Uchwała Nr II/10/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 lutego 2017 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr II/10/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2017 budżetu Gminy Pasłęk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 196`720,13 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 227`307,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 424`027,13 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2017, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały Budżet gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: a) dochody budżetu Gminy 78`259`293,13 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 73`367`491,13 zł, - dochody majątkowe w wysokości 4`891`802,00 zł; b) wydatki budżetu Gminy 79`747`370,13 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 67`880`561,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 22`613`985,00 - wydatki majątkowe w wysokości 11`866`809,10 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 11`583`309,10 pozostałe wydatki majątkowe 283`500,00 c) przychody budżetu w wysokości 7`074`077,00 zł; d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 4 Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 22`297`897,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku mgr Edward Skalij

2 UZASADNIENIE do uchwały nr II/10/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 lutego 2017 r. I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 144`054,- zł w rozdziale Szkoły Podstawowe z tytułu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku. Wartość inwestycji 299`716,- zł. 2. Wojewoda Warmińsko Mazurski decyzją nr FK 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. przyznał dotację celową w wysokości 1`788,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 20%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.). 3. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 49`993,13,- zł w rozdziale Pozostała działalność z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie (wyposażenie świetlicy, sprzęt elektroniczny) podczas pożaru świetlicy w Drulitach i przeznacza się na zakup nowego sprzętu, mebli. 4. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 885,- zł w rozdziale z tytułu sprzedaży stalowego zbiornika złom w sołectwie Kwitajny i przeznacza się na zakup grysu, piasku pod siłownię zewnętrzną na placu rekreacyjnym w Kwitajnach. II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 1. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`515,- zł w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kierowców konserwatorów. 2. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 8`640,- zł w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół, w związku z organizacją dowożenia niepełnosprawnego ucznia. Zgodnie z art. 71b ustawy o systemie oświaty dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do bezpłatnego dowozu i opieki podczas przejazdu do najbliższej placówki, która jest w stanie zrealizować zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym, będący mieszkańcem Gminy Pasłęk, w dniu 27 grudnia 2016 r. został skierowany do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu. W związku z powyższym Gmina Pasłęk ma obowiązek zapewnić temu uczniowi bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły. Przewóz ten będzie realizowany na podstawie umowy zlecenia. 3. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 12`000,- zł w rozdziale Pozostała działalności z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z czynszem za wynajem zastępczego pomieszczenia w Drulitach, w którym prowadzone będą zajęcia Świetlicy Środowiskowej Fantazja. 4. Wprowadza się zmianę jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. Akademia zieleni teren przed i wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku. Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które otrzymało 1903 ważnych głosów. W ramach zadania planowana jest zmiana istniejącego zagospodarowania, wytyczone zostaną nowe ścieżki edukacyjne z tablicami informacyjnymi, powstaną nowe strefy wypoczynku dla uczniów z ławeczkami oraz nasadzone zostaną nowe kwiaty i krzewy. Realizacja tego zadania przez szkołę będzie gwarancją wysokiej efektywności.

3 Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku Nr II/10/17 z dnia Dział Rozdz Par WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PRZEDZMNIEJSZENIAZWIĘKSZENIA PLAN PO BUDŻET PRZED ZMIANĄ ZMIANĄ ( - ) ( + ) ZMIANIE ,00 Dochody bieżące ,00 0, , ,13 Dochody majątkowe ,00 0, , , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, , , Dochody majątkowe 0,00 0, , , SZKOŁY PODSTAWOWE 7 000,00 0, , , Dochody majątkowe 0,00 0, , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0,00 0, , ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 0, , , Dochody bieżące ,00 0, , , DODATKI MIESZKANIOWE 0,00 0, , , Dochody bieżące 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 0, , , POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 0,00 0, , , Dochody bieżące 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 000,00 0,00 885, , Dochody bieżące 1 000,00 0,00 885, , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 0,00 0,00 885,00 885, Dochody bieżące 0,00 0,00 885,00 885, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 885,00 885,00 RAZEM: ,00 0, , ,13

