Roczna struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2014 r

Transkrypt

1 Roczna struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2014 r Lp. Nazwa ISIN Procent aktywów Wartość rynkowa w PLN 1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom. -- 3, ,00 Obligacje Skarbowe PS /25/2017 PL , ,00 Obligacje Skarbowe PS /25/2018 PL , ,00 Obligacje Skarbowe WZ /25/2017 PL , ,00 Obligacje Skarbowe WZ /25/2018 PL , ,00 Obligacje Skarbowe WZ /01/2021 PL , ,00 Obligacje Skarbowe WZ /01/2024 PL , ,00 2 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom.

2 3 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki,gwarantowane lub poręczane przez te podmioty. 4 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty.

3 5 Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, prowadzących o których mowa w ust , ,47 Depozyt w Banku Handlowym (zapadalność , oprocentowanie 1.9%) 1, ,47 6 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu.

4 7 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji , ,70 AB SA PLAB , ,82 AC SA PLACSA , ,40 Alior Bank SA PLALIOR , ,55 Alumetal SA PLALMTL , ,35 Amica Wronki SA PLAMICA , ,64 Amrest Holdings SE NL , ,76 PLAPATR0001 Apator SA 8 0, ,89 Aplisens SA PLAPLS , ,90 PLARTPR0001 Arctic Paper SA 2 0, ,76 Asseco Poland SA PLSOFTB , ,52 Asseco Business Solutions SA PLABS , ,00 PLATREM0001 Atrem S.A 7 0, ,00 Automotive Components Europe SA LU , ,78 Aviaam Leasing AB LT , ,80 PLZATRM0001 Grupa Azoty SA 2 0, ,50 Bank BPH SA PLBPH , ,00 Bank Handlowy w Warszawie SA PLBH , ,24 Bank Ochrony Srodowiska SA PLBOS , ,00 Bank Polska Kasa Opieki SA PLPEKAO , ,85 mbank SA PLBRE , ,59 Lubelski Węgiel Bogdanka SA PLLWBGD , ,25

5 BSC Drukarnia Opakowań SA Budimex SA PLBSCDO , ,40 PLBUDMX , ,56 Bank Zachodni WBK SA PLBZ , ,32 CCC SA PLCCC , ,10 CD Projekt SA PLOPTTC , ,32 ČEZ A.S. CZ , ,00 Ciech SA PLCIECH , ,77 Global City Holdings N.V. NL , ,33 PLCMP Comp S.A. 7 0, ,09 Cyfrowy Polsat S.A. PLCFRPT , ,20 Firma Oponiarska Dębica S.A. Dom Development S.A. Synthos S.A. Echo Investment S.A. PLDEBCA , ,20 PLDMDVL , ,61 PLDWORY , ,48 PLECHPS , ,05 Elektrobudowa S.A. PLELTBD , ,80 Enea S.A. PLENEA , ,00 Energa S.A. PLENERG , ,93 Famur S.A. PLFAMUR , ,44 Farmacol S.A. PLFRMCL , ,40 Ferro S.A. PLFERRO , ,00 Fabryki Mebli Forte S.A. PLFORTE , ,89 Getin Noble Bank S.A. PLGETBK , ,28 Getin Holding S.A. PLGSPR , ,85 PLGPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7SA 0, ,70 Pfleiderer Grajewo SA PLZPW , ,48 Globe Trade Centre S.A. PLGTC , ,07 Harper Hygenics S.A. Infovide-Matrix S.A. PLHRPHG , ,76 PLMATRX , ,50 ING Bank Slaski SA PLBSK , ,70 Integer.pl PLINTEG , ,96 Inter Cars SA PLINTCS , ,50 Ipopema Securities SA PLIPOPM , ,00

6 Izostal S.A. PLIZSTL , ,08 Jastrzębska Spółka Węglowa SA PLJSW , ,25 K2 Internet S.A. PLK2ITR , ,01 Grupa Kęty SA PLKETY , ,70 Kino Polska TV SA PLKNOPL , ,00 Rawlplug SA PLKLNR , ,58 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA KGHM Polska Miedź SA PLKGNRC , ,91 PLKGHM , ,04 Kruk SA PLKRK , ,80 PLLCCRP0001 LC Corp SA 7 0, ,24 Libet SA PLLBT , ,20 Livechat Software SA PLLVTSF , ,00 PLLOTOS0002 Grupa Lotos SA 5 0, ,62 Grupa Lotos SA Prawa do akcji PLLOTOS , ,15 LPP S.A. PLLPP , ,80 Mabion SA PLMBION , ,00 PLMGLAN0001 Magellan SA 8 0, ,82 Medicalgorithmics SA Mercor SA PLMDCLG , ,92 PLMRCOR , ,51 Milkiland NV NL , ,00 Millennium Bank SA PLBIG , ,25 PLMLPGR0001 MLP Group SA 7 0, ,00 MOL Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag HU , ,00 Mostostal Warszawa SA Mostostal Zabrze SA PLMSTWS , ,74 PLMSTZB , ,00 Netia SA PLNETIA , ,00 PLNEWAG0001 Newag SA 2 0, ,10 Octava SA PLNFI , ,71 Midas SA PLNFI , ,40 Open Finance SA P.R.E.S.C.O. Group SA PLOPNFN , ,00 PLPRESC , ,00

