UCHWAŁA NR XXI/478/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/478/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm./, art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust.1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm./. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2012 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2012 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2012 rok nowe zadania remontowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. Strona 1

2 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Arkadiusz Godlewski Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 1 DOCHODY do uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXI/478/12 z dnia r. Zmiany budżetu miasta na 2012 rok ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn.:"przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic etap II" ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2009r. na realizację projektu pn.:"planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej NODUS" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2010r. na realizację projektu pn.:"planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej NODUS" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: *realizację projektu "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice" - środki z budżetu państwa na: * realizację projektu "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice" Strona 3

4 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Pozostała działalność Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"silesianet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego:miasto DOCHODY Katowice" OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa * podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa * podatku dochodowego od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące część oświatowa subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn.:"dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się" Strona 4

5 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn.:"dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się" - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: * "Uczenie się przez całe życie - Comenius - Partnerskie Projekty Szkół " Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn.:"dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się" środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn.:"dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się" Przedszkola Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: *realizację projektu pn.:"zajęcia dodatkowe dla dzieci uczeszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi" środki z budżetu państwa na : *realizację projektu pn.:"zajęcia dodatkowe dla dzieci uczeszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi" Gimnazja Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: * "Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Szkół " Licea ogólnokształcące Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: * "Uczenie się przez całe życie - Comenius - Partnerskie Projekty Szkół " Strona 5

6 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Szkoły zawodowe Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: *"Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności" Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny * "Uczenie się przez całe życie - Comenius - Partnerskie Projekty Szkół " POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * placówki opiekuńczo-wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące środki z Funduszu Pracy na: * realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - środki z PFRON na realizację programu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" Strona 6

7 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: *realizację projektu pn.: "Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca Sukces" - środki z budżetu państwa na: *realizację projektu pn.: "Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca- Sukces" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.: "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Strona 7

8 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Katowice WYDATKI Nr XXI/478/12 z dnia r. Zmiany budżetu miasta na 2012 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2012 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina TURYSTYKA ZWIĘKSZENIE Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadania własne gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina Pozostała działalność na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Przedszkola na zadania własne gmina Strona 8

9 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2012 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Gimnazja na zadania własne gmina Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Licea ogólnokształcące na zadania własne powiat Szkoły zawodowe na zadania własne powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Placówki opiekuńczowychowawcze na zadania własne powiat Ośrodki pomocy społecznej na zadania własne gmina Pozostała działalność na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Powiatowe urzędy pracy na zadania własne gmina powiat Pozostała działalność na zadania własne powiat Strona 9

10 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2012 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ZMNIEJSZENIE Powiatowe urzędy pracy na zadania własne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art ZWIĘKSZENIE Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na zadania własne gmina ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne powiat Strona 10

11 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXI/478/12 z dnia r. Zmiany budżetu miasta na 2012 rok Przychody T r e ś ć zmniejszenie zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Strona 11

12 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta Katowice WYDATKI Nr XXI/478/12 z dnia r. Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2012 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Drogi publiczne gminne na zadania własne gmina Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina SZKOLNICTWO WYŻSZE ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność na zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina Strona 12

13 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2012 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ZMNIEJSZENIE Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art na zadania własne gmina ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność na zadania własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Strona 13

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/478/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2012 rok: I. ZADANIA REMONTOWE na kwotę zł dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdz Pozostała działalność zadania własne gminy Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń ( zł), remont pozostałych pomieszczeń ( zł) w Szkole Podstawowej Nr 27. ujęto w załączniku Nr 2 Strona 14

