UCHWAŁA NR XLVI/378/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 25 CZERWCA 2014 ROKU. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/378/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 25 CZERWCA 2014 ROKU w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2014, określone w 1 oraz załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/318/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 o kwotę ,68 zł, w sposób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2014, określone w 2 oraz załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/318/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 o kwotę ,83 zł, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3. Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2014 wynosi: - Dochody ,00 zł - Wydatki ,00 zł 2 Zmiany określone w 1 powodują w Uchwale Nr XXXVIII/318/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 następujące zmiany: 1. w 1, ust. 1 tiret 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę ,20 zł tj. do wysokości ,33 zł; 2. w 1, ust. 1 tiret 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę ,48 zł tj. do wysokości ,67 zł; 3. w 1, ust. 2 pkt. 2 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 921,00 zł tj. do wysokości ,00 zł; 4. w 1, ust. 2 pkt. 3 zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ,03 zł tj. do wysokości ,77 zł; 5. w 2, ust. 1 tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,80 zł tj. do wysokości ,18 zł; 6. w 2, ust. 1 tiret 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,63 zł tj. do wysokości ,82 zł; 7. w 2, ust. 2 pkt. 2 zmniejsza się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 921,00 zł tj. do wysokości ,00 zł;

2 8. w 2, ust. 2 pkt 3 zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ,82 zł tj. do wysokości ,98 zł otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu, pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp otrzymuje brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, w tym na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie ,85 zł 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,15 zł 12. w 14 ust 2 pkt. b zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań oświatowych o kwotę ,00 zł, tj. do wysokości ,00 zł. 13. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 4 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 14. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 5 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 15. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 6 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 16. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 7 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 17. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 8 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały 18. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 9 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 19. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 11 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

3 U Z A S A D N I E N I E Planuje się zmniejszyć dochody budżetu Gminy Rawicz na 2014 rok o kwotę ,68 zł. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały dochody budżetu będą wynosić ,00 zł. Wprowadzone zmiany wynikają między innymi ze: 1. zmniejszenia o kwotę 921 zł dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu dotyczącej administrowania drogami powiatowymi na terenie gminy Rawicz, w związku z zawartym porozumieniem z dnia r.; 2. zmniejszenia łącznie o kwotę ,85 zł wydatków na realizację projektu pn.: e-rawicz szansą rozwoju gminy. Zmiany wynikają z wydłużenia okresu realizacji inwestycji (lata ) oraz zmiany finansowania realizacji projektu (z kwoty ,80 do kwoty ,88 zł). W III kwartale tego roku zaplanowano podpisanie aneksu do umowy na realizację tego projektu; 3. zwiększenia o kwotę zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, tj. do kwoty wykonanych dochodów do końca miesiąca maja tego roku; 4. zwiększenia łącznie o kwotę ,72 zł wpłaty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 (wydatki majątkowe); 5. zmniejszenia łącznie o kwotę ,87 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez Gminę Rawicz w projekcie PO Kapitał Ludzki pn. Chcę i potrafię. Zmniejszenia dokonano z powodu przekazania przez Instytucję Zarządzającą w/w kwoty w miesiącu grudniu 2013; 6. zwiększenia łącznie o kwotę zł dochodów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu, przede wszystkim z tytułu uzyskania od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń; 7. zmniejszenia dochodów łącznie o kwotę zł w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zmniejszenia wynikają z uzyskania niższych od zaplanowanych dochodów za wykonywane usługi; 8. urealnienia dochodów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu. Zmniejszono dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w związku ze zgonem osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej. Zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; 9. zwiększenia łącznie o kwotę zł w rozdziale Dzienni opiekunowie, w związku z: - zakwalifikowaniem oferty gminy Rawicz w konkursie na finansowe wspieranie zadań z rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH-EDYCJA 2014.Lista gmin, które uzyskały dotację jest zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (zwiększenie o kwotę zł) - zmniejszeniem odpłatności rodziców za pobyt dzieci u dziennego opiekuna (zmniejszenie o kwotę zł); 10. zwiększenia o kwotę ,69 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez Gminę Rawicz w projektach PO Kapitał Ludzki pn. Nowe wyzwania nowe kompetencje oraz Chcę i potrafię. Zwiększenia wynikają z końcowego rozliczenia realizacji w/w projektów do końca roku 2013; 3

