Raport kwartalny InBook S.A. za okres od r. do r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2013 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2013 ROKU od dnia roku do dnia roku

2 Raport kwartalny zawiera: 1. Podstawowe informacje o emitencie informacje ogólne, struktura akcjonariatu, wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań, informacje dotyczące prognoz finansowych, informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, oświadczenie Zarządu, wybrane dane finansowe. 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. 3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 4. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 5. Wykaz raportów publikowanych w IV kwartale 2013 roku. 6. Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

3 1. Podstawowe informacje o emitencie. Informacje podstawowe. Firma Kraj siedziby Siedziba InBook Spółka Akcyjna Polska Dąbrowa Górnicza Adres ul. Osiedle Robotnicze 6, Dąbrowa Górnicza Telefon Fax Strona internetowa inbook@inbook.pl NIP REGON KRS W okresie sprawozdawczym Spółka działała w branży e-commerce, główne źródło przychodów InBook S.A. stanowiła sprzedaż towarów za pośrednictwem prowadzonych przez Spółkę serwisów internetowych. Zakres działania Spółki jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki, oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najważniejsze serwisy należące do Spółki: Jeden z naszych pierwszych, typowo autorskich projektów. W swojej ofercie posiada jedną z większych na rynku księgarskim ilość pozycji i są to nie tylko książki, lecz również płyty z muzyką cd, filmy dvd, wydawnictwa elektroniczne typu ebook oraz czytniki do tego typu publikacji. Oferta sklepu jest stale wzbogacana o nowe produkty. W księgarni InBook.pl oprócz zwykłych przelewów lub płatności gotówkowych można używać kart płatniczych oraz dokonywać szeregu płatności internetowych. Cały czas modernizujemy stronę wizualną serwisu, dzięki czemu zyskano możliwość różnorodnej prezentacji produktów oraz kampanii produktowych (promocji). Wzbogacona została także oferta zabawek, w tym artykułów szkolnych, gier planszowych itp.

4 Autoryzowany sklep zegarków marki Citizen, która należy do największych światowych producentów zegarków. Citizen najbardziej znany jest z naręcznych zegarków serii Eco-drive, zasilanymi za pomocą słonecznych ogniw. Citizen jest najbardziej innowacyjną i zaawansowaną technologicznie marką na świecie. Na co dzień z zegarkami zakupionym w naszym sklepie latają piloci służący w Wojsku Polskim. Serwis grupujący wszystkie marki zegarków w jednym centralnym miejscu handlowym. Sklep jest naszą odpowiedzią na oczekiwania najbardziej wymagających klientów szukających niepowtarzalnych i wyjątkowych zegarków. Oferta opiera się na różnorodności. Posiadamy zegarki eleganckie znanych marek w świecie mody takich jak Tommy Hilfiger, sportowe Casio czy Spazio 24, jak i również szeroką ofertę zegarków dla dzieci takich marek jak Hip Hop czy Moschino Teen. W serwisie tym, można dokonać zakupu wszystkich dostępnych w naszym kraju produktów marki Casio, sprzedawane tam są m.in. zegarki, kalkulatory, instrumenty muzyczne i palmtopy. Produkty Casio mogą być objęte nawet sześcioletnim okresem gwarancyjnym, co w połączeniu z atrakcyjną ceną stwarza bardzo dobrą ofertę zakupu. Sklep internetowy z artykułami emaliowanymi typu garnki, patelnie, czajniki itp. artykuły gospodarstwa domowego Emalii Olkusz S.A. Marka jest znana od 1907 roku, ciesząc się uznaniem kolejnych pokoleń zadowolonych klientów. Wiekowa tradycja i zaufanie stanowi o jej wysokiej pozycji w tym segmencie rynku dzięki jakości oraz szerokiemu asortymentowi produktów. Sklep ma w swojej ofercie zarówno tradycyjne modele garnków jak i nowoczesne, przesycone kolorami nowoczesne linie takie jak Selena czy Mizar. Najnowsza propozycja to naczynia z powłoką ceramiczną oraz patelnia z odpinaną rączką w kolorach kompletów dla najbardziej wymagających klientów.

5 Serwis internetowy z oryginalnymi zabawkami niemieckiej marki NICI, która oferuje wysokiej jakości zabawki oraz akcesoria pluszowe. Zabawki Nici to niepowtarzalne wzornictwo oraz wykonanie, dbałość o każdy szczegół. W ofercie sklepu znajdą Państwo oprócz zabawek pluszowych artykuły szkolne takie jak piórniki, notesy czy plecaki oraz akcesoria: zegarki, termofory i inne. Sklep posiada w sprzedaży całą gamę prezentów na każdą okazję. Serwis podzielony jest na kilka kategorii tematycznych ułatwiających grupowanie poszczególnych towarów, tak aby ich oglądanie i zamawianie przez użytkowników było proste i skuteczne. Wśród produktów dostępne są: repliki broni, porcelana, obrazy ścienne oraz inne artykuły do dekoracji wnętrz.

