Regulamin Sesji Easy FX (Sesja E) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)

Transkrypt

1 Załącznik nr 4d do Umowy Ramowej Regulamin Sesji Easy FX (Sesja E) Wspólnego Rynku Walutowego (Regulamin WR) Spis treści Spis treści... 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Definicje Interpretacje Zakres Regulaminu Sesji E... 3 ROZDZIAŁ II Transakcje E Parametry Sesji E Kaucja FX Zlecenie E Przelew Aktywacja Zlecenia E Potwierdzenie Transakcji Walutowej E... 7 ROZDZIAŁ III Postanowienia końcowe Dostęp do Sesji E Sprawy nieuregulowane... 8 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Definicje 1. Animator Sesji E albo Animator WR - podmiot, z którym WR zawarł umowę umożliwiającą Uczestnikom Wspólnego Rynku realizację Zleceń E do określonej kwoty, w każdym Dniu Sesji E na podstawie kursów transakcyjnych dostępnych na międzynarodowych rynkach walutowych. 2. Dostępna Kwota Kaucji FX albo Nadwyżka Kaucji - suma środków pieniężnych złożonych przez danego Klienta jako Kaucja FX, pomniejszona o: (i) sumę środków pieniężnych będących wcześniej przedmiotem Kaucji FX, zwróconych przez WR na rzecz Klienta (Składającego Kaucję), (ii) sumę środków pieniężnych wymaganych przez WR jako zabezpieczenie (Blokada Kaucji FX) w tytułu potencjalnych zobowiązań Klienta (Składającego Kaucję) w stosunku do WR (Kaucjobiorcy) wynikających z Umowy Ramowej (iii) sumę środków pieniężnych będących wcześniej przedmiotem Kaucji FX Klienta (Składającego Kaucję) zatrzymanych przez WR na poczet wierzytelności, odszkodowań lub kar umownych na rzecz WR (Kaucjobiorcy) od Klienta (Składającego Kaucję) z tytułu Umowy Ramowej, oraz powiększona o: sumę środków pieniężnych o wartości wygasłych zobowiązań Klienta (Składającego Kaucję) w stosunku do WR (Kaucjobiorcy) zabezpieczonych wcześniej Blokadami Kaucji FX (Zwolnienie Blokady Kaucji FX). 3. Kaucja FX albo Kaucja - suma środków pieniężnych w PLN (będących przedmiotem Kaucji) złożonych przez Klienta (Składający Kaucję lub Kaucjodawca) na rzecz Wspólnego Rynku (Kaucjobiorca) w Banku Rozliczeniowym WR na Rachunku Rozliczeniowym WR jako zwrotna kaucja gwarancyjna, stanowiąca dla WR (Kaucjobiorcy): (i) gwarancję prawidłowego wykonania przez Klienta (Składającego Kaucję) Umowy Ramowej (zawartej pomiędzy Klientem a WR) (ii) zabezpieczenie wierzytelności WR (Kaucjobiorcy) w stosunku do Klienta (Składającego Kaucję) z tytułu Umowy Ramowej oraz (iii) odszkodowanie na rzecz WR (Kaucjobiorcy) od Klienta (Składającego Kaucję) za szkody WR (Kaucjobiorcy) zaistniałe wskutek nieprawidłowego wykonania Umowy Ramowej przez Klienta (Składającego Kaucję) lub karę umowną o wartości wymagalnego zobowiązania Klienta (Składającego Kaucję) w stosunku do WR (Kaucjobiorcy) w przypadku naruszenia Umowy Ramowej przez Klienta (Składającego Kaucję). Klient składając Kaucję oświadcza jednocześnie, że jest uprawniony do ustanowienia Kaucji, oraz że środki pieniężne stanowiące przedmiot Kaucji są wolne od jakichkolwiek obciążeń i są wolne od wad prawnych. Klient (Składający Kaucję) w momencie złożenia Kaucji przenosi własność przedmiotu Kaucji na WR (Kaucjobiorcę). 4. Oferta E albo Oferta albo Order FX - wydzielona przez Uczestnika Część Zlecenia E, które ma status Aktywne, dla której Uczestnik określił kurs (Kurs Zlecenia) oraz kwotę (nie mniejszą niż minimalna Część Zlecenia E Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 1 z 8

2 określona przez WR i nie większą niż Portfel danego Zlecenia E). 5. Offset lub Procedura Offset - procedura przeprowadzana przez WR w odniesieniu do danego Zlecenia E złożonego przez danego Klienta, jeśli stopień jego realizacji jest wyższy niż zero procent, w przypadku naruszenia Umowy Ramowej przez danego Uczestnika poprzez: (i) brak realizacji Przelewu Aktywacja Zlecenia umożliwiającego rejestrację na Platformie Przelewu Aktywacja Zlecenia przed upływem Terminu PAZE, ustalonego przez WR dla danego Zlecenia WR, lub (ii) anulowanie danego Zlecenia E przed rejestracją na Platformie Przelewu Aktywacja Zlecenia, lub (iii) wystąpienie Niedoboru Kaucji, polegająca: (a) na anulowaniu w imieniu danego Klienta danego Zlecenia E (jeśli nie zostało anulowane wcześniej) oraz (b) na złożeniu w imieniu danego Klienta nowego Zlecenia E, przeciwstawnego do danego Zlecenia E, z Kwotą Zlecenia równą