PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Transkrypt

1 DWP-VII INFORMACJA POKONTROLNA z kontroli trwałości projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I. Informacje porzadkowe 1 Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta 2 Tytuł projektu ul. Kaliska 59, Turek NIP REGON Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej" 3 Numer i data umowy 4 Wartość projektu (PLN) ,06 PLN (aneks nr 3) UDA-RPWP /08-00 z dnia 26 maja 2009 r. Aneks nr UDA-RPWP /08-01 z dnia 16 lutego 2010 r. Aneks nr UDA-RPWP /08-02 z dnia 30 czerwca 2011 r. Aneks nr UDA-RPWP /08-03 z dnia 26 kwietnia 2012 r. 5 Wartość dofinansowania (PLN) EFRR ,61 PLN (aneks nr 3) 6 Termin realizacji projektu wg aneksu nr 3: rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 20 maja 2009 r., rozpoczęcie finansowe realizacji projektu: 1 lutego 2007 r., zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 12 października 2011 r., zakończenie finansowe realizacji projektu: 8 listopada 2011 r. 7 Instytucja kontrolująca Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów 8 Podstawa przeprowadzenia kontroli Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP- 077/3/15 z dnia 7 stycznia 2015 r. wydane na podstawie Uchwały Nr 4209/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz w zakresie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta 15 stycznia 2015 r. 10 Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu --- Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 11 Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji ul. Kaliska 59, Turek 12 Miejsce wizyty Droga zbiorcza w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II 1. Marcin Oleszczuk, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 13 Skład zespołu kontrolującego Wielkopolskiego w Poznaniu - kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Michalina Kowalewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 14 Kierownik jednostki kontrolowanej Na dzień podpisania umowy: Zdzisław Czapla Burmistrz Miasta Turku Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku o wyborze Burmistrza Miasta Turku z dnia 8 grudnia 2010 r., Małgorzata Dziamara Skarbnik Miasta Turku Uchwała nr I/286/09 Rady Miejskiej w Turku z dnia r. Na dzień kontroli: Romuald Antosik Burmistrz Miasta Turku Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku o wyborze, info.wrporwielkopolskie.pi

2 15 Osoby udziela jące informacji Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 grudnia 2014 r. Małgorzata Dziamara Skarbnik Miasta Turku. Dorota Pańczyk główny księgowy, Agnieszka Dłoniak kierownik Wydziału środków Zewnętrznych Iwona Sochacka koordynator projektu. II. Zakres kontroli: kontrola trwałości projektu Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Skontrolowane dokumenty: Wymieniono w dalszej części informacji pokontrolnej. 2. Rzeczowa realizacja projektu. Usunięcie kolizji: energetycznej. ciepłowniczej, gazowej, teletechnicznej, wodnokanalizacyjnej, zmiana odcinka Rowu Rodzaje robót budowlanych Turkowickiego, budowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, infrastruktury teletechnicznej, ścieżek rowerowych i chodników, budowa drogi, budowa przepustów Zakupione urządzenia Nie dotyczy 3 Długość wybudowanych dróg 2,455 km 4 Wielkość przebudowanej powierzchni Nie dotyczy 5 Ilość zakupionego sprzętu Nie dotyczy Zgodność zakresu robót z wnioskiem o dofinansowanie Potwierdzono zgodność z wnioskiem o dofinansowanie Inne informacje Nie dotyczy 3. Wskaźniki realizacji projektu Nazwa wskaźnika Rok Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli Uwagi Długość wybudowanych dróg gminnych 2010 km 0, km 2,090 2,455 protokoły odbioru Liczba wybudowanych drogowych obiektów inżynierskich Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów 2011 szt. 2 2 protokoły odbioru mapa miejscowego planu 2011 ha zagospodarowania przestrzennego Nośność wybudowanego obiektu 2010 KN/oś KN/oś protokoły odbioru 3.1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników: - informacja z dnia 15 stycznia 2015 r. nt. osiągnięcia wskaźnika rezultatu Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów", opracowana na podstawie mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalone Uchwałą Nr LII/364/10 z dnia 14 października 2010 r.. - protokół odbioru końcowego i oddania do użytkowania zadania inwestycyjnego,budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów pl, finfo wrporwielkopolskie ol

