrów opartych o meta znaki i słowniki systemowe. Trwałe zapisywanie stworzonych filtrów FK Księga Główna MoŜliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych FK Księga Główna Wbudowane zestawienia i raporty zapewniające pełną informację syntetyczną i analityczną o obrotach, saldach i transakcjach dla wybranych lub wszystkich kont FK Księga Główna MoŜliwość pracy w tzw. buforze danych z generowaniem raportów z danych zaksięgowanych jak i z bufora typu obroty kont, rachunek wyników, bilans na dzień, etc. FK Księga Główna MoŜliwość wydruku wszystkich raportów dostępnych w systemie zarówno dla dokumentów księgowych zaksięgowanych i/lub będących w buforze FK Księga Główna MoŜliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych 15

16 FK Księga Główna Podgląd zestawienia obrotów i sald z poziomu systemu i wydruk raportu obrotów i sald z uwzględnieniem filtru na zakres kont. FK Księga Główna MoŜliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery kont księgowych FK Księga Główna MoŜliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzień roku obrotowego FK Księga Główna MoŜliwość wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki FK Księga Główna MoŜliwość zapisu zestawienia obrotów i sald, jako plik w jednym z popularnych formatów np. MS Excel (lub równowaŝnym), HTML, tekstowym, itp. FK Księga Główna Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów, m.in.: FK Księga Główna tworzenie pozycji nowego dokumentu na podstawie wcześniej wprowadzonego, FK Księga Główna moŝliwość automatycznego przeksięgowania obrotów wybranych kont FK Księga Główna moŝliwość automatycznego lub ręcznego rozliczania rozrachunków, w tym rozrachunki częściowe FK Księga Główna kontrola kompletności wprowadzania danych: bilansowanie się dekretu, dekretacja na ostatnim poziomie konta, wypełnienie danych identyfikacyjnych dla rozrachunków; FK Księga Główna Obsługa w pozycji dokumentu księgowego długich identyfikatorów obcych minimum 50 znaków i opisów minimum 200 znaków FK Księga Główna Automatyczne zamknięcie kont wynikowych na wynik na koniec roku obrotowego w dodatkowym miesiącu zamknięcia roku FK Księga Główna Automatyczne generowanie BO bez potrzeby zamykania kont wynikowych roku poprzedniego - tzw. BO próbne. MoŜliwość generowania BO wielokrotnie FK Kursy Walut MoŜliwość tworzenia dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaŝy dla danego banku FK Kursy Walut MoŜliwość ręcznego wprowadzania kursów walutowych na określony dzień FK Noty odsetkowe MoŜliwość przypisania odsetek wg podstaw prawnych (Kodeks cywilny, ustawa o transakcjach handlowych) do grup kontrahentów (podmiotów sfery finansów publicznych wg Kodeksu 16

17 cywilnego, przedsiębiorców wg ustawy o transakcjach handlowych) FK Noty odsetkowe MoŜliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z powyŝszymi definicjami FK Noty odsetkowe Generowanie ręczne not odsetkowych dla danego kontrahenta i moŝliwość automatycznego generowania not odsetkowych w ramach ustawionego progu FK Noty odsetkowe MoŜliwość generowania not odsetkowych dla kompensat FK Noty odsetkowe Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji FK Noty odsetkowe MoŜliwość grupowania not odsetkowych FK Noty odsetkowe MoŜliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta FK Bank i kasa MoŜliwość prowadzenia przynajmniej 4 kas równieŝ w walutach obcych FK Bank i kasa MoŜliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej w zakresie eksportu i importu pozycji przelewów oraz importu pozycji wyciągów bankowych. FK Bank i kasa MoŜliwość przypisania konta księgowego do danego rachunku bankowego i kasy FK Obsługa kasy BieŜąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie FK Obsługa kasy Numeracja dokumentów przychodu / rozchodu wg definicji uŝytkownika FK Obsługa kasy MoŜliwość wydruku dokumentów KP i KW FK Obsługa kasy Automatyczne tworzenie raportu kasowego praca w kontekście raportu kasowego FK Obsługa kasy Praca kasjera zawsze w kontekście otwartego raportu kasowego FK Obsługa kasy MoŜliwość jednoczesnej pracy minimum 4 stanowisk kasowych FK Obsługa kasy Mechanizm ewidencji i rozliczania zaliczek pracowniczych FK Obsługa kasy MoŜliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych FK Obsługa kasy MoŜliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróŝnienia typów operacji (np. zwrot kosztów podróŝy dawcom, wpłaty od odbiorców, wpłaty pracownicze) FK Obsługa kasy Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego 17

