Uchwała Nr XXXIV/349/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 21 r Nr 142, poz z p. zm. ) oraz art. 184 ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 25 r. Nr 249 poz. 214 ze zm.) - Rada Miasta Oświęcim postanawia: 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok jak w załączniku nr 1 do 22 niniejszej uchwały. 2 Ustalić wielkości w budżecie miasta na 28 rok - jak w załączniku nr 23 do niniejszej uchwały. 3 W załączniku nr 1 Uchwały Nr XXXIII/327/8 z dnia 19 sierpnia 28 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok wprowadzić następującą zmianę: - w kol. Treść zmiany w rozdz. 613 po słowach Drogi publiczne dopisać słowo wojewódzkie.

2 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. D O C H O D Y 75 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1. zł planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczony infomat. Urząd Miasta Oświęcim otrzymał infomaty w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego programu e-małopolska. Infomaty te zostały umieszczone w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2 i Rynek Główny 1 (Solskiego 2) oraz w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24. We wrześniu 27 r. stwierdzono dokonanie dewastacji infomatu znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Rynek Główny 1 (Solskiego 2). Dewastacja polegała na kradzieży jednostki centralnej komputera. W związku z tym Wydz. OR zwrócił się z wnioskiem o odszkodowanie do firmy ubezpieczającej majątek Miasta. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła bezsporną część odszkodowania w wysokości 1. zł, a reszta kwoty niezbędnej do naprawy urządzenia zostanie przekazana po przedłożeniu ubezpieczycielowi faktury na zakup jednostki centralnej infomatu wraz z oprogramowaniem. Otrzymane odszkodowanie w kwocie 1. zł przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych części do naprawy sprzętu przez Urząd Miasta. Zmiana dotyczy wydatków pośrednich UM.

4 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł z wydatków zaplanowanych na utrzymanie zieleni w dz. 6 rozdz. 613 Drogi publiczne wojewódzkie i przeznaczeniu jej na prace publiczne w dz. 9 rozdz. 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W dniu 2 czerwca 28 r. wpłynęło do Urzędu podpisane ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich porozumienie w sprawie powierzenia w 28 roku Miastu Oświęcim zadania w zakresie utrzymania letniego dróg wojewódzkich, z którego wynika, że zarządca przekaże Miastu środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości zł czyli o zł więcej od pierwotnie planowanych i wprowadzonych do budżetu Miasta. Na podstawie podpisanego porozumienia zostały zwiększone dochody i wydatki o kwotę zł. Przy wyliczaniu wysokości środków niezbędnych do realizacji zadania, a tym samym do zabezpieczenia przez Miasto, wzięto pod uwagę informację o przyznaniu przez ZDW kwoty w wysokości 1. zł. Miasto zabezpieczyło w budżecie ze swoich środków kwotę 14.5 zł. Z uwagi na to, że Zarząd Dróg Wojewódzkich przyznał dotację w wysokości zł, czyli o zł więcej od pierwotnie planowanej, dokonuje się zmniejszenia udziału własnego Miasta o kwotę zł i przeznacza ją na prace publiczne zadanie bezpośrednie GM/18 utrzymanie czystości i porządku w mieście. Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego GM/14 gospodarowanie zielenią.

5 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 5. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5. zł środków finansowych na zadanie pn. Prace publiczne w dz. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wysokość środków w budżecie na to zadanie wynosi obecnie zł i będzie niewystarczająca - do końca roku będą potrzebne środki na zabezpieczenie kosztów grabienia liści oraz zbierania nieczystości. Środki na powyższe zadanie przesuwa się z wydatków zaplanowanych w dz. 852 Pomoc społeczna na zadanie pn. Prace użyteczne społecznie koszty świadczenia. Na tym zadaniu występują oszczędności, z uwagi na mniejszą liczbę osób kierowanych do prac przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zaplanowano w budżecie. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego GM/18 utrzymanie czystości i porządku w mieście.