3 Tureckiej Strefy Inwestycyjnej Etap I", rozpoczęcie odbioru: 12 maja 2010 r., zakończenie odbioru: 18 maja 2010 r., - protokół odbioru końcowego i oddania do użytkowania zadania inwestycyjnego Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej Etap II", rozpoczęcie odbioru: 30 czerwca 2011 r., zakończenie odbioru: 11 lipca 2011 r., - protokół odbioru końcowego i oddania do użytkowania zadania inwestycyjnego Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej Etap III" (zakończenie budowy drogi zbiorczej w Turku), rozpoczęcie odbioru: 6 października 2011 r., zakończenie odbioru: 12 października 2011 r. 4. Finansowa realizacja projektu 4.1. Beneficjent na dzień kontroli prowadzi pełną księgowość zgodnie z Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0-152/01/11 Burmistrza Miasta Turku z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości Potwierdza się zgodność następujących kopii dokumentów z oryginałami z oryginałami przedłożonymi do wniosków o płatność nr: - WNP-RPWP /08-03 za okres od 1 lutego 2007 r. do 8 lutego 2010 r., - WNP-RPWP /08-05 za okres od 9 lutego 2010 r. do 9 lipca 2010 r., - WNP-RPWP /08-06 za okres od 10 lipca 2010 r. do 8 września 2010 r., - WNP-RPWP /08-07 za okres od 9 września 2010 r. do 8 października 2010 r., - WNP-RPWP /08-08 za okres od 9 października 2010 r. do 13 grudnia 2010 r., - WNP-RPWP /08-11 za okres od 14 grudnia 2010 r. do 15 kwietnia 2011 r., - WNP-RPWP /08-12 za okres od 16 kwietnia 2011 r. do 16 sierpnia 2011 r. - WNP-RPWP /08-13 za okres od 17 sierpnia 2011 r. do 8 listopada 2011 r Ponadto skontrolowano: - Zarządzenie Nr 0-152/01/11 Burmistrza Miasta Turku z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości, - Zarządzenie nr /2010 Burmistrza Miasta Turku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Instrukcji Kontroli i Obiegu Dokumentów Księgowych związanych z realizacją Projektów dotyczących zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, - Zarządzenie nr 176 nr 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych, - zaświadczenie o numerze REGON z dnia 29 kwietnia 2009 r., - decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP-4 z dnia 21 kwietnia 2009 r., - dokument OT nr 220/194 z dnia 30 listopada 2011 r., potwierdzający przyjęcie do użytkowania drogę zbiorczą w Turku od ulicy Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na kwotę ,67 PLN, stopa amortyzacji 4,5%, numer inwentarzowy 220/ dokument OT nr 201/2 z dnia 30 listopada 2011 r., potwierdzający przyjęcie do użytkowania linię energetyczną w drodze zbiorczej w Turku od ulicy Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na kwotę ,57 PLN. stopa amortyzacji 4,5%, numer inwentarzowy 210/2, - dokument OT nr 211/71 z dnia 30 listopada 2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania kanalizację deszczową w drodze zbiorczej w Turku od ulicy Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na kwotę ,61 PLN, numer inwentarzowy 211/71, - dokument OT nr 220/193 z dnia 30 listopada 2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania oświetlenia w drodze zbiorczej w Turku od ulicy Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na kwotę ,38 PLN, numer inwentarzowy 220/193, - dokument OT nr 210/1 z dnia 30 listopada 2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania linię telekomunikacyjną w drodze zbiorczej w Turku od ulicy Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na kwotę ,23 PLN, numer inwentarzowy 210/1, pl, info.wrpowielkopolskie.o1 3

