w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto

Transkrypt

1 Uchwala Nr 2241XLl2014 Rady Gminy Nowe z dnia z dnia 18 czcnvca 2014r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca J990 roku o sam o rząd z ie gminnym (D z. U. z 2013r, poz.594 z p óź n. z m) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dni a 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolily Dz.U z 20 Dr, poz.885 z póź n.zm), Rada Gminy Nowe uchwala, co nast ępuje : l I.Dokonuje s ię zmian w Wieloletniej Progno zie Finansowej Gminy Nowe na lata zgodnie z załącz niki em Nr l do niniejszej uch wa ł y. 2.0 kreś l a s ię wykaz przed s i ęwz i ęć wieloletnich, zgodnie z za ł ącznikiem Nr 2 do niniejszej u chwa ł y. 3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej d ołą c za się o bj aśnienia przyjętych wartoś c i. Wykonanie uchwa ły powierza s ię Wójtowi. 2 Uchwala wchodzi w życ i e z dniem podj ęc i... 3

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nowe Nr 224/XU2014 z dnia 18 czerwca 2014r -, liiia.lu_ IWys.I;CU!9ÓlrOe'IICIOQC./lCld, ~m I Ooc;ł>Q(Iy tiielą<:e,.,... doe!>odowt90 od 0$Ób R:)'eznyell podllll<l, ~ 1 pod.aik.. od nlervc/10m0sci 'W""",,, "",,, z IYIvIu d<xllejl; ł rodl.ów pt:e:maczor,yeh neee~bi,"~ """"'", ","j"lkowil te sprz..dat')' -". z!)tułu c!ol'c:ji ora..t ł,ocaców -, doehody z tyl L>IIJ """" _"",od..-. os.o() prawntch,.,..,.~na...ntyqe 5tsona 1 111

3 ł ',ih lț!! llfl l l -N"

4 h ł!~] Ut ~. < 8 tu o " < -ml ~. '.Ig. Hi ł ~2!H i " f '. " N_ '! i li. fi" " ~.". ~ ł ~ z ~.. m ~ ~ - ~ i" J li ~ } łr, ~1I j

5 I J

6 ", H li h'ł'~ p h.h h ~ R. ł ~". t II f~ " '. I, 'I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I Ił Ui!} a f,&& i~g~ i~~a. i. ~ qi1h~ e r,. ł ł " ' h ł! I ~ ".~,-... " j 1 ~ l i l., ł,, [1 1 ~ 1 ~ l i

7 !Umu.! 1 ~ ~ 151 fil i ~ il II Ilu li!ii II ihi n l :!!I I ~ I ~ rriiiłłł!llłł l ; I ~! ' 1 Ig l'fllmu}! 1515 '131.III! I ~ I B I "I: j!j!j I.[$1 ~ Ił iii II i ' f;'. I l I!I li,fłii i ~ li I ~ I

8 ł ł

9 " i - t q, "! ;f i, j

10

11 I ~ 1.PJ$1 o" ;!I;'1I!!!,!

12 .. '!I &.); łuu ~?! < 2! [~ I :111 Ił ~ r ;ł g jił., i ifł<, J < ~i<~ ;&ii H~ ii~ ~ł~ł~ ~ ł f\hht r. [ L. i,!.., J li'. ; "l fil ' U! 1. ił',i, ł' "~in łiiu! 1 I ~.. g m - ~ ~.. ~ 11 cm

13 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nowe Nr 224/XU2014 z dnia 18 czerwca 2014r Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowi edzialna lub realizacji koo rdynuj ąca od I do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 limit zobowiązań 1 Wydatki na pn:edsięwz ię c ła-ogolem ( ) , , , O , wydatki bieżclee , , O O b - wydatki mai'ltkowe , , , O Wydatki na programy, projekty lub zadanła ~ne z programami realizowanymi z udziałem środków, o kt6rych mowa w art.5 uat.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia Z7 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Ol.U.Nr 157, poz.1240.z póżn.zm.). z tego: , , ,46 O O , wydatki bitrżące , , O O , U. 1 EFS - Uczenie Sie pnet całe zycie Zespól Szkól w Nowym Mieście O O t.2 POKL - EdvkacjJJ kluczem do sukcesu Urząd Gmmy Nowe W)'fÓWfłanie szans edukacyjnych ucliiiów z Zespołu Szkól IfTI. fmegracji e uropejskiej w Nowym Mi(łsóe , , 18 O O O , POKL. fn/egra(ja społeczna w Gminie Nowe Mlas/o Gminny Ośrodek Pomocy Społecurej , O O O wydatki majątkowe , , ,46 O O , Projekt BW - Przyspieszenie W7fOslu konkuf&ncyjności województwa mazowiecktego. przez twrjowanie społec zenslwo informacyjnego ; gospodarlci opar/ei no wiedzy poprzez sl'wofleme zmtegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Urząd Gmmy Nowe , ,36 O O 9828,07 Strona 1 z 3

