INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT ZA 2012 ROK POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM ECHO

Transkrypt

1 INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT ZA 2012 ROK POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM ECHO I. Fundacja ECHO zajmuje się pomocom dzieciom niedosłyszącym. Nie prowadzi działalności gospodarczej tylko statutową w związku z tym jest zwolniona z płacenia podatku dochodowego. II. FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI Fundacji na dzień r. wynosi 2 750,00 Kwotę tą stanowią wpłaty 7 Fundatorów. III. METODY WYCENY: - Majątek trwały - wartość nominalna pomniejszona o umorzenie w wysokości amortyzacji podatkowej, - Należności i zobowiązania krajowe - wartość nominalna, - Środki pieniężne - wartość nominalna. IV. INFORMACJE O ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH PO DACIE BILANU NIE UJĘTE W KASIĘGACH HANDLOWYCH. Nie wystąpiły żadne zdarzenia gospodarcze nieujęte w księgach handlowych. V. MAJĄTEK TRWAŁY Fundacji to głównie sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt biurowy wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie biurowe VI. MAJĄTEK TRWAŁY (brutto) , ,06 grupa , ,16 grupa , ,90 VII. UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO , ,99 grupa , ,16 grupa , ,83 VIII. AMORTYZACJA 870,10. IX. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE Fundacja nie posiada inwestycji długoterminowych

2 X. AKTYWA OBROTOWE ,35 Należności pozostałe (kaucja) ,37 Neleżności od pracowników (nierozliczone zaliczki) ,84 Środki pieniężne w kasie 7 345,93 Środki pieniężne na rachunkach bankowych ,21 RACHUNKI BANKOWE I LOKATY Fundacja w 2012 nie miała żadnych lokat na rachunkach bankowych. Prowadziła trzy rachunki bieżące, wszystkie w banku PKO BP S.A. XIV oddział W-wa oraz dwa rachunki w NORDEA BANK POLSKA Nr rachunku Saldo na PKO BP SA ,06 PKO BP SA ,35 PKO BP SA ,75 NORDEA ,00 NORDEA ,05 XI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ,81 Zobowiązanie z tytułu podatku PIT-4 i ZUS ` ,12 Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług 3 200,69 XII. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW ,82 Dotacje PERON realizowane w 2013 r ,21 Dotacja na program SING AND READ THE LENGUAGE ,61 XIII. Fundacja w 2012 roku nie poniosła żadnych zysków i strat nadzwyczajnych XIV. Zatrudnienie i wynagrodzenie. Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 2, etaty. Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska; -specjalista do spraw organizacyjnych -1 -specjalista do spraw finansowych-1 Fundacja zatrudniała na umowę o prace 2 osoby na stanowiskach: -specjalista do spraw organizacyjnych

3 -specjalista do spraw finansowych Wynagrodzenie z umów o prace wyniosło(wynagrodzenie zasadnicze) ,00 Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji: a)wynagrodzenie zasadnicze wynosiło ,00 b)nagrody nie było c)premie nie było d)inne świadczenia nie było XV. Informacja o wypłacanych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust.1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Żadna osoba nie przekroczyła w/w wynagrodzenia. XVI. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ,16 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej ,16 - darowizny pieniężne ,99 - darowizny 1% ,60 - dotacje ,53 Przychody z działalności statutowej odpłatnej ,04 - wpłaty uczestników na turnus rehabilitacyjny Sarbinowo ,00 - wpłaty uczestników na turnus rehabilitacyjny Mrzeżyno ,00 - wpłaty uczestników na poradnictwo i tłumaczenia ,04 XVII. POZOSTAŁE PRZYCHODY 0,00 XVIII. PRZYCHODY FIANANSOWE 1,72 Odsetki bankowe i zaokrąglenia 1,72 XIX. RAZEM PRZYCHODY ,88 W tym: Przychody ze źródeł publicznych: ,53 a) ze środków europejskich ,06 b) ze środków budżetu Państwa ,47 c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego ,00 Przychody ze źródeł prywatnych: ,99 a) z darowizn osób fizycznych ,21 b) z darowizn osób prawnych ,78 XX. INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ,43