4 - dokument OT nr 211/70 z dnia 30 listopada 2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania kanalizacji telewizji kablowej i monitoringu w drodze zbiorczej w Turku od ulicy Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na kwotę ,70 PLN, numer inwentarzowy 211/70, - wydruki kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie faktur i wyciągów bankowych dotyczących projektu, protokół UKS z dnia 21 czerwca 2011 r. (pismo o sygnaturze UKS3091/VV2E/722/26/11/4/015), - oświadczenie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT - beneficjent realizując projekt nie może odzyskać z żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, - oświadczenie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie kompletności dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych, - oświadczenie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uzyskania dochodu ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym na kwotę brutto: 1.323,78 PLN, - faktura VAT nr FV/01/12 z dnia 5 stycznia 2012 r. za opałowego na kwotę brutto 1.323,78 PLN, wraz z zapisami na kontach analitycznych nr: , , , - faktura VAT nr 11/2011 z dnia 18 maja 2011 r. za wycenę drewna na kwotę 885,60 PLN, - faktura VAT nr 00207/KI/11 z dnia 5 lipca 2011 r. za ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opałowego w czasopiśmie Echo Turku" na kwotę 323,24 PLN, - faktura VAT nr /KI/11 z dnia 12 września 2011 r. za ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na opałowego w prasie lokalnej na kwotę 232,47 PLN, - faktura VTA nr /KI/11 z dnia 24 listopada 2011 r. za ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na opałowego w prasie lokalnej na kwotę 136,16 PLN. 5. Archiwizacja dokumentacji projektowej 1 2 Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej Osoba odpowiedzialna za przechowywanie dokumentów ul. Kaliska 59, Turek Romuald Antosik Burmistrz Miasta Turek Instrukcja Kancelaryjna jednolity rzeczowy wykaz akt oraz 3 Dokument/procedura regulująca zagadnienia archiwizacji projektowej instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Termin przechowywania dokumentów kat. A 4 Inne informacje Nie dotyczy 6. Promocja 1 Metody promocji projektu wg stanu na dzień kontroli 3 tablice informacyjne, 3 tablice pamiątkowe, informacje na podstronie internetowej projektu na portalu miejskim artykuły w prasie lokalnej i regionalnej promujące projekt i informujące o postępach prowadzonych prac: * Gazeta Wyborcza z dnia 4 kwietnia 2011 r., * Turkowski informator Samorządowy z dnia 26 października 2010 r., * Echa Turku nr 30 z dnia 22 października 2008 r. 2 Zgodność podjętych środków promocyjnych z zapisami wniosku o TAK dofinansowanie Zgodność podjętych środków 3 promocyjnych TAK z wytycznymi IZ WRPO 4 Zgodność informacji przekazanych w ankiecie ze stanem rzeczywistym Nie dotyczy 5 Inne informacje Nie dotyczy Pozostałe informacje: załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej - lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu. info.wrpowielkopolskie.pl 4

5 III. Ustalenia końcowe Wskaźniki produktu i rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. W trakcie kontroli stwierdzono, że nastąpiła pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym na kwotę brutto: 1.323,78 PLN. Przedstawiono również koszty poniesione w związku z wyceną drewna oraz ogłoszeniami o przetargach nieograniczonych na łączną kwotę 1.577,47 PLN. IV. Pouczenie Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej oraz Skarbnika i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnacje ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. V. Informacje końcowe Informacja została sporządzona na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta. Integralną część informacji pokontrolnej stanowi: - załącznik nr 1 lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu. (data,i prpjęł pizirptftgatpk 1S v. (data i podpi k ntrolującego).-zezuk SKAR.' MIASTA C -,LiSTA titair? ziarnara (podpis Skarbnika) (podpis kontrolującego) info.wrpowielkopolskie.pl

