BAKALLAND S.A. SA-P w tys. zł

Transkrypt

1 Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Zapasy Należności krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych XV. Liczba akcji w tyś (szt) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/eur XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą XVIII Wartość księgowa na jednąkację (w zł./eur) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w XX Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/eur)

2 BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek 0 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 7, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 0 b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m

3 BILANS Nota P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 0 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe 0 b) krótkoterminowe 0 2. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe 0 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

4 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń akredytywy Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 - od jednostek powiązanych 0 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 0 5. Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 0 2. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 0 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 33 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36 XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w tyś.szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)

6 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty 17 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe 140 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytulu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe -312 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

7 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) doplat wspólników b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

8 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) amortyzacja wg/okr.ekon.użyteczn. - b) zmniejszenia (z tytułu) kapitał zapasowy dywidenda - inne 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 0.0 c) odpisy z zysku 0.0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

9 Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - Wartości niematerialne i prawne razem

10 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i inne wartości koszty zakończonych prac rozwojowych - oprogramowanie komputerowe niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmiana stawek amortyzacji g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

11 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b d e koszty zakończonych prac rozwojowych c wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i inne wartości - oprogramowanie niematerialne i komputerowe prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z inwestycji c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na wartości niematerialne prawne d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

12 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b d e koszty zakończonych prac rozwojowych c wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i inne wartości - oprogramowanie niematerialne i komputerowe prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z inwestycji c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na wartości niematerialne prawne d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

13 Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy - Środki trwałe bilansowe razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy - wartość gruntów użytkowanych wieczyście - środki transportu Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

14 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 zmniejszenia sprzedaż środka g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

15 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z inwestycji c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż inne-likwidacja d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

16 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

17 Nota 3 Nalezności długoterminowe - nie występują Zmiana stanu nalezności długoterminowych - nie występuje Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość nalezności długoterminowych - nie występuje Nalezności długoterminowe ( struktura walutowa) - nie występują

18 Nota 4 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje b) w jednostkach współzależnych c) w jednostkach stowarzyszonych d) w znaczącym inwestorze e) w jednostce dominującej f) w pozostałych jednostkach Długoterminowe aktywa finansowe, razem ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) podwyższenie kapitału i nabycie udziałów/akcji wniesienie dopłat zwrotnych umowa przedwstepna nabycia nowych jednostek c) zmniejszenia (z tytułu) spłata udzielonej pozyczki d) stan na koniec okresu PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta USD tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) akcje i udziały (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu

19 - wartość według cen nabycia c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1) korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem

20 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia wartość (razem) udziałów / akcji kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu spólka nie rozpoczęła 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Czechy działaności Jednostka zależna nie dotyczy % 100% działalność związana z 2 Paranuss Sp. z o.o. ul. Bakaliowa 1, Izabelin pakowaniem Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 3 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukraina 4 Bakalland Trade Sp. zo.o. sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 80% ul. Marynarska 11. Warszawa sprzedaż hurtowa Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 5 New Logistics Sp. z o.o. ul. Marynarska 11. Warszawa magazynowanie i przechowywanie towarów Jednostka zależna nie dotyczy % 100% UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia wartość (razem) udziałów / akcji kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu spólka nie rozpoczęła 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Czechy działaności Jednostka zależna nie dotyczy % 100% działalność związana z 2 Paranuss Sp. z o.o. ul. Bakaliowa 1, Izabelin pakowaniem Jednostka zależna nie dotyczy % 100%

21 3 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukraina 4 Bakalland Trade Sp. zo.o. sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 80% ul. Marynarska 11. Warszawa sprzedaż hurtowa Jednostka zależna nie dotyczy % 90% 5 New Logistics Sp. z o.o. ul. Marynarska 11. Warszawa magazynowanie i przechowywanie towarów Jednostka zależna nie dotyczy % 50% UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia wartość (razem) udziałów / akcji kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu spólka nie rozpoczęła 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Czechy działaności Jednostka zależna nie dotyczy % 100% działalność związana z 2 Paranuss Sp. z o.o. ul. Bakaliowa 1, Izabelin pakowaniem Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 3 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukraina 4 Bakalland Trade Sp. zo.o. sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 80% ul. Marynarska 11. Warszawa sprzedaż hurtowa Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 5 New Logistics Sp. z o.o. ul. Marynarska 11. Warszawa magazynowanie i przechowywanie towarów Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 6 Solger Sp. z o.o. Kamienica 40, Kazimierz Biskupi sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 7 Hordgal Sp. zoo ul. Sidorska B sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna konsolidacja metodą pełną % 100%

