Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 9156

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr VII/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. 1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: a) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na 2011 r. o kwotę ,55 zł, b) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na 2011 r. o kwotę ,45 zł, 2) Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi ,86 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,01 zł, b) dochody majątkowe w kwocie ,85 zł. 2. 1) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: a) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 r. o kwotę ,22 zł, b) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 r. o kwotę ,12 zł, 2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ,87 zł, b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,06 zł, 3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: a) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,35 zł, b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,06 zł, 4) Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem ,63 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,98 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie ,65 zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz ) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie ,77 zł, 2) Przychody budżetu w wysokości ,00 zł (kredyt ,23 zł, wolne środki ,77 zł) przeznaczone są na rozchody w wysokości ,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), 3) Przychody budżetu w wysokości ,77 zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,77 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,23 zł. 5. 1) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. 2) Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 6. 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 7. 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r. określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady: Andrzej Gontarski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Dochody - zmniejszenie o kwotę ,55 zł - zwiększenie o kwotę ,45 zł Dział 600 Transport i łączność - drogi publiczne gminne Uzasadnienie zmiana klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji w kwocie ,00 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 852 Pomoc społeczna - pozostała działalność ,92 zł dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej, Dział 852 Pomoc społeczna - pozostała działalność ,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, projekt w ramach priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Klucze do wiedzy". Realizacja od do przez Gminę Glinojeck. Wartość całego projektu ,00 zł ,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, projekt w ramach priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nowe perspektywy - nowe umiejętności". Realizacja od do przez Gminę Glinojeck. Wartość całego projektu ,00 zł. - świadczenia rodzinne 1 200,00 zł - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 300,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność ,53 zł dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, projekt Spróbuj zmienić swoje życie" w ramach priorytetu Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja od do przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód ,35 zł - zmniejszenie dotacji na realizację projektu Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemów wodociągowych i kanalizacji" oraz zwiększenie planu wydatków na wkład własny gminy, zgodnie z harmonogramem realizacji w/w inwestycji.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Wydatki Zmniejszenie o kwotę ,22 zł Zwiększenie o kwotę ,12 zł Dział 600 Transport i łączność, - drogi publiczne krajowe 500,00 zł - opłata roczna za umieszczenie przewodu wodociągowego w pasie drogowym zgodnie z decyzją Nr 6/U/7/MŁ/ pozostała działalność ,58 zł - zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck oraz zwiększenie wydatków na wkład własny, 7 400,00 zł - opłata za pozwolenie radiowe zgodnie z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Dział 630 Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 500,00 zł zmniejszenie planu, brak wykonania za I półrocze, Dział 710 Działalność usługowa - opracowania geodezyjne i kartograficzne, zmniejszenie planu o 7 700,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna - Urzędy gmin, zwiększenie planu na wypłatę nagrody jubileuszowej, - spis powszechny i inne przeniesienia w ramach paragrafów zgodnie z potrzebami Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 852 Pomoc społeczna - pozostała działalność przeniesienie między działami wydatków na realizację projektu Stawiamy na wykształcenie" oraz wprowadzenie nowych wydatków w dziale 852 na projekty: ,00 zł - Klucze do wiedzy", ,00 zł - Nowe perspektywy - nowe umiejętności". Dział 852 Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne Wydatek w kwocie 1200,00 to zwrot do budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zostają zwiększone o kwotę 2 300,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 064/2011 z dnia roku w związku z niedoborem środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, [zadania zlecone gminie], zmniejszenia w rozdziałach i spowodowane są koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu Spróbuj zmienić swoje życie",

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność ,01 wydatki na realizację projektu Spróbuj zmienić swoje życie", w tym kwota ,53 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, oraz wkład własny ,48 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód zmiana wydatków inwestycyjnych w ramach zadania Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemów wodociągowych i kanalizacji oraz zwiększenie planu wydatków na wkład własny gminy, - zwiększenie na składkę członkowską i inwestycyjną do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, - oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 900,00 zł, dotyczy zwiększenia kosztów na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinojeck, Lipiny 7 szt, Budy Rumockie 3, Wkra Koi., Luszewo, dobudowa pojedynczych lamp, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność zwiększenie planu wydatków na budowę i konserwację kapliczki w miejscowości Rumoka Dział 926 Kultura fizyczna - obiekty sportowe zwiększenie planu wydatków na budowę boiska Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej realizacji budżetu zgodnie z potrzebami.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 9156