4 Koszt realizacji działalności statutowej nieodpłatnej ,42 - koszt Programu STYMULACJA ROZWOJU POZNAWCZEGO, EMOCJONALNEGO, POZNAWCZEGO, SPOŁECZNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH Z WADĄ SŁUCHU. REALIZACJA W OŚRODKU WSPARCIA PFPDN-ECHO ,02 - koszt programu od pierwszego słowa do pierwszej pracy 5 400,00 - Koszt SONG AND READ THE LEUGUAGE ,71 - Koszt HAND TO HAND (wymiana młodzieży) ,69 Koszt realizacji działalności statutowej odpłatnej ,14 - koszt turnusu rehabilitacyjnego Sarbinowo ,97 - koszt turnusu rehabilitacyjno turystycznego Mrzeżyno ,44 - koszt poradnictwa i tłumaczeń ,73 Pozostałe koszty działalności statutowej ,41 - refundacje 1 450,00 - Wynik finansowy za 2011 rok ,41 XXI. KOSZTY ADMINISTRACYJNE ,02 - zużycie materiałów i energii ,09 - usługi obce 6 392,82 - podatki i opłaty 1 804,31 - wynagrodzenia ,00 - Składki ZUS i inne świadczenia pracownicze ,70 - Amortyzacja 870,10 XXII. POZOSTAŁE KOSZTY 0,00 XXIII. KOSZTY FINANSOWE 208,10 - odsetki ustawowe i zaokrąglenia 208,10 XXIV. RAZEM KOSZTY ,09 XXV. WYNIK FINANSOWY ( strata) ,21 XXVI. ŹRÓDŁA ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE FUNDUSZU STATUTOWEGO Fundusz statutowy na wynosi 2750,00 zł. W ciągu 2012 roku nie było żadnych zwiększeń funduszu. XXVII. ROZLICZENIE WYNIKU NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Podmioty samorządowe dofinansowały realizację programów: 1. Stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu L.p. Nazwa programu Przychody Koszty Wynik finansowy

5 1 STYMULACJA , , ,55 Inne podmioty współfinansujące realizacje programów: 1. Turnus rehabilitacyjny - Sarbinowo 2. Od pierwszego słowa do pierwszej pracy 3. Turnus rehabilitacyjny Mrzeżyno 4. Sing and read The Leuguage 5. Hand to hand - Międzynarodowa Wymiana Żeglarska L.p. Nazwa programu Przychody Koszty Wynik finansowy 1 TURNUS REHAB , , ,97 2 Od pierwszego słowa do pierwszej pracy 4 300, , ,00 3 TURNUS REH.-TURYST , , ,44 4 SING AND READ , ,71 0,00 9 HAND TO HAND (wymiana młodzieży) , , ,34 10 Zajęcia odpłatne , ,73-71,69 XXVIII. Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. XXIX. LOKATY BANKOWE Na Fundacja nie posiada żadnych lokat bankowych. XXX. KONTROLE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W 2012 roku w Fundacji przeprowadzono dwie kontrole z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (Biuro Polityki Społecznej). Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. XXXI. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI: W 2012 roku nie wypłacono wynagrodzenia Członkom Zarządu i innych organów z tytułu pełnienia powierzonych funkcji. XXXII.W 2012 r. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. XXXIII. Fundacja w 2012 r. nie nabyła żadnych obligacji ani akcji. XXXIV. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

6 XXXV. Fundacja nie posiada żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego. XXXVI. Fundacja nie ma żadnych aktywów i zobowiązań ujętych w innych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych XXXVII. Fundacja co roku organizuje turnusy wakacyjne. Przychodami są wpłaty uczestników oraz dofinansowanie z PCPR-ów, OPS-ów i organizacji pozarządowych. XXXVIII. Podmioty państwowe nie zleciły Fundacji żadnej działalności. XXXIX. Fundacja rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń etatowych, umów zleceń i o dzieło i składa deklaracje PIT-4R, oraz CIT-8. 1.Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych NR VIP/14/2012 Zawarta w dniu r. Pomiędzy Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga, zwaną dalej Fundacją Kronenberga z siedzibą w Warszawie przy ul. R. Traugutta 7/9, zarejestrowaną w KRS pod numerem reprezentowaną przez Iwonę Murphy prezes Zarządu oraz Krzysztofa Kaczmara pełnomocnika Zarządu, dyrektora Fundacji, a Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO w Warszawie zwanym/zwaną dalej Donatobiorcą, ul. Grójecka 65 A, Warszawa rezeprezentowanym/ną przez Aleksandrę Włodarską vel Głowacką, Prezes Zarządu zwana dalej Umową. Cel: cele statutowe Fundacji Kwota: 1500,00 zł Numer umowy 43/62/2012 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Młodzież w działaniu z siedzibą w Warszawie , przy ul. Mokotowskiej 43, KRS , NIP , zwaną dalej Narodową Agencją, reprezentowaną przez Tomasza Bratka Zastępcę Dyrektora Generalnego FRSE, Dyrektora Programu Młodzież w działaniu oraz Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO ul. Grójecka 65A, Warszawa, NIP: reprezentowanym przez Aleksandrę Włodarską vel Głowacką- Prezes Zarządu Fundacji i Annę Olesiejuk Vice-Prezes zwanym/ą/e dalej Beneficjentem Cel: Program Młodzież w działaniu (program: Sign and read the laguage ) Kwota: ,00 EUR Numer umowy 11/163/2012

