Wprowadzanie płatności podatkowych

Transkrypt

1 Wprowadzanie płatności podatkowych Płatności podatku różnią się od zwykłych poleceń przelewu ścisłymi wymaganiami, dotyczącymi sposobu wypełniania pola Szczegóły płatności. Pole to nie może być wypełnione w sposób dowolny, dane dotyczące firmy, jak również okres i symbol deklaracji należy wpisać w odpowiedniej kolejności. Dane takie można jednak zapisać wcześniej w bazie danych programu, w wyniku czego podczas tworzenia kolejnych płatności podatku w łatwy i szybki sposób zostaną wstawione do polecenia przelewu. Należy jednak zacząć od założenia kontrahenta w bazie danych kontrahentów. I. Zakładanie nowego kontrahenta (np. Urząd skarbowy) w bazie danych 1. Uruchamiamy moduł PLI, z menu wybieramy Bazy danych a następnie Kontrahenci 2. W oknie Kontrahenci wybieramy przycisk Nowy kontrahent, w wyniku czego otworzy się nowe okno do wprowadzania danych kontrahenta. 3. W odpowiednie pola wpisujemy następujące dane: Kod kontrahenta nazwa skrócona kontrahenta (np. US-1), Nazwa pełna nazwa kontrahenta, Ulica, miejscowość adres kontrahenta, NRB nr rachunku w formacie IBAN wybieramy Zapisz, aby zapisać dane do bazy danych kontrahentów Przykład:

2 II. Zapisywanie Szczegółów płatności w bazie danych 1. Uruchamiamy moduł PLI, z menu wybieramy Bazy danych a następnie Szczegóły płatności 2. Wybieramy Nowe szczegóły, w wyniku czego otworzy się puste okno do wprowadzania danych 3. Z listy Kontrahent wybieramy kontrahenta, dla którego będziemy tworzyć szczegóły płatności: 4. Po wybraniu kontrahenta w polu Typ operacji wybieramy Płatność podatku:

3 5. Następnie wpisujemy wszystkie niezbędne dane i naciskamy na Zapisz: W ten sposób do bazy danych wprowadzone zostaną odpowiednie szczegóły płatności, przyporządkowane odpowiedniemu kontrahentowi (w tym przypadku jest to US-1). Uwagi W polu Okres należy podać rok w formacie dwucyfrowym np. 09 to rok Po określeniu roku należy wpisać jedną z wartości: R rok, P półrocze, K - kwartał, M - miesiąc, D - dekada, J dzień. W zależności od zadeklarowanego powyższego skrótu następną pozycją powinno być: - po symbolu R nie wpisujemy żadnych informacji np. 09R to rok po symbolu P, dwucyfrowe określenie półrocza np. 09P01 to pierwsze półrocze po symbolu K, dwucyfrowe określenie kwartału np. 09K02 to drugi kwartał po symbolu M, dwucyfrowe określenie miesiąca np. 09M06 to czerwiec po symbolu D, dwucyfrowe określenie dekady (10 dni) a następnie dwucyfrowe określenie miesiąca, którego dana dekada dotyczy np. 09D0206 to druga dekada czerwca po symbolu J, dwucyfrowe określenie dnia, a następnie dwucyfrowe określenie miesiąca np. 09J0703 oznacza 7 marca 2009r. Powyższy sposób postępowania dotyczy przypadków, w których symbol formularza płatności (wpisywany w polu Symbol formularza) jest związany z okresem rozliczeniowym. Jeżeli nie jest to zamiast powyższych danych w polu Okres wpisujemy jedynie cyfrę 0. W załączeniu (na końcu instrukcji) zamieszczamy tabelę Wykaz symboli formularzy i tytułów płatności oraz przyporządkowane im informacje o obowiązkowości pola Okres. Jeżeli przy danym symbolu widnieje 1 to postępujemy jak wyżej, jeżeli 0 w polu Okres wpisujemy tylko cyfrę 0. W polu Opis zobowiązania można zamieścić dodatkowe informacje dla beneficjenta, o ile istnieje taka konieczność.