18 FK Obsługa kasy MoŜliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznego FK Obsługa kasy Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji FK Obsługa płatności MoŜliwość automatycznego bankowych generowania róŝnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych prowadzonych w walucie MoŜliwość emisji (wydruku) pojedynczych przelewów w formie papierowej, z wyborem konta bankowego zleceniodawcy (obsługa wielu rachunków bankowych) Emisja (eksport) wybranych przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej. Elastyczne definiowanie elektronicznych formatów przelewów, akceptowalnych przez systemy bankowości elektronicznej MoŜliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branŝowych naliczonych na listach płac MoŜliwość automatycznego generowania i przesłania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym formatem zgodnym z wymogami banku obsługującego uŝytkownika MoŜliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności Wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych MoŜliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów MoŜliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur) MoŜliwość podziału przelewów na kilka mniejszych Zmiana daty emisji przelewów MoŜliwość wydruku przelewów, zbiorczych przelewów,, zestawień przelewów na wybrany dzień MoŜliwość obsługi przelewów w róŝnych walutach np. euro, dolar itp. MoŜliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych 18

19 FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Obsługa płatności bankowych Okresy sprawozdawcze Okresy sprawozdawcze Okresy sprawozdawcze Okresy sprawozdawcze Okresy sprawozdawcze Okresy sprawozdawcze Okresy sprawozdawcze Okresy sprawozdawcze Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości MoŜliwość nadawania priorytetów waŝności wysyłanych przelewów MoŜliwość wygenerowania komunikatu w momencie utworzenie przelewu do faktury, do której przelew był juŝ wcześniej napisany MoŜliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego Definiowalny przez uŝytkownika słownik okresów sprawozdawczych MoŜliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem roku kalendarzowego) System musi pozwalać na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach obrotowych Księgowanie w bieŝącym roku bez konieczności zamknięcia poprzedniego roku obrotowego Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie, np. styczeń, luty roku bieŝącego i grudzień roku poprzedniego MoŜliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych System musi posiadać funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych FK Plan Kont MoŜliwość definiowania zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) FK Plan Kont Elastyczne tworzenie planu kont: FK Plan Kont Określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych FK Plan Kont Określenie liczby i długości segmentów kont analitycznych FK Plan Kont Ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych FK Plan Kont Automatyczne tworzenie segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT FK Plan Kont Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych. FK Plan Kont Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej 19

20 FK Plan Kont MoŜliwość prowadzenia kont księgowych z alfanumeryczną analityką np.: uŝycie identyfikatorów alfanumerycznych kontrahentów przy budowie kont analitycznych zespołu 2 FK Plan Kont MoŜliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta. FK Plan Kont MoŜliwość definiowania róŝnych długości segmentów analityk w numerze konta dla róŝnych kont FK Plan Kont Brak ograniczeń na ilość tworzenia poziomów analityk FK Plan Kont MoŜliwość stosowania róŝnych separatorów analitycznych w planie kont minimum - (myślnik) FK Plan Kont MoŜliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika FK Plan Kont Automatyczne zakładanie nowych analitycznych kont kosztowych i przychodowych w przypadku rozpoczęcia realizacji nowego tematu (projektu) najpóźniej w momencie księgowania pierwszego dokumentu dotyczącego nowego tematu. FK Plan Kont MoŜliwość nadawania praw dostępu dla uŝytkowników na poziomie konta księgowego FK Plan Kont MoŜliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta FK Plan Kont Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia FK Plan kont MoŜliwość definiowania dla pozycji dekretu oraz dla konta księgowego wielu atrybutów/wymiarów celem utworzenia struktury wielowymiarowej umoŝliwiającej szczegółowy opis operacji gospodarczych, ułatwiającej analizy i raportowanie bez potrzeby zwiększania ilości analityk na zdefiniowanych kontach FK Podatek VAT MoŜliwość definiowania w systemie proporcji odliczenia VAT od zakupów w danym roku na podstawie art. 90 ustawy o VAT FK Podatek VAT Automatyczne tworzenie rejestru VAT FK Podatek VAT Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaŝy, nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowej, importu i eksportu usług 20

