w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2015 rok.

Transkrypt

1 Zrządzenie r SW.T../2014 Prezydent Mjst Zgierz zdnilll 2014 r. w sprwie kreśleni wzrów mteriłów plnistyznyh niezbędnyh d prwni prjektu budżetu Gminy Mist Zgierz n 2015 rk. pdstwie rt. 0 ust.l w związku z rt. 51 ust. 1 ustwy z dni 8 mr 1990 r. smrządzie gminnym (Dz. U. z 201 r. pz. 594, pz. 645, pz.118, z 2014 r. pz. 79) rz rt. 20 i 2 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. finnsh publiznyh (Dz. U. z 201 r. pz. 885, pz. 98, pz. 1646, z 2014 r. pz. 79, pz. 911) zrządzm, nstępuje: 1. Ustl się zsdy wypełnieni, klkulji ( dhdów i wydtków) d prwni prjektu budżetu Gminy Mist Zgierz n 2015 rk, - zgdnie z złąznikiem nr Ustl się wzry mteriłów plnistyznyh d prwni prjektu budżetu Gminy Mist Zgierz n 2015 rk, - zgdnie z złąznikiem nr 2.. dzór nd wyknniem zrządzeni pwierz się Skrbnikwi Mist Zgierz. 4. Zrządzenie whdzi w żyie z dniem pdpisni i pdleg głszeniu zgdnie z bwiązująymi przepismi.

2 Złąznik r 1 d Zrządzeni r WllM /2014 Prezydent Mist Zgierz z dni.m. ^M^.^ r. Zsdy wypełnieni, klkulji (dhdów i wydtków) d prjektu budżetu. Zestwienie mteriłów d przygtwni dnyh d prwni budżetu skłd się z 9 tbel. Dtyzą ne zrówn dhdów jk i wydtków plnwnyh d siągnięi w nstępnym rku budżetwym. Dne ujęte w złązniku nr 2 muszą być przedstwine w nstępująy spsób: ) Dhdy - przedstwimy w pdzile n : bieżąe, w tym dzielimy je n nstępująe grupy: gółem, włsne, z zkresu dministrji rządwej i innyh zlenyh jst ustwmi, relizwnyh w drdze umów lub przumień z j st, wyknywnyh n my przumień z dministrj rządwą, śrdki z Unii Eurpejskiej. mj ątk we, w tym dzielimy j e n nstępuj ąe grupy: gółem, dhdy że sprzedży mjątku, dhdy z przeksztłeni prw użytkwni wiezysteg w prw włsnśi, śrdki n inwestyje z udziłem śrdków unijnyh, śrdki z Unii Eurpejskiej. Pwyższy pdził nleży przedstwić w rzbiiu n: dziły, rzdziły, prgrfy, źródł ih pwstni. b) Wydtki - przedstwimy w pdzile n: bieżąe, w tym dzielimy je n nstępująe grupy: wyngrdzeni i phdne, pzstłe wydtki, dtje, świdzeni n rzez sób fizyznyh, śrdki z Unii Eurpejskiej, pręzeni, bsług długu. mjątkwe, w tym dzielimy je n nstępująe grupy: inwestyyjne i zkupy, śrdki z Unii Eurpejskiej, kje i udziły w tym: zkup, bjęie kji, udziłów, wniesienie wkłdu d spółek. Pwyższy pdził nleży przedstwić w rzbiiu n: dziły. rzdziły,