22 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd r. Lp. a m n o p r s t aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub należności jednostki, w tym: nazwa jednostki pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, ze przez emitenta należne kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe razem sprzedaży wartość udziałów / akcji w jednostce 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Paranuss Sp. z o.o Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakalland Trade Sp. zo.o New Logistics Sp. z o.o dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd r. Lp. a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub należności jednostki, w tym: nazwa jednostki pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, ze przez emitenta należne kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe razem sprzedaży wartość udziałów / akcji w jednostce 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Paranuss Sp. z o.o Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakalland Trade Sp. zo.o New Logistics Sp. z o.o dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd r. Lp. a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub należności jednostki, w tym: nazwa jednostki pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, ze przez emitenta należne kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe razem sprzedaży wartość udziałów / akcji w jednostce 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Paranuss Sp. z o.o Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakalland Trade Sp. zo.o New Logistics Sp. z o.o Hordgal sp. z o.o Solger Sp. z o. o dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

23 Nota 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym 7 - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów 3 bankowych - różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej - odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP 11 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od środków na rachunku 12 0 bankowym - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od należności krótkoterminowych - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów 2 0 bankowych - różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od 3 kredytów bankowych - odpisy aktualizujące rozrachunki 73 - odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS 80 - weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP 11 - rezerwy na zobowiązania 237 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

24 - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych - ujemne różnice przejściowez tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów 3 bankowych - różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od 0 kredytów bankowych - różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej - odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP 11 - powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych - różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych - odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS rezerwy na zobowiązania weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP 0 11 b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

25 Nota 6 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 0 c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem

26 Nota 7 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 - inne dochodzone na drodze sądowej b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 48 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne dochodzone na drodze sądowej 0-1 Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych b) inne, w tym: c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) odpis aktualizujący należności na pozostałych jednostkach b) zmniejszenia (z tytułu) rozwiązany odpis na należnościach od pozostałych jednostek okresu NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR tys. zł b2. jednostka/waluta USD tys. zł b3. jednostka/waluta CZK 779 tys. zł 104 Należności krótkoterminowe, razem NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku f) należności przeterminowane 188 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług

27 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0.0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0.0 e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Typowe przedziały czasowe spłacania należności związane z normalnym tokiem sprzedazy : do 30 dni dla klientów indywidulanych i mniejszych hurtowni od 30 do 60 dni dla dużych hurtowni i sieci do 90 dni dla wybarnych klientów

28 Nota 8 W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako Należności dochodzone na drodze sądowej należności przeterminowane powyżej roku 188 tys. zł (w tym dochodzone na drodze sądowej 188 tys. zł), utworzony odpis aktualizujacy wartość tych należności 188 tys. zł Nie było zadnych nalezności spornych przeterminowanych na które spólka nie tworzyła odpisów Nie wystąpiły należności przeterminowane powyżej roku, Został utworzony odpis aktualizacyjany na należności sporne, w wysokości 380 tyś. ( w tym należności dochodzone na drodze sądowej w wysokości 186 tyś.zł). Nie było żadnych należności spornych, na które spółka nie tworzyłaby odpisów Nie wystąpiły należności przeterminowane powyżej roku, Został utworzony odpis aktualizacyjany na należności sporne, w wysokości 391 tyś. ( w tym należności dochodzone na drodze sądowej w wysokości 188 tyś.zł). Nie było żadnych należności spornych, na które spółka nie tworzyłaby odpisów

29 Nota 9 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych b) w jednostkach współzależnych c) w jednostkach stowarzyszonych d) w znaczącym inwestorze e) w jednostce dominującej f) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tyś./eur tys. zł b2. jednostka/waluta tyś./usd tys. zł b2. jednostka/waluta tyś./chf tys. zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) -instrumenty finansowe Inne inwestycje krótkoterminowe, razem INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta /. Inne inwestycje długoterminowe, razem

30 Nota 10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: Ubezpieczenia Składki członkowksie Odpisy na ZFSsocj Prenumeraty gwarancje płatnicze pozostałe RMC podatek od nieruchomości 31 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: giełda rozliczenie międzyokresowe kosztów finanasowych 232 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

31 Nota 11 Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny Kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwalej utraty nie występuje

32 Nota 12 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe akcje nie są uprzywilejowane przekształcenie B zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka C zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka D zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka E zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 0.10 zł. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe akcje nie są uprzywilejowane przekształcenie Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 0.10 zł. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba udziałów Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem 50.0 Wartość nominalna jednej akcji = 50.0 zł Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

33 Nota 13 AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie nie wystepują AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa nie występują

34 Nota 14 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) Kapitał zapasowy, razem