sumie zrealizowanych części danego Zlecenia E oraz (c) na możliwie najszybszej realizacji w imieniu danego Klienta wyżej wspomnianego nowego Zlecenia E po Kursie Zlecenia równym Kursowi/Kursom Zlecenia przeciwstawnej Oferty dostępnej lub przeciwstawnych Ofert dostępnych na danej Sesji E i z Opłatą ustaloną według stawki Opłaty Podstawowej oraz (d) na zatrzymaniu przez WR (Kaucjobiorcę) całości lub części Kaucji FX danego Klienta (Składającego Kaucję) na poczet kwoty zobowiązania danego Klienta (Składającego Kaucję) w stosunku do WR (Kaucjobiorcy) z tytułu Rozliczenia Offset lub na automatycznym złożeniu Kaucji FX przez danego Klienta (Składającego Kaucję) na dowolnym Rachunku Rozliczeniowym WR w formie sumy pieniężnej w PLN o wartości równej zobowiązaniu WR (Kaucjobiorcy) w stosunku do danego Klienta (Składającego Kaucję) z tytułu Rozliczenia Offset. W przypadku, jeśli występuje Niedobór Kaucji danego Klienta (Składającego Kaucję) na rzecz WR (Kaucjobiorcy) lub jeśli Nadwyżka Kaucji danego Klienta (Składającego Kaucję) na rzecz WR (Kaucjobiorcy) jest mniejsza niż zobowiązanie danego Klienta (Składającego Kaucję) w stosunku do WR (Kaucjobiorcy) z tytułu Rozliczenia Offset, Wspólny Rynek jest uprawniony do potrącenia swojej wierzytelności w stosunku do danego Klienta (Składającego Kaucję) z tytułu Rozliczenia Offset z jakimikolwiek wierzytelnościami danego Klienta w stosunku do WR z tytułu Umowy Ramowej, wymagalnymi bądź niewymagalnymi oraz bez względu na walutę w jakiej wierzytelności te są określone. WR określi wartość zobowiązań niewymagalnych i/lub określonych w innych walutach niż waluta Rozliczenia Offset na podstawie aktualnych kursów i cen rynkowych. 6. Portfel E albo Portfel - Kwota Zlecenia E pomniejszona o (i) kwoty Części Zlecenia E wydzielone przez Uczestnika (ii) kwoty Części Zlecenia E wydzielone poprzez akceptację przez Uczestnika przeciwstawnych ofert Animatorów WR oraz powiększona o niezrealizowane Części Zlecenia E wycofane przez Uczestnika z realizacji. 7. Rozliczenie Offset - kwota stanowiąca sumę należności i zobowiązań danego Uczestnika w walucie niebazowej powstałych w wyniku przeprowadzenia Procedury Offset z tytułu danego Zlecenia E i przeciwstawnego do niego nowego Zlecenia E. 8. Sesja E - segment Wspólnego Rynku Walutowego, charakteryzujący się: (i) Kursem Sesji E, (ii) Algorytmem Sesji E oraz (iii) Terminem Rozliczenia Sesji E, na którym Uczestnicy i Animatorzy WR zawierają Transakcje Walutowe E, zgodnie z Regulaminem WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminem Sesji E. 9. Stawka Kaucji FX - ustalana przez WR, dla danej Pary Walutowej, procentowa, minimalna, wartość Dostępnej Kwoty Kaucji FX danego Uczestnika (Składającego Kaucję) w stosunku Kwoty Zlecenia E w tej parze walutowej (przeliczonej przez WR na PLN według aktualnego kursu rynkowego lub Kursu Zamknięcia ostatniej Sesji Fixing FX), zabezpieczonego Kaucją FX, blokowana przez WR w okresie od momentu złożenia tego Zlecenia E przez danego Uczestnika (Składającego Kaucję) do Terminu PAZE. W przypadku zmiany warunków na rynku walutowym WR może w każdej chwili dokonać zmiany Stawki Kaucji FX skutkującej zmianą wymaganej Blokady Kaucji FX. Zwiększenie Stawki Kaucji FX w okresie od momentu złożenia Zlecenia E zabezpieczonego Kaucją FX do Terminu PAZE wymaga od danego Uczestnika (Składającego Kaucję) posiadania Dostępnej Kwoty Kaucji FX wystarczającej do uzupełnienia wymaganej Blokady Kaucji FX. 10. Tablica Ofert E albo Tablica Ofert - lista Ofert wydzielonych z danego Zlecenia E oraz ofert Animatorów WR złożonych na daną Sesję E opublikowana przez WR dla danego Uczestnika (który złożył dane Zlecenie E) po zalogowaniu na Platformie i prezentowana według Rodzaju Zlecenia/ Oferty i Kursu Zlecenia/ kursu oferty. 11. Termin Rejestracji Przelewu Aktywacja Zlecenia E albo Termin PAZE - termin rejestracji na Platformie wymaganego przez WR Przelewu Aktywacja Zlecenia E, określony przez WR indywidualnie dla każdego Zlecenia E i zakomunikowany danemu Uczestnikowi na Platformie (w zakładce Transakcje > Bieżące zlecenia > Zlecenie nr <<numer Zlecenia>> więcej >). Uczestnik zlecający we własnym banku Przelew Aktywacja Zlecenia powinien wziąć pod uwagę czas niezbędny do realizacji tego przelewu przez swój bank i ew. przez bank beneficjenta oraz czas niezbędny do rejestracji tego przelewu na Platformie. WR udziela wszystkim zainteresowanym Uczestnikom poprzez Infolinię WR informacji o aktualnym czasie niezbędnym do rejestracji na Platformie Przelewu Aktywacja Zlecenia zaksięgowanego w danym Banku Rozliczeniowym WR beneficjenta tego przelewu. 12. Transakcja Walutowa E albo Transakcja E Transakcja, o której mowa w 3 ust. 1 lit. d Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL. Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 2 z 8