7 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Młodzież w działaniu z siedzibą w Warszawie , przy ul. Mokotowskiej 43, KRS , NIP , zwaną dalej Narodową Agencją, reprezentowaną przez Tomasza Bratka Zastępcę Dyrektora Generalnego FRSE, Dyrektora Programu Młodzież w działaniu oraz Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO ul. Grójecka 65A, Warszawa, NIP: reprezentowanym przez Aleksandrą Włodarską vel Głowacką Prezes Zarządu i Anną Olesiejuk Vice-Prezes Zarządu Cel: Program Młodzież w działaniu HAND TO HAND 2012 Kwota: Euro UMOWA NR PS/B/VI/3/3/102/2012 O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ Zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5 zwanym dalej Zleceniodawcą", reprezentowanym przez: Pana Bogdana Jaskołda- Dyrektora Biura Polityki Społecznej, Urzędu m.st. Warszawy, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr GP-0158/4448/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 1 sierpnia 2007 roku, a Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO - podmiotem uprawnionym, z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 65 A, zwanym dalej Zleceniobiorcą", zarejestrowaną w Warszawie, Nr KRS , Nr REGON , Nr NIP wyłonioną w trybie postępowania ofertowego, reprezentowanym przez: Panią Aleksandrę Włodarską vel Głowacką - Prezesa Zarządu Panią Annę Olesiejuk - Vice Prezesa Zarządu Cel: Stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu Kwota: ,00 zł UMOWA NR PS/B/VI/3/3/365/ O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ Zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5 zwanym dalej Zleceniodawcą", reprezentowanym przez: Pana Bogdana Jaskołda- Dyrektora Biura Polityki Społecznej, Urzędu m.st. Warszawy, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr GP-0158/4448/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 1 sierpnia 2007 roku, a Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO - podmiotem uprawnionym, z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 65 A, zwanym dalej Zleceniobiorcą", zarejestrowaną w Warszawie, Nr KRS , Nr REGON , Nr NIP wyłonioną w trybie postępowania ofertowego, reprezentowanym przez: Panią Aleksandrę Włodarską vel Głowacką - Prezesa Zarządu Panią Annę Olesiejuk - Vice Prezesa Zarządu Cel: Od pierwszego słowa do pierwszej pracy. Stymulacja rozwoju oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN ECHO- Kwota: 4 300,00zł Umowa nr ZZO/000099/07/D z dnia 16 grudnia 2009 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zawarty w dniu 7 czerwca 2011 r. w Warszawie pomiędzy:

8 Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej PFRON", który reprezentują: 1) Grzegorz Falkowski - Pełnomocnik Zarządu 2) Krzysztof Czechowski - Pełnomocnik Zarządu a Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo" z siedzibą w Warszawa, ul. Grójecka 65 A II p. wpisanym do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem zwaną dalej Zleceniobiorcą" którą reprezentują: 1) Aleksandra Włodarska vel Głowacka - Prezes Zarządu nr dowodu osobistego: AFE wydany przez Prezydenta M. St. Warszawy dn r. 2) Anna Olesiejuk - Vice Prezes Zarządu nr dowodu osobistego: AHG wydany przez Burmistrza miasta i gminy Łomianki dn r. Cel: Stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN-ECHO Kwota zł Umowa sprzedaży zawarta w Warszawie w dniu roku po między: I Polską Fundacją Pomocy dzieciom Niedosłyszącym ECHO z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 65A (II piętro) Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy KRS nr , NIP: Reprezentowaną przez: - - Aleksandrą Włodarską vel Głowacką - Prezes Fundacji - Annę Olesiejuk - Viceprezes Fundacji Zwanym w dalszej treści umowy Nabywcą, a SOPHIA Rehabilitacja Wypoczynek- Turystyka Zofia Starybrat Ul. Nadmorska 97, Sarbinowo Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku SOPHIA-BRYZA w Sarbinowie ul. Nadmorska 97 wpisanym do ewidencji Wójta Gminy Mielno pod sygnaturą Ors III-4225/101/OW/4/03. Cel: Turnus rehabilitacyjny r. Kwota ,00zł 35.Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań