UCHWAŁA NR XXIX/173/09 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/173/9 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 29 czerwca 29r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 21 r. Nr 142 poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/ 153 /8 z dnia 3 grudnia 28r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 3/9 z r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/ 155 /9 z r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/ 164 /9 z r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 8/9 z r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/ 171 /29 z r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/9 z r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Plan dochodów w wysokości ,- zmniejsza się do wysokości ,- w tym: - dochody bieżące w kwocie ,- zwiększa się do wysokości ,- - dochody majątkowe w kwocie ,- zmniejsza się do wysokości ,- / Zał. Nr 1 / 2. Plan wydatków w wysokości ,- zmniejsza się do wysokości ,- w tym : - wydatki bieżące w kwocie ,- zwiększa się do wysokości ,- - wydatki majątkowe w kwocie ,- zmniejsza się do wysokości ,- / Zał. Nr 2 / 2 1. Uaktualnia się Zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach / Zał. Nr 3 /

2 1. Uaktualnia się Zał. Nr 5 Uchwały Budżetowej - Zadania inwestycyjne w 29r. / Zał. Nr 4 / Uaktualnia się Zał. Nr 6 Uchwały Budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności / Zał. Nr 5 / 1. Uaktualnia się Zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej - Przychody i rozchody budżetu na 29 r. / Zał. Nr 6 / 1. Uaktualnia się Zał. Nr 14 Uchwały Budżetowej - Prognoza kwoty długu na 29r. i lata następne / Zał. Nr 7 / 7 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości ,-, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) zaciąganych kredytów w kwocie ,- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie ,- w tym: - na realizację zadań z udziałem środków unijnych ,- 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie ,-, z tego na : 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 5.,- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,- Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

3 Uzasadnienie: Plan dochodów został zwiększony o kwotę ,- : - w dz. 853, rozdz "Pozostała działalność" otrzymano dotację rozwojową z tytułu podpisania umowy na realizację Projektu systemowego "Dobry wybór - aktywność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Po stronie wydatków otrzymaną dotację rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Plan dochodów został zmniejszony o kwotę ,- : - w dz. 6, rozdz. 616 "Drogi publiczne gminne" dokonano korekty planu o kwotę 73.81,- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania współfinansowanego z EFRR pn. przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek od km 2+83 do km. - w dz. 9, rozdz. 91 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" dokonano zmniejszenia zaplanowanych wpływów z tytułu środków unijnych na realizację zadania "Budowa stacji uzdatniania wody" o kwotę ,- - termin składania wniosków został przeniesiony na II półrocze 29r. - nie ma możliwości końcowego wykonania inwestycji i refundacji poniesionych nakładów. Po stronie wydatków zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań, skorygowano deficyt budżetowy i prognozę kwoty długu. Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego, Brzeskiego Ośrodka Pomocy społecznej i placówek oświatowych.

4 Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na 29 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność , , , 616 Drogi publiczne gminne , , , 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, , , Pozostała działalność, , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, , ,, 7 971, 7 971, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Razem: , , ,

5 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 29 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność , , , 616 Drogi publiczne gminne , , , 427 Zakup usług remontowych 125, 51, 176, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 253 5, , 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 485, , 4 519, 71 Działalność usługowa 31,, 31, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 25,, 25, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 87 5, 15, 12 5, 43 Zakup usług pozostałych 162 5, - 15, 147 5, 75 Administracja publiczna , 15, , 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4, 15, 55, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 14, 1, 24, 43 Zakup usług pozostałych 2, 5, 25, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 623, 1 3, 624 3, Ochotnicze straże pożarne 618, 1 3, 619 3, 43 Zakup usług pozostałych 1 615, 1 3, , 81 Oświata i wychowanie , 78 15, , 811 Szkoły podstawowe 5 66, , , 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 48 3, 5, 53 3, 427 Zakup usług remontowych 19 97, - 5, , 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, , , 814 Przedszkola , 1, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 4, 1, 16 4,

