Łódź, dnia 10 maja 2010 roku. Sprawozdanie

Transkrypt

1 Łódź, dnia 10 maja 2010 roku Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 10 marca 2010 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji celowej na zadanie majątkowe, realizowane jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2009 rok pod nazwą Wyposażenie budynku w system przyzywowo alarmowy oraz system przeciwpożarowy, wykonanie podjazdu na wózki inwalidzkie, zakup maglownicy, suszarki do bielizny i obieraczki do warzyw. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr157 poz. 1240), 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206), 3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodów (Dz.U. z 2009 r. Nr 106 poz. 884), 4. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zmianami), 5. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz. 831 ze zmianami). 1. Jednostka kontrolowana: Powiat Pabianicki Adres : Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, NIP: REGON: Obowiązki Starosty pełni Pan Krzysztof Habura. W/w zadanie inwestycyjne realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. Adres : Konstantynów Łódzki, Bechcice 3. NIP: REGON Obowiązki Dyrektora DPD w Konstantynowie Łódzkim pełni Pan Hubert Kowalski. 2. Kontrolujący : Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie: - Alina Gwarda przewodniczący Zespołu, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/1/10 z dnia 2 marca 2010 roku (zał. nr 1a), 1

2 Magdalena Biłek członek Zespołu, inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/2/10 z dnia 2 marca 2010 roku (zał. nr 1b). Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli w siedzibie Starostwa Powiatowego w dniu 10 marca 2010 roku. 3. Informacji udzielali: - Pani Irena Grenda Wicestarosta Pabianicki, - Pan Hubert Kowalski Dyrektor DPS w Konstantynowie Łódzkim, - Pani Anna Kordalska Główna Księgowa w DPS w Konstantynowie Łódzkim, - Pan Krzysztof Swat Zastępca Dyrektora w DPS w Konstantynowie Łódzkim. 4. Przedmiot kontroli : Przedmiotem kontroli problemowej było zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne, realizowane jako zadanie własne Powiatu Pabianickiego z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2009 rok pod nazwą Wyposażenie budynku w system przyzywowo alarmowy oraz system przeciwpożarowy, wykonanie podjazdu na wózki inwalidzkie, zakup maglownicy, suszarki do bielizny i obieraczki do warzyw. Okres objęty kontrolą rok W/w zadanie było realizowane ze środków budżetowych przyznanych decyzjami Wojewody Łódzkiego Nr FN.I /2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku oraz Nr FN.I /kor/2009 z dnia 18 września 2009 roku w wysokości ,00 zł. 1. Dokumentacja finansowa (zał. nr 3) Powiat Pabianice przedłożył 3 (trzy) wnioski o wypłatę dotacji celowej, na łączną kwotę dotacji w wysokości ,17 zł, do których załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niżej wymienionych dokumentów (wyciągi bankowe przekazano po dokonaniu płatności): 1) wniosek o płatność z dnia 10 grudnia 2009 roku, znak: FN-3052/43/09 na kwotę ,27 zł (50% wartości załączonych faktur), do którego dołączono faktury na łączną kwotę ,54 zł (zał. 3a): faktura VAT Nr 6495/2009 z dnia roku wystawioną przez firmę PPHU Szron z siedzibą w Łodzi, na kwotę 5 498,54 zł brutto, za zakup obieraczki do ziemniaków wraz z Protokołem odbioru spisanym w dniu roku, potwierdzającym prawidłowe działanie urządzenia, dokumentem OT przyjęcia środka trwałego nr 3/2009 z dnia roku oraz potwierdzeniem dokonania zapłaty za powyższą fakturę wyciąg bankowy z dnia roku. Faktura została w 50% opłacona ze środków własnych Powiatu Pabianickiego, faktura VAT nr 1149/11/09 z dnia roku wystawioną przez Fabrykę Maszyn Pralniczych PRAMAZUT z siedzibą w Masłowie, na kwotę ,00 zł brutto, za zakup suszarki bębnowej i prasownicy nieckowej wraz z Protokołem uruchomienia tych urządzeń spisanym w dniu roku, potwierdzającym prawidłowe działanie urządzeń, dokumentami OT przyjęcia środka trwałego nr 1/2009 i 2/2009 z dnia roku oraz potwierdzeniem dokonania zapłaty za powyższą fakturę wyciąg bankowy z dnia roku. Faktura została w 50% opłacona ze środków własnych Powiatu Pabianickiego, 2) wniosek z dnia 11 grudnia 2009 roku znak FN-3052/46/09 na kwotę ,20 zł (50% wartości załączonych faktur), do którego dołączono faktury na łączną kwotę ,40 zł (zał. 3b): 2