3 prgrfy, zdni włsne, zlene, relizwne w drdze przumień. Dne zwrte w złąznikh muszą być przedstwine zgdnie z treśią RZPRZĄDZEIA MIISTRA FIASÓW z dni 2 mr 2010 r. w sprwie szzegółwej klsyfikji dhdów, wydtków, przyhdów i rzhdów rz śrdków phdząyh ze źródeł zgrniznyh (Dz. U. z 201 lr. r 8 pz. 207 z późn. zm.) Dtyzy klkulji przyszłyh dhdów. Tbel 1 1. Lp. - lizb prządkw, 2. - prgrf wg. klsyfikji budżetwej,. Tytuł plnwneg dhdu - w tym miejsu nleży wykzć źródł dhdu np. umw njmu lkli, 4. Pln finnswy n rk wykzujemy tu pln finnswy ztwierdzny uhwłą rdy ztwierdzjąą budżet dneg rku d relizji, 5. Pln finnswy p zminh n dny rk wykzujemy tu pln dhdu zgdnie z dnymi zwrtymi w sprwzdniu z III kwrtł, 6. Wyknnie n dzień 0 I rku - wykzujemy tu wyknnie plnu zgdnie z dnymi zwrtymi w sprwzdniu z III kwrtł, 7. Plnwne wyknnie z rk w tym miejsu nleży wykzć plnwne d zrelizwni wyknnie budżetu n pszzególnyh zdnih. 8. Prjekt n rk w klumnie 8 wykzujemy plnwne dhdy d prgrfu, w klumnie 9 w pdzile n grupy. 9. % - jest t prównnie prjektu plnu n rk nstępny d plnwneg wyknni dhdów w rku bieżąym. Przy wykzywniu dnyh nleży kreślić zy są t dhdy bieżąe, mjątkwe, włsne, zlene zy relizwne w drdze przumień. W przypdku śrdków unijnyh nleży zstswć włśiwą klsyfikją zwrtej yfry prgrfu. leży wykzć również nzwę, el zdni rz prgrm z jkieg jest t zdnie relizwne. Pwyższe dtyzy się również wszelkih zdń relizwnyh w drdze umów i przumień. Dtyzy klkulji przyszłyh wydtków. Tbel 2 1. Lp. - lizb prządkw, 2. - prgrf wg. klsyfikji budżetwej,. Treść zdni d relizji/el nleży wykzć wszystkie zdni mieszząe się w rmh jedneg prjektu. leży dkłdnie pisć przedmit zdni, 4. Pln finnswy n rk wykzujemy tu pln finnswy ztwierdzny uhwłą rdy ztwierdzjąą budżet dneg rku d relizji, 5. Pln finnswy p zminh n rk nleży tu wykzć zminy w plnie n pszzególnyh prgrfh. W przypdku, gdy tkie zminy nie wystąpiły, nleży wykzć dne zgdne z zpisem ujętym w klumnie 4, 6. Zngżwnie śrdków n rk w tym punkie nleży wykzć zngżwnie śrdków dl dneg prgrfu n pdstwie np.: zwrtyh umów,

4 deyzji, pmiętją tym iż zngżwnie jest etpem pprzedzjąym dknnie wydtku, które bejmuje wrtść wydtkwnyh kwt w rmh ztwierdzneg plnu finnsweg wydtków. leży pmiętć, że wrtść zngżwni nie mże przekrzć limitu wydtków zplnwnyh dl dneg rdzju wydtku kreślneg w rmh dziłu, rzdziłu, prgrfu jk i również zdni., 7. Wyknnie n dzień 0 I rku - wykzujemy tu wyknnie plnu zgdnie z dnymi zwrtymi w sprwzdniu z III kwrtł, 8. Plnwne wyknnie z rk w tym miejsu nleży wykzć plnwne d zrelizwni wyknnie budżetu n pszzególnyh zdnih, 9. Prjekt plnu n rk w klumnie 9 nleży wykzć kwty d relizji w rku nstępnym, w pdzile n prgrfy, w klumnie 10 nleży przypisć pszzególny wydtek d włśiwej grupy wydtków. 10. % - jest t prównnie prjektu plnu n rk nstępny d plnwneg wyknni wydtków w rku bieżąym, Przy wykzywniu dnyh nleży kreślić zy są t wydtki bieżąe, mjątkwe, włsne, zlene zy relizwne w drdze przumień. W przypdku śrdków unijnyh nleży zstswć włśiwą klsyfikją zwrtej yfry prgrfu. leży wykzć również nzwę, el zdni rz prgrm z jkieg jest t zdnie relizwne. Pwyższe dtyzy się również wszelkih zdń relizwnyh w drdze umów i przumień. Tbel Dtyzy wyłąznie zdń inwestyyjnyh i zstł pdzieln n dwie grupy: n zdni kntynuwne i zdni nwrzpzynne. Zdni kntynuwne tzw. wielletnie muszą być zgdne z wykzem inwestyji wielletnih ujętyh w uhwle Wielletniej Prgnzy Finnswej dl Mist Zgierz. Klkulje wydtków n zdni inwestyyjne przedstwi się w klumnh nstępująyh: Dtyzy szzegółwej klkulji przyszłyh wydtków mjątkwyh. 1. Lp. - lizb prządkw, 2. Treść zdni d relizji/el - nleży tu wykzć dkłdną nzwę zdni, el, jkie m być relizwne, lub które jest relizwne,. Wrtść zdni - nleży tu pdć wrtśi ksztryswe plnwneg (lub relizwneg) zdni (w wrtśih brutt), 4. Termin relizji zdni - w tym miejsu nleży wykzć szwny kres rzpzęi i zkńzeni zdni, 5. Pln finnswy n rk nleży wykzć w tym miejsu pln śrdków n relizję wymienineg w złązniku zdni, 6. Pln budżetu p zminh n rk w przypdku wystąpieni zwiększeń lub zmniejszeń śrdków n wskznym prgrfie nleży wykzć stswne dne. W przypdku ih nie wystąpieni pln p zminh musi być zgdny z dnymi zwrtymi w klumnie 5, 7. Zngżwnie śrdków n rk bieżąy - w tym punkie nleży wykzć zngżwnie śrdków dl dneg prgrfu n pdstwie np.: zwrtyh umów, deyzji, pmiętją tym iż zngżwnie jest etpem pprzedzjąym dknnie wydtku, które bejmuje wrtść wydtkwnyh kwt w rmh ztwierdzneg plnu finnsweg wydtków. leży pmiętć, że wrtść zngżwni nie mże

