Załącznik nr 3 do Uchwały nr. Rady Miasta Olsztyna

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Uchwały nr. Rady Miasta Olsztyna z dnia Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata Zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynikają: 1) ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Olsztyna: a) nr 92 z dnia 31 marca br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty zł), b) nr 96 z dnia 31 marca br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o ,07 zł), c) nr 116 z dnia 11 kwietnia br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok (przeniesienie kwoty zł), d) nr 121 z dnia 13 kwietnia br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty zł); 2) ze zmian proponowanych w uchwale budżetowej i niniejszej uchwale, Ponadto dostosowuje się poniesione nakłady w zakresie przedsięwzięć prezentowanych w Załączniku Nr 2 do wielkości wynikających ze sprawozdania rocznego za 2015 r. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zostały sporządzone w układzie odpowiadającym poszczególnym sekcjom WPF określonym w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF z uwzględnieniem okresu na jaki wymagane jest prognozowanie poszczególnych wielkości w WPF. W wyniku analizy sytuacji finansowej Miasta Olsztyna po wprowadzeniu do WPF nowych zadań majątkowych, niezbędne było wydłużenie okresu na jaki zaciągane będą planowane na 2017 i 2018 rok kredyty do 15 lat, w związku z czym wydłużył się również okres obowiązywania prognozy z 2029 r. do 2033 r. Wielkości, które są związane ze spłatą zobowiązań oraz służą do wyliczenia wskaźnika limitu obsługi zobowiązań prognozuje się do 2033 r., pozostałe do 2019 r. W Załączniku Nr 1 poszczególne wiersze przedstawiają: kwotę po zmianie wiersz a, kwotę zmiany wiersz b, kwotę przed zmianą wiersz c. 1. Dochody Dochody ogółem ujęte w kolumnie 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 1.1 i 1.2. Dochody budżetu Miasta ulegają zmianom w latach oraz Zmiany dotyczą zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych. 1

2 Dochody bieżące Dochody bieżące ujęte w kolumnie 1.1 stanowią sumę dochodów wykazanych w kolumnach: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów własnych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1. Dochody bieżące rosną w latach oraz Zwiększenie w 2016 r. dotyczy zmian w zakresie podatków i opłat wyodrębnionych w kolumnie 1.1.3, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wyodrębnionych w kolumnie oraz pozostałych dochodów własnych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1. W latach zmiany dotyczą dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyodrębnionych w kolumnie W związku z koniecznością wydłużenia prognozy, od 2030 r. wprowadzone zostały dochody bieżące, zmiana dotyczy wszystkich źródeł wykazanych w kolumnach (przy czym w WPF prezentujemy je tylko do 2019 roku) oraz pozostałych dochodów własnych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych bez zmian Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - bez zmian Podatki i opłaty Podatki i opłaty w 2016 r. ulegają zmniejszeniu o zł do kwoty zł w związku z błędnym ujęciem wpływów z tytułu różnych opłat w planie dochodów III LO, których jednostka nie spodziewa się pozyskać Subwencja ogólna bez zmian Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2016 r. ulegają zwiększeniu o ,07 zł do kwoty ,78 zł, z tego: 1) zwiększenie o ,07 zł wynika podpisanych zarządzeń, 2) zwiększenie o zł wynika ze zmian proponowanych w niniejszej uchwale i obejmuje: zwiększenie środków z UE i BP na realizację nowego przedsięwzięcia Staż to czysty zysk ( zł), zwiększenie środków z UE na realizację nowego przedsięwzięcia Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR ( zł), zwiększenie środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację zadania Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej ( zł). Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2017 r. ulegną zwiększeniu o zł w zakresie dochodów z UE i BP, w związku z realizacją przedsięwzięć Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR ( zł) oraz Staż to czysty zysk ( zł). 2

3 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2018 r. ulegną zwiększeniu o zł w zakresie dochodów z UE, w związku z realizacją przedsięwzięcia Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR Dochody majątkowe Dochody majątkowe ujęte w kolumnie 1.2 stanowią sumę dochodów wykazanych w kolumnach: ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1. Dochody majątkowe ulegają zmianom w latach oraz , przy czym ich poziom w latach w głównej mierze kształtują dochody pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W związku z koniecznością wydłużenia prognozy od 2030 r. wprowadzone zostały dochody majątkowe na poziomie z 2020 r., tj zł Dochody ze sprzedaży majątku Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w latach pozostają bez zmian, w latach wprowadzone zostały dochody na poziomie z 2020 r., tj zł Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2016 r. ulegają zmniejszeniu o zł do kwoty zł i w całości wynikają ze zmian proponowanych w niniejszej uchwale, w zakresie dochodów związanych z realizacją przedsięwzięć majątkowych: Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją ( zł), Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na docinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczywo (S51) ( zł), Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) ( zł), Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgniłocha na odcinku granica Miasta Olsztyn-DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn ( zł), Mobilny MOF Budowa drogi gminnej ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 węzeł obwodnicy Olsztyna ( zł), Przebudowa skrzyżowania ulic: Armiii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej w Olsztynie ( zł), PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie ( zł), Przebudowa i adaptacja budynków na lokale socjalne i komunalne ( zł), Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna ( zł), Bezpieczny MOF ( zł), Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomicznohotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych ( zł), Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Brylantowej ( zł), Budowa zbiorników retencyjnych ( zł), Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenia ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie ( zł), 3