6 łg PROGRAM R EGIONALNY Zał cznik nr 1: Lista sprawdzaiaca do kontroli trwałości projektu Numer umowy UDA-RPWP /08-00 z dnia 26 maja 2009 r. Tytuł projektu Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła ll, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej". Beneficjent ul. Kaliska 59, Turek Lp. Pytanie Tak Nie ND Źródło informacji Uwagi Czy inwestycja objęta projektem zarządzana 1. jest przez beneficjenta? 2 Czy forma prawna działalności beneficjenta nie uległa zmianie? Czy projekt realizowany jest w miejscu wskazanym we wniosku? Czy po zakończeniu realizacji projektu do dnia kontroli cel projektu został zachowany? Czy osiągnięto i utrzymano w całości wszystkie wskaźniki i rezultatu? Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wpływająca na jego charakter lub warunki jego realizacji? Czy w projekcie wystąpiła znacząca modyfikacja przyznająca firmie lub instytucji publicznej nieuzasadnione korzyści? Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej? Czy przeniesiono formę własności zakupionego ze środków unijnych sprzętu / wyposażenia? Czy zakupione środki trwałe i / lub zakupione wartości niematerialne i prawne są zgodne są z opisem we wniosku o dofinansowanie rzeczywistym? Czy beneficjent posiada protokoły odbioru zakupionych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych? Czy liczba zakupionych środków trwałych i / lub wartości niematerialnych i prawnych ujętych w ewidencji środków trwałych / ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jest równa liczbie wskaźnika produktu ( liczba nabytych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych")? - wniosek o dofinansowanie, - wizja lokalna - wizja lokalna, - wniosek o dofinansowanie - wizja lokalna, - dokumentacja powykonawcza, - protokoły końcowego odbioru robót wizja lokalna wizja lokalna wniosek o dofinansowanie 13. Czy projekt wygenerował dochód? ewidencja księgowa 14. Jeżeli projekt wygenerował dochód, czy jego wysokość ma wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania? j.w j.w ewidencja księgowa ul. Kaliska 59, Turek forma prawna bez zmian celem projektu była przebudowa ciągu dróg powiatowych beneficjent posiada protokoły odbioru wykonanych robót. faktura VAT nr FV/01/12 z dnia 5 stycznia 2012 r. za opałowego na kwotę brutto 1.323,78 PLN faktura VAT nr 11/2011 z dnia 18 maja 2011 r. za wycenę drewna na kwotę 885,60 PLN, faktura VAT nr 00207/KI/11 z dnia 5 lipca 2011 r. za ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opałowego w info.wrporwielkopolskie.pl

7 1..4,.: Czy beneficjent jest aktualnie zarejestrowany jako podatnik VAT? czasopiśmie,echo Turku" na kwotę 323,24 PLN, faktura VAT nr /KI/11 z dnia 12 września 2011 r. za ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na opałowego w prasie lokalnej na kwotę 232,47 PLN, faktura VTA nr /KI/11 z dnia 24 listopada 2011 r. za ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na opałowego w prasie lokalnej na kwotę 136,16 PLN. 16. Czy beneficjent zmienił formę rozliczania się z podatku VAT lub dokonał jego korekty? Czy po otrzymaniu środków z dotacji przeprowadzono wymagane prawem korekty dotyczące kosztów uzyskania przychodów? Czy beneficjent otrzymał po 1 stycznia 2007 r. dotacje z innych środków publicznych? Czy w związku z projektem był przeprowadzony audyt wewnętrzny / zewnętrzny, kontrola NIK, UKS lub innych uprawionych instytucji? Czy beneficjent wykonał zalecenia pokontrolne z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przez uprawnione instytucje?, ewidencja księgowa książka kontroli Protokół UKS z dnia 21 czerwca 2011 r. (pismo o sygnaturze UKS3091/VV2E/722/26 /11/4/015) F3URMI RZ MIASTA Ro (data i p dpis kierownika kontrolowanego) (data i podpi ntrolującego) Dziamara info.wrpogwielkopolskie.pl