RAPORT KWARTALNY ELQ SPÓŁKA AKCYJNA

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ELQ SPÓŁKA AKCYJNA III KWARTAŁ 2017 r. (dane za okres r. do r.) 14 listopada 2017 r.

2 SPIS TREŚCI 1.1 Podstawowe dane o Spółce Organy Emitenta Struktura akcjonariatu Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych) Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych) Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych) Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej (w złotych) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej (w złotych) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej (w złotych) Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej (w złotych) CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD R. DO R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD R. DO R OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 R OŚWIADCZENIE ZARZĄDU S t r o n a

3 1 INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa ELQ Spółka Akcyjna Siedziba Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, Wrocław Telefon: +48 ( 71) Faks: +48 ( 71) office@elqsa.pl Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda: akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G. KRS NIP: REGON: Czas trwania jednostki nieograniczony 1.2 Organy Emitenta Zarząd W skład Zarządu Spółki na dzień 30 września 2017 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi: Marcin Sołtysiak Prezes Zarządu W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia nie zaszły żadne zmiany w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 września 2017 r. i na dzień sporządzenia dzisiejszego raportu wchodzili: Artur Siwek - Członek Rady Nadzorczej, Dominik Dymecki - Członek Rady Nadzorczej, Robert Kucęba - Członek Rady Nadzorczej, Włodzimierz Bogucki - Członek Rady Nadzorczej, W dniu 4 października 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Przemysława Zaleskiego z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej z dniem 4 października 2017 r. Powodem rezygnacji z pełnionej funkcji jest podjęcie nowych obowiązków, mogących kolidować z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej. 3 S t r o n a

4 1.3 Struktura akcjonariatu Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej). Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień r.) Akcjonariusz Liczba Akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Veltoro Sp. z o.o % 95% Pozostali % 5% Suma ,00% 100,00% 1.4 Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Na koniec III kwartału 2017 r. Spółka nie zatrudniała pracowników na podstawie umów o pracę. Osoby współpracują ze spółką w oparciu o powołanie do Zarządu Spółki lub w oparciu o umowę cywilno-prawną. 2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Raport prezentuje skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za okres III kwartału 2017 r., oraz danymi porównywalnymi obejmującym analogiczny okres 2016 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości Spółki, która została szczegółowo opisana w raporcie rocznym Spółki za 2014 r. opublikowanym w formie raportu EBI nr 23/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości. Dane przedstawione zostały w złotych polskich. 4 S t r o n a

5 2 Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na A. AKTYWA TRWAŁE , , , ,00 I. Wartości niematerialne i prawne , ,15 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,15 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 0,00 0,00 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych , ,00 0,00 0,00 - udziały lub akcje , ,00 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , ,00 Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , , , ,32 I. Zapasy ,72 0,00 0,00 0,00 1. Materiały Półprodukty i produkty w toku ,43 0,00 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , , , ,41 1. Należności od jednostek powiązanych , , , ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12,30 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 12,30 0,00 0,00 0,00 5 S t r o n a

6 - powyżej 12 miesięcy b) inne , , , ,00 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Należności od pozostałych jednostek , , , ,41 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , , , ,73 - do 12 miesięcy , , , ,73 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 4 405, , , ,58 c) inne , , , ,10 d) dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe 7 485, ,22 1,99 1,99 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 485, ,22 1,99 1,99 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 485, ,22 0,00 1,99 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 485, ,22 1,99 1,99 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,92 V. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy VI. Udziały (akcje) własne AKTYWA RAZEM , , , ,32 PASYWA Stan na Stan na Stan na Stan na A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , , , ,94 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , , ,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: , , , ,04 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktulizacji wartości godziwej VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statuem) spółki - na udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , , , ,77 VI. Zysk (strata) netto , , , ,33 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , , , ,38 I Rezerwy na zobowiązania 7 000, , , ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa 6 S t r o n a

7 - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 7 000, , , ,00 - długoterminowe - krótkoterminowe 7 000, , , ,00 II Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,38 1. Wobec jednostek powiązanych , ,00 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,43 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesięcy ,43 0,00 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy b) inne 0, ,00 0,00 0,00 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Wobec pozostałych jednostek , , , ,38 a) kredyty i pożyczki , , , ,01 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , , , ,07 - do 12 miesięcy , , , ,07 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy , ,00 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , , ,30 h) z tytułu wynagrodzeń , , , ,00 i) inne , ,73 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe PASYWA RAZEM , , , ,32 7 S t r o n a

