UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę zł, Dochody gminy o kwotę zł, Dochody bieżące: zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Rozdział Dywidendy zł 0740 Wpływy z dywidend zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Ośrodki wsparcia zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dochody majątkowe: zł Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zł Id: 5A94FCE A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 1

2 (związków gmin) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zł Dochody powiatu o kwotę zł, Dochody bieżące: zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Teatry zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dochody majątkowe: zł Dział 758 Różne rozliczenia zł Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział Pozostała działalność zł 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę zł, 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność - Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł Id: 5A94FCE A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 2

3 - Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji zł Wydatki majątkowe zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska- Chmielowicka w Opolu opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zł Wydatki majątkowe zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych -Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji zł Wydatki majątkowe zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej zł Wydatki bieżące zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł - Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu etap I - Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - środki własne zł - pozostałe środki zł - Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni zł Wydatki majątkowe zł Id: 5A94FCE A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 3

4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg zł Wydatki bieżące zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Drogi wewnętrzne zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg zł Wydatki bieżące zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł - Wykupy gruntów i nieruchomości zł Wydatki majątkowe zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 710 Działalność usługowa zł Rozdział Cmentarze zł - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi część południowa zł Wydatki majątkowe zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 757 Obsługa długu publicznego zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zł - Wydatki bieżące zł - obsługa długu zł 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zł Dział 801 Oświata i wychowanie zł Id: 5A94FCE A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 4

5 Rozdział Pozostała działalność zł - Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe zł Wydatki bieżące zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Ośrodki wsparcia zł - Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zł Wydatki bieżące zł - dotacje na zadania bieżące zł 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4270 Zakup usług pozostałych zł - Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zł Wydatki bieżące zł - dotacje na zadania bieżące zł 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Pozostała działalność zł - Organizacja zajęć dydaktycznych w zakresie ruchu drogowego zł Wydatki bieżące zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł Id: 5A94FCE A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 5

6 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział Pozostała działalność zł - Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola zakup, montaż urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego zł Wydatki majątkowe zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Dokumentacja przyszłościowa zł Wydatki majątkowe zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Teatry zł - Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu zł Wydatki majątkowe zł 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne zł - Ogrody botaniczne i zoologiczne zł Wydatki bieżące zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4270 Zakup usług pozostałych zł Dział 926 Kultura fizyczna zł Rozdział Obiekty sportowe zł Id: 5A94FCE A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 6

7 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry rozliczenie projektu zł Wydatki bieżące zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł Wydatki majątkowe zł 6667 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych zł 4. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji papierów wartościowych w wysokości zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł. 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł.. 5. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Placówek Oświatowych Centrum Kształcenia Praktycznego 854 EDUKACYJNA OPIEKA Id: 5A94FCE A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 7

8 WYCHOWAWCZA Internaty i bursy szkolne, Zespół Placówek Oświatowych - Bursa Szkolne schroniska młodzieżowe, Zespół Placówek Oświatowych Szkolne Schronisko Młodzieżowe 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 5A94FCE A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 8

9 Uzasadnienie PrzedłoŜony projekt uchwały w sprawie korekty budŝetu miasta Opola na 2014 rok wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budŝetu następujących środków finansowych: - w kwocie zł, stanowiących dotację celową z budŝetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; - w kwocie zł stanowiących odszkodowanie dla Ogrodu Zoologicznego od towarzystwa ubezpieczeniowego. Środki te zostaną przeznaczone na likwidację szkody. - w kwocie zł stanowiących dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do realizacji zadania pn. Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola zakup, montaŝ urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego. W planie wydatków na realizację zadania ze środków własnych miasta zabezpieczono kwotę zł. Po uwzględnieniu dotacji z WFOŚiGW łączna na kwota na realizację zadania wyniesie zł. W ramach zadania planuje się zakup urządzeń i bazy danych wraz z postawieniem portalu internetowego do stałego monitorowania hałasu komunikacyjnego. Ponadto do planu dochodów wprowadza się środki finansowe w łącznej kwocie zł, stanowiące: - dotację celową z budŝetu państwa w kwocie zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu etap I w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. - rezerwę subwencji ogólnej w kwocie zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji. W związku z tym, Ŝe w planie wydatków budŝetu na 2014 r. zabezpieczono w pełni wydatki na realizację ww. zadań zachodzi moŝliwość przeznaczenia ww. kwoty na zadanie pn. Wykupy gruntów i nieruchomości. Dodatkowo na wykupy gruntów i nieruchomości proponuje się przeznaczyć kwotę zł z następujących pozycji: - zwiększenie planu dochodów z tytułu dywidendy otrzymanej z WiK Sp. z o. o. w kwocie zł. - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi część południowa w kwocie zł. Zmniejszenie planu wydatków 2014 roku o kwotę zł (przesunięcie tych środków na 2016 rok) wynika z wydłuŝenia okresu opracowania dokumentacji, co spowodowane było koniecznością uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny Centralny w Opolu, uzyskaniem zgody na odstępstwo od obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na Id: 5A94FCE A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 9