4 Rozwój terenów zieleni w Olsztynie ( zł). Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w latach ulegną zmianom w zakresie środków z innych źródeł zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta, w tym głównie z tytułu środków unijnych. 2. Wydatki Wydatki ogółem ujęte w kolumnie 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 2.1 i 2.2. Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianom w latach Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych Wydatki bieżące Wydatki bieżące ujęte w kolumnie 2.1 stanowią sumę wydatków wykazanych w kolumnach: z tytułu poręczeń i gwarancji, na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa oraz wydatki na obsługę długu, a także pozostałych wydatków które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1. Wydatki bieżące w 2016 r. ulegają zmniejszeniu o ,93 zł do kwoty ,78 zł, z tego: 1) zwiększenie o ,07 zł wynika z podpisanych zarządzeń, 2) zmniejszenie o zł wynika ze zmian proponowanych w niniejszej uchwale i obejmuje zmiany w zakresie: a) wydatków na obsługę długu (kol 2.1.3) zmniejszenie o zł, b) pozostałych wydatków które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1 zwiększenie o zł, w tym m.in.: zwiększenie o zł w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia Staż to czysty zysk przez ZSE, zwiększenie o zł w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR przez OPN-T, zwiększenie o zł na realizację przedsięwzięcia Erasmus+ (2014) w planie ZSE w związku z niewydatkowaniem środków w 2015 r., zmniejszenie o zł wydatków na remonty osiedlowe w planie ZDZiT w związku z decyzją Rady Osiedla Jaroty dotyczącą konieczności realizacji nowego zadania majątkowego pn. Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Bajkowej. Wydatki bieżące w 2017 r. ulegną zwiększeniu o zł w zakresie: a) wydatków na obsługę długu (kol 2.1.3) zmniejszenie o zł b) pozostałych wydatków które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1 związanych z: zwiększeniem o zł wydatków, w celu utrzymania poziomu finansowania potrzeb bieżących na poziomie możliwie zbliżonym do 2016 roku, planowaną realizacją przedsięwzięcia Staż to czysty zysk ( zł), planowaną realizacją przedsięwzięcia Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR ( zł). Wydatki bieżące w 2018 r. ulegną zmniejszeniu o zł w zakresie: 4

5 a) wydatków na obsługę długu (kol 2.1.3) zmniejszenie o zł b) pozostałych wydatków które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1 związanych z planowaną realizacją przedsięwzięcia Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR ( zł). W latach wydatki bieżące ulegają zmianom w zakresie wydatków na obsługę długu (wyodrębnionych w kolumnie 2.1.3) w konsekwencji zmian wprowadzonych w zakresie planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 i 2018 r. kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zmian wprowadzonych w rozchodach Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji bez zmiany Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa bez zmiany Wydatki na obsługę długu Wysokość wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy uzależniona jest od harmonogramów spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia. Wysokość wydatków na ten cel wykazano w kolumnach oraz W kolumnach i wykazano wysokość odsetek od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia oraz planowanej emisji papierów wartościowych odpowiednio na wyprzedzające finansowanie działań unijnych oraz wkład krajowy w realizację projektów unijnych, podlegających wyłączeniu zgodnie z art. 243 ustawy o fp. Wydatki na obsługę długu ulegają zmniejszeniu w latach oraz zwiększeniu w latach i są wynikiem dokonywanych zmian w zakresie przychodów i rozchodów opisanych w pkt 4 i Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe ujęte w kolumnie 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wykazane w Załączniku Nr 2 oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych przewidywany jest do 2020 r. Natomiast w latach zaplanowane zostały wydatki majątkowe możliwe do zrealizowania w każdym roku budżetowym, bez wskazania konkretnych zadań. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawiają się następująco: w 2016 r. zmniejszenie o ,55 zł do kwoty ,45 zł w całości wynika ze zmian proponowanych w uchwale w zakresie: a) przedsięwzięć majątkowych zmniejszenie o ,55 zł (opis zmian znajduje się w objaśnieniach do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF): b) rocznych zadań majątkowych zwiększenie na łączną kwotę zł, z tego: zmiany wprowadzone w zakresie zadania Zakup sprzętu kuchennego (UMO(E)) ( zł), wprowadzenie nowych zadań: Budowa kotłowni gazowej i przyłącza do budynku przy ul. Sokolej 1a w Olsztynie ( zł), 5

6 Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturalnego ( zł), Budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową wraz z dojazdami w miejscu kładki dla pieszych w Tracku ( zł), Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Bajkowej ( zł), Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ulicach: Ratuszowa, Mickiewicza, Królowej Jadwigi ( zł), Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji gmachu głównego ZSM-E w Olsztynie w ramach planu Gospodarki Niskoemisyjnej Olsztyna ( zł), Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków ZSB w Olsztynie w ramach planu Gospodarki Niskoemisyjnej Olsztyna ( zł), Zakup sprzętu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ( zł), Budowa iluminacji Kościoła Garnizonowego w Olsztynie - II etap ( zł), Budowa oświetlenia odcinka ul. Trackiej ( zł), Budowa oświetlenia odcinka ul. Letniej ( zł, Budowa oświetlenia odcinka ul. Bartąskiej II etap ( zł), Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Warszawskiej ( zł), Budowa toalet na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach ( zł), Urządzenie frontowej reprezentacyjnej części Cmentarza Komunalnego w Dywitach ( zł), Zakup i montaż pompy hydrantowej ( zł). w 2017 r. zwiększenie o zł do kwoty zł, z tego: a) zwiększenie o zł w związku ze zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć (opis zmian w objaśnieniach do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF), b) zmniejszenie o zł wydatków majątkowych rocznych, w 2018 r. zwiększenie o zł do kwoty zł, z tego: a) zwiększenie o zł w związku ze zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć (opis zmian w objaśnieniach do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF), b) zmniejszenie o zł wydatków majątkowych rocznych, w 2019 r. zwiększenie o zł do kwoty zł, z tego: a) zwiększenie o zł w związku ze zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć (opis zmian w objaśnieniach do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF), b) zwiększenie o zł wydatków majątkowych rocznych, w 2020 r. zwiększenie o zł do kwoty zł, z tego: a) zmniejszenie o zł w związku ze zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć (opis zmian w objaśnieniach do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF), b) zwiększenie o zł wydatków majątkowych rocznych. Zmiany w latach oraz dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych rocznych, w 2029 roku wydatki majątkowe roczne ulegają zmniejszeniu. 3. Wynik budżetu Wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 stanowi różnicę między dochodami, a wydatkami wykazanymi odpowiednio w kolumnach 1 i 2. W wyniku proponowanych zmian: a) w 2016 r. zwiększa się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę zł, 6

7 b) w 2017 r. zwiększa się planowany deficyt o kwotę zł, c) w 2018 r. zmniejsza się planowana nadwyżka budżetowa w wysokości zł o zł, w konsekwencji czego powstaje deficyt w wysokości zł, d) w latach zmniejszają się planowane nadwyżki budżetowe, e) w latach zwiększają się planowane nadwyżki budżetowe. 4. Przychody Przychody wykazane w kolumnie 4 stanowią sumę przychodów ujętych w kolumnach: 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych oraz 4.4 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu. Przychody ulegają zmianie w latach : a) w 2016 r. zmiany dotyczą wolnych środków (kolumna 4.2.) oraz kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (kolumna 4.3), b) w latach zmiany dotyczą kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (kolumna 4.3). 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych bez zmiany. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy bez zmiany kwoty. Wprowadza się wolne środki w 2016 r. w wysokości zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta na koniec 2015 roku, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (kol. 4.2), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych Przychody z tytułu kredytów i emisji obligacji ulegają następującym zmianom : a) w 2016 r. zmniejszenie o zł do kwoty zł, z tego: kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zmniejszenie o zł do 0 zł, wprowadzenie emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości zł ( w 2015 roku nie zostały wyemitowane wszystkie serie); emisja obligacji odbędzie się na zasadach jak w 2015 roku, b) w 2017 r. zwiększenie o zł do kwoty zł, z tego: zwiększenie o zł dotyczy kredytu na pokrycie deficytu (wykazany w kol ), natomiast zmniejszenie o zł dotyczy kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, c) w 2018 r. zwiększenie o zł do kwoty zł, z tego: zwiększenie o zł dotyczy kredytu na pokrycie deficytu (wykazany w kol ), zwiększenie o zł dotyczy kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu bez zmiany. 7

8 5. Rozchody Rozchody wykazane w kolumnie 5 stanowią sumę rozchodów ujętych w kolumnach 5.1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, a także 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. Rozchody ulegają zmianom, z tego rosną w roku 2016 i w latach oraz maleją w latach Zmiany dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (kolumna 5.1). 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych Zmiany w zakresie spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu obligacji wynikają z: a) wcześniejszej spłaty w 2016 r. części kredytów zaciągniętych w 2011 r. ( zł) i 2012 r. ( zł), b) zmniejszenia spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie z 2015 r. o zł, c) zwiększenie spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie z 2014 r. o zł (o kwotę nie spłaconą w 2015 r.), d) zwiększenia planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2017 ( zł) i 2018 ( zł), e) wydłużenia terminów spłat do 15 lat dla kredytów, które planuje się zaciągnąć w 2017 r. (ostatnia spłata w 2032 r.) oraz w 2018 r. (ostatnia spłata w 2033 r.). 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu bez zmiany. 6. Kwota długu Łączna kwota długu Miasta Olsztyna w prognozowanych latach ulega zmianom, z tego w latach ulega zmniejszeniu, a w rośnie w latach w wyniku zmian opisanych w przychodach (pkt 4) i rozchodach (pkt 5). Ostateczna spłata długu ujętego w wpf nastąpi w 2033 r. 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych bez zmiany. 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o fp w danym roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wymienionej ustawy. Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 1.1, a wydatkami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 2.1 została przedstawiona w kolumnie 8.1 załącznika nr 1. Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 1.1, powiększonymi o nadwyżkę budżetową wykazaną w kolumnie 4.1 i wolne środki wykazane w kolumnie 4.2, a wydatkami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 2.1 pomniejszonymi o wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa, została przedstawiona w kolumnie 8.2 Załącznika Nr 1. 8

9 Proponowane zmiany w zakresie dochodów bieżących w latach i oraz wydatków bieżących w latach wpływają na zmiany różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Relacja ulega poprawie w latach 2016, oraz natomiast pogarsza się w latach 2017, , niemniej jednak w każdym roku objętym prognozą ww. relacje przyjmują wartości dodatnie, zatem ustawowa reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących zostaje spełniona. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących wywierają wpływ na wskaźniki spłaty zobowiązań. Zmiany w tym zakresie w poszczególnych latach wykazane zostały w kolumnach Załącznika Nr 1. Relacja określona w art. 243 ustawy o fp po zmianach w latach ulega poprawie, a w latach 2016 i 2029 ulega pogorszeniu, jednak w każdym roku prognozy relacja jest spełniona, co zostało wykazane w kolumnach 9.7 i Załącznika Nr Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Nadwyżka budżetowa stanowi dodatnią różnicę między dochodami wykazanymi w kolumnie 1, a wydatkami budżetu wykazanymi w kolumnie 2. Taki wynik budżetu prognozuje się w latach 2016, Nadwyżki budżetowe we wszystkich latach planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, co wykazane zostało w kolumnie Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1) w 2016 r. ulegają zwiększeniu o ,42 zł do kwoty ,12 zł, z tego: a) zwiększenie o ,42 zł wynika z podpisanych zarządzeń, b) zwiększenie o zł wynika z niniejszej uchwały i dotyczy m.in.: zwiększenia wydatków na realizację przedsięwzięcia Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR ( zł), zwiększenia wydatków na realizację przedsięwzięcia Staż to czysty zysk ( zł). 2) w 2017 r. ulegną zwiększeniu o zł, w związku z realizacją przedsięwzięć Warmińsko- Mazurski STARTUP INKUBATOR ( zł) oraz Staż to czysty zysk ( zł), 3) w 2018 r. ulegną zwiększeniu o zł; w całości związane są z realizacją przedsięwzięcia Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Do naliczenia wydatków w tej pozycji przyjęte zostały wydatki bieżące i majątkowe na zadania własne sklasyfikowane w rozdziałach: starostwa powiatowe, rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. ulegają zwiększeniu o zł do kwoty zł, z tego: a) zwiększenie o zł wynika z podpisanych zarządzeń, b) zmniejszenie o zł wynika z niniejszej uchwały i dotyczy wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia bieżącego Realizacja projektu Gospodarka wodno-ściekowa ( ). 9

10 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy Zmiany wynikają z proponowanych zmian w zakresie limitów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących (kol ) oraz majątkowych (kol ) opis w części dotyczącej zmian w zakresie Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF. W tej pozycji zmiany nastąpiły w latach Wydatki inwestycyjne kontynuowane W tej pozycji wykazano sumę wartości inwestycji z okresem rozpoczęcia realizacji danej inwestycji co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy wiersz. Zmiany wynikają z proponowanych zmian w zakresie przedsięwzięć - opis w części dotyczącej zmian Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF Nowe wydatki inwestycyjne W pozycji wykazano wartości nowych inwestycji: a) wieloletnich, których okres rozpoczęcia realizacji jest w roku, którego dotyczy wiersz, b) rocznych, których okres rozpoczęcia i zakończenia jest w roku, którego wiersz dotyczy. Zmiany wynikają z proponowanych zmian w zakresie przedsięwzięć (opis w części dotyczącej zmian Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF) oraz w zakresie zadań rocznych (opis w pkt 2.2 Wydatki majątkowe) Wydatki majątkowe w formie dotacji Wydatki majątkowe w formie dotacji w 2016 r. ulegają zwiększeniu o zł do kwoty zł i wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgniłocha na odcinku granica Miasta Olsztyn-DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn ( zł), Mobilny MOF Budowa drogi gminnej ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 węzeł obwodnicy Olsztyna ( zł), Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ulicach: Ratuszowa, Mickiewicza, Królowej Jadwigi ( zł), Zakup sprzętu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ( zł), Urządzenie frontowej reprezentacyjnej części Cmentarza Komunalnego w Dywitach ( zł). W 2017 r. wprowadza się wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości zł na przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgniłocha na odcinku granica Miasta Olsztyn-DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn ( zł), Mobilny MOF Budowa drogi gminnej ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 węzeł obwodnicy Olsztyna ( zł), Bezpieczny MOF ( zł). W 2018 r. wprowadza się wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości zł na zadania: Mobilny MOF Budowa drogi gminnej ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 węzeł obwodnicy Olsztyna ( zł), Bezpieczny MOF( zł). 10

11 W 2019 r. wprowadza się wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości zł na przedsięwzięcie pn. Bezpieczny MOF. 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy W kolumnach oznaczonych numerem 12 proponowane zmiany wynikają ze zmian w wydatkach związanych z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp), jak również innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp). Zmiany nastąpiły w latach Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku bez zmian. 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych W pozycji tej wykazane zostały spłaty rat oraz wykup papierów wartościowych wynikające z zaciągniętych do 2015 r. kredytów i pożyczek oraz obligacji wyemitowanych w latach i w 2015 roku. Wprowadzone zmiany wynikają z: wcześniejszej spłaty części kredytów zaciągniętych w 2011 r. i w 2012 r., zmniejszenia spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie z 2015 r. spłacenia w wysokości niższej niż planowana kredytu na wyprzedzające finansowanie z 2014 r. wyemitowania w niższej niż planowano wysokości obligacji na sfinansowanie deficytu. *** Objaśnienia do proponowanych zmian w zakresie Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF W Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęte zostały przedsięwzięcia bieżące i majątkowe kontynuowane i nowe, w tym programy, projekty, i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Zestawienie zmian do projektu uchwały w zakresie przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych zostało wygenerowane z systemu Egeria i dołączone do uzasadnienia. Przedsięwzięcia bieżące Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Erasmus+ (2014) Rozdział 80195, kod: 14360, jednostka realizująca: ZSE wydatki do 2015 r. zmniejszenie o zł, wydatki 2016 r. zwiększenie o zł, 11

12 Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia niewydatkowanych w 2015 roku środków do budżetu 2016 roku w celu realizacji projektu zgodnie z umową Erasmus+ (2014) Rozdział 80195, kod: 14360, jednostka realizująca: SP6 wydatki 2015 r. zmniejszenie o 3,17 zł, Zmniejszenie wynika z dostosowania planu do wykonania za 2015 rok Staż to czysty zysk Rozdział 85395, kod: 14379, jednostka realizująca ZSE łączne nakłady wprowadzenie kwoty zł, Limit zobowiązań wprowadzenie kwoty zł. wydatki 2016 r. wprowadzenie kwoty zł, budżet państwa zł, środki unijne zł, wydatki 2017 r. wprowadzenie kwoty zł, budżet państwa zł, środki unijne zł, Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF w związku z planowanym na maj podpisaniem umowy na realizację projektu w ramach PO Polska Wschodnia Celem projektu jest podniesieniem kompetencji zawodowych i miękkich 100 uczniów klas II-IV oraz 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych technikum nr 7 działającego w strukturze ZSE w Olsztynie Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR Rozdział 15013, kod: 31005, jednostka realizująca OPN-T łączne nakłady wprowadzenie kwoty zł, Limit zobowiązań wprowadzenie kwoty zł. wydatki 2016 r. wprowadzenie kwoty zł, z tego: budżet miasta zł, środki unijne zł, wydatki 2017 r. wprowadzenie kwoty zł, z tego: budżet miasta zł, środki unijne zł, wydatki 2018 r. wprowadzenie kwoty zł, z tego: budżet miasta zł, środki unijne zł. Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF w związku z planowanym na czerwiec podpisaniem umowy na realizację projektu w ramach PO Polska Wschodnia Celem projektu jest osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 50 innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju 12

13 działalności poprzez realizację w okresie 06/2016 r. 06/2018 r. przez 3 ośrodki innowacji Warmii i Mazur programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP zgodnych z potrzebami usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej. OPN-T będzie realizować projekt jako lider w partnerstwie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku oraz Urzędu Miejskiego w Biskupcu prowadzącego Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt dostarcza MŚP (w ramach pomocy de minimis) usługi zgodne z ogólnokrajowymi standardami SOOiPP, czyli: - usługi podstawowe dla bieżącego funkcjonowania i zarządzania firmą, m.in. usługi w zakresie udostępnienia powierzchni biurowej do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi księgowe, usługi prawne, usługi ICT, usługi promocyjne, usługi mentoringu, szkolenia i doradztwo; - usługi specjalistyczne dla rozwoju innowacyjnych produktów/usług, umocnienia pozycji rynkowej oraz rozwijania systemów zarządzania i sprzedaży, m.in. forum przedsiębiorczości projektowanie indywidualnej ścieżki rozwoju MŚP w danej branży, indywidualna penetracja wiedzy o branży udział MŚP w krajowym/ zagranicznym wydarzeniu branżowym, usługi eksperckie, w tym m.in.: usługi B+R, budowa modelu biznesowego, ocena rynkowa produktu, potrzeb klienta, konkurencji, strategia marketingowa, strategia sprzedaży, budowa tożsamości produktu wzornictwo/dizajn, matematyka finansowa w MŚP, internacjonalizacja strategia ekspansji na rynek zagraniczny, sieciowanie networking biznesowy, Startup Venture (sesja pitchingowa biznes speed dating MŚP z inwestorami, targi outsourcingu spotkania MŚP z potencjalnymi klientami, branżowe warsztaty towarzyszące). W efekcie wsparcia MŚP uzyskają zdolność samodzielnego konkurowania na rynku w oparciu o model biznesowy działalności, z pełni gotowym do rozwoju sprzedaży produktem/usługą, uzupełnionymi m.in. o strategię sprzedaży i marketingu, prezentacje inwestorską Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Rozdział 75023, kod: 26038, UMO(SF, F) łączne nakłady zmniejszenie o ,86 zł, wydatki do 2015 r. zmniejszenie o ,86 zł, Zmniejszenie wynika z dostosowania planu do wykonania za 2015 rok. Przedsięwzięcia niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie Rozdział 85202, kod: 21023, jednostka realizująca UMO(Z) Łączne nakłady zmniejszenie o 9.414,48 zł, wydatki do 2015 r. zmniejszenie o 9.414,48 zł. Zmniejszenie wynika z dostosowania planu do wykonania za 2015 rok Realizacja projektu Gospodarka wodno-ściekowa ( ). Rozdział 75023, kod: 25011, jednostka realizująca UMO(JRP I) 13

14 Łączne nakłady zmniejszenie o 1.466,04 zł, wydatki do 2015 r. zmniejszenie o 56,04 zł, wydatki 2016 r. zmniejszenie o zł Zmniejszenie wydatków do 2015 roku wynika z dostosowania planu do wykonania. Zmniejszenie planu w 2016 roku wynika z przeniesienia części opłat rocznych związanych z realizacją zadania z Gminy Olsztyn na PWIK Sp. z o.o. Przedsięwzięcia majątkowe W uzasadnieniu do proponowanych zmian, nie wyszczególnia się zmian polegających na korekcie poniesionych w 2015 roku nakładów. Poniesione nakłady skorygowane zostały do wysokości faktycznego wykonania wynikającego ze sprawozdania za rok Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Adaptacja i modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynie wraz z termomodernizacją Kod: (Rozdział 85311), UMO(IM), RPO WiM Plan 2016 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - wyprzedzające finansowanie ( 6057 UWG) zł; - limit zobowiązań na zł Plan 2017 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; Plan 2018 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; W związku z możliwością pozyskania, w ramach planu Gospodarki Niskoemisyjnej Olsztyna, dofinansowania ze środków unijnych, wprowadza się zadanie. W 2016 roku zostanie opracowana dokumentacja, która umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie. Realizację projektu planuje się w latach Bezpieczny MOF Kod: (Rozdział 75421), UMO(IM), ZIT Zmniejszenie planu 2016 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; Zwiększenie planu 2016 roku o kwotę: - wyprzedzające finansowanie ( 6057 UWG) zł; Zmniejszenie planu 2017 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; 14

15 - środki unijne ( 6057 VWG) zł; Zwiększenie planu 2017 roku o kwotę: - środki unijne ( 6617 VSG) zł; - środki unijne ( 6627 VSP) zł; Plan 2018 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; - środki unijne ( 6617 VSG) zł; - środki unijne ( 6627 VSP) zł; Plan 2019 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; - środki unijne ( 6617 VSG) zł; - środki unijne ( 6627 VSP) zł; Zakres Projektu obejmuje: stworzenie (przebudowę) Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB); stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności; uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnych; stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych; wyposażenie RCB w Mobilne Centrum Kierowania; stworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego. Zgodnie z Porozumieniem (w trakcie procesowania), przedsięwzięcie realizowane będzie wspólnie z Partnerami, tj. Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma ościennymi gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo, gdzie Gmina Olsztyn będzie liderem. Każda ze stron będzie sama dokonywała płatności na podstawie faktur wystawionych przez wykonawców. Na realizację Projektu planuje się pozyskanie dofinansowanie w wysokości 85%. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie dla Partnerów, zostały zapisane w budżecie Gminy Olsztyn, jako dotacja w 6617 VSG dla gmin i dla Powiatu Olsztyńskiego w 6627 VSP (w zestawieniu powyżej) Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) Kod: (Rozdział 60015), UMO(IM), PO PW Zwiększenie planu 2016 roku o kwotę: - budżet miasta ( 6050 WWP) zł; - limit zobowiązań na zł; Zmniejszenie planu 2016 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWP) zł; - środki unijne ( 6057 VWP) zł; Zmniejszenie planu 2017 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWP) zł; - środki unijne ( 6057 VWP) zł; Zwiększenie planu 2018 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWP) zł; 15

16 - środki unijne ( 6057 VWP) zł; Dostosowuje się wartości w poszczególnych latach do planowanego harmonogramu wykonywanych robót. Możliwe uzyskanie dofinansowania w IV kwartale br Zmienia się nazwę przedsięwzięcia: Budowa DK53 w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) na: Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) Kod: (rozdział 60015, 60016), UMO(JRP I), PO PW Zmniejszenie planu 2016 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWP) zł; - wyprzedzające finansowanie ( 6057 UWP) zł; - środki unijne ( 6057 VWP) zł; Zwiększenie planu 2016 roku o kwotę: - limit zobowiązań zł; Zwiększenie planu 2017 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWP) zł; - środki unijne ( 6057 VWP) zł; Zwiększenie planu 2018 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWP) zł; - środki unijne ( 6057 VWP) zł; Ze względu na zaplanowany termin wyboru wykonawcy robót budowlanych na III kwartał 2016 roku, nie będzie możliwości wykorzystania zaplanowanych na 2016 rok nakładów. W związku z wyższą wartością kosztorysową zadania, proponuje się zwiększenie nakładów w latach o łączną kwotę zł. Zwiększa się również limit zobowiązań do zaciągnięcia w 2016 roku Budowa ul. Granicznej i ul. Rejewskiego łączących drogę DK 53, w kierunku węzła Pieczewo Obwodnicy Olsztyna, z drogą powiatową 1464N Kod: (Rozdział 60016), UMO(IM), ZIT W związku z rezygnacją Gminy Purda z realizacji powyższego zadania i brakiem możliwości samodzielnej realizacji zadania bez środków unijnych, skreśla się zadanie z budżetu Budowa zbiorników retencyjnych Kod: (Rozdział 90001), UMO(IM), POIŚ Plan 2016 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - wyprzedzające finansowanie ( 6057 UWG) zł; - limit zobowiązań na zł Plan 2017 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; 16

17 - środki unijne ( 6057 VWG) zł; Plan 2018 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; W ramach zadania planuje się wykonanie do sześciu zbiorników retencyjnych, na realizację, których Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków unijnych. W 2016 roku opracowana zostanie dokumentacja, niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie Ekomobilny MOF Kod: (Rozdział 60095), UMO(IM), ZIT Zmniejszenie planu 2016 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - wyprzedzające finansowanie ( 6057 UWG) zł; Zwiększenie planu 2016 roku o kwotę: - limit zobowiązań na zł Zwiększenie planu 2017 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; W związku z możliwością uzyskania dofinansowania dopiero w IV kwartale br., koryguje się nakłady w 2016 roku i przenosi na rok Mobilny MOF Budowa drogi gminnej ul. Żurawia wraz z ul. Kresową, jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 węzeł obwodnicy Olsztyna Kod: (Rozdział 60016), UMO(IM), ZIT Zmniejszenie planu 2016 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; Zwiększenie planu 2016 roku o kwotę: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; - środki unijne ( 6617 VSG) zł; - limit zobowiązań na zł; Zwiększenie planu 2017 roku o kwotę: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; - środki unijne ( 6617 VSG) zł; Zwiększenie planu 2018 roku o kwotę: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; - środki unijne ( 6617 VSG) zł; Zgodnie z Porozumieniem (w trakcie procesowania), przedsięwzięcie realizowane będzie wspólnie z Partnerami, tj. z Gminą Gietrzwałd i Gminą Jonkowo. Gmina Olsztyn będzie liderem. Każda ze 17

18 stron będzie sama dokonywała płatności na podstawie faktur wystawionych przez wykonawców. Na realizację Projektu planuje się pozyskanie dofinansowanie w wysokości 85%. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie dla Partnerów, zostały zapisane w budżecie Gminy Olsztyn, jako dotacja w 6617 VSG (w zestawieniu powyżej) Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie Kod: (Rozdział 90004), UMO(IM), RPO WiM Plan 2016 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; - limit zobowiązań na zł Plan 2017 roku: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; Plan 2018 roku: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; Plan 2019 roku: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; Plan 2020 roku: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; Na dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych w wysokości 85% złożony został wniosek. Zgodnie z regulaminem konkursu, rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu br. W planie nakładów 2017 roku zaplanowano środki w kwocie zł na pokrycie kosztów, które nie kwalifikują się do dofinansowania. Na pielęgnację zieleni w okresie trzech lat po zakończeniu zadania, tj , zaplanowano kwotę zł Program rewaloryzacji zdegradowanych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji Miasta Przebudowa i adaptacja budynków na lokale socjalne i komunalne przy ul. Niepodległości i przy ul. Wojska Polskiego w Olsztynie Zagospodarowanie obszaru pomiędzy ul.knosały/niepodległości/zakolem Łyny wraz z rewitalizacją Zajezdni trolejbusowej Kod: (Rozdział 70095), UMO(IM), RPO WiM Poniesione nakłady do końca 2015 roku: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; Plan 2016 roku: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; - limit zobowiązań na zł Plan 2017 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; 18