8 Lp. A. 3 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych) Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,03 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 122,60 122,60 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 122, ,60 0,00 0,00 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość , ,43 0,00 0,00 ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,63 I. Amortyzacja 3 237, ,36 0,00 0,00 II. Zużycie materiałów i energii , ,04 0,00 39,17 Usługi obce , , , ,46 IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 479, , , ,00 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 6 255, ,43 0,00 0,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 155,54 155,54 0,00 0,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5 213, ,66 0,00 0,00 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,63 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 50,00 0,00 0,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV. Inne przychody operacyjne 0,00 50,00 0,00 0,00 E. Pozostałe koszty operacyjne 3 867, ,50 0,07 0,31 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne 3 867, ,50 0,07 0,31 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,94 G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 8 S t r o n a

9 Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe , , , ,81 I. Odsetki, w tym: , , , ,81 - od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 1 800, , , ,00 I. Zysk (strata) brutto (I+/-J) , , , ,75 J. Podatek dochodowy bieżący K. Podatek dochodowy odroczony , ,00 570, ,00 L. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,75 4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych) Lp. Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk / Strata netto , , , ,75 II. Korekty razem , , , ,25 1. Amortyzacja 3 237, ,36 0,00 0,00 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4 564,47 0,00 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , , ,81 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw , , , ,00 6. Zmiana stanu zapasów , ,43 0,00 0,00 7. Zmiana stanu należności , , , ,54 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem , , , ,47 pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , ,05-0, ,50 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach: - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 9 S t r o n a

10 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 0, ,00 0,00 0,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 0, ,00 0,00 0,00 trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach: - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0, ,00 0,00 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0,00 0,00 0, ,50 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0, ,50 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 0,00 0, ,50 D. Przepływy pieniężne netto razem , ,05-0,00-0,00 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym , ,05-0,00-0,00 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 1,99 1,99 0,00 1,99 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym , ,04-0,00 1,99 - o ograniczonej możliwości dysponowania 10 S t r o n a

11 5 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I.a , , , ,72 - korekty błędów Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , , , , , , , Zmiany kapitału (funduszu) 0,00 0, , ,00 podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, , ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , , , , , , ,04 1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0, ,00 2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: , , , ,04 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 11 S t r o n a

12 5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6 Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na A. AKTYWA TRWAŁE , , , ,00 I. Wartości niematerialne i prawne , ,15 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,15 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,93 0,00 0,00 1. Środki trwałe , ,93 0,00 0,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,15 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,17 0,00 0,00 d) środki transportu e) inne środki trwałe 6 049, ,61 0,00 0,00 Środki trwałe w budowie 3 000, ,00 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale , , , ,77 0,00 0, , ,77 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , , , Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec , , , ,77 okresu 6. Wynik netto , , , ,75 a) Zysk netto b) Strata netto , , , ,75 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , , , , , ,52 - udziały lub akcje 12 S t r o n a

13 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , ,00 Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , , , ,32 I. Zapasy , ,92 0,00 0,00 1. Materiały , ,23 0,00 0,00 Półprodukty i produkty w toku , ,69 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy 6 017,29 0,00 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , , , ,41 1. Należności od jednostek powiązanych , , , ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0, ,28 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0, ,28 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne , , , ,00 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Należności od pozostałych jednostek , , , ,41 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , , , ,73 - do 12 miesięcy , , , ,73 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 4 405, , , ,58 c) inne , , , ,10 d) dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe , ,49 1,99 1,99 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,49 1,99 1,99 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,49 0,00 1,99 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,49 1,99 1,99 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,92 V. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy VI. Udziały (akcje) własne AKTYWA RAZEM , , , ,32 13 S t r o n a