21 FK Podatek VAT MoŜliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku) FK Podatek VAT Mechanizm automatycznej generacji deklaracji VAT i VAT UE FK Podatek VAT MoŜliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaŝy i zakupu z podziałem na zakupy słuŝące sprzedaŝy opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem VAT i zwolnionej FK Podatek VAT Wydruk rejestrów VAT cząstkowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (równieŝ część okresu VAT) FK Podatek VAT Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznej FK Podatek VAT MoŜliwość definicji / aktualizacji stawek podatku VAT FK Podatek VAT System prowadzi ewidencję faktur zakupu i sprzedaŝy nieprzydzielonych do danego okresu VAT i umoŝliwia automatyczne umieszczenie takiego dokumentu w rejestrze VAT w momencie wypełnienia okresu VAT dla tego dokumentu np. faktury korygujące FK Podatek VAT MoŜliwość generowania Intrastat FK Podatek VAT MoŜliwość obsługi wskaźników i ich roczna korekta odliczenia VAT od zakupu poszczególnych środków trwałych w okresach 5-cio i 10-cio letnich zgodnie z art. 91 ustawy o VAT FK Podatek VAT MoŜliwość ujęcia dokumentów w innym okresie memoriałowym i innym okresie podatku VAT FK Podatek VAT MoŜliwość przesyłania w formie elektronicznej deklaracji podatkowych: minimum VAT-7, VAT-UE FK Podatek VAT MoŜliwość ręcznego uzupełnienie i modyfikacji rejestrów VAT zakupu i sprzedaŝy, wraz z aktualizacją FK FK FK FK Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów deklaracji VAT kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie funkcjonalnym MoŜliwość kalkulowania i przetwarzania kosztów na podstawie odpowiednich kluczy podziałowych. MoŜliwość rozrzutu kosztów do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej FK Rachunek MoŜliwość symulowania rozrzutu kosztów kosztów FK Rachunek MoŜliwość definiowania typów 21

22 FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów Rachunek kosztów nośników kosztów Automatyczna aktualizacja nośników kosztów Rozrzut kosztów na poziomie stanowisk kosztowych/ centrów kosztów osób odpowiedzialnych i innych Rozrzut kosztów wg kluczy statystycznych (np. ilości, kwot, procentów) MoŜliwość zaksięgowania zadekretowanych wyników rozrzutu kosztów Wyniki rozrzutu kosztów dostępne dla raportowania Rozrzut kosztów na podstawie wyników bieŝącego okresu, wyników od początku kwartału do dzisiaj, wyników półrocznych i wyników rocznych Zdefiniowane współczynniki rozrzutu przechowywane do powtórnego wykorzystania w przyszłości Historia rozrzutu kosztów dla celów raportowania porównawczego informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów: gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu miejscach powstawania kosztów (katalog miejsc powstawania kosztów - MPK) ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym moŝliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (kontrola kręgu kosztowego) bieŝąca i okresowa informacja o poziomie kosztów poszczególnych MPK bieŝąca i okresowa informacja o poziomie kosztów dowolnej grupy miejsc powstawania kosztów (definiowania grup MPK) informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, w zakresie gromadzenia bieŝącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy miejsc powstawania kosztów (moŝliwość tworzenia grup MPK) Mechanizmy wspomagające automatyczne przeksięgowanie zapisów miedzy kontami wg 22

23 wyliczonych wskaźników FK FK Rachunek kosztów Rachunek kosztów Mechanizmy wspomagające przeksięgowanie zapisów wg podanych rozdzielników (zakup mediów) Automatyczne rozliczenie na podstawie zdefiniowanych przez uŝytkownika rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK) MoŜliwość rozpisania na okresy przyszłe RMK (i ich modyfikacja) FK Rachunek kosztów FK Rozrachunki MoŜliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, bankami, urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUSem, bez konieczności zaewidencjonowania dekretu w Księdze Głównej z uwzględnieniem waluty operacji FK Rozrachunki MoŜliwość rozliczania rozrachunków wg. zdefiniowanych strategii, co najmniej wg zgodności identyfikatora dokumentu, kwoty rozliczeń +/-x gdzie x procent odchylenia, terminu płatności +/- x gdzie x ilość dni, moŝliwość doboru kolejności kwot rosnąco lub malejąco FK Rozrachunki MoŜliwość automatycznego rozpoznania kontrahenta i przeprowadzenia rozliczenia rozrachunku na podstawie informacji zapisanych w koncie bankowym z którego wpłynęła płatność np. numer w koncie zgodny z numerem kontrahenta, cechy dodatkowe np. numer umowy, itp. FK Rozrachunki Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków FK Rozrachunki Wbudowany mechanizm automatycznego rozliczanie pozycji rozrachunkowych na podstawie strategii rozliczeń FK Rozrachunki Obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów, moŝliwość wydruku dokumentu kompensaty FK Rozrachunki MoŜliwość wygenerowania raportu struktura wiekowa naleŝności i zobowiązań FK Rozrachunki MoŜliwość definiowania przedziałów np. kwartalnych wykorzystywanych w raporcie struktury wiekowej naleŝności i zobowiązań FK Rozrachunki MoŜliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia FK Rozrachunki MoŜliwość wygenerowania raportu 23

