Projekt uchwały zawiera dwa załączniki, z których załącznik nr 1 określa zmiany dotyczące zadań gminy, a załącznik nr 2 zadań powiatu.

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę zł. Zmniejszenie planu wynika głównie z dokonania korekt harmonogramów realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz korekt z tytułu otrzymanych zaliczek na ich realizację w roku ubiegłym. Pozostałe zmiany planu dotyczą zaistniałych potrzeb związanych z bieżącą realizacją budżetu. Projekt uchwały zawiera dwa załączniki, z których załącznik nr 1 określa zmiany dotyczące zadań gminy, a załącznik nr 2 zadań powiatu. Załącznik nr 1 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów o zł (zmniejszenie o zł, zwiększenie o zł) i zmniejszenia planu wydatków o zł (zmniejszenie o zł, zwiększenie o zł). DOCHODY Zmniejszenie planu dochodów dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Transport i łączność - zmniejszenie o 4.498,4 tys. zł - ul. Leśna II etap - zmniejszenie planu o 850,0 tys. zł na skutek braku decyzji o dofinansowaniu budowy ulicy ze środków zewnętrznych, - Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie 1.258,0 tys. zł oraz Inteligentny Koszalin 2.390,4 tys. zł, zaliczki na realizację tych zadań wpłynęły w drugiej połowie grudnia ub. roku, w związku z tym w br. plan nie będzie wykonany. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o 1.460,0 tys. zł Korekta planu wynika z uzyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w roku ubiegłym, na realizację projektu System gospodarki odpadami etap przygotowawczy. Środki były zaplanowane w br. Zwiększenie planu dochodów dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o 1.600,1 tys. zł - zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o., w której Miasto Koszalin posiada udziały, proponuje się wprowadzenie

2 2 do planu dywidendy z zysku wypracowanego przez spółkę w 2014 roku w kwocie zł. Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o zł - uzyskanie odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Nr 9 po awarii pionu kanalizacyjnego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o zł. - opłata za wycinkę nasadzeń rosnących na terenie działek przy ul. Topolowej 277,0 tys. zł, - wprowadzenie do planu dochodów środków uzyskanych w ramach Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych na budowę wodociągu w ul. Żurawiej zł. WYDATKI Zmiana planu wydatków dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie o 2.676,0 tys. zł. Propozycje zmniejszenia planu wydatków o 3.400,0 tys. zł dotyczą następujących inwestycji: - ul. K. Szymanowskiego w związku z poszerzeniem zakresu prac o wymianę sieci sanitarnej i wodociągowej oraz możliwością wykonania tego zadania wspólnie ze spółką MWiK, proponuje się rozpoczęcie realizacji inwestycji po opracowaniu dokumentacji przebudowy ulicy - 950,0 tys. zł. Realizacja zadania nastąpi w latach , - ul. Leśna II etap w wyniku uzyskania mniejszej ceny w przetargu niż wynikało to z kosztorysu inwestorskiego - zmniejszenie planu o 850,0 tys. zł, - Ulica Jedności, Głowackiego, Piastowska w 2015 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa, realizacja inwestycji nastąpi w latach zmniejszenie planu o 500,0 tys. zł, - Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ul. Piastowska, Kościuszki - dokumentacja na to zadanie jest realizowana w ramach projektu Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego realizacja inwestycji nastąpi po ustaleniu wartości zadania zmniejszenie planu o 1.100,0 tys. zł. Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 724,0 tys. zł na następujące zadania: - na pokrycie straty Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego spółka z o.o. z roku ubiegłego w wysokości 224,0 tys. zł. Strata dotyczy utworzenia w 2009 roku aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które w 2014 roku zostały uznane jako niemożliwe do odzyskania z zysków lat następnych; - na opracowanie dokumentacji budowy ul. Żytniej - 200,0 tys. zł. W 2015 roku modernizowany jest układ komunikacyjny rejonu ul. Połczyńskiej, w tym skrzyżowanie z ul. Żytnią, w związku z tym zasadne jest wprowadzenie tej inwestycji do budżetu miasta; - na remonty bieżące ulic, chodników i ciągów pieszych oraz na remonty cząstkowe dróg - 300,0 tys. zł.