14 PASYWA Stan na Stan na Stan na Stan na A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , , , ,94 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , , ,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: , , , ,04 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów , ,43 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: , ,43 0,00 0,00 - z tytułu aktulizacji wartości godziwej VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statuem) spółki 0,00 0,00 0,00 - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , , , ,77 VI. Zysk (strata) netto , , , ,33 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , , , ,38 I Rezerwy na zobowiązania 7 000, , , ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 7 000, , , ,00 - długoterminowe - krótkoterminowe 7 000, , , ,00 II Zobowiązania długoterminowe , ,06 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale Wobec pozostałych jednostek , ,06 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki , ,06 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,38 1. Wobec jednostek powiązanych , ,26 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,26 0,00 0,00 - do 12 miesięcy , ,26 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy b) inne 0, ,00 0,00 0,00 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Wobec pozostałych jednostek , , , ,38 a) kredyty i pożyczki , , , ,01 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , , , ,07 - do 12 miesięcy , , , ,07 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy , ,98 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , , ,30 h) z tytułu wynagrodzeń , , , ,00 i) inne , ,30 0,00 0,00 14 S t r o n a

15 3. Fundusze specjalne , ,77 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe PASYWA RAZEM , , , ,32 7 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej (w złotych) Lp. A. I. II. IV. Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,97 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,38 0,00 0,00 Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,59 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,63 I. Amortyzacja , ,48 0,00 0,00 II. Zużycie materiałów i energii , ,92 0,00 39,17 Usługi obce , , , ,46 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,00 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,85 0,00 0,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,70 0,00 0,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,02 0,00 0,00 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,63 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,97 0,00 0,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 146, ,72 0,00 0,00 II. Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV. Inne przychody operacyjne , ,25 0,00 0,00 E. Pozostałe koszty operacyjne 8 211, ,95 0,07 0,31 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 S t r o n a

16 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne 8 211, ,95 0,07 0,31 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,94 G. Przychody finansowe -168, ,71 0,00 0,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 0,00 0,04 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne -168, ,67 0,00 0,00 H. Koszty finansowe , , , ,81 I. Odsetki, w tym: , , , ,81 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 1 800, , , ,00 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) , , , ,75 L. Podatek dochodowy bieżący M. Podatek dochodowy odroczony , ,00 570, ,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,75 Lp. 8 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej (w złotych) Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk / Strata netto , , , ,75 II. Korekty razem , , , ,25 1. Amortyzacja , ,48 0,00 0,00 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4 564,47 0,00 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , , ,81 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,72 0,00 0,00 5. Zmiana stanu rezerw , , , ,00 6. Zmiana stanu zapasów , ,56 0,00 0,00 7. Zmiana stanu należności , , , ,54 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem , , , ,47 pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 318, , , , Inne korekty 0,00 16 S t r o n a

17 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , ,44-0, ,50 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,00 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: , ,00 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach: - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,30 0,00 0,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów , ,30 0,00 0,00 trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach: - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,70 0,00 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0,00 0,00 0, ,50 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0, ,50 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki , ,63 0,00 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek , ,96 0,00 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 17 S t r o n a

18 8. Odsetki , ,67 0,00 0,00 9. Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,63 0, ,50 D. Przepływy pieniężne netto razem , ,51-0,00-0,00 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym , ,51-0,00-0,00 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,89 0,00 1,99 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym , ,40-0,00 1,99 - o ograniczonej możliwości dysponowania 9 Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej (w złotych) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,72 - korekty błędów I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , , , ,72 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 0, ,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0, ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , , ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 3.1. Zmiana udziałów (akcji) własnych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.2 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0, ,00 0, ,00 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 0, ,00 0, ,00 18 S t r o n a

19 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , , , , , ,43 0,00 0, , ,43 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , , ,77 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , , , Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , , ,77 8. Wynik netto , , , ,75 a) Zysk netto b) Strata netto , , , ,75 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,52 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,52 19 S t r o n a