6 Struktura akcjonariatu i organy nadzorcze Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Kapitał zakładowy Spółki na dzień r. wynosi zł i składa się z sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W jego skład wchodzą akcje następujących serii: I. Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości sztuk II. Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości sztuk III. Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości sztuk IV. Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości sztuk V. Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości sztuk Akcjonariat powyżej 5% na dzień 13 luty 2014 r. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % głosów 1 Jakub Dębski ,07 % 2 ABS Investment S.A. wraz z podmiotem zależnym ,42 % 3 Mariusz Dąbrowski ,73 % 4 INVESTcon GROUP S.A ,66 % 5 Pozostali ,89 % Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).

7 Zarząd W skład Zarządu wchodzili: Imię i Nazwisko Jakub Dębski Paulina Raciborska Funkcja Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej wchodzili: Imię i Nazwisko Edward Szeląg Przemysław Okrajni Katarzyna Dębska Maciej Dębski Adam Raciborski Funkcja Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

8 Pozostałe informacje Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości w związku z tym taki obowiązek Spółki nie dotyczy. Informacje dotyczące prognoz finansowych. Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2013 r. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. Na koniec czwartego kwartału 2013 roku liczba pełnych etatów w InBook S.A. wyniosła 8.

9 Oświadczenie Zarządu Zarząd Inbook S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za okres IV kwartału 2013 roku, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy InBook S.A., oraz że sprawozdanie kwartalne z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć InBook S.A. Prezes Zarządu Jakub Dębski Wiceprezes Zarządu Paulina Raciborska

10 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Dane finansowe w złotych IV kwartał 2012 IV kwartał 2013 Aktywa trwałe , ,63 Aktywa obrotowe , ,53 Aktywa razem , ,16 Kapitał własny , ,76 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , ,40 Dane finansowe w złotych IV kwartał 2012 od do IV kwartał 2013 od do narastająco od do narastająco od do Amortyzacja , , , ,21 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58

11 3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. Ostatni kwartał roku to zwykle najbardziej pracowity okres w działalności Spółki. Ze względu na okres świątecznych zakupów jak co roku zauważyć można wzrost aktywności kupujących. Nie inaczej było w tym roku, miesiące listopad oraz grudzień były miesiącami wytężonej pracy całego zespołu osób pracujących w Spółce. Praca ta przełożyła się na obsłużenie kilku tysięcy poszczególnych zamówień na produkty oferowane w serwisach internetowych InBook S.A. W omawianym okresie kontynuowany był także skup akcji własnych z rynku Newconnect. Na koniec roku Spółka posiadała sztuk akcji co stanowi dwukrotne zwiększenie posiadania w stosunku do zeszłego roku. W okresie od do Emitent osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości ,16 zł. Był to wynik wyższy o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast przychody za okres od do wzrosły o 16% w stosunku do okresu od do W omawianym okresie Spółka odnotowała zysk w wysokości ,50 zł. Natomiast wartość EBITDA wyniosła ,32 zł. Koszt amortyzacji za okres czwartego kwartału to kwota ,82 zł. Bilans Spółki na dzień zamknął się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie ,16 zł (milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i 16/100). W strukturze aktywów, na dzień nadal największe pozycje stanowią aktywa trwałe w kwocie ,63 zł (siedemset czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 63/100). Na dzień stan zapasów magazynowych w postaci towarów handlowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalał o 35% i wyniósł ,40 zł. W strukturze należności krótkoterminowych zanotowano spadek o 50% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a ich wartość na koniec okresu obrachunkowego wyniosła ,62 zł. Nieznacznie wzrosły środki pieniężne o 5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły ,14 zł. W strukturze pasywów stan zobowiązań krótkoterminowych Spółki na dzień wyniósł ,40 zł i był niższy o blisko 17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

12 4. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W czwartym kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała działania reklamowe, które mają odzwierciedlenie w ilości pozyskiwanych zamówień. Podobnie jak w poprzednich okresach największy udział w reklamie zajmuje wyszukiwarka Google, która oferuje różnorodne formy reklamowe. Spółka zamierza także w najbliższych miesiącach jeszcze bardziej wzmocnić pozycjonowanie swoich serwisów w wyszukiwarkach oraz skupić się jeszcze mocniej na dotarciu do klientów dzięki nowoczesnym technikom marketingowym, tj. remarketing, marketing szeptany czy emalimarketing, który będzie wysyłany do klientów, którzy byli na naszych stronach lecz nie dokonali zakupów. Nowe marki w ofercie serwisów internetowych: Deko Sign posiada w swojej ofercie dekoracyjne napisy na ścianę. Napisy dostępne w wielu modelach w kolorze białym lub czarnym. To nowoczesny trend designu i sposób na dodanie wnętrzu charakteru. Napisy wykonane są ze spienionego PCV. Są łatwe w montażu, istnieje możliwość wykonania dowolnego napisu na zamówienie. Kozioł - niemiecka marka proponuje sztukę użytkową, która zawsze wysunie do Ciebie pomocną dłoń - oczyści warzywa, poda sałatkę i rozweseli Twój dom. Od samego początku istnienia marka Kozioł projektuje przedmioty, które nam się podobają i ułatwiają życie. Leonardo - niemiecka marka firmy Glaskoch, jej szklane wyroby znane są nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Glaskoch to firma rodzinna z siedzibą w Bad Driburg. Od 150-ciu lat tworzy "szklaną" historię. Niepowtarzalne produkty marki Leonardo to zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku. Bogactwo kolorów i precyzja wykonania to cechy charakterystyczne produktów z niemiecką metką.