4 Planuje się zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Rawicz na 2014 rok o kwotę ,83 zł. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały wydatki budżetu będą wynosić ,00 zł. Zmiana planowanych wydatków wynika między innymi ze: 1. zmniejszenia o kwotę zł wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz zwiększenia łącznie o kwotę ,85 zł w rozdziale Zakłady gospodarki komunalnej dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji. W dniu 9 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu o przyznanie pomocy Nr UM /13 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW na lata na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim etap 3 i 4 ; 2. przeniesienia kwoty zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Po rozstrzygnięciu przetargu przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi-chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka- Wydawy w miejscowości Zielona Wieś w km do km dł.632 m pozostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie zł (udział gminy). Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Wydawy droga powiatowa nr 5486P Miejska Górka Wydawy. Wykonanie tej inwestycji w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 3. zwiększenia o kwotę zł wydatków majątkowych na wykonanie zadania pn. Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo. Wydatek był zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013 w kwocie zł. Do dnia r. z wydatków niewygasających zapłacono kwotę zł. Zwrot wskazanych wydatków wynika z nie dotrzymania terminu wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania przez projektanta prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Chabrowej i Jaśminowej; 4. zwiększenia o kwotę zł wydatków majątkowych na wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Glinki (prace projektowe).wydatek był zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku Zwrot wskazach wydatków wynika z przedłużającym się czasem opracowania dokumentacji projektowej; 5. zwiększenia o kwotę ,72 zł wydatków majątkowych na wykonanie zadania pn. Przebudowa ulic na Osiedlu 350-Lecia w Rawiczu. Wydatek był zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013 w kwocie zł. Do dnia r. za wykonane prace zapłacono kwotę ,28 zł. Zwrot wskazanych wydatków wynika z przebudowy przyłączy kanalizacji wodociągowej i deszczowej do budynków mieszkalnych ul. Hallera. Zakończenie inwestycji planuje się na dzień 31 lipca br.; 6. zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu na zakup kosiarki samojezdnej wraz z oprzyrządowaniem. Obecnie używana kosiarka jest wysłużona i ze względu na wysokie koszty naprawy nie nadaje się już do dalszej eksploatacji; 7. zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną powiatowi rawickiemu na zakup systemu GEO-INFO 6 i Net do informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powyższy system umożliwi Gminie Rawicz 4

5 przeglądanie aktualnych map ewidencyjnych w przeglądarce internetowej, które stanowią podstawę prawidłowego planowania przestrzennego oraz gospodarowania nieruchomościami; 8. przeniesienia kwoty zł z rozdziału Urzędy gmin do rozdziału Pozostała działalność, co umożliwi zawarcie umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz Gminy Rawicz w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług oraz na wypłatę wynagrodzeń za inkaso sołtysów; 9. zwiększenia o kwotę zł wydatków na zaplanowany remont Ratusza w Rawiczu; 10. zwiększenia łącznie o kwotę ,18 zł (w działach 758 i 853) wydatków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektów pn.: Nowe wyzwania nowe kompetencje, w związku z uzyskaną akceptacją Instytucji Pośredniczącej z dn r. na utworzenie nowych zadań realizowanych przez Gminę Rawicz; 11. zwiększenia wydatków na remont pomieszczeń szkolnych w związku z zalaniem w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu (kwota zł), 12. zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Rawiczu; 13. zmniejszenia wydatków bieżących łącznie o kwotę zł w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, które były przeznaczone na zakup żywności do przygotowania posiłków. Zmniejszenia wynikają z dużej absencji dzieci oraz niższej odpłatności za przedszkola niż planowano na początku roku; 14. przeniesienia z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatków bieżących w kwocie zł, co umożliwi zorganizowanie dwóch dodatkowych turnusów w ramach Spotkań letnich organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu; 15. przeniesienia środków w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, w związku z zakupem trzech klimatyzatorów do biur obsługi klienta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu (wydatek majątkowy w kwocie zł); 16. zwiększenia łącznie o kwotę zł wydatków w rozdziale Dzienni opiekunowie na realizację konkursu pn.: MALUCH-EDYCJA 2014.W ramach zaplanowanych wydatków zostaną zakupione wózki dziecięce (wydatek majątkowy w kwocie zł); 17. zwiększenia o kwotę zł wydatków na wykonanie usługi oświetleniowej (wymiana słupów i lamp), w ramach podpisanej umowy na konserwację urządzeń. Wynikiem wymiany istniejącego oświetlenia będzie poprawienie jakości i efektywności oświetlenia rawickich plant; 18. zmniejszenia o kwotę zł wydatków majątkowych przeznaczonych na Rewitalizację Plant Jana Pawła II; 19. przeniesienia kwoty zł na wydatki majątkowe w związku z planowanym zakupem maszyny ciśnieniowo-parowej do kompleksowego sprzątania i dezynfekcji obiektów OSiR-u. Ponadto planuje się przenieść wydatki w funduszu sołeckim we wsi: - Żylice w związku z zakupem licznika poboru wody w budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej; - Łaszczyn i Łąkta w związku z zakupem paliwa do kosiarki; Ponadto proponuje się zwiększyć rezerwę celową na realizację zadań oświatowych o kwotę ,00 zł tj. do wysokości ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i przedszkoli zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi na nowy rok szkolny 2014/2015. M.K. 5