5 przekrzć limitu wydtków zplnwnyh dl dneg rdzju wydtku kreślneg w rmh dziłu, rzdziłu, prgrfu jk i również zdni., 8. Wyknnie n dzień 0 I rku - wykzujemy tu wyknnie plnu zgdnie z dnymi zwrtymi w sprwzdniu z III kwrtł, 9. Przewidywne wyknywnie d kń rku W tej klumnie nleży wykzć przewidywne wyknnie finnswe zdni. Winn być n zgdne z zkresem pr wynikjąyh z umwy rz innyh zynników związnyh z przygtwniem d relizji teg zdni, 10. Prjekt plnu n rk w klumnie 10 nleży wykzć kwty d relizji w rku nstępnym, w pdzile n prgrfy, w klumnie 11 nleży przypisć pszzególny wydtek d włśiwej grupy wydtków. 11. Zngżwnie śrdków n rk w tym punkie nleży wykzć zngżwnie śrdków dl dneg prgrfu n pdstwie np.: zwrtyh umów, deyzji, pmiętją tym iż zngżwnie jest etpem pprzedzjąym dknnie wydtku, które bejmuje wrtść wydtkwnyh kwt w rmh ztwierdzneg plnu finnsweg wydtków. leży pmiętć, że wrtść zngżwni nie mże przekrzć limitu wydtków zplnwnyh dl dneg rdzju wydtku kreślneg w rmh dziłu, rzdziłu, prgrfu jk i również zdni. 12. Pzstł d relizji w lth nstępnyh - t klumn dnsi się tylk d zdń wielletnih. Ujęte tu dne pwinny wynikć z zwrtyh umów lub złżeń plnistyznyh i muszą być zgdne z dnymi zwrtymi w Wielletniej Prgnzie Finnswej Mist Zgierz. próz pdziłu pinweg tbel psid również pdził pzimy. W dniesieniu d nieg nleży wskzć, źródł finnswni ujęteg w tbeli zdni, w pdzile n śrdki włsne z budżetu gminy, i inne tj. dfinnswnie ze śrdków unijnyh, kredyty, pżyzki śrdki phdząe z emisji bligji. Tbele 4 i 5 dnszą się ne d presów świtwyh, gdzie tbel 4 dtyzy plnwyh wyngrdzeń i phdnyh d nih dl prwników dministrji i bsługi, tbel 5 dtyzy nkłdów n wyngrdzeni dl nuzyieli. W tbeli 4 jk i 5 w pdzile pniesinyh i plnwnyh d przeniesieni w lth nstępnyh nkłdów finnswyh trzeb dknć pdziłu śrdków zgdnie z zszeregwniem prwnik. Pdziłu dknuje się w priu n nkłdy miesięzne i rzne, ddzielnie dl kżdej grupy zwdwej. W tbeli 4 wyróżni się nstępująe grupy: Średnirzny stn ettów, Wyngrdzeni pdstwwe, w tym: Wyngrdzenie zsdnize, Ddtek z wysługę lt, Ddtek funkyjny, Premie, Wyngrdzenie hrkterze jednrzwym, w tym: grdy jubileuszwe, Ddtkwe wyngrdzenie rzne, dprwy emerytlne i rentwe, grdy ze spejlneg funduszu Phdne d wyngrdzeń.

6 W tbeli 5 wyróżni się nstępująe grupy: Średnirzny stn ettów. Wyngrdzeni pdstwwe, w tym: Wyngrdzenie zsdnize, Ddtek z wysługę lt, Ddtek funkyjny, Ddtek mtywyjny, Gdziny pndwymirwe, Ddtek z wrunki pry, Ddtki spejlistyzne, Wyngrdzenie hrkterze jednrzwym, w tym: grdy jubileuszwe, Ddtkwe wyngrdzenie rzne, Zsiłki n zgspdrwnie, dprwy emerytlne i rentwe, grdy ze spejlneg funduszu Ddtki sjlne, w tym: Ddtek mieszkniwy, Ddtek wiejski, Inne, Phdne d wyngrdzeń. Tbel 6 Dtyzy klkulji dhdów i finnswnyh nimi wydtków związnyh z hrną śrdwisk (dwny MFŚiGW). Przedmitw tbel skłd z dwóh zęśi. Pierwsz dtyzy dhdów, drug wydtków. 1. Lp. - lizb prządkw, 2. - prgrf wg. klsyfikji budżetwej,. Treść zdni d relizji/el - w tym miejsu nleży wykzć źródł dhdu/wydtku, 4. Pln finnswy n rk wykzujemy tu pln finnswy ztwierdzny uhwłą rdy ztwierdzjąą budżet dneg rku d relizji, 5. Pln finnswy p zminh n dny rk wykzujemy tu pln dhdu zgdnie z dnymi zwrtymi w sprwzdniu z III kwrtł, 6. Wyknnie n dzień 0 I rku - wykzujemy tu wyknnie plnu zgdnie z dnymi zwrtymi w sprwzdniu z III kwrtł, 7. Przewidywne wyknnie z rk w tym miejsu nleży wykzć plnwne d zrelizwni wyknnie budżetu n pszzególnyh zdnih. W przypdku plnwnyh d relizji dhdów wyknnie mże być wżne, 8. Prjekt n rk w klumnie 8 wykzujemy plnwne dhdy d prgrfu, w klumnie 9 w pdzile n grupy. 9. % - jest t prównnie prjektu plnu n rk nstępny d plnwneg wyknni dhdów w rku bieżąym. etpie plnwni wydtki n relizję pwyższyh zdń, muszą być równe plnwnym d siągnięi w dnym rku budżetwym dhdm, nie wykluz