24 historii rozliczeń FK Rozrachunki MoŜliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków FK Rozrachunki MoŜliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków wg róŝnych tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki kontrahentami krajowymi, itp. FK Rozrachunki MoŜliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg statusu np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone FK Rozrachunki MoŜliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg stanu na dzień FK Rozrachunki MoŜliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie FK Rozrachunki Prowadzenie rozrachunków na podstawie zatwierdzonych dokumentów (znajdujących się w tzw. buforze) bez wymogu ich zaksięgowania na kontach FK Rozrachunki Prowadzenie rozrachunków, w sposób ciągły (wieloletni), nie wymagający przeniesienia BZ na BO FK Rozrachunki MoŜliwość poprawienia rozliczeń rozrachunków po zaksięgowaniu dokumentu FK Rozrachunki MoŜliwość kontroli naliczenia odsetek dla zobowiązań w celu sprawdzenia otrzymanych przez Zamawiającego not odsetkowych FK Rozrachunki MoŜliwość ewidencji naliczonych not odsetkowych FK Rozrachunki MoŜliwość prowadzenia rozrachunków na podstawie wprowadzonych ręcznie dekretów księgowych obejmujących konta rozrachunkowe FK Rozrachunki MoŜliwość nadawania dodatkowych statusów uŝytkownika poszczególnym pozycjom rozrachunkowym np. u komornika, w sądzie, wysłane wezwanie, itp. FK Rozrachunki MoŜliwość podglądu dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej FK Rozrachunki MoŜliwość przeglądania jednocześnie naleŝności i zobowiązań gdy kontrahent jest jednocześnie odbiorcą i dostawcą FK Rozrachunki MoŜliwość wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny dzień roku w walucie obcej i PLN FK Rozrachunki MoŜliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami jako stanu na dzień 24

25 FK Rozrachunki MoŜliwość bieŝącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień FK Rozrachunki Przechowywanie w systemie historii wezwań do zapłaty wygenerowanych dla danego kontrahenta FK Rozrachunki MoŜliwość modyfikacji przez UŜytkownika formularzy: potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty FK Rozrachunki MoŜliwość kontroli naliczenia odsetek dla niezapłaconych naleŝności FK Rozrachunki MoŜliwość rozliczenia jednej pozycji płatności z wieloma fakturami i jednej faktury z wieloma płatnościami (jeden do wielu/wiele do jednego) FK Rozrachunki MoŜliwość rozliczenia delegacji w PLN i walucie obcej FK Rozrachunki MoŜliwość rejestracji zaliczki na zakupy bieŝące i rozliczenia tej zaliczki FK RóŜnice kursowe MoŜliwość generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia ilości takich operacji FK RóŜnice kursowe Obsługa róŝnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz moŝliwość wprowadzenia przewalutowania FK RóŜnice kursowe Obsługa róŝnic kursowych na rachunkach bankowych w kasach z wykorzystaniem minimum algorytmu FIFO FK RóŜnice kursowe MoŜliwość wydrukowania raportu róŝnic kursowych wraz z opisem FK FK FK FK Sprawozdawczość wewnętrzna Sprawozdawczość wewnętrzna Sprawozdawczość wewnętrzna Sprawozdawczość wewnętrzna zastosowanego algorytmu MoŜliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe) MoŜliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za zadany okres z dowolnego zakresu dat MoŜliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla więcej niŝ jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów MoŜliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont i/lub komórek organizacyjnych (MPK), grupy te muszą być edytowalne przez 25