6 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. D O C H O D Y 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Powyższe zmiany polegają na: - zwiększeniu o kwotę 1. zł planu wydatków z tytułu pokrycia 3% prowizji, która przysługuje inkasentom z tytułu pobierania opłaty skarbowej w siedzibie Urzędu Skarbowego zadanie bezpośrednie FP/11 wymiar podatków i opłat lokalnych. Wzrost ten wiąże się z większymi niż przewidywano wpłatami opłaty skarbowej dokonywanymi u inkasentów w kasie Urzędu Skarbowego. Wpływ na to ma głównie fakt, że większość spraw wymagających opłaty skarbowej załatwiana jest w Urzędzie Skarbowym, dlatego mieszkańcy wolą uiścić tę opłatę na miejscu w kasie Urzędu Skarbowego, niż w kasie Urzędu Miasta, - zwiększeniu o kwotę 1. zł planu dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, z uwagi na większe wpływy niż przewidywano.

7 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. D O C H O D Y 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Powyższe zmiany polegają na: - zwiększeniu o kwotę 55. zł planu wydatków z tytułu pokrycia kosztów 5% opłaty komorniczej od wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe kwot w związku z prowadzoną egzekucją zadanie bezpośrednie FP/14 windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat. W ostatnich miesiącach Urząd Skarbowy wyegzekwował w całości zaległości od jednego w większych dłużników Miasta. Wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia przez Miasto kosztów opłaty komorniczej, - zwiększeniu o kwotę 55. zł planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat od osób prawnych, z uwagi na większe wpływy niż przewidywano.

8 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. D O C H O D Y 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 4. Dochody bieżące - pozostałe odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Powyższe zmiany polegają na: zwiększeniu o kwotę 4. zł planu wydatków bieżących w celu zabezpieczenia do końca roku środków finansowych na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki pośrednie UM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 28 r. Nr 14 poz. 92) tut. Urząd odprowadza miesięczną składkę do PFRON. Wysokość środków zaplanowanych w budżecie na ten wydatek wynosi obecnie 54. zł i do końca roku będzie niewystarczająca, zwiększeniu o kwotę 4. zł planu dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych. Na dzień r. wykonanie powyższych dochodów wyniosło ,7 zł, co stanowi 126,64 % planu.

9 Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. D O C H O D Y 81 Oświata i wychowanie Stołówki szkolne Dochody bieżące - wpływy z usług Oświata i wychowanie Stołówki szkolne Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę zł planu dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz wydatków na zakup środków żywności w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu. Zmiany spowodowane są: - mniejszą liczbą wydawanych obiadów w związku z absencją chorobową uczniów, - wyjazdami na turnieje uczniów klas hokejowych oraz pobytem na wyjazdowym zgrupowaniu treningowym w miesiącu czerwcu, - mniejszą odpłatnością za obiady dla uczniów klas hokejowych (planowano po 5 zł a faktycznie wyniosła 3,62 zł). Zmiany dotyczą zadania pośredniego P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą.

10 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. 81 Oświata i wychowanie Przedszkola Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z robotami wykończeniowymi MP-17 - zad. inw. p.n. zakup trzonu kuchennego gazowego w Miejskim Przedszkolu nr Gimnazja Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. wykonanie izolacji fundamentów części budynku i modernizacja szatni ZS Zmiany polegają na przesunięciu kwoty 17.1 zł z zadania inw. p.n. wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z robotami wykończeniowymi MP-17, na którym wystąpiły oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, na następujące zadania inwestycyjne: - zakup trzonu kuchennego gazowego w Miejskim Przedszkolu nr 16 - nowe zadanie realizowane będzie przez Miejskie Przedszkole nr 16. Na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 1.8 zł. W marcu br. Państwowa Straż Pożarna po przeprowadzonej kontroli w MP-16 wydała m.in. zalecenie dotyczące szczelności trzonu kuchennego gazowego. Ponieważ przedszkole nie posiadało środków finansowych na zakup nowego trzonu kuchennego (naprawa jest nieopłacalna), wadliwy piec został usunięty. W przedszkolu od września uruchomiony zostanie dodatkowy oddział przedszkolny dlatego przygotowywanie posiłków dla 13 dzieci na jednej kuchence czteropalnikowej będzie niemożliwe, - wykonanie izolacji fundamentów części budynku i modernizacja szatni ZS-1 - zwiększenie o kwotę 6.3 zł. Zadanie realizuje Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich. W trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych w projekcie (doprowadzenie zasilania WLZ do kuchni szkolnej oraz nadzór nad robotami elektrycznymi i wymiana drzwiczek kominowych).

11 Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. 81 Oświata i wychowanie Przedszkola Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej MP-14 - zad. inw. p.n. modernizacja bloku kuchennego w Miejskim Przedszkolu nr Zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł z zadania inw. p.n. modernizacja bloku kuchennego w Miejskim Przedszkolu nr 14, na którym wystąpiły oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, na zadanie inwestycyjne p.n. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej MP-14. Z powyższych środków dodatkowo zostanie wykonany jeszcze jeden węzeł sanitarny. Zadanie realizuje Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich.

12 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53.1 Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. wykup nieruchomości Oświata i wychowanie Gimnazja 53.1 Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. modernizacja budynku MG-2 - wykonanie impregnacji przeciwogniowej więźby dachowej oraz izolacji fundamentów Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 53.1 zł wydatków na zadanie inw. p.n. modernizacja budynku MG-2 - wykonanie impregnacji przeciwogniowej więźby dachowej oraz izolacji fundamentów. W budżecie miasta zaplanowano na realizację tego zadania 138. zł. Po wykonaniu projektów i kosztorysów okazało się, że środków wystarcza tylko na realizację części zadania wykonanie izolacji fundamentów w kwocie zł. Koszt impregnacji więźby dachowej wg kosztorysu wynosi 71.7 zł. Aby zadanie mogło być zrealizowanie w całości w 28 roku konieczne jest zwiększenie środków na to zadanie o kwotę 53.1 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia o kwotę 53.1 zł wydatków zaplanowanych na zad. inw. p.n. wykup nieruchomości, w związku z mniejszym wykonaniem niż przewidywano.

13 Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31. Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. wykup nieruchomości Oświata i wychowanie Gimnazja 31. Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. budowa nowego ogrodzenia ZS Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 31. zł środków finansowych na zadanie inw. p.n. budowa nowego ogrodzenia ZS-1. Pierwszy przetarg na wykonanie tego zadania został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację zadania. W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 12. zł, a najniższa ważna oferta zadanie to wyceniała na 151. zł. Aby zadanie mogło być zrealizowanie w całości w 28 roku konieczne jest zwiększenie środków na to zadanie o kwotę 31. zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia o kwotę 31. zł wydatków zaplanowanych na zad. inw. p.n. wykup nieruchomości, w związku z mniejszym wykonaniem niż przewidywano.

14 Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. wykup nieruchomości Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zmiany polegają na przeznaczeniu kwoty zł na pokrycie kosztów remontu kanalizacji deszczowej i nawierzchni boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Uszkodzenie rurociągu kanalizacji deszczowej i jego załamanie na odcinku około 4 m od studzienki ściekowej spowodowało zapadnięcie się gruntu wraz z asfaltem boiska rekreacyjnego. W obecnej chwili kanalizacja jest niedrożna. Teren został zabezpieczony poprzez zasypanie zapadliska gruntu. Ze względu na wyeksploatowanie rurociągu kamionkowego oraz zużycie zastosowanych materiałów, istnieje ryzyko powstawania kolejnych załamań gruntu i powierzchni asfaltowej. Aby odprowadzić wody opadowe z powierzchni placu konieczna jest wymiana kanalizacji deszczowej o studzienki ściekowej do kolektora wraz z robotami odtworzeniowymi boiska rekreacyjnego. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia o kwotę zł wydatków zaplanowanych na zad. inw. p.n. wykup nieruchomości, w związku z mniejszym wykonaniem niż przewidywano.

15 Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. 81 Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Zmiany polegają na przeznaczeniu kwoty 9. zł na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkoły. Powyższe środki pozwolą zorganizować dodatkowy kurs odwozu dzieci ze szkoły do Monowic o godz Odwóz dotyczy dzieci klas młodszych, które kończą zajęcia w godzinach od 11.3 do 12.3 i muszą czekać na autobus do godziny Niektórzy rodzice decydują się na własną odpowiedzialność, aby dziecko wracało do domu autobusem kursowym. Taka sytuacja stwarza zagrożenie dla małych dzieci, które muszą przejść ruchliwą ulicą na przystanek. Dodatkowy kurs autobusu zostałby uruchomiony od września 28 r. Zmian dokonuje się w związku z wnioskiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Prezydent Miasta w dniu 11 stycznia 28 r. w odpowiedzi na wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w/s projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 28 rok, pozytywnie zaopiniował realizację powyższego zadania w ciągu roku budżetowego z oszczędności lub z wolnych środków, proponując uruchomienie dodatkowego autobusu od nowego roku szkolnego tj. od 1 września 28 r. z kwotą 9. zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia o kwotę 9. zł wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku z występującymi oszczędnościami zadanie bezpośrednie MK/11 prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

16 Załącznik nr 14 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące Zmiany polegają na przesunięciu kwoty 8.64 zł z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu dz. 81 rozdz. 811 Szkoły podstawowe do Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu dz. 926 rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zmiany wiążą się z realizacją projektu Już pływam - zadanie bezpośrednie ZSiPM/11 nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi. Projekt ten ma służyć promowaniu rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie nauki pływania. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 17.23,7 zł. Połowa kosztów (8.6 zł) zostanie sfinansowana ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. Złożono do Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Województwa Małopolskiego zaktualizowany kosztorys przewidywanych kosztów realizacji zadania w celu sporządzenia stosownej umowy. Program realizowany będzie w terminie od 8 września do 14 listopada 28 r. przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich. Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego B/1 nauczanie i wychowanie oraz pośredniego P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą.

17 Załącznik nr 15 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. 7 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych - zad. inw. p.n. wykonanie projektu oraz przebudowa parkingu przy ul. Mieszka I Zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, z zadania inw. p.n. wykonanie projektu oraz przebudowa parkingu przy ul. Mieszka I 8-12 na zadanie inw. p.n. przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych. Zadanie dotyczące wykonania przebudowy parkingu przy ul. Mieszka I-go 8-12 obejmowało teren administrowany przez ZBM jak i Spółdzielnię MSM Budowlanka, która we wstępnych rozmowach miała partycypować w kosztach budowy parkingu. Obecnie Spółdzielnia Budowlanka wycofała się z finansowania tej inwestycji. W tej sytuacji ZBM nie będzie realizować tego zadania w roku bieżącym, a zaoszczędzone środki przeznacza się na wykonanie innych chodników wewnątrzosiedlowych.

18 Załącznik nr 16 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. D O C H O D Y 7 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 8. Dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8. zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. Zmiany dokonuje się w związku z uzyskaniem nieplanowanych różnych dochodów (m.in. z rozliczenia współwłasności R. Główny 9) w kwocie 8. zł. Dodatkowe dochody przeznacza się na zakup usług remontowych. Zakres potrzeb remontowych jest dużo wyższy niż środki zaplanowane na ten cel w budżecie na rok bieżący. Znaczną pozycję wydatków stanowią od 3 kolejnych lat remonty pustostanów. W bieżącym roku wykonano już 2 pustostanów na kwotę około 126. zł, co znacznie ogranicza pozostałe potrzeby remontowe w zakresie konserwacji, czy nawet pilnych awarii.

19 Załącznik nr 17 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. D O C H O D Y 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 34.5 Dochody bieżące - wpływy z usług Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące - wpływy z usług Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. wykonanie monitoringu - zad. inw. p.n. zakup wyposażenia ogrodu w urządzenia zabawowe dla dzieci - zad. inw. p.n. zakup zmywarki Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 44.5 zł planu dochodów i wydatków w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu. W związku ze zmianą zasad odpłatności za usługi świadczone przez DDP od stycznia 28 r. jednostka w znacznym stopniu zwiększyła wykonywanie swoich dochodów. Dodatkowe dochody przeznacza się na: 1) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł wydatki pośrednie DDP. Z uwagi na znaczne zapotrzebowanie mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie korzystania z usług sekcji opieki nad małymi dziećmi DDP wskazane jest zwiększenie limitu przyjęć dzieci do ośrodka, co wiąże się z koniecznością zapewnienia prawidłowej opieki i w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków związanych z wynagrodzeniami o kwotę zł, - wynagrodzenie pielęgniarki/opiekunki kwota zł, - składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2.47 zł, - składki na Fundusz Pracy kwota 38 zł. 2) zad. inw. p.n. wykonanie monitoringu - kwotę 5. zł. W związku z faktem, iż na teren ogrodu DDP w godzinach popołudniowych i podczas weekendów przedostają się nieuprawnione osoby, które zdewastowały wszystkie urządzenia dla dzieci oraz urządzają spotkania alkoholowe, zaśmiecają teren,