3 3 Dział 630 Turystyka - zwiększenie o 11,6 tys. zł Proponuje się zwiększenie o 11,6 tys. zł (do kwoty 41,6 tys. zł) planu wydatków na realizację zadania Góra Chełmska najlepsze miejsce dla spacerów, rowerów i Nordic Walking realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Środki będą przeznaczone na zagospodarowanie błękitnej trasy rekreacyjnej (oznakowanie, tablice informacyjne, ławki, wiaty, kosze). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o 600,0 tys. zł Proponuje się przeznaczenie 600,0 tys. zł dotacji inwestycyjnej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na prace dotyczące modernizacji budynków mieszkalnych. Dział 750 Administracja publiczna - zwiększenie o zł Proponuje się: - przeznaczenie 100,0 tys. zł na funkcjonowanie w br. serwerowni Centrum Zarządzania Siecią przy ul. Partyzantów (energia, ochrona budynku, sprzątanie itp.), - zakupienie kopertownicy 30,0 tys. zł oraz regałów - 20,0 tys. zł, - modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego (m. in. sali konferencyjnej) - 650,0 tys. zł, - zmniejszenie planu wydatków o 15,0 tys. zł na promocję kultury i przeznaczenie tych środków na opracowanie Programu Rozwoju Kultury jako elementu Strategii Rozwoju Miasta (dział 921), - przeznaczenie środków na organizację konkursu na najlepszy biznesplan pn. Firma na Start - 50,0 tys. zł. Celem konkursu będzie promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Koszalina w wieku lat chcących założyć własną firmę oraz wśród uczniów koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych, - przeznaczenie kwoty zł na realizację projektu CLEO- Tworzenie dobrej lokalnej gospodarki. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego URBACT III na lata Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu środków zewnętrznych zaplanowana jest na lata Dofinansowanie wynosiło będzie 85 % wartości projektu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o 10,0 tys. zł Proponuje się zwiększenie planu dotacji o 10,0 tys. zł dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą (szkolenia motorowodne, ratownicze, pomoc przedmedyczna). Dział 801 Oświata i wychowanie zł. W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia przedszkolne proponuje się przeznaczenie uzyskanej kwoty zł na remont obiektu, zł na nieprzewidziane awarie w szkołach oraz 100,7 tys. zł na zakup niezbędnych środków do organizacji egzaminów zawodowych.

4 4 Kwota 400,0 tys. zł dotyczy inwestycji realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego i przeznaczona jest na realizację projektu Obserwatorium astronomiczne Koszalin. Środki te są niezbędne na zabezpieczenie warunków funkcjonalno użytkowych dla osób niepełnosprawnych, na zamontowanie systemu antywłamaniowego, zagospodarowanie terenu oraz połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym. Dział 803 Szkolnictwo wyższe - zwiększenie o 70,0 tys. zł Proponuje się przekazanie dotacji dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w wysokości 70,0 tys. zł na doposażenie bazy dydaktycznej uczelni (m.in. pracowni umiejętności pielęgniarskich, fizykoterapii, masażu). Dział 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o 39,0 tys. zł Proponuje się: - przekazanie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 45,0 tys. zł na zakup bronchofiberoskopu optycznego dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Sprzęt ten używany jest do diagnostyki w chorobach nowotworowych płuc, - przekazanie dotacji w wysokości 4,0 tys. zł dla Diakonii Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Koszalinie, na warsztaty żywieniowe Od Juniora do Seniora, które mają na celu krzewienie prawidłowych nawyków żywieniowych, - zmniejszenie planu wydatków o 10,0 tys. zł z Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV (wartość zadania jest niższa niż pierwotnie planowano). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Proponuje się zwiększenie planu dotacji dla żłobków niepublicznych o 300,0 tys. zł. Łącznie w br. dotacja ta wynosiła będzie 1.300,0 tys. zł. Zmniejszenie planu wydatków o 300,0 tys. zł wynika z wycofania środków własnych przeznaczonych na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego, w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH edycja 2015 rok (wprowadzonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o zł Propozycje zmniejszenia planu wydatków o 4.585,0 tys. zł dotyczą następujących inwestycji: - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów zadanie to jest na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i rozpoczęcie jego realizacji zostanie przesunięte do czasu uzyskania pozytywnej opinii (zmniejszenie planu wydatków w br. o 4,3 mln zł). Stosowna zmiana znajduje się również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata ,