13 Elo Germany europejski lider w produkcji wysokiej klasy naczyń i akcesoriów do kuchni. Specjalizuje się w produkcji doskonałych garnków, patelni, czajników, brytfann oraz innych niezbędnych kuchennych akcesoriów. Produkty Elo swoją reputację zawdzięczają najwyższej jakości wykonania, użytych materiałów, nowoczesnemu wyglądowi oraz przystępnym cenom. Paczkomaty InPost Zgodnie z zapowiedziami w raporcie EBI 18/2013 z początkiem listopada włączono usługę Paczkomatów jako formę dostawy towaru. W okresie niespełna dwóch miesięcy około 1500 osób skorzystało z tej usługi wybieranej ze względu na cenę jak i elastyczny sposób odbioru zamówienia.

14 5. Wykaz raportów publikowanych w IV kwartale 2013 roku. Nr i rodzaj raportu EBI Treść raportu 17/2013 raport bieżący Nabycie akcji własnych 18/2013 raport kwartalny Raport okresowy za III kwartał /2013 raport bieżący Nabycie akcji własnych

15 6. Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

16 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie A. AKTYWA TRWAŁE , ,84 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych , ,95 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne , ,95 II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , , , ,89 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie , , , , , ,21 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 663, , , ,00

17 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie B. AKTYWA OBROTOWE , ,11 I. Zapasy 1. Materiały , ,73 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych , , , , , ,92 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy , , , , , ,17 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych c) inne 5 526,77 262, , ,00 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych , , , ,51 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne , , , , Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 938, ,95 AKTYWA OGÓŁEM , ,95

18 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,52 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy , ,00 III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , , , ,51 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego , , , ,53 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania , , Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe - krótkoterminowe 5 00 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych , ,85 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki , ,85 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy , , , ,99 e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,43 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3. Fundusze specjalne 6 429, ,43 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy ,58 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe ,58 - krótkoterminowe ,58 PASYWA OGÓŁEM , ,95

19 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: , ,98 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki , , , ,50 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy , , , , , , , , , , , ,17 V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , , , , , , , , , , , , ,55 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne ,58 2, , ,61 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 210, ,63 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) G. PRZYCHODY FINANSOWE I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 210, , , , , ,15 - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3 398, ,15 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. KOSZTY FINANSOWE I. Odsetki, w tym: 4 364,45 296, , ,77 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 4 068, , ,17 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) , ,53 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) L. PODATEK DOCHODOWY , ,53 92 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) , ,53

20 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,50 - korekty błędów podstawowych ,63 - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektac , ,87 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału podstawowego , ,00 a) zwiększenie (z tytułu) - wydanie udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu , , Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu , Zmiany udziałów (akcji) własnych a) zwiększenie b) zmniejszenie , , , , Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) , , , , , ,16 - nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - emisji akcji , , , , utworzenie kapitału rezerwowego Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu , , Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

21 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) utworzenie kapitału rezerwowego b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych a) zwiększenie (z tytułu) - z podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenie (z tytułu) - przeniesienie na kapitał zapasowy - pokrycie straty z lat ubiegłych 7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,17 - korekty błędów podstawowych ,63 - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , Zmiany straty z lat ubiegłych , ,16 a) zwiększenie (z tytułu) , ,16 - strata z lat ubiegłych do pokrycia , ,16 - b) zmniejszenie (z tytułu) - podziału wyniku (pokrycia straty) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ,64 8. Wynik netto , ,53 a) zysk netto b) strata netto , ,53 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,52 III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego pod , ,52

22 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto , ,53 II. Korekty razem , ,03 1. Amortyzacja , ,32 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 187, ,55 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów , ,10 7. Zmiana stanu należności , ,13 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,36 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,63 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy , , Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki ,94 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,94 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ,94 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 3 398,65 1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapit 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 3 398,65 II. Wydatki 296, ,82 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 5 157,82 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 296,23 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 102, ,82 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) , ,74 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM , ,74 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,77 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM , ,51 - o ograniczonej możliwości dysponowania