20 wskazane jest zabezpieczenie obiektu monitoringiem. Monitoring wyeliminuje wandalizm i zabezpieczy nowe wyposażenie ogrodu, 3) zad. inw. p.n. zakup wyposażenia ogrodu w urządzenia zabawowe dla dzieci - kwotę 14.5 zł. Teren będący w zarządzie DDP obejmuje w znacznej części ogród, z którego korzystają uczestnicy. Na terenie ogrodu znajdowały się również huśtawki i urządzenia do zabawy dla dzieci. Obecnie, na skutek wandalizmu ze strony osób trzecich oraz w związku z upływem lat (ogród ostatnio wyposażany był ponad 25 lat temu) pozostała jedna huśtawka, której stan techniczny nie pozwala już na korzystanie z niej przez małe dzieci. Biorąc powyższe pod uwagę wskazane jest wyposażenie ogrodu, by choć w minimalnym zakresie był przystosowany do potrzeb małych dzieci. Koszt huśtawki, zjeżdżalni i pojazdu, przystosowanych dla dzieci do lat 3 i z odpowiednimi atestami wynosi ok zł, 4) zad. inw. p.n. zakup zmywarki - kwotę 6.43 zł. DDP w zakresie realizacji zadań statutowych świadczy swoim uczestnikom pomoc w formie zapewnienia wyżywienia. Każdego dnia wydawanych jest ok. 25 posiłków. Zgodnie z zasadami higieny żywienia i systemem HACCP wszystkie naczynia muszą być zmywane i wyparzane. Będąca w użytku zmywarka z funkcją wyparzania jest w ciągłym użytkowaniu od 6 lat, wymaga stałych napraw i często zakłóca tryb pracy kuchni. Z informacji uzyskanych od serwisantów wynika, iż żywotność tego urządzenia jest ograniczona i należy się przygotować na jego całkowitą niezdatność do użycia. Biorąc powyższe pod uwagę oraz konieczność zapewnienia na terenie jednostki sprawnej pracy i obsługi, wskazany jest zakup nowej zmywarki przemysłowej.

21 Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. Załącznik nr 18 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku D O C H O D Y 852 Pomoc społeczna , Pozostała działalność ,7 Dochody bieżące 1) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , ,4 852 Pomoc społeczna 15.6, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 15.6, 15.6, ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) 2) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Pozostała działalność 1) - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące 2) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące 15.6, 15.6, , , , , , , ,27

22 Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę ,7 zł w związku z dotacją rozwojową, przyznaną przez Instytucję Wdrażającą na dofinansowanie Projektu systemowego pt. Czas na aktywność na rok 28. Kwota powyższa stanowi 89,13 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu systemowego na rok 28. Została zawarta umowa ramowa nr UDA-POKL /8- Projektu systemowego Czas na aktywność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie a Gminą Miasto Oświęcim, w imieniu której działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Umowa na realizację Projektu systemowego zawarta jest na okres od do Realizacja projektu systemowego w kolejnych latach budżetowych będzie następowała zgodnie z zatwierdzonymi w kolejnych latach wnioskami o dofinansowanie realizacji projektu. W celu realizacji projektu w 28 roku zostanie przekazana przez Instytucję Pośredniczącą (Samorząd Województwa Małopolskiego) dotacja rozwojowa w wysokości ,7 zł, zgodnie z zawartą umową. Dotacja ta składa się ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,3 zł oraz ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 6.437,4 zł. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród osób korzystających z usług MOPS, długotrwale bezrobotnych oraz ich otoczenia, czyli najbliższej rodziny. Osoby uczestniczące w projekcie będą korzystać z pomocy profesjonalistów w zakresie treningu kompetencji społecznych, rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych, dokonania bilansu umiejętności i określenia własnych preferencji w poszukiwaniu zatrudnienia oraz kierunków rozwoju osobistego. W tym celu zostanie zawartych 3 kontraktów socjalnych, które będą obejmowały prowadzenie pracy socjalnej, wsparcie specjalistyczne oraz wsparcie finansowe rodzin uczestników projektu, a także udział w kursie podstawowej obsługi komputera oraz kursie udzielania pierwszej pomocy. Ponadto wymogiem realizacji projektu jest wkład własny - w przypadku MOPS są to zasiłki okresowe w wysokości 15.6 zł, które przesuwa się z paragrafu 311 do paragrafu 3119 celem wyodrębnienia wydatków w ewidencji (czwarta cyfra 9 w klasyfikacji paragrafu oznacza współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną). Wydatki dotyczące tego projektu będą realizowane w ramach zadania bezpośredniego MOPS/11 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne.

23 Załącznik nr 19 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. 6 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki majątkowe w tym - dotacja celowa z budżetu dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na finansowanie lub dofinansowanie: 1) zad. inw. p.n. zakup taboru autobusowego 2) zad. inw. p.n. zakup systemów diagnostycznych do regulacji i naprawy układów pneumatycznych 3) zad. inw. p.n. zakup systemu diagnostycznego 4) zad. inw. p.n. modernizacja dyspozytorni wraz z pomieszczeniami socjalnymi 5) zad. inw. p.n. zakup wraz z montażem trzech nowych zadaszeń przystankowych 6) zad. inw. p.n. modernizacja pomieszczeń sanitarnych w biurowcu MZK na I i II piętrze Zmiany polegają na zmianie przeznaczenia dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zmniejsza się środki finansowe na następujące zadania: - zakup taboru autobusowego - o kwotę zł, - zakup systemów diagnostycznych do regulacji i naprawy układów pneumatycznych - o kwotę 6 zł, - zakup systemu diagnostycznego - o kwotę 25 zł, - modernizacja dyspozytorni wraz z pomieszczeniami socjalnymi - o kwotę 13 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargów i wykonaniem wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych w br. w Miejskim Zakładzie Komunikacji powstały oszczędności w wysokości zł, z czego: - z dostawy autobusów używanych, po odliczeniu udziałów z Gmin - stron Porozumienia Komunalnego, w wysokości zł, - z rozliczenia pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 98 zł. Środki powyższe w kwocie zł przeznacza się na: 1) finansowanie zad. inw. pn. zakup wraz z montażem trzech nowych zadaszeń przystankowych - kwotę 17.5 zł. W wyniku przebudowy ulicy Dąbrowskiego w 27 roku (między ul. Śniadeckiego a Słowackiego) wybudowano nowe zatoki autobusowe wraz z chodnikami i drogą dla rowerzystów. W wyniku modernizacji w/w drogi, istniejące tam zadaszenie przystankowe MZK musiało zostać usunięte. Po zakończeniu robót drogowych, kiedy zakład chciał zamontować tam byłe zadaszenie, okazało się, że we wskazanym i przygotowanym w tym celu miejscu nie ma możliwości zamontowania, ze względu na zbyt duże jego gabaryty. Po zamontowaniu dach zachodziłby na ścieżkę rowerową, stwarzając poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla rowerzystów. Nie ma możliwości

24 przeróbki istniejącego zadaszenia. Projektant przebudowy drogi, w założeniach przyjął gabaryty zadaszeń typu Merkury, istniejących już przy ul. Dąbrowskiego. Jedynym rozwiązaniem jest zabudowa nowego zadaszenia, którego wymiary na to pozwalają. Ponieważ po drugiej stronie ulicy istniejące kilkunastoletnie zadaszenie również jest w złym stanie technicznym i estetycznym, nie pasującym do otoczenia, planuje się również jego wymianę na nowe. Trzecie zadaszenie planuje się zabudować przy Dworcu PKP, ponieważ obecnie, mimo trzech stanowisk odjazdowych, nie ma tam żadnego zadaszenia, 2) dofinansowanie zad. inw. pn. modernizacja pomieszczeń sanitarnych w biurowcu MZK na I i II piętrze - kwotę zł. Pomieszczenia sanitarne w biurowcu, używane obecnie przez pracowników MZK, Szkołę Zarządzania i Handlu oraz firmy wynajmujące pomieszczenia biurowe, znajdują się w stanie nienadającym do dalszego użytkowania. Piony kanalizacyjne oraz wodne są mocno skorodowane i obecnie nie ma możliwości ich naprawy. Powstające przecieki zalewają posadzki. Ze ścian poodpadały płytki a urządzenia sanitarne służą prawie czterdzieści lat. W związku z tym, że wartość kosztorysowa powyższego zadania wynosi zł, pozostałą kwotę w wysokości zł MZK pokryje środkami własnymi.

25 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 28 rok. D O C H O D Y 757 Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 6. Dochody bieżące - pozostałe odsetki Transport i łączność Drogi publiczne gminne 91 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące Turystyka Ośrodki informacji turystycznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 995 Pozostała działalność wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące Kultura fizyczna i sport

26 9261 Obiekty sportowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące Zmiany polegają na: 1) przeznaczeniu dodatkowej kwoty 6. zł na wydatki dotyczące bezosobowego funduszu płac w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu dz. 926 rozdz Obiekty sportowe oraz rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Środki na te wydatki pochodzą ze zwiększenia o kwotę 6. zł planu dochodów budżetu z tytułu odsetek od należności głównej dotyczącej wydatków poniesionych przez Miasto Oświęcim, w związku z udzielonym poręczeniem, wpłaconych przez Związek Komunalny Gmin Zator i Babice ds Gospodarki Wodno-Ściekowej. Odsetki te nie były wcześniej zaplanowane w budżecie miasta, 2) przesunięciu kwoty zł w ramach planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z osobowego funduszu płac wraz ze składkami ZUS oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na powyższy cel przeznacza się oszczędności w wydatkach bieżących MOSiR. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego MOSIR/11 organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, MOSIR/14 prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i MOSIR/15 remonty i bieżące utrzymanie obiektów sportowych i innych będących w zarządzie i administracji MOSiR oraz wydatków pośrednich MOSIR.

27 Załącznik nr 21 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 28 rok (w zł) L.P. Przychody Miejski Zakład Komunikacji dział 6 rozdział Przychody z dostaw i usług ,42 2. Pozostałe przychody 11., 3. Dotacja przedmiotowa , 4. Dotacja celowa , 5. Razem ( ) ,42 6. Inne zwiększenia, 7. Stan środków obrotowych na początku roku ,27 8. Przychody ogółem (5+6+7) ,15 L.P. Wydatki Miejski Zakład Komunikacji dział 6 rozdział Wydatki stanowiące koszty wynagrodzenia ,45 1. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń , Pozostałe wydatki bieżące ,1 12. Wydatki majątkowe , 13. Rozliczenie z budżetem, 14. Razem ( ) , Podatek dochodowy od osób prawnych, 16. Inne zmniejszenia, 17. Stan środków obrotowych na koniec roku ,47 Razem ( ) ,15 Niniejszy załącznik stanowi informację o zmianach dokonanych w planach przychodów i wydatków zakładu budżetowego do dnia r.: MZK ) zwiększono dotację przedmiotową do eksploatacji o kwotę 5.76 zł. Kwota ta wynika ze wzrostu wozokilometrów realizowanych dla Gminy Oświęcim i powiększa kwotę wydatków paragrafu 421 Zakup materiałów i wyposażenia, ze względu na duży wzrost cen oleju napędowego, 2) zwiększono o kwotę 1.82 zł dotację celową na finansowanie zad. inw. p.n. zakup taboru autobusowego, 3) dokonano zmniejszenia wydatków z paragrafu 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników i utworzono paragraf 417 Wynagrodzenia bezosobowe, ze względu na konieczność zawarcia umowy o dzieło w wysokości 75 zł.

28 Załącznik nr 22 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 28 rok Nazwa jednostki budżetowej Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. Ogółem Stan środków pieniężnych na początek roku 28 Dochody własne do uzyskania w 28 Środki roku 28 ogółem Planowe wydatki roku 28 Stan środków pieniężnych na koniec 28 roku Urząd Miasta Oświęcim , 1., 1., 11., 11., - Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu , , 35.35, 33.35, 2., , , 77.86, 75.86, 2., , , , , 2., , , , , 2., , , , , 1.5, , , , , 1.5, RAZEM , 1., , , , 11.,

29 W Planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 28 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 32. zł dochodów z tytułu wpłat za żywienie oraz finansowanych z nich wydatków na zakup środków żywności, zużywanych do przygotowywania posiłków w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Oświęcimiu. Zmian dokonuje się w związku z uruchomieniem nowego oddziału przedszkolnego, wskutek czego wzrośnie liczba wydawanych posiłków.

30 Załącznik nr 23 do uchwały nr XXXIV/349/8 z dnia 27 sierpnia 28 roku Przychody i rozchody budżetu miasta Oświęcim na 28 rok L.p Treść Kwota /zł/ 1 Dochody budżetu ,3 a) bieżące ,3 b) majątkowe , 2 Wydatki budżetu ,3 a) bieżące ,3 b) majątkowe , 3 Deficyt budżetu , 4 Przychody budżetu , a) kredyty 3.17., b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych c) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych , 5 Rozchody budżetu , a) spłaty kredytów , b) wykup papierów wartościowych 98.,