Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie: Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku. Na podstawie art.266 ust.1 pkt. 2. oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami ) - zarządzam: Przedstawiam Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 I Prognoza kwoty długu Załącznik 1 do Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 grudnia 2010r. Plan na Plan na Plan na Plan na Plan na Plan na Plan na Plan na Plan na 2011 r. wykonanie na Plan na Plan na Plan na Plan na Plan na Plan na r. r. r. r. r. r. r. % r r r r r r. Wykonanie na r r , , , , , , ,64 A. Dochody ogółem, z tego: 47, , , , , , , , ,00 A.1. Dochody bieżące 51, , , , , , ,64 A.2. Dochody majątkowe, w tym: 31, , , , , ,64 A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku 2, , , , , , , ,64 B. Wydatki ogółem, z tego: 30, , , , , , , ,64 B.1. Wydatki bieżące 47, , , , B.2. Wydatki majątkowe 4, , , , , , ,36 C. Wynik budżetu (A-B) X , , , , , ,36 D. Finansowanie (D.1. - D.2.) X , , , ,81 D.1. Przychody ogółem, z tego: 10, , , ,58 D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: 4, D Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i , ,53 EFTA* D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym: D Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych D.1.4. Przychody z prywatyzacji D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych D.1.6. Wolne środki** D.1.7. Inne źródła D.2. Rozchody ogółem, z tego: D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: D Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , , , , ,36 71, , , , , , ,36 71, ,94 94, , D Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* D.2.3. Udzielone pożyczki D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat) E. Umorzenia pożyczek F. Udzielone poręczenia, w tym: F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego: G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D D ) G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek G.3. Wykup papierów wartościowych (D D ) G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) 62, , , , , , ,18 59, , , , , , ,94 83, , ,24 G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 12,91% 11,22% 12,79% 14,17% 12,92% 12,50% % H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) 132,72 14,89% I. Łączna kwota długu na koniec roku , ,32 X , , ,36 budżetowego, z tego: ,94 I.1. Papiery wartościowe, w tym: I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* , , , , ,36 I.2. Kredyty i pożyczki, w tym: X ,94 I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i , ,53 EFTA* I.3. Przyjęte depozyty I.4. Wymagalne zobowiązania J. Wskaźnik długu (I. - I I.2.1.) : A X 49,39% 35,05% 34,66% 24,49% 12,11% % % * Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia. ** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3 II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach Lata Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym: 1.1. Bieżące Plan #ADR! Bieżące Wykonanie 1.2. Majątkowe Plan #ADR! , Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów , , Liczba błędów: 0

4 III Przedsięwzięcia realizowane w latach Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Plan Łączne nakłady finansowe Wykonanie 2011 plan 2011 wykonanie % 2012 plan 2013 plan 2014 plan 2015 plan 2016 plan 2016 plan Limit zobowiązań 1. Przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego: , ,81 0, , , , "Odtworzenie zabytkowego układu wodno - pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym"., z tego: Urząd Miejski w Zwierzyńcu , ,08 0, , , , ,46 a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 1.2. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego", z tego: Urząd Miejski w Zwierzyńcu , , , , , , , ,50 0,26 0, , , , ,40 a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 1.3. ""Promocja integracji społecznej poprzez podniesienie kwalifikacji mieszkańców Miasta i Gminy Zwierzyniec", z tego: a) wydatki bieżące Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 b) wydatki majątkowe 2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego: Urząd Miejski w Zwierzyńcu a) wydatki bieżące Urząd Miejski w Zwierzyńcu , , , , , , , ,25 45,04 45, , , , , , ,00 b) wydatki majątkowe 3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące) 0 Objaśnienia * programy, projekty lub zadania, w tym związane z: a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym; ** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

5 IV Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą. Lata (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem 18,21% 15,93% 13,37% 12,38% 12,14% 2,01% 2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat 9,29% 10,24% 13,31% 15,84% 13,89% 12,63% 3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I) 11,22% 12,79% 14,17% 12,92% 12,50% % 4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp nie nie nie tak tak tak

6 Wykonanie realizowanych przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku. I. Przedsięwzięcia, których mowa w art.226 ust.4 ust.4 pkt.1 upf z tego: 1.1 Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym projekt realizowany w latach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzynarodowa, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki projekty lokalne współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu. Planowane łączne nakłady ,46 zł. Okres realizacji Planowany koszt realizacji projektu w 2011r. wynosi ,08 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano ,70 zł, w tym : - kwota zrefundowana przez Instytucję zarządzająca ,48 zł-, - wkład własny 6.258,22 zł. Wykonano następujący zakres prac: Promocja projektu zrealizowano cały zakres prac przewidzianych w 2011r. w kwocie ogółem ,00 zł, w tym : - wkład własny ,21 zł, - refundacja z Instytucji Zarządzającej (Zarząd Województwa Lubelskiego) 3.159,79 zł Dokumentacja techniczna projekty branży ICT- zrealizowano cały zakres prac przewidzianych na 2011r. w kwocie ogółem ,70 zł, w tym : - wkład własny ,01 zł - refundacja z Instytucji Zarządzającej (Zarząd Województwa Lubelskiego) ,69 zł Odbudowa układów wodnych Zwierzyńczyka zadanie w trakcie realizacji. Zapłata oraz zakończenie zadania w IV kwartale 2011r. Do końca 2011r. planowane jest wykonanie następujących prac 1

7 Budowa kładki na terenie Zwierzyńczyka realizacja całości zadania. Odbudowa układów wodnych Zwierzyńczyka dokończenie zakresu prac. Nadzór inwestorski w zakresie budowy ciągów pieszych oraz odbudowy układu wodnego- dokończenie zakresu prac. 1.2 Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego projekt realizowany w latach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu. Planowane łączne nakłady ,40 zł. Okres realizacji Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu. Lata W roku 2009 wydatkowano kwotę ogółem zł, w tym : - dokumentacja projektu budowlanego na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu zrealizowano cały zakres w kwocie zł. - studium wykonalności projektu zrealizowano cały zakres w kwocie zł. Rok W roku 2011 planowane wydatki ,73 zł. Do dnia 30 czerwca 2011r. wydatkowano 3.259,50 zł z przeznaczeniem na promocje ( wykonano tablicę informacyjna wraz z montażem, zmieszczono ogłoszenie w prasowe w Dzienniku Wschodnim o realizacji projektu) zadanie w trakcie realizacji. Do końca 2011 roku planowane jest wykonanie następującego zakresu prac : - Budynek wielofunkcyjny reaktora, 2

8 - Budynek pompownii i przepompowni ścieków dowożonych, - Technologia, - Instalacje wentylacji wentylacje wewnętrzne budynków. W sierpniu 2011r. rozstrzygnięta zostanie procedura przetargowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zamieszczone zostanie kolejne ogłoszenie o realizacji projektu. 1.3 Informacja Promocja integracji społecznej poprzez podniesienie kwalifikacji mieszkańców Miasta i Gminy Zwierzyniec oraz powiązanie ich z rynkiem pracy projekt realizowany w latach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rok 2008 Zadanie realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu. Łączne nakłady finansowe ,30 zł. Okres realizacji W realizacji projektu uczestniczyło 6 osób w tym: - 2 mężczyzn ukończyło kurs prawa jazdy kat.c - 2 kobiety ukończyły kurs opiekuna osób chorych i starszych z językiem angielskim - 2 kobiety ukończyły kurs sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej Wszystkie osoby uczestniczyły w indywidualnych spotkaniu z doradcą zawodowym zatrudnionym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Zorganizowane zostały grupowe spotkania z psychologiem oraz indywidualne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, motywacji i radzenia sobie ze stresem. Osoby zostały objęte wsparciem materialnym w formie zasiłków i pomocy w naturze. Głównym celem projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym lub dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego 3

9 i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integrację ich z rynkiem pracy. Rok 2009 W realizacji projektu uczestniczyło 6 osób w tym: - 1 mężczyzna ukończył kurs prawa jazdy kat.c - 2 kobiety ukończyły kurs opieka i pielęgnacja osoby chorej, starszej i dziecka - 3 kobiety ukończyły kurs sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej Wszystkie osoby uczestniczyły w indywidualnych spotkaniu z doradcą zawodowym zatrudnionym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Zorganizowany został trening kompetencji i umiejętności społecznych, który prowadzony był przez psychologa, trening motywacyjny, warsztaty psychologiczne oraz kilkudniowe seminarium z zakresu aktywizacji zawodowej. Osoby zostały objęte wsparciem materialnym w formie zasiłków i pomocy w naturze. Głównym celem projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym lub dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integrację ich z rynkiem pracy. Rok 2010 W realizacji projektu uczestniczyło 11 osób w tym: - 1 mężczyzn ukończył kurs prawa jazdy kat.c - 2 mężczyzn ukończyło kurs pilarz-drwal - 1 kobieta ukończyła kurs kosmetyczki - 1 kobieta ukończyła kurs prawa jazdy kat.b - 1 kobieta ukończyła kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej - 5 kobiet ukończyło kursy kucharza 4

10 Wszystkie osoby uczestniczyły w indywidualnych spotkaniu z doradcą zawodowym zatrudnionym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Zorganizowane zostały spotkania grupowe oraz indywidualne z psychologiem. Osoby zostały objęte wsparciem materialnym w formie zasiłków i pomocy w naturze. Głównym celem projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym lub dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integrację ich z rynkiem pracy. Rok 2011 Przewidywana realizacja projektu - uczestniczyć będzie 13 osób w tym: - 2 mężczyzn kurs pilarz-drwal - 1 mężczyzna kurs malarz - 1 mężczyzna kurs palacz co - 1 mężczyzna kurs technolog robót wykończeniowych - 2 mężczyzn kurs operator wózka widłowego - 1 mężczyzna kurs prawa jazdy kat.b - 1 kobieta kurs stylizacja paznokci i makijażu - 4 kobiety kurs nowoczesny handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej Wszystkie osoby uczestniczyć będą w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym zatrudnionym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Zorganizowane zostaną warsztaty grupowe oraz indywidualne z psychologiem. Osoby zostaną objęte wsparciem materialnym w formie zasiłków i pomocy w naturze. Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym lub dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i 5

11 społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integrację ich z rynkiem pracy. II. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 upf z tego : Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu. Planowane łączne nakłady ,00 zł. Okres realizacji Cel : realizacja stanowi zabezpieczenie działalności statutowej. Rok dzierżawa gruntu rolnego w rezerwacie Bukowa Góra realizacja w latach konserwacja oświetlenia ulicznego umowa na lata Rok 2011 Planowane wydatki w roku ,00 zł. Wykonanie do dnia 30 czerwca 2011 roku wynosi ,25 zł, w tym: dzierżawa gruntu rolnego w rezerwacie Bukowa Góra wykonanie 32,18 zł konserwacja oświetlenia ulicznego w trakcie realizacji - wykonanie ,07 zł 6

12 Informacja Prognoza kwoty długu według wykonania na dzień 30 czerwca 2011r. Zaplanowane dochody wykonano w 47,05 % w tym: dochody bieżące 51,29 %, dochody majątkowe -31,94 % ( ze sprzedaży majątku -2,65 %). Wydatki wykonanie ogółem 30,83% w tym: wydatki bieżące 47,30%, wydatki majątkowe- 4,95 %. Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości zł na pokrycie bieżącego deficytu( termin spłaty r.) Planowane kredyty na zadania finansowane z udziałem środków UE realizacja w II półroczu 2011r. Od r do r spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę ,94 zł, w tym: kredyt zaciągnięty na zadanie finansowane z udziałem środków UE zł. Spłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości ,24 zł. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2011r. oraz plan budżetu Gminy Zwierzyniec na lata kształtuje wskaźnik obsługi zadłużenia na poziomie spełniającym warunek z art.243 Ustawy o Finansach Publicznych.