3 13. Warunkowa Aktywacja Zlecenia E albo Warunkowa Aktywacja - aktywacja Zlecenia E zabezpieczonego Kaucją FX w momencie jego złożenia pod warunkiem rejestracji na Platformie wymaganego przez WR dla danego Zlecenia E Przelewu Aktywacja Zlecenia E przed Terminem PAZE określonym przez WR dla danego Zlecenia E. 14. Zabezpieczenie Zlecenia E - Przelew Aktywacja Zlecenia (PAZ) lub Kaucja FX umożliwiające realizację Zlecenia E oraz stanowiące dla WR i pośrednio dla Animatorów Sesji E zabezpieczenie rozliczenia tego Zlecenia E wymagane od Uczestnika. 9. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Umowy Ramowej a postanowieniami Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL lub Regulaminu WR, rozstrzygające znaczenie mają zapisy Umowy Ramowej. 10. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL i właściwego Regulaminu WR rozstrzygające znaczenie mają zapisy Regulaminu WR. 3 Zakres Regulaminu Sesji E 15. Zlecenie E - Zlecenie złożone do realizacji na Sesji E zgodnie z Umową Ramową, Regulaminem WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminem Sesji E. 2 Interpretacje 1. Wyrazy i terminy pisane z dużej litery w Umowie Ramowej i nie zdefiniowane inaczej należy tłumaczyć zgodnie ze znaczeniem wskazanym w Regulaminie WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminach WR. 2. Tytuły rozdziałów i paragrafów w Umowie Ramowej, Regulaminie WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminach WR mają jedynie znaczenie pomocnicze i nie wpływają na ważność lub wykładnię ich postanowień. 3. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia pisane w Umowie Ramowej, Regulaminie WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminach WR w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie. 4. Ilekroć mowa o Umowie Ramowej rozumie się przez to zarówno Umowę Ramową, jak również Regulamin WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminy WR i załączniki do nich, chyba że z kontekstu wynika inaczej. 5. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej godzina lub pora dnia podana w Umowie Ramowej, Regulaminie WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminach WR jest określona według czasu warszawskiego. 6. Każde odwołanie w Umowie Ramowej, Regulaminie WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminach WR do przepisu prawa odnosi się do treści tego przepisu z każdorazowymi zmianami lub treści przepisu go zastępującego. 7. Każde odwołanie w Umowie Ramowej, Regulaminie WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminach WR do dokumentu oznacza dany dokument ze zmianami. 8. Zgodnie z art kodeksu cywilnego, Regulamin WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminy WR obowiązują Wspólny Rynek i Klienta, gdyż Regulamin WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminy WR są udostępnione Klientowi przed zawarciem Transakcji, aby mógł on przechowywać i odtwarzać je w zwykłym toku czynności. Postanowieniami Regulaminu Sesji E Wspólnego Rynku Walutowego objęte są Transakcje Walutowe E zawierane przez Klienta i Wspólny Rynek drogą elektroniczną na Sesji E zgodnie z Umową Ramową oraz z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie WSPOLNYRYNEK.PL i w Regulaminie Sesji E. ROZDZIAŁ II Transakcje E 4 Parametry Sesji E 1. Kurs Sesji E Kurs Zlecenia określany przez Uczestnika dla każdej dowolnie wydzielonej Części Zlecenia E. 2. Algorytm Sesji E Każde aktywne Zlecenie E jest realizowane według kwoty i Kursu Zlecenia dowolnie wydzielonej Części Zlecenia E w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że dla danego Zlecenia E zabezpieczonego Kaucją FX warunkiem jego realizacji od momentu upływu Terminu PAZE określonego przez WR dla danego Zlecenia E jest rejestracja na Platformie wymaganego przez WR dla danego Zlecenia