19 - środki unijne ( 6057 VWG) zł; Plan 2018 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; Plan 2019 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; W ramach programu planuje się realizację wymienionych w Programie zadań. Dotychczas przedsięwzięcie umieszczone było w części WPF niezwiązanej z programami finansowymi z udziałem środków unijnych. Opracowanie dokumentacji związanych z realizacją w/w zadań w 2015 i 2016 roku opłacono z innych zadań, finansowanych ze środków własnych. Na realizację zadań planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 85% PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie Kod: (Rozdział 60095), UMO(JRP V), ZDZiT PO PW Zwiększenie planu 2016 roku o kwotę: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; - limit zobowiązań na zł Zwiększenie planu 2017 roku o kwotę: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; Proponuje się zwiększenie planu środków własnych o kwotę zł w 2016 roku oraz w 2017 o kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z postępowaniem sądowym skierowanym przeciwko FCC Construccion SA - pierwotnemu wykonawcy linii tramwajowej, z którym Gmina Olsztyn pozostaje w trybie roszczenia sądowego. Wydatki związane z obsługą procesu obejmują m.in. koszty opłaty sądowej za założony pozew oraz koszty zastępstwa procesowego. Planowana łączna kwota kosztów zastępstwa procesowego jest wartością szacunkową i w dużej mierze zależy od długości trwania procesu sądowego. Ponadto, zachodzi konieczność pokrycia dodatkowych wydatków związanych z płatnością odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie Kod: (Rozdział 60095), UMO(JRP V), UMO(IM), UMO(JRP I) PO PW Plan IM Zwiększenie planu 2016 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWG) ,57 zł; - wyprzedzające finansowanie ( 6057 UWG) ,88 zł; W związku z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej na przebudowę całego odcinka ul. Pieniężnego, termin opracowania dokumentacji ulega zmianie. W związku z tym zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki na opłacenie kosztu dokumentacji przenosi się na zadanie, ponieważ nie zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2016 roku

20 Zadanie pn. Modernizacja Hali Urania zmienia się na: Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo sportowej Urania w Olsztynie Kod: (rozdział 92601), UMO(IM), RPO WiM Poniesione nakłady do końca 2015 roku: - budżet miasta ( 6050 WWG) ,90 zł; Plan 2016 roku: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; - limit zobowiązań na zł; Plan 2017 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - budżet państwa (( 6059 BWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; Plan 2018 roku: - budżet miasta ( 6050 WWG) zł; - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - budżet państwa ( 6059 BWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; W marcu 2016 roku rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie dokumentacji, w wyniku którego wyłoniono jego wykonawcę. Termin opracowania dokumentacji uzgodniono na listopad 2016 roku. Na realizację przedsięwzięcia Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych oraz z budżetu państwa w wysokości 50% kosztu inwestycji. W grudniu br. planowane jest złożenie wniosku do konkursu na dofinansowanie Przebudowa infrastruktury warsztatów w ZSM-E w Olsztynie wraz z zakupem wyposażenia Kod: (Rozdział 80195), UMO(IM), RPO WiM Plan 2016 roku: - wkład własny ( 6059 NWP) zł; - wyprzedzające finansowanie ( 6057 UWP) zł; - limit zobowiązań na zł Plan 2017 roku: - wkład własny ( 6059 NWP) zł; - środki unijne ( 6057 VWP) zł; Plan 2018 roku: - wkład własny ( 6059 NWP) zł; - środki unijne ( 6057 VWP) zł; W związku z możliwością pozyskania, w ramach planu Gospodarki Niskoemisyjnej Olsztyna, dofinansowania ze środków unijnych, wprowadza się zadanie. W 2016 roku zostanie opracowana dokumentacja, która umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie. Realizację projektu planuje się w latach Zmienia się nazwę przedsięwzięcia: 20

21 Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn-DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn Kod: (Rozdział 60014), UMO(IM), PO PW Zwiększenie planu 2016 roku o kwotę: - wkład własny-dotacja ( 6639 NSP) zł; Zmniejszenie planu 2016 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWP) zł; - środki unijne ( 6057 VWP) zł; - limit zobowiązań na zł; Zwiększenie planu 2017 roku o kwotę: - wkład własny-dotacja ( 6639 NSP) zł; Zmniejszenie planu 2017 roku o kwotę: - wkład własny ( 6059 NWP) zł; - środki unijne ( 6057 VWP) zł; Z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostało podpisane porozumienie o wspólnej realizacji powyższego zadania, w którym ustalono kosztorysową wartość przedsięwzięcia oraz określono udział finansowy stron, zgodnie z którym koszt robót Gminy Olsztyn wyniesie zł. Liderem Projektu będzie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gmina Olsztyn będzie przekazywać wkład własny w postaci dotacji na rachunek Samorządu Województwa. Wobec powyższego zdejmuje się z planu zaplanowane w budżecie środki unijne i wprowadza środki na wkład własny do wymaganej wysokości (15%) Rozwój terenów zieleni w Olsztynie Kod: (Rozdział 90004), UMO(IM), POIŚ Plan 2016 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; - limit zobowiązań na zł Plan 2017 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; Plan 2018 roku: - wkład własny ( 6059 NWG) zł; - środki unijne ( 6057 VWG) zł; Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje: zagospodarowanie Placu Pułaskiego; zagospodarowanie Plant; zagospodarowanie Parku Podzamcze II etap. W 2016 roku została zaktualizowana dokumentacja na zagospodarowanie Placu Pułaskiego oraz ukończona dokumentacja na zagospodarowanie Plant, która została zlecona w 2015 roku. Na 21