7 mżliwśi zwiększeni plnu wydtków w trkie rku w mirę psidni śrdków. wlnyh Tbel 7 Dtyzy klkulji dhdów i finnswnyh nimi wydtków związnyh z miejskim funduszem lkhlwym. Przedmitw tbel skłd z dwóh zęśi. Pierwsz dtyzy dhdów, drug wydtków. 1. Lp. - lizb prządkw, 2. - prgrf wg. klsyfikji budżetwej,. Treść zdni d relizji/el - w tym miejsu nleży wykzć źródł dhdu/wydtku, 4. Pln finnswy n rk wykzujemy tu pln finnswy ztwierdzny uhwłą rdy ztwierdzjąą budżet dneg rku d relizji, 5. Pln finnswy p zminh n dny rk wykzujemy tu pln dhdu zgdnie z dnymi zwrtymi w sprwzdniu z III kwrtł, 6. Zngżwnie śrdków n rk w tym punkie nleży wykzć zngżwnie śrdków dl dneg prgrfu n pdstwie np.: zwrtyh umów, deyzji, pmiętją tym iż zngżwnie jest etpem pprzedzjąym dknnie wydtku, które bejmuje wrtść wydtkwnyh kwt w rmh ztwierdzneg plnu finnsweg wydtków. leży pmiętć, że wrtść zngżwni nie mże przekrzć limitu wydtków zplnwnyh dl dneg rdzju wydtku kreślneg w rmh dziłu, rzdziłu, prgrfu jk i również zdni. 7. Wyknnie n dzień 0 I rku - wykzujemy tu wyknnie plnu zgdnie z dnymi zwrtymi w sprwzdniu z III kwrtł, 8. Przewidywne wyknnie z rk w tym miejsu nleży wykzć plnwne d zrelizwni wyknnie budżetu n pszzególnyh zdnih. W przypdku plnwnyh d relizji dhdów wyknnie mże być wżne, 9. Prjekt n rk w klumnie 9 wykzujemy plnwne dhdy d prgrfu, w klumnie 10 w pdzile n grupy. 10. % - jest t prównnie prjektu plnu n rk nstępny d plnwneg wyknni dhdów w rku bieżąym. etpie plnwni wydtki n relizję pwyższyh zdń, muszą być równe plnwnym d siągnięi w dnym rku budżetwym dhdm, nie wykluz mżliwśi zwiększeni plnu wydtków w trkie rku w mirę psidni wlnyh śrdków z lt pprzednih. Tbel 8 Dtyzy klkulji dhdów i finnswnyh nimi wydtków dhdów włsnyh jednstek świtwyh. Przedmitw tbel skłd z dwóh zęśi. Pierwsz dtyzy dhdów, drug wydtków. 1. Lp. - lizb prządkw, 2. - prgrf wg. klsyfikji budżetwej,

8 . Treść zdni d relizji/el w tym miejsu nleży wykzć źródł dhdu/wy dtku, 4. Pln finnswy n rk wykzujemy tu pln finnswy ztwierdzny uhwłą rdy ztwierdzjąą budżet dneg rku d relizji, 5. Pln finnswy p zminh n dny rk wykzujemy tu pln dhdu zgdnie z dnymi zwrtymi w sprwzdniu z III kwrtł, 6. Zngżwnie śrdków n rk w tym punkie nleży wykzć zngżwnie śrdków dl dneg prgrfu n pdstwie np.: zwrtyh umów, deyzji, pmiętją tym iż zngżwnie jest etpem pprzedzjąym dknnie wydtku, które bejmuje wrtść wydtkwnyh kwt w rmh ztwierdzneg plnu finnsweg wydtków. leży pmiętć, że wrtść zngżwni nie mże przekrzć limitu wydtków zplnwnyh dl dneg rdzju wydtku kreślneg w rmh dziłu, rzdziłu, prgrfu jk i również zdni. 7. Wyknnie n dzień 0 I rku - wykzujemy tu wyknnie plnu zgdnie z dnymi zwrtymi w sprwzdniu z III kwrtł, 8. Przewidywne wyknnie z rk w tym miejsu nleży wykzć plnwne d zrelizwni wyknnie budżetu n pszzególnyh zdnih. W przypdku plnwnyh d relizji dhdów wyknnie mże być wżne, 9. Prjekt n rk w klumnie 9 wykzujemy plnwne dhdy d prgrfu, 10. % - jest t prównnie prjektu plnu n rk nstępny d plnwneg wyknni dhdów w rku bieżąym. Plnwne wydtki n relizję pwyższyh zdń, muszą być równe plnwnym d siągnięi w dnym rku budżetwym dhdm. Tbel 9 Dtyzy klkulji dhdów i finnswnyh nimi wydtków związnyh z gspdrką dpdmi kmunlnymi. Przedmitw tbel skłd z dwóh zęśi. Pierwsz dtyzy dhdów, drug wydtków. 1. Lp. - lizb prządkw, 2. - prgrf wg. klsyfikji budżetwej,,. Treść zdni d relizji/el - w tym miejsu nleży wykzć źródł dhdu/wydtku, 4. Pln finnswy n rk wykzujemy tu pln finnswy ztwierdzny uhwłą rdy ztwierdzjąą budżet dneg rku d relizji, 5. Pln finnswy p zminh n dny rk wykzujemy tu pln dhdu zgdnie z dnymi zwrtymi w sprwzdniu z III kwrtł, 6. Wyknnie n dzień 0 I rku - wykzujemy tu wyknnie plnu zgdnie z dnymi zwrtymi w sprwzdniu z III kwrtł, 7. Przewidywne wyknnie z rk w tym miejsu nleży wykzć plnwne d zrelizwni wyknnie budżetu n pszzególnyh zdnih. W przypdku plnwnyh d relizji dhdów wyknnie mże być wżne, 8. Prjekt n rk w klumnie 8 wykzujemy plnwne dhdy d prgrfu, w klumnie 9 w pdzile n grupy. 9. % - jest t prównnie prjektu plnu n rk nstępny d plnwneg wyknni dhdów w rku bieżąym.

