Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Transkrypt

1 Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku 14 lutego 2017 r.

2 SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE Podstawowe dane o Spółce Organy Emitenta Struktura akcjonariatu Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 5 2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD R. DO R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Struktura portfela inwestycyjnego Emitenta STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD DO ROKU OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU S t r o n a

3 1 INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa Quark Ventures Spółka Akcyjna Siedziba Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, Wrocław Telefon: +48 (71) Faks: +48 (71) Adres poczty elektronicznej: biuro@astoriacapital.pl Adres strony internetowej: Podstawowy przedmiot działalności działalność inwestycyjna Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł i dzieli sie na: akcji imiennych serii A1* akcji na okaziciela serii A akcji na okaziciela serii K, akcji na okaziciela serii L. Organ prowadzący rejestr, numer KRS Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: NIP: REGON: Czas trwania jednostki nieograniczony *akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A1 uprawnia do oddania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu 3 S t r o n a

4 1.2 Organy Emitenta Zarząd W skład Zarządu Quark Ventures S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą następujące osoby: Adrian Dzielnicki Prezes Zarządu Wojciech Gudaszewski Wiceprezes Zarządu W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji nie zaszły zmiany w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Quark Ventures S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą następujące osoby: Krzysztof Piotrowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Gudaszewski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mieczysław Wójciak Członek Rady Nadzorczej Felicja Wójciak Członek Rady Nadzorczej Zofia Dzielnicka Członek Rady Nadzorczej W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 4 S t r o n a

5 1.3 Struktura akcjonariatu Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej). Tabela 1 Struktura akcjonariatu według stanu na dzień publikacji raportu okresowego Udział w Udział w Liczba Akcjonariusz Liczba akcji kapitale ogólnej liczbie głosów zakładowym głosów Quark Ventures, LLC (d. WDM Capital USA, LLC) ,86% 74,37% Lary i Mary Wolf ,41% 8,24% Spqr S.A.* ,30% 8,14% Quark Ventures S.A % 0% Pozostali ,43% 9,25% Suma % 100% * - z podmiotami zależnymi Źródło: Zawiadomienia przekazane przez Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie 1.4 Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka zatrudniała 3 osoby na podstawie umowy o pracę, łącznie na 3 etaty. 5 S t r o n a

6 2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie: 1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2013 opublikowanym w raporcie EBI nr 18/2014 z dnia 30 maja 2014 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w roku 2014 i Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego. 6 S t r o n a

7 2.2 Bilans AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , , , ,66 I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac 1. rozwojowych 2. Wartość firmy Inne wartości niematerialne i 3. prawne Zaliczki na wartości niematerialne 4. i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,66 1. Środki trwałe , , , ,66 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu , , , ,66 e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w 3. budowie III. Należności długoterminowe 0,00 0, ,81 0,00 1. Od jednostek powiązanych ,81 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0, ,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa 3. finansowe 0,00 0, ,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0, ,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 0, ,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe 7 S t r o n a

8 Długoterminowe rozliczenia V. międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego 1. podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , , , , , , , ,00 AKTYWA B. AKTYWA OBROTOWE , , , ,10 I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , , , ,21 Należności od jednostek 1. owiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy , , ,00 0,00 b) inne , , ,00 0,00 Należności od pozostałych 2. ednostek , , , ,21 a) z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: , ,60 0,00 0,00 - do 12 miesięcy , ,60 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, bezpieczeń społecznych i 25, ,05 30,09 0,00 drowotnych oraz innych świadczeń c) inne , , , ,21 d) dochodzone na drodze ądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , , , ,09 Krótkoterminowe aktywa 1. nansowe , , , ,09 a) w jednostkach powiązanych , , ,46 0,00 - udziały lub akcje , , ,44 0,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki , , ,02 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach , , , ,43 - udziały lub akcje , , , ,80 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki , , , ,63 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0, , ,80 c) środki pieniężne i inne aktywa , , , ,66 8 S t r o n a

9 ieniężne - środki pieniężne w kasie i na achunkach , , , ,66 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia IV. międzyokresowe , , , ,80 AKTYWA RAZEM , , , ,76 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Udziały (akcje) własne (-) , , , , , , , ,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , , , ,99 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , , ,10 7,10 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto , , , ,16 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , , , ,83 I. Rezerwy na zobowiązania , , , ,00 Rezerwa z tytułu odroczonego 1. podatku dochodowego , , , ,00 Rezerwa na świadczenia 2. emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0, ,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe 0,00 0, ,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne 9 S t r o n a

10 III. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,97 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0, ,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 0,00 0, ,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , , , ,97 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 676, , ,56 194,34 - do 12 miesięcy 2 676, , ,56 194,34 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 4 243, , , ,37 świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0, ,13 i) inne , , , ,13 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0, ,86 1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia 2. międzyokresowe 0,00 0,00 0, ,86 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 0, ,86 PASYWA RAZEM , , , , Rachunek zysków i strat Lp. A. I. II. Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , , , ,56 0, ,00 0,00 0,00 10 S t r o n a

11 Koszt wytworzenia produktów na własne III. potrzeby jednostki IV. Zysk ze zbycia akcji i udziałów 0, , , ,56 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,96 I. Amortyzacja 3 252, , , ,08 II. Zużycie materiałów i energii 1 369, , , ,95 Usługi obce III , , , ,10 IV. Podatki i opłaty, w tym: 8 639, , , ,58 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,74 Ubezpieczenia społeczne i VI. inne świadczenia 3 154, , , ,35 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 383, , , ,74 Strata ze zbycia akcji i VIII. udziałów 0, , , ,42 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,40 D. Pozostałe przychody operacyjne 700, ,18 803, ,82 Zysk ze zbycia I. niefinansowych aktywów 0, ,18 trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 700,00 700,00 803, ,82 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,11 926, , ,02 Strata ze zbycia I. niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości II. aktywów niefinansowych 0, ,40 III. Inne koszty operacyjne 0,11 926, , ,62 Zysk (strata) z F. działalności operacyjnej , , , ,40 (C+D-E) G. Przychody finansowe , , , ,26 Dywidendy i udziały w I. zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , , , ,26 - od jednostek powiązanych , , , ,43 III. Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości IV. inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe , , , ,86 I. Odsetki, w tym: 17,00 84,00 0, ,20 11 S t r o n a

12 - od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości III. inwestycji , , , ,66 IV. Inne 0, ,00 0,00 0,00 Zysk (strata) z I. działalności gospodarczej (F+G-H) Wynik zdarzeń J. nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto (I+/- K. J) Podatek dochodowy L. bieżący Podatek dochodowy M. odroczony Zysk (strata) netto (K-L- N. M) , , , , , , , , , , , , , , , , Rachunek przepływów pieniężnych Lp. Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk / Strata netto , , , ,20 II. Korekty razem , , , ,24 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , , , ,96 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , , , ,35 II. Wydatki , , , ,80 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) , , , ,55 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy ,34 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki ,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 741,66 0,00 0,00 0,00 D. Przepływy pieniężne netto razem , , , ,59 E. Bilansowa zmiana stanu , , , ,59 12 S t r o n a

13 F. G. środków pieniężnych, w tym - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym - o ograniczonej możliwości dysponowania 0, , , , , , , , Zestawienie zmian w kapitale własnym Lp. Wyszczególnienie I. I.a Kapitał (fundusz) własny , , ,96 na początek okresu (BO) 752,09 - korekty błędów Kapitał (fundusz) własny na początek okresu , , ,96 752,09 (BO), po korektach 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , , ,00 Zmiany kapitału (funduszu) 1.1 podstawowego 0, ,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,00 0,00 0,00 - podwyższenie kapitału 0, ,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) Kapitał (fundusz) 1.2 podstawowy na koniec okresu , , , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na 2.1 kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał 2.2 podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na 3. początek okresu 3.1. Zmiana udziałów (akcji) 13 S t r o n a

14 własnych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Udziały (akcje) własne na 3.2 koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , , , , ,00 0,00 479,20 964,88 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0, ,88 - z podziału zysku 0, ,88 b) zmniejszenie (z tytułu) 0, ,20 0,00 0, pokrycia straty z lat ubiegłych 0, ,20 - podwyższenie kapitału 0, ,00 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: , , , ,99 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z 5.1 aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Kapitał (fundusz) z 5.2 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,10 7,10 7,10 na początek okresu 6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, , ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały 6.2 (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , , , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , , ,88 0,00 0, , ,78 0,00 0, , ,78 14 S t r o n a

15 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, , ,78 Zysk z lat ubiegłych na 7.3 koniec okresu Strata z lat ubiegłych na 7.4 początek okresu , , , ,90 Strata z lat ubiegłych na 7.5 początek okresu, po korektach , ,20 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) , , , ,90 - pokrycia straty z kapitału zapasowego , , , ,90 Strata z lat ubiegłych na 7.6 koniec okresu Zysk/Strata z lat ubiegłych 7.7 na koniec okresu 8. Wynik netto , , ,20 a) Zysk netto ,20 b) Strata netto , , , ,20 II. Kapitał (fundusz) własny , , ,89 na koniec okresu (BZ) 266,89 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00 3 CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD R. DO R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Działania Emitenta w IV kwartale 2016 roku stanowiły kontynuację dotychczasowej działalności. W analizowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia, które można zakwalifikować jako istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki. 3.1 Struktura portfela inwestycyjnego Emitenta 15 S t r o n a