4 III. Wprowadzanie polecenia przelewu 1. Uruchamiamy moduł PLI, wybieramy Płatności krajowe i następnie Nowe polecenie 2. W polu Typ operacji wybieramy Płatność podatku: 3. Wypełniamy pola Rachunek, Kwota i Kontrahent, natomiast w sekcji Szczegóły płatności naciskamy przycisk szczegółów z listy:, który umożliwi wybranie, zapisanych wcześniej,

5 4. Po automatycznym wypełnieniu pola Szczegóły płatności otrzymujemy:

6 Informacje, które pojawiły się w polu Szczegóły płatności możemy modyfikować (np. zmiana okresu lub symbolu formularza) ale tak, by zachowana została struktura całego wpisu. Nie możemy zatem modyfikować znaków funkcyjnych (np. /TI/, /OKR/, /SFP/), gdyż w takim przypadku płatność zostanie odrzucona. Wykaz symboli formularzy i tytułów płatności podatkowych (stan ) Symbol formularza Obowiązkowość pola Okres AKC 1 AKC2 1 AKC-2 1 AKC3 1 AKC-3 1 AKC-3ZH 1 AKC4 1 AKC-4 1 AKC4A 1 AKC-4A 1 AKC4B 1 AKC-4B 1 AKC4C 1 AKC-4C 1 AKC4D 1 AKC-4D 1 AKC4E 1 AKC-4E 1 AKC4F 1 AKC-4F 1 AKC4H 1 AKC-4H 1 AKC4I 1 AKC-4I 1 AKC4J 1 AKC-4J 1 AKC4K 1 AKC-4K 1 AKC4ZH 1 AKC-4ZH 1 AKC4ZO 1 AKC-4ZO 1 AKCEN 1 AKC-EN 1 AKCP 0

7 AKC-P 0 AKCPA 1 AKC-PA 1 AKCU 0 AKC-U 0 AKCWW 1 AKC-WW 1 BGK 1 CIT 1 CIT10Z 1 CIT-10Z 1 CIT11R 1 CIT-11R 1 CIT6AR 0 CIT-6AR 0 CIT6R 0 CIT-6R 0 CIT8 1 CIT-8 1 CIT8A 1 CIT-8A 1 CIT8B 1 CIT-8B 1 CIT9R 0 CIT-9R 0 DJB 0 GHD1 1 GHD-1 1 GK 0 GKP 0 INNE 0 KP 1 NBP 1 OPR 0 PCC 0 PCC2 1 PCC-2 1 PCC3 0 PCC-3 0 PIT 1 PIT23 0 PIT-23 0 PIT28 1 PIT-28 1 PIT36 1

8 PIT-36 1 PIT36L 1 PIT-36L 1 PIT37 1 PIT-37 1 PIT38 1 PIT-38 1 PIT39 1 PIT-39 1 PIT4 1 PIT-4 1 PIT4R 1 PIT-4R 1 PIT5 1 PIT-5 1 PIT5L 1 PIT-5L 1 PIT7 1 PIT-7 1 PIT8AR 1 PIT-8AR 1 PIT-STD 0 PKOP 1 P-KOP 1 POG3 0 POG-3 0 POG3A 0 POG-3A 0 POG3C 0 POG-3C 0 POG3D 0 POG-3D 0 POG4 1 POG-4 1 POG4A 1 POG-4A 1 POG4C 1 POG-4C 1 POG4D 1 POG-4D 1 POG4R 1 POG-4R 1 POG5 1 POG-5 1 POG5A 1

9 POG-5A 1 POG5C 1 POG-5C 1 POG5D 1 POG-5D 1 POGP 1 POG-P 1 POGR 0 POG-R 0 POZOST. 0 POZOSTA 0 PPD 1 PPE 1 PPL 1 PPW 1 PT 1 PU1 0 SD 0 SD2 0 SD-2 0 VAI 0 VAP1 1 VAP-1 1 VAT10 0 VAT-10 0 VAT12 1 VAT-12 1 VAT7 1 VAT-7 1 VAT7D 1 VAT-7D 1 VAT7K 1 VAT-7K 1 VAT8 1 VAT-8 1 VAT9M 1 VAT-9M 1 VATIN 0 VAT-IN 0 VATT 0 VAT-T 0 VATZ 0 VAT-Z 0 VU1 1 VU2 1

10 WZD 0 WZP 1 WZP1K 1 WZP-1K 1 WZP1M 1 WZP-1M 1 WZP1R 1 WZP-1R 1 WZS 1 WZS1K 1 WZS-1K 1 WZS1M 1 WZS-1M 1 WZS1R 1 WZS-1R 1 ZPZ 0