20 3 CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD R. DO R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Rejestracja przedstawicielstwa Spółki na rynku Centralnej Azji Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 4 września 2017 roku, w wyniku prowadzonych wielomiesięcznych działań zostało zarejestrowane przedstawicielstwo na rynku Centralnej Azji, spółki ELQ SA z siedzibą w Polsce. Do zadań przedstawicielstwa należy: - reprezentowanie spółki z siedzibą w Polsce, - pozyskiwanie klientów i kontraktów na produkty i usługi Spółki, - dbanie o dobry wizerunek firmy, - dążenie do rozwoju firmy. Szefem przedstawicielstwa został pan Hakimov Nodir Bakhodorovich. Zastępcą Szefa Przedstawicielstwa został pan Xaszajew Ebgenij Rawiljewicz. Działania restrukturyzacji i starania pozyskania kapitału i partnera strategicznego w Spółce zależnej Działania Spółki w III kwartale 2017 r. skierowane były głównie na pozyskaniu finansowania i partnera strategicznego w zakresie prowadzenia procesu sprzedaży produktów i kompleksowej realizacji projektów zasilania. Efektem tych działań było otworzenie przedstawicielstwa Spółki w Azji Centralnej w celu dostarczania produkowanych urządzeń, a także generatorów prądu elektroenergetycznego oraz poszukiwania nowych rynków zbytu zarówno w Polsce jak i poza granicami, w tym na rynku Azji Centralnej. Zarząd Spółki w realizacji strategii biznesowej wspiera większościowy akcjonariusz Emitenta, spółka Veltoro Sp. z o.o, która posiada 95% udziałów w kapitale akcyjnym Spółki Spółka zależna Emitenta, w której Spółka posiada 91,14% udziałów, ZPUE EL-Q Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie jest podwykonawcą usług i producentem stacji transformatorowych, systemów zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i napowietrznych. Innowacyjna technologia, wysoka jakość wykonania, ponad 40 letnia tradycja, doświadczona załoga i certyfikaty stały się podstawą do tworzenia grupy firm z sektora energetycznego. Głównymi odbiorcami usług Emitenta będą koncerny energetyczne, zakłady przemysłowe, inwestycje OZE (wiatraki i fotowoltaika), sieci handlowe, sieci energetyczne, inwestycje hotelowe, inwestycje mieszkalne, zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów, obiekty sportowe, terminale lotnicze itp. Prowadzone rozmowy z dużymi koncernami energetycznymi pozwalają planować sprzedaż urządzeń, w krajach gdzie sektor energetyczny dynamicznie rozwija się. Emitent spełnił szereg warunków i wymagań w zakresie dostaw urządzeń energetycznych na rynek Azji Centralnej. Wynikiem tych działań będzie pliotażowe zamówienie pierwszego urządzenia, 20 S t r o n a

21 które zostanie wyprodukowane zgodnie z wymogami klienta, ogromnego koncernu paliwowo-energetycznego w Azji Centralnej. Emitent przewiduje, że urządzenia spełniają wysokie standardy i wymagania Zamawiającego, zatem występuje na nie duży rynek zbytu w Azji Centralnej. Indywidualne zamówienia na poszczególne urządzenia będą możliwe po dostawie pierwszego urządzenia i dokonaniu oględzin przez Zamawiającego. Spółka rozpoczęła sprzedaż produktów wysokiej klasy dla klientów ostatecznych wszystkich sektorów. Efekty działań powinny być widoczne w kolejnych wynikach i raportach spółki. Rozpoczęcie działania restrukturyzacyjne w Spółce ZPUE EL-Q Spółka z o.o. od początku 2017 r. zaowocowały zmienionym sposobem ofertowania oraz monitoringu prowadzonych działań poszczególnych pracowników. Wprowadzono model analizy przygotowywanych ofert oraz ich skuteczności. Podjęto także działania zmierzające do przeniesienia zakładu na tereny przemysłowe, co bardzo znacząco przełoży się na obniżenie kosztów. Istotnym aspektem programu restrukturyzacji będzie sprzedaż aktualnej wartościowej nieruchomości zlokalizowanej w części komercyjnej miasta Częstochowa, spłata kosztownych zobowiązań, ograniczenie w ten sposób wysokich kosztów podatku od nieruchomości oraz użytkowania wieczystego i przeniesienie zakładu w inną część miasta. Takie działanie znacząco poprawi kondycję finansową, ograniczy koszty ale także pozwoli uzyskać kapitał obrotowy. Możliwość zmiany lokalizacji zakładu produkcyjnego umożliwiłaby także rozszerzenie gamy produktów, co aktualnie nie jest możliwe ze względu na położenie zakładu w niemal centrum miasta. Podjęto także działania zmierzające do pozyskania finansowania długoterminowego uwzględniającego zabezpieczenie na nieruchomości. Wyniki finansowe W III kwartale 2017 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 866,59 tys. zł w związku z rozszerzeniem obszaru działalności w kierunku sprzedaży produktów i kompleksowej realizacji projektów zasilania elektroenergetycznego. W III kwartale 2017 r. Spółka odnotowała koszty działalności operacyjnej na poziomie 900 tys. zł w porównaniu do 75,07 tys. zł rok wcześniej w związku ze wzrostem pozycji usługi obce do wartości 297,63 tys. zł, kosztów zużycia materiałów i energii w kwocie 585,04 tys. zł, w tym kosztów produkcji i sprzedażą sieci transformatorowych, systemów zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i napowietrznych. Powyższe wpłynęło na odnotowanie przez Spółkę w III kwartale 2017 r. straty z działalności operacyjnej w wysokości 37,28 tys. zł. Emitent odnotował również koszty finansowe w kwocie ok. 12,58 tys. zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co wpłynęło na odnotowanie przez Spółkę straty netto w wysokości ok. 46,32 tys. zł w porównaniu do straty netto w III kwartale 2016 r. w kwocie ok. 78,3 tys. zł. Zarząd Emitenta wierzy, że inwestycje w sektorze energetycznym przełożą się na dynamiczny rozwój Spółki oraz istotną poprawę wyników finansowych Spółki w kolejnych kwartałach. W tym aspekcie podjęto szerokie działania na terytorium Polski i poprzez przedstawicielstwo w Azji Centralnej, które powinny przełożyć się na konkretne zamówienia w IV kwartale 2017 roku. W okresie od 1 lipca do 30 września 2017 r. Grupa Kapitałowa odnotowała przychody ze sprzedaży odpowiednio w wysokości 1,01 mln zł głównie przychody ze sprzedaży towarów i materiałów o wartości 720,71 tys. zł oraz produktów w kwocie ok. 229,21 mln zł z tytułu sprzedaży oraz produktów w kwocie i kompleksowej realizacji projektów zasilania elektroenergetycznego. Natomiast koszty działalności operacyjnej Grupy wzrosły do poziomu 21 S t r o n a