16 Na dzień 31 grudnia 2016 r. w skład portfela inwestycyjnego Spółki wchodziły udziałowe papiery wartościowe 17 spółek (zakwalifikowane jako inwestycje krótkoterminowe). Z czego 5 spółek jest notowanych na rynku NewConnect, 2 są amerykańskimi spółkami niepublicznymi, a 7 jest niepublicznymi spółkami zarejestrowanymi w Polsce. Struktura portfela inwestycyjnego Emitenta w podziale na poszczególne spółki Spółka prezentuje poniżej wykaz publicznych spółek portfelowych, w których posiada znaczące pakiety udziałowe, tj. posiada co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu a wartość pakietu akcji w bilansie Emitenta wynosi co najmniej 500 tys. zł. Tabela 2 - Wyszczególnienie publicznych spółek portfelowych, w których Emitent posiada co najmniej 5% głosów na WZ (zgodnie z przekazanymi zawiadomieniami z art. 69 Ustawy o Ofercie) oraz istotnych aktywów spółek niepublicznych (według stanu na dzień r.) NAZWA GRUPA EMMERSON S.A. PERMA-FIX MEDICAL S.A. GLG Pharma S.A. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Spółka inwestycyjna, której przedmiotem działalności jest: - nabywanie nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych oraz gruntów na rachunek własny na terenie całej Polski, - dokonywanie inwestycji w akcje i udziały perspektywicznych spółek z branży "budownictwo i nieruchomości. Spółka notowana na rynku NewConnect. Spółka powstała w celu dalszego rozwoju opracowanej przez spółkę zależną Perma-Fix Medical Corporation nowej technologii wytwarzania Technetu-99 (Tc- 99m), najczęściej stosowanego izotopu medycznego na świecie) w celu wyeliminowania światowego niedoboru tego izotopu w medycynie jądrowej izotopu medycznego na świecie. GLG Pharma S.A jest spółką biotechnologiczną, która otrzymała od GLG Pharma Inc. bezpłatną licencję na wyłączność (obejmującą cały świat) do wykorzystania patentów, technologii, znaków towarowych, tajemnic handlowych, oraz praw dotyczących wytwarzania, marketingu, dystrybucji i sprzedaży inhibitororów białka STAT-3, które pełnią funkcję przekaźnika sygnału i aktywatora procesu transkrypcji. (ang. Signal Transducer and Activators of Transcription 3). Inhibitory STAT3 stanowią nową generację spersonalizowanych celowanych terapii onkologicznych dla pacjentów z zapotrzebowaniem klinicznym. Oczekuje się, że terapie Spółki pomogą w sposób bardziej skuteczny wyleczyć różne odmiany raka i inne chroniczne szybko rozprzestrzeniające się choroby, przy UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADO WYM UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 8,96% 8,75% 9,30% 9,30% 24,81% 24,81% 16 S t r o n a

17 jednoczesnym ograniczeniu ryzyka komplikacji i działań niepożądanych w porównaniu do stosowanych obecnie terapii onkologicznych. Cząsteczki mogą zaspokoić potrzeby wartego wiele milardów dolarów globalnego rynku leków onkologicznych. Poniżej Spółka prezentuje strukturę zaangażowania w spółki portfelowe, w których posiada znaczne pakiety udziałowe o wartości bilansowej co najmniej 500 tys. zł w stosunku do wartości całego portfela inwestycyjnego. Emitent zwraca uwagę, że w poniższym zestawieniu przyjęto wartość poszczególnych inwestycji zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości tj. portfelowe papiery wartościowe spółek notowanych na rynku regulowanym GPW lub notowanych na rynku NewConnect wycenione zostały według wartości godziwej tj. według kursu zamknięcia w dniu ostatniej sesji danego okresu sprawozdawczego, a pozostałe akcje oraz udziały w spółkach niepublicznych wycenione zostały według ceny ich nabycia. 4 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD DO ROKU Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2016 r. 17 S t r o n a

18 5 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Nie dotyczy. Emitent osiąga regularne przychody z działalności i nie przedstawiał w swoich Dokumentach Informacyjnych opisu, o którym mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 6 INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Emitent jest spółką realizującą inwestycje kapitałowe, głównie ze środków własnych, w instrumenty udziałowe i dłużne innych przedsiębiorstw. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z założoną i przyjętą strategią inwestycyjną Emitenta. W związku z powyższym mając na względzie profil działalności Emitenta nie podejmuje on działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 7 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka nie posiadała podmiotów zależnych, w których udział Emitenta przekraczałby 50% w kapitale zakładowym lub głosach na walnym zgromadzeniu. 18 S t r o n a

19 8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd Quark Ventures S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za IV kwartał 2016 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności Quark Ventures S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. Wrocław, 14 lutego 2017 r. Adrian Dzielnicki Prezes Zarządu Wojciech Gudaszewski Wiceprezes Zarządu 19 S t r o n a