15 Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXI/478/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 r bieżące Zadania gminy Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Priorytet III Turystyka Działanie 3.4 Promocja turystyki Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II Urząd Miasta Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice Urząd Miasta Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 r Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program sektorowy: Szkoła Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012 Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Program: Program sektorowy: Razem wydatki inne środki unijne Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP NrNr 9,17,51,67 ZSP Nr 2 Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Razem wydatki inne środki unijne Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Zespół Obsługi Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Jednostek Oświatowych/ SP A rainbow of friendship, Magic frames Nr Nr 29,44 Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Razem wydatki inne środki unijne Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 r Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Zespół Obsługi Program sektorowy: Jednostek Oświatowych/ Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012 Gimnazjum Nr 22, ZSO Nr 7 Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Program: Razem wydatki inne środki unijne Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Eco-tour 2.0 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 16 Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Razem wydatki inne środki unijne Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 r Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: URBACT II Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie Urząd Miasta Zadania powiatu Program: Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Jugendliche in Europa - Soziokulturelle Bedingungen des Aufwachsens X Liceum Ogólnokształcące Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Razem wydatki inne środki unijne Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Zespół Szkół Program sektorowy: Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012 Gastronomicznyc h Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Razem wydatki inne środki unijne Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 r Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Śląskie Program sektorowy: Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe 2010/2012 Techniczne Projekt zdalnie sterowanej ręki Zakłady Naukowe Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Razem wydatki inne środki unijne Nowe zadania Zadania gminy Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi Program: Program sektorowy: Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 Program: Program sektorowy: Razem wydatki inne środki unijne Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcący ch Nr 1 Razem wydatki inne środki unijne Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 r Zadania powiatu Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcący ch Nr 1 Program: Program sektorowy: Razem wydatki inne środki unijne Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Program: Zespół Szkół Gastronomicznyc h Razem wydatki inne środki unijne Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program sektorowy: Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Razem wydatki inne środki unijne Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy Strona 20

21 Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XXI/478/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na r. Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 r majątkowe Zadania gminy Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego SilesiaNet - budowa społeczeństwa infromacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice Urząd Miasta Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Nowe zadania Zadania gminy Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Strona 21

22 Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Katowice nr XXI/478/12 z dnia r. Zmiany do załącznika nr 6a, do uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Dział / Termi Wartość szacunkowa Narastająco Przewidywane Nakłady n ogółem w tym wydatki wykonanie / niezbędne z Plan Przewidywany zakres wykonania Dyspo- Wyszczególnienie rozpoczęcia nakłady z budżetu ponoszone od początku do Wykonanie w 2011 r. budżetu miasta do zakończenia na 2012 r. w 2012r. z uzasadnieniem nent śr.fin miasta dnia r. inwestycji po pozycja Rozdział 600 Transport i łączność A. Zadania własne gminy Drogi publiczne gminne PRZED ZMIANĄ Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice /14 Zakończenie realizacji nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława i Środki własne: Starowiejskiej - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej. w tym kredyt ETAP II - Modernizacja linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto", Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej 07 / rozpoczęcie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. w tym kredyt EBI ETAP III - Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie pl. Szewczyka na podstawie dokumentacji Etap II - Strefa Rondo-Rynek 10 / dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. w tym kredyt BRRE Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka 10/ w tym kredyt BRRE PO ZMIANACH Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Zakończenie realizacji nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława i Starowiejskiej - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej. 05/14 ETAP II - Modernizacja linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto", Środki własne: rozpoczęcie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. w tym kredyt ETAP III - Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie pl. Szewczyka na podstawie dokumentacji Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej 07 / dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. w tym kredyt EBI Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Etap II - Strefa Rondo-Rynek 10 / W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w projekcie, spowodowanych w tym kredyt BRRE występowaniem niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu i obiektów budowlanych oraz koniecznością wprowadzenia Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie technologii zamiennych dostosowanych do aktualnie występujących warunków terenowych, należy zabezpieczyć w Placu Szewczyka budżecie zadania dodatkowe środki. Powyższe jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotowej inwestycji. 10/12 w tym kredyt BRRE Gospodarka mieszkaniowa A. Zadania własne gminy Pozostała działalność PRZED ZMIANĄ Budownictwo mieszkaniowe - komunalne Zakres WIN: Zakończenie realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Bytkowskiej oraz Środki własne KZGM przy ul. Le Ronda-Biniszkiewicza. 05/12 Środki własne WIN: Zakres KZGM: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji budownictwa komunalnego przy ul. Obrońców w tym środki EBI Westerplatte PO ZMIANACH WIN WIN WBiD (KZGM) WIN 30 Budownictwo mieszkaniowe - komunalne Zakres WIN: Zakończenie realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Bytkowskiej oraz przy ul. Le Ronda-Biniszkiewicza. 05/12 Po sprecyzowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2012r. środki można ograniczyć. Środki własne KZGM Środki własne WIN: Zakres KZGM: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji budownictwa komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte w tym środki EBI WBiD (KZGM) WIN Strona 22