3 - faktura VAT Nr FV/1278/2009 z dnia roku wystawioną przez firmę Centrum Dozoru Systemów Pożarowych Sp. z siedzibą w Ostrołęce, na kwotę ,00 zł brutto, za montaż instalacji sygnalizacji alarmu pożaru pożaru SAP, zgodnie z zawartą umową na wykonanie montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP w DPS w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 z dnia roku, Protokołem odbioru robót spisanym w dniu roku, oraz potwierdzeniem dokonania zapłaty wyciąg bankowy z dnia roku. Faktura została w 50% opłacona ze środków własnych Powiatu Pabianickiego. Dołączono dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 8/09 z dnia roku, - faktura VAT Nr 11/12/2009 z dnia roku wystawioną przez firmę Flash Centrum Zabezpieczeń z siedzibą w Łodzi, na kwotę ,40 zł brutto, za instalację systemu alarmowo przyzywowego zestaw SET zgodnie z zawartą umową na wykonanie rozszerzenia istniejącego systemu monitorującego przyzywowo alarmowego w DPS w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 z dnia roku, Protokołem odbioru instalacji systemu alarmowo przyzywowego spisanym w dniu roku oraz potwierdzeniem dokonania zapłaty wyciąg bankowy z dnia roku; Faktura została w 50% opłacona ze środków własnych Powiatu Pabianickiego. Dołączono dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 7/09 z dnia roku, 3) wniosek z dnia 22 grudnia 2009 roku znak FN-3052/47/09 na kwotę ,70 zł, do którego dołączono faktury na łączną kwotę ,40 zł (zał. 3c): - faktura VAT Nr FV/29/2009/12 z dnia roku wystawioną przez firmę PPU Emix, z siedzibą w Łodzi, na kwotę ,40 zł brutto, za wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku DPS, zgodnie z zawartą umową na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku DPS w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3, z dnia roku, Protokołem odbioru robót spisanym w dniu roku, oraz potwierdzeniem dokonania zapłaty wyciąg bankowy z dnia roku; Faktura została w 50% opłacona ze środków własnych Powiatu Pabianickiego. Dołączono dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 11/09 z dnia roku, W/w wnioski stanowią Załącznik nr 3a, 3b i 3c do protokółu i znajdują się w segregatorze 2009 DOTACJA CELOWA DLA DPS Rozdz Kontrolujący po zweryfikowaniu powyższych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, nie zgłaszają uwag. 2. Dokumentacja przetargowa (zał. nr 4) i dotycząca zakupów poniżej euro (zał. nr 5) I. Kontrolującym udostępniono dokumentację przetargową przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące w/w zadania, tj.: A. montaż instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP w DPS w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 (zał. 4a): 1) treść ogłoszenia o zamówieniu montaż instalacji sygnalizacji alarmu SAP w DPS w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia roku; 2) kosztorys inwestorski na Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu SAP w DPS z dnia roku, 3) formularz ofertowy (zał. nr 5 do SIWZ) wybranej oferty przedstawiony przez Centrum Dozoru Systemów Pożarowych Sp.z o.o. z Ostrołęki na kwotę netto ,00 zł ( ,00 zł brutto), 3

4 4) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikami ZP-21, ZP 12, ZP 22, 5) treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego, numer ogłoszenia z dnia roku; 6) umowa na wykonanie montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP w DPS w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 z dnia roku, zawarta pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Konstantynów Łódzki, Bechcice 3, a firmą Centrum Dozoru Systemów Pożarowych Sp.z o.o Ostrołęka, ul. Gorbatowa 13, na kwotę ,00 zł brutto i terminem realizacji umowy do dnia roku oraz aneks do umowy przesuwający termin zakończenia prac na dzień r. (umowa i aneks znajdują się przy załączniku 3b). B. rozszerzenie istniejącego systemu monitorującego: przyzywowo alarmowego w DPS w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 (zał. 4a): 1) treść ogłoszenia o zamówieniu rozszerzenie istniejącego systemu monitorującego: przyzywowo alarmowego w DPS w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia roku; 2) formularz ofertowy (zał. nr 5 do SIWZ) wybranej oferty przedstawiony przez FLASH Centrum Zabezpieczeń z Łodzi na kwotę netto ,00 zł (48 492,40 zł brutto), 3) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikami ZP 12 i ZP-21, 4) treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego, numer ogłoszenia z dnia roku; 6) umowa na wykonanie rozszerzenia istniejącego systemu monitorującego: przyzywowo alarmowego w DPS w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 z dnia roku, zawarta pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Konstantynów Łódzki, Bechcice 3, a firmą FLASH, Centrum Zabezpieczeń, Łódź, ul. Wróblewskiego 19a, na kwotę ,40 zł brutto i terminem realizacji umowy do dnia roku (umowa znajduje się przy załączniku 3b).. C. dokumentacja związana z zakupem urządzeń o wartości poniżej euro Beneficjent przedstawił Regulamin zakupów towarów i usług o wartości poniżej euro dla DPS Konstantynów (zał. nr 5). Zgodnie w powyższym regulaminem dokonano zakupów: obieraczki do warzyw bez konieczności porównywania ofert zakup poniżej zł, maglownicy i suszarki zakup powyżej zł, przedstawiono Protokół komisji z rozpatrzenia ofert na zakup maglownicy i suszarki bębnowej z dnia roku, zebrano 8 ofert, komisja wybrała ofertę firmy PRAMAZUT z Masłowa, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych zakup powyżej zł, przedstawiono wydruk ogłoszenia z BIP Starostwa Powiatowego w Pabianicach o planowanym zamówieniu na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z dnia roku oraz Zestawienie ofert na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wiatrołapami w DPS Konstantynów sporządzonych na podstawie projektu i kosztorysu nakładczego, komisja wybrała ofertę firmy EMIX z Łodzi. 4