22 1,21 mln zł w porównaniu do kosztów działalności operacyjnej w wysokości 75,7 tys. zł w III kwartale 2016 r. Na koszty działalności operacyjnej w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. złożyły się głównie koszty zużycia materiałów i energii w wysokości 672,37 tys. zł, wynagrodzenia w wysokości 262,49 tys. zł, koszty usług obcych w kwocie ok. 103,76 tys. zł, pozostałe koszty rodzajowe w wysokości ok. 59,76 tys. zł w związku z realizacją zleceń produkcji i sprzedażą sieci transformatorowych, systemów zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i napowietrznych. Powyższe wpłynęło na odnotowanie przez Grupę w III kwartale 2016 r. straty z działalności operacyjnej w wysokości 128,46 tys. zł. Na ostateczną skonsolidowaną stratę finansową netto na poziomie ok. 224,12 tys. zł na koniec III kwartału 2017 r. w porównaniu do skonsolidowanej straty netto w analogicznym okresie roku poprzedniego w kwocie ok. 78,3 tys. zł. wpływ miało jeszcze wpływ poniesienie kosztów odsetek na poziomie ok. 97,24 tys. zł od zaciągniętej pożyczki. Natomiast od początku 2017 r. Grupa Kapitałowa poniosła stratę netto w wysokości 929,31 tys. zł w porównaniu do straty netto na poziomie 120,44 tys. zł w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. 4 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD R. DO R. Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2017 r. 5 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoim Dokumencie Informacyjnym opisu, o którym mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 22 S t r o n a

23 6 INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Informacje nt. aktywności Emitenta zostały wskazane w pkt 3 niniejszego raportu. 7 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 R. Na dzień 30 września 2017 roku Emitent był podmiotem dominującym wobec jednej spółki ZPUE EL-Q Sp. z o.o. Poniżej znajdują się podstawowe dane na temat podmiotu zależnego od Emitenta: Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych "EL-Q" Sp. z o.o. Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: (w trakcie rejestracji przez KRS) Kapitał zakładowy Przedmiot działalności: Udział Emitenta w kapitale zakładowym: Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: Źródło: Emitent Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych "EL-Q" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Jagiellońska 81/ Częstochowa 30815,40zł podwykonawca usług i producent stacji transformatorowych, systemów zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i napowietrznych 91,14% 91,14% 8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za III kwartał 2017 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. Wrocław, 14 listopada 2017 r. Marcin Sołtysiak Prezes Zarządu 23 S t r o n a