E Przelewu Aktywacja Zlecenia. Kursem Połączenia dla zrealizowanej Części Zlecenia E danego Uczestnika jest (a) (kwotowanie własne) Kurs Zlecenia jego własnej Oferty (Order FX) nie gorszy od kursu dostępnej przeciwstawnej oferty Animatora Sesji E albo (b) (kwotowanie cudze) kurs zaakceptowanej w dowolny sposób przez danego Uczestnika dostępnej przeciwstawnej oferty Animatora Sesji E. 3. Termin Rozliczenia Sesji E - standardowo dla Zleceń E zabezpieczonych Przelewem Aktywacja Zlecenia w przypadku ich zamknięcia lub anulowania przed Godziną ZTR jest to dzień zamknięcia lub anulowania Zlecenia E, natomiast w przypadku ich zamknięcia lub anulowania po Godzinie ZTR jest to następny dzień roboczy. WR ma prawo określić inny niż standardowy Termin Rozliczenia Sesji E. Dla Zleceń E zabezpieczonych Kaucją FX Termin Rozliczenia Sesji E jest określany i komunikowany przez WR indywidualnie. 4. Numer Sesji - unikalny numer danej Sesji E w danym dniu, nadany przez WR. 5. Para Walutowa Sesji - EUR/PLN, gdzie: EUR jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo USD/PLN, gdzie: USD jest Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 3 z 8

4 walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo EUR/USD, gdzie: EUR jest walutą bazową, a USD jest walutą niebazową albo GBP/PLN, gdzie: GBP jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo CHF/PLN, gdzie: CHF jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo inna Para Walutowa opublikowana przez WR na stronie internetowej albo uzgodniona przez WR indywidualnie z Uczestnikiem/ Uczestnikami. 6. Godzina Zamknięcia Sesji brak; Zlecenia E są łączone zgodnie z Algorytmem Sesji E w każdym Dniu Sesji E; Sesja E może być zawieszona przez WR z przyczyn technicznych np. z powodu prac konserwacyjnych; WR nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Zleceń E w czasie zawieszenia Sesji E; Przelewy Aktywacja Zlecenia E są rejestrowane przez WR na Platformie w dniach roboczych WR od godziny 8:00 do godziny 16: Dostępność Sesji - zawsze Sesja Publiczna. 8. Banki Rozliczeniowe Sesji - banki określone przez WR dla każdej Sesji E w Kalendarzu Sesji. 9. Data Sesji dzień wskazany przez WR w Kalendarzu Sesji, w którym można zrealizować Zlecenie E o statusie Aktywne. 10. Godzina Rozpoczęcia Sesji - brak. 11. Termin Aktywacji Zlecenia - (i) 7 dni - dla Zleceń E zabezpieczonych Przelewem Aktywacja Zlecenia lub (ii) zgodnie z indywidualnie ustalonym przez WR Terminem PAZE - dla Zleceń E zabezpieczonych Kaucją FX (podlegających Warunkowej Aktywacji od momentu złożenia Zlecenia E do Terminu PAZE). 12. Termin Anulowania Zlecenia - dowolny z zastrzeżeniem Procedury Offset. 5 Kaucja FX 1. Uczestnik może w dowolnym momencie złożyć Kaucję FX na rzecz WR (Kaucjobiorcy) poprzez realizację przelewu bankowego, który powinien spełniać następujące warunki: a) bank zleceniodawcy (Uczestnika, Składającego Kaucję): Bank Rozliczeniowy WR lub Bank Satelitarny, b) numer rachunku zleceniodawcy (Składającego Kaucję): aktywny Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika w PLN, c) beneficjent (Kaucjobiorca): Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A., d) adres beneficjenta (Kaucjobiorcy): ul. Racławicka 93, Warszawa, e) bank beneficjenta (Kaucjobiorcy): dowolny Bank Rozliczeniowy WR, f) numer rachunku rozliczeniowego beneficjenta (Kaucjobiorcy): numer dowolnego oficjalnego Rachunku Rozliczeniowego WR w PLN, g) kwota przelewu (Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia): suma pieniężna w PLN nie mniejsza kwota niezbędna dla pokrycia aktualnych i planowanych zobowiązań i zabezpieczeń zobowiązań Uczestnika (Składającego Kaucję) wobec WR (Kaucjobiorcy), i) tytuł przelewu - tytuł zawierający kolejno bez żadnych dodatkowych znaków: Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 4 z 8 Kaucja spacja sześć cyfr numeru NIK Uczestnika (np. Kaucja ). 2. Kaucja nie jest oprocentowana. 3. Kaucja jest wolna od opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz. 24). 4. Klientowi (Składającemu Kaucję) nie przysługuje roszczenie windykacyjne z tytułu złożonej Kaucji. 5. W przypadku powstania jakiegokolwiek wymagalnego lub niewymagalnego zobowiązania Klienta (Składającego Kaucję) wobec WR (Kaucjobiorcy) z tytułu Umowy Ramowej, WR ma prawo do pomniejszenia Dostępnej Kwoty Kaucji FX o ustaloną przez WR na podstawie Umowy wartość tych zobowiązań (Blokada Kaucji FX). 6. W przypadku wygaśnięcia w całości lub w części zobowiązań będących wcześniej przedmiotem Blokady Kaucji, WR ma obowiązek powiększenia Dostępnej Kwoty Kaucji FX o wartość wygasłej całości lub części zobowiązań będących wcześniej przedmiotem Blokady Kaucji FX (Zwolnienie Blokady Kaucji FX). 7. W przypadku powstania zobowiązania WR w stosunku do Klienta w wyniku przeprowadzenia przez WR Procedury Offset, Klient automatycznie składa na dowolnym Rachunku Rozliczeniowym WR sumę pieniężną w PLN stanowiącą wartość tego zobowiązania WR jako Kaucję na rzecz WR (Kaucjobiorcy), a WR (Kaucjobiorca) ma obowiązek powiększenia Dostępnej Kwoty Kaucji FX o wartość tych zobowiązań. 8. Wspólny Rynek jest uprawniony do rozliczania wzajemnych wymagalnych zobowiązań WR oraz Klienta w tej samej walucie z tytułu Umowy Ramowej poprzez ich kompensację. W tym przypadku rozliczenie wzajemnych wymagalnych zobowiązań WR oraz Klienta następuje kwotą kompensacji równą różnicy między zobowiązaniami WR należnymi

5 Klientowi oraz zobowiązaniami Klienta należnymi WR poprzez (i) realizację przez WR przelewu kwoty kompensacji należnej Klientowi na aktywny Rachunek Rozliczeniowy Klienta w walucie kompensacji, lub (ii) zatrzymanie Kaucji złożonej przez Klienta na rzecz WR (Kaucjobiorcy) na poczet kwoty kompensacji należnej WR przeliczonej przez WR na PLN zgodnie z Umową Ramową. 9. W przypadku nieprawidłowego wykonania lub naruszenia Umowy Ramowej przez Klienta (składającego Kaucję) WR jest uprawniony do natychmiastowego zatrzymania całości lub części Kaucji na poczet wierzytelności, odszkodowań i kar umownych należnych WR (Kaucjobiorcy) od Klienta (Składającego Kaucję) z tytułu Umowy Ramowej, obejmujących miedzy innymi wszelkie Opłaty Transakcyjne, odsetki, kwoty kompensacji, koszty, w tym koszty windykacyjne. 6 Zlecenie E 1. Zlecenia E mogą być składane: a) Na Platformie, lub b) Na Infolinii WR, lub c) Przelewem Aktywacja Zlecenia (bez wcześniejszego składania Zlecenia E Na Platformie lub Na Infolinii WR). 2. Zlecenie E składane przez Uczestnika powinno zawierać następujące warunki: a) Data Sesji - bieżący lub przyszły dzień roboczy, określony przez Uczestnika, w którym zaplanowana jest Sesja E (dla Zlecenia E złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia jest to data rejestracji tego przelewu na Platformie), 10. Jeśli Dostępna Kwota Kaucji FX danego Klienta (Składającego Kaucję) jest mniejsza niż suma wymaganych Blokad Kaucji FX danego Klienta oraz zatrzymań Kaucji danego Klienta występuje Niedobór Kaucji, który stanowi przypadek naruszenia Umowy Ramowej przez Klienta (Składającego Kaucję). W przypadku wystąpienia Niedoboru Kaucji danego Uczestnika (Składającego Kaucję) jest on zobowiązany do natychmiastowego złożenia Kaucji FX na rzecz WR (Kaucjobiorcy) o wartości co najmniej równej wartości Niedoboru Kaucji. W przypadku wystąpienia Niedoboru Kaucji Klienta (Składającego Kaucję) WR (Kaucjobiorca) będzie uprawniony do powstrzymania się od spełnienia na rzecz Klienta świadczeń wynikających z Umowy Ramowej zawartej pomiędzy Klientem a WR. 11. Klientowi (Składającemu Kaucję) przysługuje roszczenie o zwrot Dostępnej Kwoty Kaucji FX (nadwyżki Kaucji). 12. Na wniosek Klienta (Składającego Kaucję) złożony przez niego Na Platformie (Transakcje > Kaucja FX > Zwrot Kaucji FX >) lub Na Infolinii WR, Wspólny Rynek (Kaucjobiorca) zwróci Klientowi (Składającemu Kaucję) wskazaną przez niego sumę pieniężną, będącą wcześniej przedmiotem Kaucji, nie większą niż Dostępna Kwota Kaucji FX, w terminie dwóch dni roboczych, przelewem na aktywny Rachunek Rozliczeniowy Klienta z dowolnego Rachunku Rozliczeniowego WR. 13. W przypadku rozwiązania Umowy Ramowej WR zwróci Klientowi (Składającemu Kaucję) Dostępną Kwotę Kaucji FX w terminie dwóch dni roboczych przelewem na aktywny Rachunek Rozliczeniowy Klienta z dowolnego Rachunku Rozliczeniowego WR. 14. WR (Kaucjobiorca) informuje Klienta (Składającego Kaucję) na Platformie (w podzakładce Transakcje > Twoje Kaucje FX) o złożonych Kaucjach FX, Blokadach Kaucji FX, Zwolnieniach Blokad Kaucji FX, Nadwyżce Kaucji, Niedoborze Kaucji (prezentowanej jako ujemna Dostępna Kwota Kaucji FX), zatrzymaniach Kaucji oraz o zwrotach Kaucji. b) Sesja Zlecenia - nazwa Sesji E wybranej przez Uczestnika zgodna z Kalendarzem Sesji, c) Para Walutowa Sesji - EUR/PLN gdzie EUR jest walutą bazową, PLN walutą niebazową albo USD/PLN, gdzie: USD jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo EUR/USD, gdzie: EUR jest walutą bazową, a USD jest walutą niebazową albo GBP/PLN, gdzie: GBP jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo CHF/PLN, gdzie: CHF jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo inna Para Walutowa opublikowana przez WR na stronie internetowej albo uzgodniona przez WR indywidualnie z Uczestnikiem/Uczestnikami (dla Zlecenia E złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, waluta przelewu i waluta podana w tytule przelewu powinny być zgodne z Parą Walutową Sesji E), d) Rodzaj Zlecenia - Chcę kupić walutę bazową lub Chcę sprzedać walutę bazową określony przez Uczestnika (dla Zlecenia E złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, Rodzaj Zlecenia określa waluta tego przelewu; dla przelewu w walucie bazowej, Rodzajem Zlecenia jest "Chcę sprzedać walutę bazową"; dla przelewu w walucie niebazowej, Rodzajem Zlecenia jest "Chcę kupić walutę bazową"), e) Zabezpieczenie Zlecenia E - Przelew Aktywacja Zlecenia (PAZ) lub Kaucja FX (a następnie PAZ od Terminu PAZE), f) Kwota Zlecenia Kwota w walucie bazowej określona przez Uczestnika, nie mniejsza niż minimalna Kwota Zlecenia E określona przez WR zgodnie z 6 ust. 7 poniżej (dla Zlecenia E złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, Kwotę Zlecenia określa kwota tego przelewu; dla przelewu w walucie bazowej, Kwotą Zlecenia jest Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia; dla przelewu w walucie niebazowej, Kwotą Zlecenia jest Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia podzielona przez Kurs Zamknięcia ostatniej Sesji Publicznej powiększony o minimalny procentowy bufor zmiany kursu określony przez WR; niewykorzystana Kwota Przelewu Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 5 z 8

6 Aktywacja Zlecenia jest zwracana Uczestnikowi w kwocie Przelewu Rozliczającego Zwrot), g) Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia - maksymalna kwota oferowana przez Uczestnika do sprzedaży w Zleceniu E (dla przelewu w walucie bazowej jest to Kwota Zlecenia; dla przelewu w niebazowej Kwotą Przelewu Aktywacja Zlecenia jest iloczyn Kwoty Zlecenia oraz Kursu Zamknięcia ostatniej Sesji Publicznej powiększonego o procentowy bufor zmiany kursu wybrany przez Uczestnika, nie mniejszy niż minimalna wartość określona przez WR; niewykorzystana Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia jest zwracana Uczestnikowi w kwocie Przelewu Rozliczającego Zwrot), h) Opłata dla połączeń wg. kwotowań własnych (albo Opłata dla kwotowań własnych) określona przez WR, wyrażona w tysięcznych częściach procenta, stawka Opłaty płatnej przez Uczestnika od jego Części Zlecenia E połączonych wg. Kursu Zlecenia własnej Oferty tj. połączonych wg. kwotowania własnego (nie większa niż aktualnie obowiązująca stawka Opłaty dla Aktywnych lub Opłaty z Rabatem, w zależności od Kwoty Zlecenia E, opublikowanej dla Uczestnika na Platformie w zakładce Transakcje), i) Opłata dla połączeń wg. kwotowań cudzych (albo Opłata dla kwotowań cudzych) - określona przez WR, wyrażona w tysięcznych częściach procenta, stawka Opłaty płatnej przez Uczestnika od jego Części Zlecenia E połączonych wg. Kursu Zlecenia przeciwstawnej Oferty innego Uczestnika tj. połączonych wg. kwotowania cudzego (nie większa niż aktualnie obowiązująca stawka Opłaty z Rabatem lub Opłaty Podstawowej, w zależności od Kwoty Zlecenia E, opublikowana dla Uczestnika na Platformie w zakładce Transakcje), m) Cel Transakcji - cel zawarcia Transakcji określony przez Uczestnika (dla Zlecenia E złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia jedynym dopuszczalnym Celem Transakcji jest rozliczenie transakcji handlu zagranicznego), n) Potwierdzenie zgodności - potwierdzenie przez Uczestnika zgodności składanego Zlecenia E z Regulaminem WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminem Sesji E, o) dla Zleceń E zabezpieczonych Kaucją FX zobowiązanie Uczestnika dotrzymania Terminu Rejestracji Przelewu Aktywacja Zlecenia E oraz zgoda Uczestnika na przeprowadzenie w jego imieniu przez WR Procedury Offset w przypadku naruszenia Umowy Ramowej przez Uczestnika. 