5 5 - przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego (zmniejszenie planu o 181,5 tys. zł) oraz budowa placu zabaw przy ul. Podgórnej (zmniejszenie planu o 100,0 tys. zł). Razem zmniejszenie o 281,5 tys. zł na skutek poniesienia niższych wydatków na realizację tych zadań niż zakładał plan, - na wniosek RO Tysiąclecie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o 3,5 tys. zł i przeznaczenie tej kwoty w dziale 921 na organizację imprezy osiedlowej związanej z otwarciem Zielonego ogrodu rekreacyjnego przy ul. Podgórnej. Propozycje zwiększenia planu wydatków o zł dotyczą następujących zadań: - opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje oświetleniowe 34,7 tys. zł, - utrzymanie zieleni 15,0 tys. zł, - przebudowa boiska na teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Sikorskiego- Kwiatkowskiego zł oraz modernizacja boiska przy ul. Rodła - Grochowskiego - Baczewskiego 100,0 tys. zł, - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne na budowę wodociągu w ul. Żurawiej zł, - zakup od Gminy Bobolice udziałów tej gminy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie na kwotę 84,0 tys. zł. Gmina Bobolice posiada 139 udziałów, co stanowi 1,1 % udziału w kapitale zakładowym spółki. Po nabyciu udziały Gminy Miasto Koszalin zwiększą się do 78,24 %. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o 474,5 tys. zł Wzrost planu wydatków w tym dziale dotyczy następujących zadań: - współorganizacja XXIII Koszalińskich Dni Kultury Chrześcijańskiej (dotacja dla Stowarzyszenia Klub Inteligencji Katolickiej) - 6,0 tys. zł, - opracowanie Programu Rozwoju Kultury w mieście - 15,0 tys. zł, - organizacja drugiej edycji festiwalu promującego Koszalin z udziałem gwiazd polskiej estrady dotacja dla Centrum Kultury ,0 tys. zł. Pierwsza edycja odbyła się latem ubiegłego roku. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Koszalina i turystów, była transmitowana na antenie telewizji i Radia ZET, - organizacja imprezy promującej Miasto z okazji otwarcia Parku Wodnego Koszalin, w której udział (bezpłatny) wezmą mieszkańcy Koszalina i turyści dotacja dla CK ,0 tys. zł. Załącznik nr 2 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu Zmiana w budżecie powiatu dotyczy zmniejszenia planu dochodów o zł oraz planu wydatków o zł. Dział 600 Transport i łączność Dochody - zmniejszenie o 1.950,5 tys. zł Zmniejszenie planu dochodów w tym dziale dotyczy dofinansowania dwóch projektów ze środków Unii Europejskiej: Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina etap II (o 647,0 tys. zł), realizowanego w latach (poniesione nakłady 22,5 mln zł) oraz Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina (o 1.303,5 tys. zł),

6 6 realizowanego w latach poprzednich. Zmiany te wynikają z końcowych rozliczeń, między innymi zmniejszenia wartości wydatków kwalifikowanych, zmniejszenia wartości projektu co skutkuje zmniejszeniem wcześniej zaplanowanego dofinansowania. Wydatki - zmniejszenie o 1.980,0 tys. zł Zmiana planu wydatków dotyczy: - zwiększenia środków na remonty bieżące ulic, chodników i ciągów pieszych oraz na remonty cząstkowe dróg o 300,0 tys. zł, - wykonania analizy akustycznej natężenia hałasu, w związku ze skargami mieszkańców ul. Gnieźnieńskiej o przekroczeniu dopuszczalnych norm hałasu oraz drgań - 20,0 tys. zł, - zmniejszenia planu wydatków na przebudowę ul. Słupskiej o 2,2 mln zł na skutek zawarcia umowy z wykonawcą na realizację zadania na kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie, - zwiększenia o 500,0 tys. zł środków na realizację inwestycji Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rolna - Gdańska - Chrząszczyńskiego. W związku z oddaniem do użytku Aquaparku istnieje konieczność realizacji tej inwestycji w celu zapewnienia bezpieczeństwa, plan po zmianie wynosił będzie 550,0 tys. zł, - zmniejszenia planu wydatków na przebudowę ul. Połczyńskiej od ul. Działkowej i Sarzyńskiej o 600,0 tys. zł na skutek określenia w dokumentacji technicznej kwoty niższej niż zaplanowano na realizację tego zadania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o 100,0 tys. zł Proponuje się zwiększenie planu Funduszu Wsparcia Policji o 100,0 tys. zł na dofinansowanie zakupu 15 samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Plan wydatków na Fundusz Wsparcia Policji w br. wyniesie 780,0 tys. zł. Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody - zwiększenie o zł Proponowane zwiększenie planu dochodów dotyczy wpływów z najmu (700 zł), z umowy na obsługę zespołu egzaminacyjnego w zawodach technicznych (3.164 zł), ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidowanej kotłowni w ZS Nr 10 (2,4 tys. zł) oraz w związku z uzyskanymi środkami z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację przez ZS Nr 1 projektu pn. Koszalin miasto które łączy (10,0 tys. zł). Wydatki - zwiększenie o zł (zmniejszenie o zł, zwiększenie o zł) Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy zakupu materiałów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów (3.164 zł) oraz drobnych remontów ( zł).

7 7 Proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o 173,4 tys. zł na: - zwiększenie środków na zmianę koncepcji remontu dachu w ZS nr 2 po przeprowadzonej wizji stanu technicznego krokwi 21,0 tys. zł, - na zakup urządzenia wyciągowo filtrującego dla Centrum Kształcenia Ustawicznego, niezbędnego w procesie spawania i szlifowania w warsztatach 10,4 tys. zł, - na remont budynku I LO w Koszalinie (remont ścian korytarzy i klatek schodowych I i II piętra) 142,0 tys. zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana w tym dziale dotyczy przeniesienia środków dotyczących inwestycji oświetleniowych z powiatu do gminy w kwocie 34,7 tys. zł, na zadania dotyczące inwestycji z zakresu oświetlenia. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2015 rok wynosił będzie: plan dochodów ,46 zł, plan wydatków ,46 zł, deficyt nie ulega zmianie i wynosił będzie zł.