6 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8, - 2, 6, 43 Zakup usług pozostałych 41 1, 2, 43 1, 811 Gimnazja , 4, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12, 4, 16, 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 68 8, - 2, 66 8, 427 Zakup usług remontowych 5, - 1 5, 3 5, 43 Zakup usług pozostałych 5, 4, 9, 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2, - 5, 1 5, 8148 Stołówki szkolne , - 1, , 427 Zakup usług remontowych 22 9, - 1, 12 9, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, , , Pozostała działalność, , , 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników, , , 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 2 739, 2 739, 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne, 7 811, 7 811, 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, 414, 414, 4128 Składki na Fundusz Pracy, 1 268, 1 268, 4129 Składki na Fundusz Pracy, 67, 67, 4218 Zakup materiałów i wyposażenia, 8 777, 8 777, 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, 465, 465, 438 Zakup usług pozostałych, 78 49, 78 49, 439 Zakup usług pozostałych, 4 151, 4 151, 4418 Podróże służbowe krajowe, 1 425, 1 425, 4419 Podróże służbowe krajowe, 75, 75, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 274, 274,, 14, 14, 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, 856, 856, 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, 45, 45, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , - 1 9, , 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 41, - 1 9, 4 51, 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,

7 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 54 1,, 54 1, 43 Zakup usług pozostałych 5, 7 92, 57 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12, , , 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 536 4, 25, 561 4, Pozostała działalność 74 4, 25, 99 4, 426 Zakup energii, 7, 7, 43 Zakup usług pozostałych 49 4, 24 3, 73 7, Razem: , , ,

8 Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Lp. Dzia ł Rozdz. ** i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansow e rok budżetow y 29 ( ) dochod y własne jst z tego źródła finansowania środki środki pochodząc wymieni kredyty e o ne i pożyczki z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 21 r. 211 r. 212r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynuj -jąca wykonanie programu nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim 425 WFOŚi GW EFRR 8 9 drogi gminnej Polówka Jaranówek od km 2+83 do km

9 nawierzchni drogi gminnej Kuczyna Krowice od km + do km Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć Zakupy inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki

10 nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo - lewa strona nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków WFOŚiG W i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rzadka Wola ciągów pieszo jezdnych w m. Wieniec Zdrój : budżet RPO ulicy Podmiernej w Brześciu Kujawskim

11 Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu : : 8 budżet gminy budżet gminy : budże t gminy EFRR EFRR EFRR EFRR drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola Kąkowa Wola Program: Moje boisko - Orlik Budowa zespołu boisk "ORLIK 212" wraz z zagospodarowanie m terenu zespołu szkół publicznych mieszczących się w Brześciu Kujawskim przy ul.h.sawickiej

12 Budowa ciągu 8 pieszo spacerowego wraz z oświetleniem ulicy 9 Al. Łokietka dróg w Wieńcu ul.brzozowa, Słoneczna, ul. Kwiatowa Plac zabaw - Wieniec drogi gminnej Brześć - Smólsk Przyłącze gazowe do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu Ciąg pieszo- jezdny ul.parkowa Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: nawierzchni drogi od ul.kolejowej do Cmentarza x

13 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

14 Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne w 29 r. Planowane wydatki rok budżetowy 29 z tego źródła finansowania w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim WFOŚiGW drogi EFRR gminnej Polówka 8 Jaranówek od km do km nawierzchni drogi gminnej Kuczyna Krowice od km + do km Budowa ciągu pieszo rowerowego w m. Stary Brześć Zakupy inwestycyjne

15 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo-lewa strona nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice- Miechowice Nowe Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rzadka Wola ciągów pieszo jezdnych w m. Wieniec Zdrój ulicy Podmiernej w Brześciu WFOŚiGW Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki- Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec- Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową 91 8 oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu EFRR

16 drogi Kąkowa Wola Kąkowa Wola Budowa zespołu boisk "ORLIK 212" wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu szkół publicznych mieszczących się w Brześciu Kujawskim przy ul.h.sawickiej Budowa ciągu pieszo spacerowego wraz 8 z oświetleniem ulicy 9 Al. Łokietka dróg w Wieńcu ul. Brzozowa,Słoneczna, ul. Kwiatowa Plac zabaw - Wieniec drogi gminnej Brześć Smólsk Przyłącze gazowe do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu Program: Moje boisko Orlik Ogółem Ciąg pieszo-jezdny ul.parkowa Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy nawierzchni drogi od ul.kolejowej do Cmentarza x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła

17 finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

18 Załącznik Nr 5 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Klasyfikacja (dział, rozdział, Wydatki w tym: Planowane wydatki paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki Środki 29 r. (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki majątkowe 1 razem: x Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim Razem wydatki: 321 z tego: 29 r r , 91,, 8, , 91,, 8, , 91,, 8, r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Priorytet: 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek od km 2+83 do km Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 29 r Drogi regionalne/ lokalne 23 - Drogi regionalne/ lokalne 6, 616,, 8, , 616,, 8, r.***

19 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Priorytet: 2. Zachowanie i racjonalne uŝytkowanie środowiska Działanie: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu Razem wydatki: z tego: 29 r. 21 r. 211 r. 212 r 46 Oczyszczanie ścieków 46 Oczyszczanie ścieków 46 Oczyszczanie ścieków 46 Oczyszczanie ścieków 46 Oczyszczanie ścieków 9, 91, 911,, 8, , 91, 911,, 8, , 91, 911,, 8, , 91, 911,, 8, , 91, 911,, 8, r.*** Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki Priorytet: wiejskiej Działanie: Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al.. Łokietka Razem wydatki: 313, 322, 323 z tego: 29 r. 313, 322, r. 313, 322, 323 6, 616,, 8, , 616,, 8, , 616,, 8, r.*** Wydatki bieżące razem: x Program: Priorytet: Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 29 r. 21 r. 211 r.*** Ogółem (1+2) x

20 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 21 do wykorzystania fakultatywnego

21 Załącznik Nr 6 Przychody budżetu gminy na 29 r. Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , , 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,, , Razem: , Razem: , Razem: , Rozchody budżetu gminy na 29 r. Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej ,, , 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,, , 994 Przelewy na rachunki lokat 1 217,, 1 217, Razem: , Razem: Razem: ,

22 Załącznik Nr 7 Prognoza kwoty długu na 29 r. i lata następne 1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: , , , , , , 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.17 ust.3 ufp): , , , , , , pożyczki , kredyty , obligacje, 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez art.17 ust.3 ufp): ,,,,, pożyczki 654 6,,,,, kredyty ,,,,, obligacje,,,,, 1.3 Zaciągnięte zobowiązania (art.17 ust.3 ufp): ,,,,,, pożyczki , kredyty, obligacje, 1.4 Planowane w roku budżetowym (art.17 ust.3 ufp):,,,,, pożyczek,,,,, kredyty,,,,, obligacje,,,,, 1.5 Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12,,,,,, 2 Spłata długu , , , 1 33, 1 53, 2.1 Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): , , , 1 1, 1 35, kredytów , , , 9, 1 25, pożyczek 53 1, 529 6, 445, 2, 1,

23 Prognoza 214 Prognoza 215 Prognoza 216 Prognoza , , ,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 1 25, 93, , , 1 25, 93, , , 1 25, 93, , 1,,,,

24 2.1.3 wykup papierów wartościowych,,,,, udzielonych poręczeń,,,,, 2.2 Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): ,,,,, kredytów,,,,, pożyczek ,,,,, wykup papierów wartościowych,,,,, udzielonych poręczeń,,,,, 2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 264, 28, 25, 23, 18, 2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 41,,,,, 3 Prognozowane dochody budżetowe , , 25 2, 25 21, 25 22, 25 23, 4 Relacje do dochodów (w %): 4.1 długu (art. 17 ust. 1); 25,73 % 31,98 % 31,1 % 25,31 % 2,94 % 15,58 % 4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 17 ust. 3); 21,5 % 31,98 % 31,1 % 25,31 % 2,94 % 15,58 % 4.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); ( ):3 1,19 % 6,48 % 6,68 % 5,27 % 6,6 % 4.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); ( ):3 6,12 % 6,48 % 6,68 % 5,27 % 6,6 %

25 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25 24, 25 25, 25 26, 25 28, 1,2 % 5,7 % 1,38 %, % 1,2 % 5,7 % 1,38 %, % 5,55 % 4,95 % 3,68 % 1,38 % 5,55 % 4,95 % 3,68 % 1,38 %