3. Złożenie przez danego Uczestnika Zlecenia E zabezpieczonego Kaucją FX i jego Warunkowa Aktywacja wymagają Blokady Kaucji FX określonej przez WR dla danego Zlecenia w ramach dodatniej Dostępnej Kwoty Kaucji FX. Kwota Blokady Kaucji FX wymagana od danego Uczestnika (Składającego Kaucję) z tytułu jego Zlecenia E zabezpieczonego Kaucją FX jest równa Kwocie Zlecenia E pomnożonej przez aktualnie obowiązującą Stawkę Kwoty Kaucji FX dla pary walutowej tego Zlecenia przeliczonej przez WR na PLN według aktualnego kursu rynkowego lub Kursu Zamknięcia ostatniej Sesji Fixing FX. 4. Aktywne Zlecenie E danego Uczestnika może być zrealizowane w następujący sposób: a) poprzez wydzielenie przez Uczestnika Oferty z Portfela Zlecenia E z Kursem Zlecenia nie gorszym niż kurs przeciwstawnej oferty Animatora Sesji E dostępnej w danym momencie na Tablicy Ofert danej Sesji E (połączenie wg. kwotowania cudzego) i/lub j) Źródłowy Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika (dokonam płatności z) numer aktywnego Rachunku Rozliczeniowego Klienta określony przez Uczestnika, prowadzony przez Bank Rozliczeniowy Sesji E lub inny Bank Rozliczeniowy WR lub Bank Satelitarny w walucie bazowej dla Rodzaju Zlecenia: Chcę sprzedać walutę bazową lub w walucie niebazowej dla Rodzaju Zlecenia: Chcę kupić walutę bazową (dla Zlecenia E złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, rachunek ten określa numer rachunku zleceniodawcy Przelewu Aktywacja Zlecenia), k) Docelowy Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika (zakupioną walutę przelej na) - numer aktywnego Rachunku Rozliczeniowego Klienta określony przez Uczestnika, prowadzony przez Bank Rozliczeniowy Sesji E lub inny Bank Rozliczeniowy WR lub Bank Satelitarny w walucie niebazowej dla Rodzaju Zlecenia: Chcę sprzedać walutę bazową lub w walucie bazowej dla Rodzaju Zlecenia: Chcę kupić walutę bazową (dla Zlecenia E złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, rachunek ten określa tytuł przelewu), l) Referencje - opcjonalna ważna informacja Uczestnika lub WR dotycząca Zlecenia E, b) poprzez akceptację przez danego Uczestnika oferty Animatora Sesji E (w tym jej Kursu Zlecenia) dostępnej na Tablicy Ofert danej Sesji E, przeciwstawnej w stosunku do własnego Zlecenia E danego Uczestnika, na kwotę nie większą od kwoty Portfela własnego Zlecenia E danego Uczestnika i od kwoty zaakceptowanej przeciwstawnej oferty Animatora Sesji E (połączenie wg. kwotowania cudzego) i/lub c) poprzez automatyczne połączenie własnej Oferty (Order FX) wydzielonej przez danego Uczestnika z dostępną przeciwstawnej ofertą Animatora Sesji E na kwotę nie większą od kwoty Oferty danego Uczestnika i od kwoty oferty Animatora Sesji E pod warunkiem, że Kurs Zlecenia Oferty danego Uczestnika jest nie gorszy od kursu oferty Animatora Sesji E oraz że Kurs Zlecenia Oferty danego Uczestnika został ustalony wcześniej od kursu oferty Animatora Sesji E (połączenie wg. kwotowania własnego). 5. Oferta danego Uczestnika dostępna na Tablicy Ofert danej Sesji E może być zarezerwowana na czas określony przez WR przez Animatora Sesji E posiadającego przeciwstawną ofertę z nie gorszym kursem w celu jej akceptacji. W czasie rezerwacji Oferty dany Uczestnik nie może jej Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 6 z 8

7 wycofać ani anulować Zlecenia E, z którego została wydzielona. 6. Zlecenie E jest zamykane w celu Rozliczenia Zlecenia w jednym z następujących przypadków: a) w momencie osiągnięcia realizacji 100% Kwoty Zlecenia lub b) w momencie osiągnięcia stopnia realizacji określonego przez WR w procentach części Kwoty Zlecenia (mniejszej niż 100%) jeśli Uczestnik, który złożył to dane Zlecenie wyraził na to zgodę lub c) o Godzinie ZTR jeśli Uczestnik, który złożył to dane Zlecenie wyraził na to zgodę. 