14 Okres Je~~2~a L.p. Nazwa i cel reali zacji Łączne nakład y odpowiedzialna lub finansowe koordynująca od do Limit20P limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań Projekl EA - Rozwój elektronicznej Urząd Gminy Nowe administracji w SlImorząd8ch wojewódrlws MIasto mazowieckiego wsptjmagającej O O O /8127,1 mwelowanie tjwvdzlelnosci potencja/u WOJewódzIwa Termomodem;UJcja OlaZ mon/aż ogniw Urząd Gminy Nowe folowoj/aicznych na budynkach M.asto utyteczflosci pubhcule, na terenie Gminy Q O O Nowe Mias/o Oszczędzanie emergii i promowanie odnawialnych iródeł energii 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi4zane z umowami partn.,..tw.a publiczno-pryw.atnego, z tego: O O - O O ~. ~ O..,,_o' O owydatki bieżące O O O O O O owydatki maj ątkowe O O O O O O I 1.3 Wydatki na programy. projekty lub zadania pozostałe (inne nil: wymienione w , O 712i1000 pkt 1.1 i 1.2),z tego, wydatki bieżą ce O O O O O O, wydatki majątkowe , O Budowa molo na Zalewie Nowomiejskim Unąd Gminy Nowe '5()()()(} '50000 O O O ' Budowa O(;ZysZ(;18In; ścieków i kanalizecja Unłld Gminy Nowe Kanalizacja gmmy Miaslo ()()(}(} O O 6aooooo i Budowa przydomowych biologicznych Unąd Gminy Nowe oczyszczalni ŚCIQków wgmmie Nowe O O O BudOVt'a punkt6w swietlnych w Gminie Unąd Gmmy Nowe 1.3.2,4 Nowe Miaslo Poprawa mlraslruklury ' O O O 2()()(}(} Miasfo drogowej Odwodmenie dróg gminnych Urząd Gmmy Nowe ' O O 2()()(}(} Przebudowa mos/v w Modzelach BartlomieJS Urzą d Gminy Nowe (j()OO O O O 9"" Slfooa 2 l 3

15 Jednostka L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań Przebudowa targowiska w Nowym Mieście Urząd Gminy Nowe O O O Wykoname instalacji zbiomlkowej ogrzewania budynkóe OSP w Latonicach i Karolinowie Urząd Gminy Nowe , O O O Zakup ciągnika, pługa odśnietnego i koparko-ładowarki - Urząd Gminy Nowe O ?R7Eff N DJ-.1CZĄCY ~. Y:I.'9 iny V/.-A----.\1 "'-',L. ('oliri.\ki Strona 3 z 3

16 Objaśnienia do przyjętych warto ś ci Wieloletniej Prognozy Finansowej Dochod y ogółem na rok 2014 UlplallOwano w kwocie ,18 'tł. w tym : dochody bieżące w kwocie: 13 2S0 674, 18 zł. dochody majątkowe w kwocie: ,00 zł. Dochody bieżące : Na rok planowano dochody bieżące w kwocie , 18 zl w oparc iu o informację z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administtacji rządowej, oraz planowanych do podpisan ia umów z ins tytucją uan.ądzającą w sprawie środków UE oraz planowan ych dochodów do wypracowania pnez poszczególne jednostki. Zmiany: W niniejszej Uchwale zwiększono dochody bieżące na rea li zacje programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius w kwocie ,75 zł Dochody bieźące po zmianie wynosz<j J ,83 zl. Oochody majątkowe: Na rok 2014 zaplanowano dochody majątkowe w kwoci e zł.: I.Przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata na realizację zadania "U rządzanie terenu sponowo-rekreacyjnego "Kraina Skrzata" w kwocie ,00 zl. 1.Przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata na realizację zada nia "Adaptacja i przebudowa budynku Remizy Srrażackiej na Wiejski Oś rodek Kultury" w kwocie ,00 zl. 3.W I(Imach programu "Oszczędza nie energii i promowanie odnawialnyc" źródeł energii" PL04 w ramach Funduszy Norv,teskich na re alizacj ę zadania pn.'tef"1tlomodernizacja obiektów u ży te cznośc i publicznej" w kwocie ,00 z!. 4.Dochody ze sprzedai.y majątku w kwocie ,00 z ł (w 1014 roku zaplanowana do sprze daży jest działka fu" 181 o pow. 0,17ha w miejscowo ści Za wady B-warto ~ć szacunkowa 50 OOO,OOtl, ponadto planuje się podział działki nr 1480 lącznej powierzc hni 3,20ha w Nowym Mieśc ie z czego czę ść planowana jest do sprzedazy w 2014 roku i kolejnych latach). Zmiany: W niniejszej Uchwale zmniejswno dochody majątk owe o kwotę ,00 zl w związku z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Termomodemizacja i montaż ogniw fotowo ltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe " - całkow ity koszt zadania ,00 zl, kwola dofinansowania ,00 z ł. Dochody maj ą lkowe po tmianach wynoszą zł.