7 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA PLZEPAK , ,00 PCC Intermodal SA PLPCCIM , ,40 Polenergia SA PLPLSEP , ,00 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA PLPGNIG , ,92 Polska Grupa Odlewnicza SA PLPGO , ,88 Polski Holding Nieruchomości SA PLPHN , ,60 BNP Paribas Bank Polska SA PLPPAB , ,00 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA PLPKO , ,50 PKP Cargo SA PLPKPCR , ,00 PGE Polska Grupa Energetyczna SA PLPGER , ,36 Polski Koncern Naftowy Orlen SA PLPKN , ,00 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA PLPZU , ,50 Prime Car Management SA Prochem SA PLPRMCM , ,95 PLPRCHM , ,60 Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Qumak SA Rank Progress SA PLQRCUS , ,88 PLQMKSK , ,00 PLRNKPR , ,79 Selvita SA PLSELVT , ,00 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok SA PLSTLSK , ,76 TALANX AKTIENGESELLSCHAFT DE000TLX1005 0, ,34 PLTRCZN0001 Tarczyński SA 6 0, ,00 Tauron Polska Energia SA PLTAURN , ,16

8 Orange Polska SA PLTLKPL , ,99 TVN SA PLTVN , ,40 Ulma Construccion Polska SA Unibep SA Wawel SA Work Service SA Zamet Industry SA Zetkama SA PLBAUMA , ,69 PLUNBEP , ,26 PLWAWEL , ,69 PLWRKSR , ,00 PLZAMET , ,00 PLZTKMA , ,56 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA PLZPCOT , ,00 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków SA PLSTPRK , ,35 8 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -- 0, ,00 Pharmena SA PLPHRMN , ,00 9 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji. -- 3, ,71 ABBOTT LABORATORIES US , ,36 ABBVIE INC US00287Y1091 0, ,04 3M CO US88579Y1010 0, ,56 AFLAC INC US , ,55 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US , ,09

9 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US , ,76 AT&T INC US00206R1023 0, ,92 AUTOMATIC DATA PROCESSING US , ,59 CR BARD INC US , ,92 BECTON DICKINSON AND CO US , ,04 BERKSHIRE HATHAWAY INC US , ,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE , ,72 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US , ,84 CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0, ,96 CHEVRON CORP US , ,88 CHUBB CORP US , ,21 CINCINNATI FINANCIAL CORP US , ,92 CINTAS CORP US , ,38 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0, ,60 CLOROX COMPANY US , ,98 COLGATE-PALMOLIVE CO US , ,00 CONSOLIDATED EDISON INC US , ,62 DIRECTV US25490A3095 0, ,80 DOVER CORP US , ,04 ECOLAB INC US , ,83 EMC CORP US , ,68 EMERSON ELECTRIC CO US , ,17 ERESTE GROUP BANK AG AT , ,61 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0, ,94 FAMILY DOLLAR STORES US , ,40 FRANKLIN RESOURCES INC US , ,98 GENERAL ELECTRIC CO US , ,28 GENUINE PARTS CO US , ,02 WW GRAINGER INC US , ,21 HCP INC US40414L1098 0, ,34

10 HORMEL FOODS CORP US , ,07 ILLINOIS TOOL WORKS US , ,40 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP US , ,02 JOHNSON & JOHNSON US , ,71 KIMBERLY-CLARK CORP US , ,43 LANXESS AG DE , ,33 LEGGETT & PLATT INC US , ,37 LOWE'S COS INC US , ,05 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US , ,46 MCDONALD'S CORP US , ,41 MCGRAW HILL FINANCIAL INC US , ,82 MEDTRONIC INC US , ,10 NUCOR CORP US , ,29 ORACLE CORP US68389X1054 0, ,36 PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0, ,19 PEPSICO INC US , ,96 PPG INDUSTRIES INC US , ,59 PROCTER & GAMBLE CO US , ,27 ROCHE HOLDING AG CH , ,37 SHERWIN-WILLIAMS CO US , ,16 SIEMENS AG DE , ,50 SIGMA ALDRICH CORP US , ,94 STANLEY BLACK & DECKER INC US , ,37 SYSCO CORP US , ,40 T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0, ,28 TARGET CORP US87612E1064 0, ,57 COCA COLA CO US , ,45 VERIZON COMUNICATIONS INC US92343V1044 0, ,64 VF CORP US , ,39 WAL-MART STORES INC US , ,55