10 cmentarze oraz uzgodnienia rozwiązania kolizji odwodnienia cmentarza z projektowaną obwodnicą południową. Tym samym łączna kwota zwiększenia w pozycji Wykupy gruntów i nieruchomości wynosi zł. Zwiększenie w tej pozycji wydatków podyktowane jest działaniami zmierzającymi do nabycia nieruchomości gruntowej połoŝonej w Opolu u zbiegu ulicy Plebiscytowej z ulicą Ozimską o pow. 3,6328 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, w uŝytkowaniu wieczystym Fabryki Samochodów Osobowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Cena zakupu ww. nieruchomości wynegocjowana została na kwotę zł. W planie wydatków budŝetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w łącznej wysokości zł na realizację następujących zadań: - Remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej -- kwota zł. Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni jezdni obwodnicy północnej oraz dostosowanie konstrukcji do aktualnego obciąŝenia zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na realizacje powyŝszego zadania. - Remonty i bieŝące utrzymanie dróg w rozdziale Drogi publiczne gminne kwota zł. Środki te przeznaczone zostaną na remonty cząstkowe dróg gminnych. - Remonty i bieŝące utrzymanie dróg w rozdziale Drogi wewnętrzne kwota zł. Środki te przeznaczone zostaną na remonty cząstkowe dróg wewnętrznych. - Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu kwota zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2013 r. Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć z następujących pozycji: - zwiększenie planu dochodów z tytułu dywidendy otrzymanej z WiK Sp. z o. o. w kwocie zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie zł. Zwiększenie w tej pozycji wynika ze wzrostu zainteresowania osób fizycznych przekształceniem posiadanego prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności. - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2013 r. w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu w kwocie zł. - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji w kwocie zł. Zadanie zostało zakończone, a ww. kwota stanowi oszczędności. - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych -Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji w kwocie zł. W związku z mniejszym niŝ pierwotnie planowano zapotrzebowaniem na środki finansowe zachodzi moŝliwość zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu. Id: 5A94FCE A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 10

11 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni w kwocie zł. Zadanie zostało zakończone, a ww. kwota stanowi oszczędności. - zmniejszenie planu wydatków w pozycji Wydatki bieŝące w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł. - zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł. W planie wydatków budŝetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami planu wydatków: - przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa skrzyŝowania ulic Krapkowicka-Prószkowska -Chmielowicka w Opolu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W planie wydatków na opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyŝowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu zabezpieczono środki finansowe w kwocie zł, w 2014 r. kwotę zł oraz w 2015 r. kwotę zł. W związku z tym, iŝ w postępowaniu przetargowym najniŝsza oferta przekracza zaplanowaną na ten cel kwotę zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. - przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Organizacja zajęć dydaktycznych w zakresie ruchu drogowego na zadanie pn. Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe. Przesunięcie to wynika ze zmiany realizatora zadania i związane jest z faktem, iŝ zajęcia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. PuŜaka w Opolu dedykowane są dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. - przesunięcie środków w kwocie zł z pozycji Dokumentacja przyszłościowa na zadanie pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuŝ Odry rozliczenie projektu. W wyniku kontroli realizacji projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuŝ Odry przeprowadzonej w grudniu 2013 r., Instytucja Zarządzająca programem nałoŝyła na projekt korektę finansową w wysokości 25% dofinansowania do zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. Zagospodarowanie nadbrzeŝy kanału Młynówka w Opolu. W związku z powyŝszym zachodzi konieczność zwrotu części dotacji wraz z odsetkami. Na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się aktualizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku. Id: 5A94FCE A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 11