17 Wydatki na rok 2014 zaplanowano w kwocie ,18 zł., w tym: wydatki bielące II ,64 zl., wydatki mająłkowe ,54 zl. Wydatki bietące: Na 2014 rok wydatki bieżące z.1planowano w kwocie II ,64 zł w oparciu o prognozowane wydatki poszczególnych jednostek w celu zapewnienia bieżącej dzialalnosci. Zmiany: W niniejszej uchw!!le z.więks z.o n o wydatki bieżące w oparciu o prognozowane wydatki w celu zapewnienia bie żącej dzialalności. Wydatki bieżąc e po zmianach wynoszą ,66 zł Wydatki majątkowe: Wydatki majątkowe na rok 2014 zaplanowano w kwoci e ,54z1 na zadania jednoroczne ęcia wieloletnie oraz wydatki związan e z realizacją zadań w drodze umów między jsl i przed sięwz i Plan wydatków zadań jednorocznych wynosił ,79 zl.. wydatki na przed s i~w z i~cia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie ,00 zt.,...'ydatk i na programy, projekty lub zadani a związane z programami rea lizowanymi z udziałem środków, O których mowa w an.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie ,75 z ł oraz wydatki związane z realizacją umów międ zy j st w kwocie z ł z przeznaczeniem na dołinansowanie zadania pn."przebudowa drog i powiatowej Nr 3044 W Nowe Mia s to.kał<;c zyn". e W Wieloletniej Prog.nozie Finansowej zaplanowano wydatki bi eżące na programy, projekt y lub zadania zw ią zane z programami realizowanymi z udz iałem ś rodków, O k1órych mowa w an5 usl.! pl...12 i J zgodnie z załącznikiem JlI 2 w kwoc ie , I 8 z ł. Zmiany: W niniejszej uchwale zmieniono plan wydatków na zadania jednoroczne i wynosi: ,62 z ł, wydatki na przedsięw z. ięcia wieloletnie zgodnie z za lącm i k i e m nr 2 w kwocie ,71 z ł. W za lączniku nr 2 do WielolelTliej Prognozy Finansowej dokonano zmian: I. Wprowadzono nowe zadanie pn. "Tennomodemiz.1cja oraz montu ogniw fo towohaicz.nych na budynkach UŻy1ecz nosc i publicznej na terenie Gminy Nowe ~. okres realizacj i , calkowity koszt z ł. 2. Zadanie "Budowa oczyszczalni ściek ów i kanalizacja" zmniejszenie o kwotę I ,00 z ł w roku 20 14, w oparciu o prognozowane wydmki 3. Zdanie "Budowa punktów św ietln ych w Gminie Nowe ". zmniejszenie o kwo fę ,00 zl, rezygnacja 2 realizacji zadania w 2014 r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowqno wydatki maj ą tk owe na programy, projekty lub zadania związan e z programami realizowanymi z udzialem środkó w, o których mowa w art,5 USL l pkt 2 i J zgodnie z zaląc zn ikiem nr 2 w kwocie t z1. Wydatki majlłtkowe po zmianach wynoszą ,33 'li

18 W Wieloletniej Prognozie Finansowej zap lanowano kwotę długu do zaciągnięcia w roku w wysokości 4000 OOO,OOzl i okres splaty Sial ( ) z przeznaczeniem na pokrycie plcmowanego deficytu w kwocie ,00 zl,. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz sp/atę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00 zl. Wydatki na obslugę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat planowanego do zaciągnięcia kredytu i zaciągniętej w roku potyczki z NFOŚ i GW. W okresie objętym Wielolelnią Progno zą Finansową na lata spełniony jest wskainik wynikający z ar uofp.