23 Dział / Termi Wartość szacunkowa Narastająco Przewidywane Nakłady n ogółem w tym wydatki wykonanie / niezbędne z Plan Przewidywany zakres wykonania Dyspo- Wyszczególnienie rozpoczęcia nakłady z budżetu ponoszone od początku do Wykonanie w 2011 r. budżetu miasta do zakończenia na 2012 r. w 2012r. z uzasadnieniem nent śr.fin miasta dnia r. inwestycji po pozycja Rozdział Gosp. komunalna i ochrona środowiska A. Zadania własne gminy Gospodarka ściekowa i ochrona wód PRZED ZMIANĄ Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu" - projekt I, II, III, VIIIa, IX, XI, XII, XIII, XIV Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania Przerzut ścieków z Szopienic do Dąbrówki Małej Katowice Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Budowa kanalizacji dla Osiedla Adama" 04/12 Budowa kanalizacji deszczowej jako uzupełnienie dla zadań objętych FS: w rejonie ul. Boya-Żeleńskiego wraz z ulicami: Kściuczyka, Lepszego, Filaka, Chęcińskiego; ul. Gawronów; w rejonie ulic Kołobrzeskiej-Gajowej; ul. Jeżynowa, Borówkowa, Widłaków; ul. Sienna, Warzywna; ul. Ścigały; ul. Wiertnicza; ul. Kossutha; w rejonie ulic Kochłowickiej- Kolońskiej; oś. Witosa - Plac św. Herberta; Morawska-Nowotarska; w rejonie ul. Załęska Hałda; ul. Strzelców Bytomskich, Środki własne(win) WIN Pitery, Grzegorzka; ul. Borki; ul. Morawa; ul. Obr. Westerplatte, Przelotowa Środki własne(wznp) WZNP PO ZMIANACH 48 Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu" - projekt I, II, III, VIIIa, IX, XI, XII, XIII, XIV Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania Przerzut ścieków z Szopienic do Dąbrówki Małej Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Budowa kanalizacji dla Osiedla Adama" Katowice 04/12 Budowa kanalizacji deszczowej jako uzupełnienie dla zadań objętych FS: w rejonie ul. Boya-Żeleńskiego wraz z ulicami: Środki własne(win) Kściuczyka, Lepszego, Filaka, Chęcińskiego; ul. Gawronów; w rejonie ulic Kołobrzeskiej-Gajowej; ul. Jeżynowa, Borówkowa, Widłaków; ul. Sienna, Warzywna; ul. Ścigały; ul. Wiertnicza; ul. Kossutha; w rejonie ulic Kochłowickiej- Kolońskiej; oś. Witosa - Plac św. Herberta; Morawska-Nowotarska; w rejonie ul. Załęska Hałda; ul. Strzelców Bytomskich, Pitery, Grzegorzka; ul. Borki; ul. Morawa; ul. Obr. Westerplatte, Przelotowa 0 Po sprecyzowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2012r. środki można ograniczyć. WIN Środki własne(wznp) WZNP Pozostała działalność Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. Makuli Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. Makuli PRZED ZMIANĄ 07/ Realizacja drogi dojazdowej dla osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ulic Zwoźniakowej-Makuli. WIN PO ZMIANACH Realizacja drogi dojazdowej dla osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ulic Zwoźniakowej-Makuli. 07/ W związku z trwającym procesem regulacji spraw terenowo-prawnych w ramach zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków. WIN Strona 23

24 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXI/478/12 z dnia r. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w dotacje dla jednostek dotacje dla jednostek 2012 roku sektora finansów spoza sektora finansów podstawa prawna udzielenia dotacji publicznych publicznych I. zadania własne (w złotych) 1. dotacje bieżące 1.2. dotacje podmiotowe Plan przed zmianą dla uczelni x dotacje celowe Plan przed zmianą na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta 2. dotacje majątkowe 2.1 dotacje celowe Plan przed zmianą na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.) x art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r x o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z póżn. zm.) art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o x finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz x z późn. zm.), uchwała Nr V/52/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011r. z późn. zm. Strona 24

25 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/478/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. Zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2012 Dochody w tym w tym Razem Razem Otrzymane darowizny bieżące Poz. Jednostki statutowe remonty zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia 1 Pałac Młodzieży im.prof. A.Kamińskiego Strona 25