7. WR może określić minimalną Kwotę Zlecenia E i/lub minimalną Kwotę Części Zlecenia E na stronie internetowej oficjalnego Głównego Rachunku Rozliczeniowego WR w walucie sprzedawanej przez Uczestnika, h) kwota przelewu (Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia): maksymalna kwota oferowana przez Uczestnika do sprzedaży w Zleceniu E (dla Zleceń "Chcę sprzedać walutę bazową" nie mniejsza niż minimalna Kwota Zlecenia E, a dla Zleceń "Chcę kupić walutę bazową" nie mniejsza niż iloczyn minimalnej Kwoty Zlecenia E oraz średniego kursu rynkowego lub Kursu Zamknięcia ostatniej Sesji Publicznej powiększonego o minimalny bufor zmiany kursu określony przez WR; niewykorzystana Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia jest zwracana Uczestnikowi w kwocie Przelewu Rozliczającego Zwrot), i) tytuł przelewu - tytuł zawierający kolejno bez żadnych dodatkowych znaków: 7 Przelew Aktywacja Zlecenia E 1. Dla Zlecenia E złożonego Na Platformie lub Na Infolinii WR dane do Przelewu Aktywacja Zlecenia są dostępne po zalogowaniu się na Platformie w zakładce Transakcje > Bieżące zlecenia > Zlecenie nr <<numer Zlecenia>> więcej > oraz są doręczane pocztą elektroniczną na adres Użytkownika, który złożył Zlecenie. 2. Dla Zlecenia E składanego Przelewem Aktywacja Zlecenia (bez wcześniejszego składania Zlecenia E Na Platformie lub Na Infolinii WR) przelew ten powinien spełniać następujące warunki: a) data uznania rachunku beneficjenta (WR): w dowolnym Dniu Sesji E, b) bank zleceniodawcy (Uczestnika): Bank Rozliczeniowy Sesji E lub inny Bank Rozliczeniowy WR lub Bank Satelitarny, c) numer rachunku zleceniodawcy (Uczestnika): aktywny Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika w walucie sprzedawanej przez Uczestnika Pary Walutowej Sesji E, d) beneficjent: Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A., e) adres beneficjenta (WR): ul. Racławicka 93, Warszawa, f) bank beneficjenta (WR): ten sam co ww. bank zleceniodawcy (Uczestnika) jeśli jest to Bank Rozliczeniowy Sesji lub w innym przypadku Bank Rozliczeniowy WR prowadzący Główny Rachunek Rozliczeniowy WR, g) numer rachunku rozliczeniowego beneficjenta (WR): numer oficjalnego Rachunku Rozliczeniowego WR w walucie sprzedawanej przez Uczestnika, prowadzony przez Bank Rozliczeniowy Sesji E jeśli jest prowadzony przez bank zleceniodawcy (Uczestnika) lub w innym przypadku numer EUR albo USD albo GBP albo CHF (dla Zleceń Chcę kupić walutę bazową ) lub PLN albo USD (dla Zleceń Chcę sprzedać walutę bazową ) spacja sześć pierwszych cyfr numeru Docelowego Rachunku Rozliczeniowego Uczestnika prowadzonego w walucie kupowanej przez Uczestnika spacja cztery ostatnie cyfry numeru Docelowego Rachunku Rozliczeniowego Uczestnika prowadzonego w walucie kupowanej przez Uczestnika spacja E (np. EUR E). 8 Potwierdzenie Transakcji Walutowej E 1. Potwierdzenie Transakcji Walutowej E zawiera następujące warunki wykonania umowy Transakcji Walutowej E (warunki zawartej Transakcji): a) Strony Transakcji - Uczestnik i Wspólny Rynek b) Numer Transakcji - numer Przelewu Aktywacja Zlecenia N nadawany przez WR, c) Data Transakcji - Dzień Sesji E, w którym zamknięto lub anulowano Zlecenie E złożone przez Uczestnika, d) kwota i waluta sprzedana przez Uczestnika - Kwota Bazowa Transakcji (dla Zleceń "Chcę sprzedać walutę bazową") lub Kwota Niebazowa Transakcji (dla Zleceń "Chcę kupić walutę bazową"), Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 7 z 8

8 e) kwota i waluta kupiona przez Uczestnika - Kwota Bazowa Transakcji (dla Zleceń "Chcę kupić walutę bazową") lub Kwota Niebazowa Transakcji (dla Zleceń "Chcę sprzedać walutę bazową") oraz f) Kurs Transakcji Walutowej - Kwota Niebazowa Transakcji E podzielona przez Kwotę Bazową Transakcji Walutowej E. 2. Potwierdzenie Transakcji Walutowej N zawiera także następujące dodatkowe informacje dotyczące Rozliczenia Transakcji: a) dane Przelewu Aktywacja, b) dane Przelewu Zwrot oraz c) dane Przelewu Kupno. ROZDZIAŁ III Postanowienia końcowe 9 Dostęp do Sesji E 1. WR udostępnienia Uczestnikowi Sesję E na wniosek Głównego Użytkownika złożony Na Infolinii WR lub doręczony WR zgodnie z Umową Ramową. 2. Występując z wnioskiem o udostępnienie Sesji E Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na ograniczenie przez WR dostępu Uczestnika do niektórych innych usług objętych Umową Ramową. WR informuje Na Infolinii WR wszystkich zainteresowanych Uczestników o ograniczeniach związanych z udostępnieniem Sesji E. 10 Sprawy nieuregulowane W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sesji E Wspólnego Rynku Walutowego obowiązują postanowienia Umowy Ramowej i Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL. Koniec Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 8 z 8