4 budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku nr II/10/17 z dnia Dział Rozdz Par WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PRZED ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PLAN PO BUDŻET PRZED ZMIANĄ ZMIANĄ ( - ) ( + ) ZMIANIE ,00 bieżące , , , ,03 Wydaki majątkowe , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , , , ,00 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 bieżące , , , , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , , , bieżące , , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , bieżące , , , , Wydaki majątkowe ,00 0, , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , , , bieżące , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Wydaki majątkowe ,00 0, , , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , , , , bieżące , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania , ,00 0, ,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych bieżące , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , POMOC SPOŁECZNA , , , , bieżące , , , , DODATKI MIESZKANIOWE ,00 0, , , bieżące ,00 0, , , Świadczenia społeczne ,00 0, , , Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 35,00 35, POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ , , , , bieżące , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , , , Zakup energii , ,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 0, , ,00

5 Dział Rozdz Par WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PRZED ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PLAN PO ZMIANĄ ( - ) ( + ) ZMIANIE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , , , ,00 ŚRODOWISKA 900 Wydaki majątkowe , , , , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , , , , Wydaki majątkowe , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,22 0,00 885, , bieżące ,00 0,00 885, , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ,00 0,00 885, , bieżące ,00 0,00 885, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 885, ,00 RAZEM: , , , ,13

6 Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku rok budżetowy 2017 ( ) Planowane wydatki na inwestycje roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł Załącznik nr 3 do uchwały nr II/10/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 lutego 2017 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo ( ) , , UM Pasłęk Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty 8 000, , UM Pasłęk Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki ( ) , , UM Pasłęk Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity ( ) , , , ,00 UM Pasłęk Budowa drogi ul Firmowa ( ) , ,00 - UM Pasłęk Budowa ciągu pieszojezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku ( ) Przebudowa ul. Rzemieślniczej (dokumentacja) , ,00 - UM Pasłęk , ,00 UM Pasłęk Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w msc. Krosno , ,00 UM Pasłęk

7 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku rok budżetowy 2017 ( ) Planowane wydatki na inwestycje roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa wiat przystankowych , ,00 UM Pasłęk Budowa ciągu pieszojezdnego ul. Buczka w Pasłęku , ,00 - UM Pasłęk Wykup gruntów pod drogi gminne , , UM Pasłęk Zakup motopompy pożarniczej , , UM Pasłęk Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr w Pasłęku ( ) Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy ( ) , , , ,00 - UM Pasłęk , , ,00 ZSP w Pasłęku , ,00 - UM Pasłęk UM Pasłęk , , UM Pasłęk , , , ,00 UM Pasłęk

8 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku rok budżetowy 2017 ( ) Planowane wydatki na inwestycje roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte , ,00 UM Pasłęk Akademia zieleni - teren przed i wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku , ,00 SP Nr 2 - budż. obywat Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego Roboty remontowe wewn. pomieszczeń świetlicy wiejskiej i utwardzenie dojścia do świetlicy w Łuksztach Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku ok. 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) Zakup siłowni zewnętrznych w msc Kwitajny Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie , , , ,88 UM Pasłęk - budż. obywat. UM Pasłęk - budż. obywat , , ,00 - UM Pasłęk ,00 UM Pasłęk , ,22 UM Pasłęk - budż. obywat. *) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Ogółem , , , , , ,00 x ** ) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniac kol. 7, 8, 9, 10 i 11 suma kontr ,10

9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Dział Rozdział wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne dochody - dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące z tego: w tym: Załącznik nr 4 do uchwały Nr II/10/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 lutego w złotych majątkowe

10 z tego: Dział Rozdział dochody - dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe

11 z tego: Dział Rozdział dochody - dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe

12 z tego: Dział Rozdział dochody - dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe RAZEM:

13 w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2017 r Planowane dochody ,13 2. Planowane wydatki ,13 Nadwyżka (1-2) - Deficyt (1-2) ,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) , ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki 952 Załącznik nr 5 do uchwały nr II/10/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 lutego 2017 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Przychody ogółem: 3. Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem : , ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995