5 Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą do w/w dokumentów uwag. 3. Zakres rzeczowy zadania (zał. nr 6) Kontrolującym udostępniono niżej wymienione dokumenty związane z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych: 1) Decyzja pozwolenie na budowę Nr 404/2009 z dnia roku wydana przez Starostę Pabianickiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wiatrołapem w DPS w Konstantynowie Łódzkim, 2) Protokół odbioru robót spisany w dniu roku, 3) Protokół z dnia r. dotyczący nieprawidłowości w wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych, 4) Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania z dnia roku. Podjazd dla niepełnosprawnych został odebrany zgodnie z Protokołem odbioru robót spisanym w dniu roku. Po odbiorze, we wstępnej fazie użytkowania stwierdzono, że niezbędne są poprawki dotyczące poręczy zainstalowanych na podjeździe. Usunięcie nieprawidłowości było możliwe przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, dlatego w Protokole z dnia r. wykonawca zobowiązał się do wykonania naprawy do dnia r. Po usunięciu usterek sporządzono zawiadomienie do PINB w Pabianicach o zamiarze przystąpienia do użytkowania. Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów. Kontrolujący w miejscu realizacji inwestycji, tj. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3, przy udziale Pani Ireny Grendy Wicestarosty Pabianickiego i przedstawiciela inwestora Dyrektora DPS Pana Huberta Kowalskiego, dokonali kontroli wykonanego zakresu rzeczowego zadania. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o wypłatę dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą Wyposażenie budynku w system przyzywowo alarmowy oraz system przeciwpożarowy, wykonanie podjazdu na wózki inwalidzkie, zakup maglownicy, suszarki do bielizny i obieraczki do warzyw zaplanowano do zrealizowania następujący zakres rzeczowy robót : a) zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem typ: OZ 8N, zakup suszarki bębnowej UU-035 E Nr oraz prasowalnicy nieckowej GMP 2000/33 Nr Kontrolującym zademonstrowano działanie urządzeń. b) wykonanie montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP składającej się z dwóch paneli sterujących, czujek pożarowych we wszystkich pomieszczeniach domu i sygnalizatorów optyczno - akustycznych oraz instalacji systemu alarmowo przyzywowego zestaw SET w skład, którego wchodzi jednostka komputerowa sterująca, okablowanie oraz punkty włącznikowe (dopełnienie do istniejącego systemu). Kontrolującym okazano obie instalacje oraz dokonano prezentacji działania systemu alarmowo przyzywowego. c) podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku DPS zlokalizowany obok wejścia głównego do budynku, wykonanie podjazdu murowanego, przykrycie nawierzchni kostką brukową, wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej i wykonanie wiatrołapu z zadaszeniem. Kontrolującym okazano podjazd. Reasumując, należy stwierdzić, że działania podjęte przez Beneficjenta w kontrolowanej placówce pozwalają na osiągnięcie standardów, w zakresie ochrony p.poż., obowiązujących w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku 5

6 Nr 175 poz tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej). Zakupy dokonane w ramach kontrolowanego zadania umożliwiły poprawę warunków bytowych ok. 170 pensjonariuszom i pracownikom zatrudnionym w DPS w Konstantynowie Łódzkim. Kontrolujący w zakresie możliwym do zweryfikowania potwierdzają faktyczne wykonanie w/w zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Wyposażenie budynku w system przyzywowo alarmowy oraz system przeciwpożarowy, wykonanie podjazdu na wózki inwalidzkie, zakup maglownicy, suszarki do bielizny i obieraczki do warzyw. 5. Ustalenia końcowe : 1. Beneficjent z zaplanowanej dotacji w wysokości ,00 zł nie wykorzystał kwoty ,83 zł z uwagi na oszczędności poprzetargowe. 2. Kontrolujący potwierdzają, że dotacja w wysokości ,17 zł przekazana do Powiatu Pabianickiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 3. Zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej Beneficjent wydatkował środki własne na zakupy w ramach realizowanego zadania w wysokości 50%. 6. Zalecenia : Brak zaleceń. 7. Pouczenie : 1. Kontrolujący sporządzają Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w dwóch egzemplarzach, a kserokopię Sprawozdania przekazują kierownikowi jednostki kontrolowanej. 2. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego nie przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w sprawozdaniu.. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu są załączniki wymienione w treści niniejszego sprawozdania i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Sprawozdanie sporządzone zostało w jednym egzemplarzu. Kontrolujący: Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego Alina Gwarda... Członek Zespołu Kontrolującego Magdalena Biłek... Kierownik Jednostki Kontrolującej: Akceptuję:... 6