9 5. 5 i 8 S s C * ' S Dl 2 - u Q Se 8» * i S 5. J 'C ^ C J ~.2. S

10 Si «J m? g C =1 JS je S 5 P l JC I e i =» s C l_ «E rt ^ Ul C Ci 11 n «01 r. U) J C -g h- - ~' LJ * s 5* r > I Dl U 01 n S Z* > _ i i * b «-vi r 4> tn 1 " "S i n. ". ' t i i e

11

12 z «H SS M b. s T > '(/> SZ u tn D? CI rs "> "5 u t ' E TJ (0 _ę.2 "E " k_ i >» 5t C 5 r. P CI C ) _p "ć/5 -Q.2?" + (fl "D T C - p jt; t S P CM - D5 _g "ćn -Q * J E >. { T TJ M.S-r + D) (U W >, 5 5 «- (U w T >. C e 5 2 w T i_ ) C >. 5 1).8 " 'e T: ) C >. T i_ T J= r E 15 0 D> i- T C C >. T5 5.» C >> 7 ) ' - L_ ) D) dł _ S. >. " r "2 2.P T 2 l T T 1> C CL Q E 2 ( TJ nr B. w T nr Ci CL

13 i. _ęs " CS H. Z P CM. > Q t > B r U r (0 % i" L CM J r > 5 + i & + «1 + E Si H M. Jf P t CM 0) J C r T r 'E " u ) r C L 4) r +.2" + «ęj fi.2 CC r >. T J r E r r ' - ) 0) (0 >. i! C.2 *^ n " D f E 0) r Q 51 T. S> * S-S b -

14 ". > ii : " D.. su D. su ćb" (i> C/l TT ' "Z. V. ću C 01 ; C =S. ^ $ I > EU.SU u El /l C/1?T. tu su i su ź CL U Q) S? sil * ' R (u SU CA T Z C D» -i K

15

16 ?! i 5 S C Z) Q > C UJ 2 Z 5 -> UJ I C l i r (i) 1 C I s C A 5:5 $ _l => s V d s -) 2 1 g = i- w l i S 1 s LU 2 : i fs C. f 5 s l C 1 $ r u «2 fi B i -u >- Ł "E S i i I tu JS ^ 5 **» J ir> I «^ - J «*

17 w tl> TI * 5T 5 S» S n 2. S» S. 2 n ( 0 S D> ^ - i J " 2. Si ET D - =1» - S JU K> -i. tu ^ 5 " S-i

18 : M g - : : i 5 : i? t/> T C" B. 0) Q Q UJ 2 r ti. A II li $ i 11 s 1 0 B 1 = I 5 1 s i I E J i t s f»5:ł C W y J 4 =» = '» "? S g 8 s

19 w» 2 1 Ł 1»' S ę 1P» "* > 2.»- u S ni (t ^ j- s» " «*. 5 n. 2; 2. K D S 1-8 I 5T S u' ^ 2 m : tu 4; 4 tu * s K> 2 ti. zl t> 7;: 5 : : s. S IU =1!

20 ^* e I S. te ffl Ul 0. *- v dl *. l 1 M le wykn: : iku 2014 u 5 = 0. i n C.2 sl 0) UJ z z => s >- 0- D 5 " ) TI n IM s 0 W (0 s e ę: t - M m Z CM v> i 2 g C L * t "J u LU "D C 2 t ^fl J r s e.2 5 S 'ii.2 r Dl U s B > C M s = S * = - = «Q «

21 - 1 * (B C TT " w, ET =. R - S I 2 (Q s S ~ D EU»" *% -n ^ 5T tr», JT C Si S