11 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US , ,04 10 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte. 12a Tytuły uczestnictwa emitowany przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki: a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,

12 12b b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż euro, 12c c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 12d d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,

13 12e e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę. 13 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. 14a Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki: a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,

14 14b b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 14c c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 14d d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,

15 14e e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę. 15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej. -- 0, ,00 Obligacje Miasta Stołecznego Warszawa WAW /10/2019 PL , ,00 16 Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4.

16 17 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. -- 0, ,25 Obligacje Miasta Kraków KRAK /06/2019 OKKRKOW , ,25 18 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.7)).

17 20a Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być następujące podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4: a) właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne, 20b b) banki lub instytucje kredytowe, realizujące w szczególności programy rządowe, w tym realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, infrastrukturalne, a także związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, -- 1, ,29 Deutsche Bank Luxembourg SA DEUT /05/2018 XS , ,29

18 20c c) państwowe fundusze realizujące działalność polegającą na udzielaniu wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, 20d d) spółki, w których podmioty wymienione w lit. a posiadają taką liczbę akcji lub udziałów, która zapewnia tym podmiotom więcej niż 50% ogólnej liczby głosów w tych spółkach, o ile jedynym przedmiotem działalności spółek jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej,

19 20e e) spółki, których jedynym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umów zawartych z podmiotami wymienionymi w lit. a i które zadania te będą wykonywać co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych, 20f f) spółki, które na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa lub na podstawie koncesji albo zezwolenia wykonywać będą zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych.

20 21 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 22 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacjei inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. -- 0, ,03 Certyfikat Depozytowy Santander Consumer Bank SA SANT-CD 12/15/2015 CDSNTCB , ,03

21 23 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 24 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.

22 25 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i , ,81 Getin Noble Bank SA NOBL /06/2018 PLNOBLE , ,00 mbank SA MBAN /01/2025 ONBRE , ,28 AB SA AB /08/2019 PLAB , ,70 Bank Ochrony Środowiska SA BOSG /02/2022 PLBOS , ,23 CCC SA CCC /06/2019 PLCCC , ,45 Dom Develompent SA DOMD /02/2017 PLDMDVL , ,66 Echo Investment SA ECHO /04/2017 PLECHPS , ,88 Energa SA ENER /10/2019 PLENERG , ,74 Globe Trade Centre SA GTC /04/2018 PLGTC , ,79

23 Kruk SA KRUK-I3 05/01/2015 PLKRK , ,93 Kruk SA KRUK-P4 05/20/2017 PLKRK , ,00 Kruk SA KRUK-R2 06/25/2018 PLKRK , ,60 Kruk SA KRUK-R3 08/13/2018 PLKRK , ,00 Kruk SA KRUK-U2 12/03/2020 PLKRK , ,00 Kruk SA KRUK-U3 12/03/2020 PLKRK , ,00 Magellan SA MGLN /09/2018 ONMGLAN , ,56 Magellan SA MGLN /09/2016 ONMGLAN , ,68 Magellan SA MGLN /09/2015 ONMGLAN , ,61 Millenium SA MILL /03/2017 PLBIG , ,44 NFI Empik&Fashion NFIE /11/2017 ONNFI , ,66 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA PGNG /06/2017 PLPGNIG , ,60 26 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21.

24 27 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i Listy zastawne. -- 2, ,12 BRE Bank Hipoteczny SA BREHPA15 16/06/2017 PLRHNHP , ,00 BRE Bank Hipoteczny SA BREHPA19 15/06/2018 PLRHNHP , ,00 BRE Bank Hipoteczny BREHPA20 15/11/2016 PLRHNHP , ,00

25 BRE Bank Hipoteczny SA BREHPA18 20/04/2017 PLRHNHP , ,00 BRE Bank Hipoteczny SA BREPUA6 28/07/2015 PLRHNHP , ,00 PEKAO Bank Hipoteczny LZ-II-05 09/12/2017 PLBPHHP , ,56 PEKAO Bank Hipoteczny PEOH /02/2022 PLBPHHP , ,56 30 Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych. 31 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

26 32 Kwity depozytoww dopuszczonw do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska. 33 Obligace emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 34 Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 35 Należności -- 0, ,55 36 Środki pieniężne -- 0, ,10